Сохраняйте, следите, тестируйте

$T

Всё в рамках сезонности, пока особого замедления нет, но ЦБ нам обещал его только с мая, так что наблюдаем. Курс бакса помогает опускать инфляцию, но как долго он задержится ниже 85 рублей?
$RBM5

Как заработать все деньги на трейдинге. Реальная правда, которую все скрывают. Сделка на 45 миллионов рублей

Торговля золотом, результат Этого дня 😱😱

0,11% недельная, после 0,16% на прошлой. А вот что действительно интересно, это первая неделя в году, где инфляция ниже, чем в 2024
$RBM5

Добивая нефтянку:

Наш самый популярный сектор продолжает страдать. Рубль остается крепким, вчера в моменте за доллар давали меньше 82 рублей. При этом нефти расти не дает и Трамп и ОПЕК в паре: добыча нефти странами ОПЕК+ в марте достигла 41,04 млн б/с – максимум за 8 месяцев, несмотря на сокращения в РФ и Саудовской Аравии. Таким образом скидки на сектор более, чем оправданы и пока разворотом тенденции не пахнет. От текущих уровней, до заложенных в бюджет, ценам на нефть в рублях нужно прибавить 40%, что явно требует серьезных причин переоценки.


Что еще интересного:

- Российские власти нашли решение проблемы с долгами Segezha Group, превышающими 150 млрд руб. Кредиторы и собственники согласовали механизм реструктуризации, обсуждается также участие банков в капитале компании. В числе кредиторов холдинга - ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк и МКБ. Акции размоют донельзя, так что единственное, куда в этой компании можно смотреть - это облигации;

- Kia включила Россию в план продаж на 2025 год. По информации агентства Yonhap, в обновлённом плане бренда сказано, что до конца текущего года будет продано 50 тысяч автомобилей на территории России. Тут кто первый вернется, тот все сливки и снимет;

- ПИК отчитался по МСФО за 2024: Выручка 675 млрд руб. (+15% г/г); Чистая прибыль 28.66 млрд руб (-46% г/г). На самом деле очень неплохо и прибыль от операционной деятельности составила ₽127,5 млрд (+4,6%). Главная причина резкого снижения прибыли - существенный рост финансовых расходов: в 2024-м они увеличились в 1,5 раза, но преимущественно вызваны разовыми факторами. Сам сектор испытывает не лучшие времена, но у ПИКа ситуация выглядит приемлемо.
$PIKK $BRK5 $SGZH $VTBR $SBER

🇺🇸🇪🇺❗️ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ СОГЛАСОВАЛ ПЕРВЫЙ ПАКЕТ КОНТРМЕР, НАПРАВЛЕННЫХ ПРОТИВ ИМПОРТА США НА СУММУ 28 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ

ЕС СТРЕМИТСЯ К ЕДИНОМУ ОТВЕТУ НА ТАРИФЫ ТРАМПА

$MGNT последний месяц был лучше рынка, мощно удерживают уровень. Возможен краткосрочный провал вниз, но ожидаю, что потом вернут в диапазон.

$RMZ5 РТС перепродан, 200 дневная как поддержка + уровень. Немного недопадали, но нужно сделать тест уровня сверху, ожидаю отскок В комнате.

Медвежий тренд опасен резкими движениями в обе стороны.

Привет! 👋 Сегодня разберем трёх ключевых игроков российской металлургии — НЛМК, ММК и Северсталь. Расскажу, кто в чём силён, какие у них перспективы и почему многие инвесторы (включая меня) делают ставку только на две компании. Поехали! Как и в прошлый раз, все по полочкам😁

1. Производство и сырьевая база
- Северсталь— вертикально интегрированный гигант: 
  — Производит 12 млн тонн стали в год. 
  — Полностью обеспечивает себя железной рудой, что снижает зависимость от внешних поставок . 
  — Основные мощности в России, что минимизирует риски санкций. 

- НЛМК — экспортный лидер: 
  — Выпускает 17 млн тонн стали в год. 
  — 60% выручки — экспорт (Европа, США, Турция), но после санкций 2022 года переориентируется на Азию и Ближний Восток . 
  — Есть собственные рудные активы, но частично зависит от внешних поставок угля. 

- ММК — локальный игрок с рисками: 
  — Производит 13 млн тонн стали, но 70% сырья закупает на рынке. Это делает компанию уязвимой к скачкам цен на уголь и руду . 
  — Фокус на внутренний рынок (80% продаж — Россия и Турция). 

Вывод: Северсталь и НЛМК стабильнее благодаря вертикальной интеграции. ММК зависит от внешних факторов. 

🔹2. Финансовые показатели
| Северсталь | НЛМК | ММК 
Рентабельность (ROE)  41.13% | 25.21% | 13.43% 

Рост выручки (ср. год)  13.65% | 16.65% | 16.32% 
Долг/EBITDA   0.3 | 1.2 | 2.5  

- Северсталь — рекордсмен по рентабельности и минимальным долгам. 
- НЛМК — баланс между ростом и стабильностью. 
- ММК — высокие долги (долг/EBITDA 2.5) и зависимость от цен на сырье. 

Вывод: Северсталь — «тихая гавань», НЛМК — умеренный риск, ММК — рискованный актив. 

❓3. Дивиденды: кто щедрее? 
- Северсталь: 
  — Прогноз на 2025: 13% годовых. 
  — Исторически платит 100% от чистой прибыли . 

- НЛМК: 
  — Прогноз на 2025: 17.6% годовых. 
  — Дивидендная политика: 50-75% от прибыли . 

- ММК: 
  — Прогноз на 2025: 15.5% годовых. 
  — Платит редко и меньше из-за долгов . 

Вывод: Северсталь и НЛМК — для стабильных дивидендов, ММК — лотерея. 

4. Риски и перспективы
- Северсталь: 
  — Санкции (включена в SDN-лист США). 
  — Снижение цен на сталь. Но низкие издержки смягчают удар . 

- НЛМК: 
  — Зависимость от европейского рынка (до 2026 года можно поставлять слябы в ЕС). 
  — Инвестиции в «зелёную» сталь — перспектива роста . 

- ММК: 
  — Высокие долги (2.5x EBITDA). 
  — Зависимость от цен на уголь. В 2024 году из-за дешевого сырья прибыль выросла, но это временный эффект . 

❓5. Почему я держу только НЛМК и Северсталь?
1.Диверсификация рисков: 
   — Северсталь страхует портфель низкими долгами и дивидендами. 
   — НЛМК даёт экспортную экспозицию и шанс на рост с «зелёными» проектами. 

2. ММК — слишком рискован: 
   — Долговая нагрузка в 2.5x EBITDA — как ходьба по канату. 
   — Зависимость от закупок сырья — непредсказуемые расходы. 

3. Историческая доходность: 
   — За 10 лет Северсталь и НЛМК показали рост на +323% и +166%, а ММК — +558%, но с высокой волатильностью . 

💡Итог: Кому что?
- Северсталь— для консерваторов: стабильность, дивиденды, минимум долгов. 
- НЛМК— для умеренных рисков: экспортный потенциал, «зелёные» технологии. 
- ММК — для авантюристов: шанс на рывок, но с оглядкой на долги. 

Моя стратегия: Держу Северсталь и НЛМК, а ММК оставил за бортом. А вы как думаете? 💬 
Если нужны детали по мультипликаторам или прогнозам — спрашивайте! 📊

$NLMK $CHM4 $MAGN

$BRH5 Нефть растет целый месяц без явных на то причин. А сегодня мы видим новость, что #Политика

Иран закрывает воздушное пространство и переводит армию в боевую готовность из-за угроз США — иранское агенство Mehr.

Это позитивно для наших нефтяников

Вы ждали, я сделал

Свежий обзор рынка уже доступен к просмотру!

Ютуб | Рутуб

А записаться на БЕСПЛАТНЫЙ мини интенсив по трейдингу и инвестициям можно тут

Посмотрел следюущие активы:

$VKZ4 $MGNT $VTBR $NLMK $MTLR $BTCUSD $1INCHUSD $APEUSD $APTUSD $ATOMUSD