На девальвации рубля интересно было найти компании, которые попадут под переоценку, это конечно же самые крупные экспортеры. Рубль за пару недель дал +10%, при этом это особенно не отразилось на капитализации компаний, топливный кризис + алор + растущая доходность офз не способствовали покупкам. Забавно, что в контексте нефтяников - проблемы с нпз влияют на 3-4% от годовой ebitda, что не сильно много.
Было тяжело найти актуальную информацию по отгрузкам, методология страдает, поэтому данные приблизительные. Какие-то компании перестали отражать в мсфо долю валютной выручки(они просто перестали выпускать отчеты), пришлось брать за 2024 год. Но в среднем цифры относительно корректные.
$NVTK $ROSN $GAZP
#экспортеры
