📌 Компания Henderson расширила свое присутствие на российском рынке, открыв первый салон бренда в ТРК «Парк Хаус» (Тольятти) площадью 587 кв. м. Параллельно с этим, были проведены работы по реновации и расширению торговых площадей в Зеленограде и Мытищах. 📌 «Яндекс» ведет разработку собственного электромобиля для нужд таксомоторных парков под кодовым названием UMO 5. Согласно имеющейся информации, UMO 5 будет копией электрокара GAC Aion Y Plus, выпускаемым в КНР с 2021 года, но не представленным на российском рынке. «Яндекс» и представители GAC ведут переговоры с потенциальными производственными площадками для организации сборочного процесса. Планируемая дата начала производства – 2026 год. 📌 Топ-менеджмент «Европлана» прогнозирует увеличение чистой прибыли по итогам 2026 года до ₽7 млрд, что в два раза превышает показатель 2025 года. Ожидается, что достижение указанного целевого показателя станет возможным благодаря оптимизации резервов на покрытие убытков по договорам лизинга. 📌 В ноябре 2025 года группа «Аэрофлот» зафиксировала увеличение объемов перевозок пассажиров на 2,8% в годовом выражении, перевезя 4,107 млн человек против 3,994 млн годом ранее. Пассажирооборот увеличился на 8,2%, достигнув 12 млрд пкм. Коэффициент занятости кресел вырос на 3,1 процентных пункта, до 92,8%. Кумулятивный пассажиропоток с начала года составил 51,3 млн человек, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот увеличился на 3,2%, до 142,3 млрд пкм. Занятость кресел увеличилась на 0,4 процентных пункта и составила 90,4%. 📌 Ozon осуществил приобретение 1 068 035 собственных акций в период с 11 ноября по 10 декабря с целью реализации программы мотивации сотрудников. Данная операция проводится в рамках программы обратного выкупа акций (buyback) общим объемом до ₽25 млрд, рассчитанной до конца 2026 года. 📌 Акционеры «Диасофта» утвердили выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2025 года в размере ₽18 на одну обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 19 декабря 2025 года. Ориентировочная дивидендная доходность составит 0,98%. 📌 Группа «Соллерс» прогнозирует снижение объемов продаж по итогам 2025 года приблизительно на 20% по сравнению с предыдущим годом, до 40 тыс. единиц. На 2026 год компания ожидает рост рынка новых легковых автомобилей (включая сегмент LCV) на 10% и планирует опережающий рост собственных продаж. 📌 По состоянию на конец 2025 года ГК «Соллерс» освоит около половины инвестиционной программы на 2022-2028 годы общим объемом ₽35 млрд. Около 40% от оставшихся ₽16-17 млрд инвестиций планируется осуществить в 2026 году. Инвестиционная программа предусматривает расширение модельного ряда автомобилей с акцентом на локализацию производства. 📌 Сервис каршеринга «Делимобиль» пролонгировал действие программы лояльности для акционеров «Деликлуб» на 2026 год. Условия программы предусматривают предоставление бонусов и дополнительных привилегий при аренде автомобилей сервиса. Уровень привилегий в «Деликлубе» определяется количеством приобретенных акций. Для участия в программе необходимо приобрести акции компании через одного из аккредитованных брокеров: «Т‑Инвестиции», «Альфа‑Инвестиции», «СберИнвестиции», «БКС Мир Инвестиций» 📌 На производственной площадке «Камаза» в Набережных Челнах состоялась презентация программы предпродаж первой партии электромобилей «Атом», предназначенной для сотрудников автоконцерна. В рамках мероприятия также был организован тест-драйв электромобиля на территории Научно-технического центра «Камаза». 📌 Директор по рынкам капитала ДОМ. РФ Александр Талачев заявил о возможности выплаты дивидендов по итогам 2025 года в размере ₽240-245 на акцию. Прогнозируемая дивидендная доходность может составить около 15%. Лайк 👍, благодарю за поддержку в виде подписки 👉 #новости $HNFG $YDEX $LEAS $AFLT $OZON $DIAS $SVAV $DELI $KMAZ $DOMRF

1. Что это за компании

X5 Group — гигант продовольственного ритейла

✔ Лидер рынка продуктовых магазинов в России: «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Слата», «Красный Яр», «Чижик» и др.

✔ Очень крупная сеть с тысячами магазинов и устойчивым денежным потоком.

✔ Публичная компания с долгой историей, финансовыми отчётами, крупными акционерами и масштабной операционной моделью — продукты первой необходимости не зависят сильно от экономических циклов.

➡️ Это бизнес, который традиционно считается защитным, стабильным и дивидендным — именно потому что люди покупают еду всегда.

Henderson — российский fashion-ритейлер

✔ Первый fashion-ритейлер на российском фондовом рынке — сеть магазинов мужской одежды и аксессуаров.

✔ Компания вышла на IPO в 2023 г., привлекла средства и начала торги на Мосбирже.

✔ Более нишевая история, связанная с потребительским тратами не первой необходимости.

➡️ Это бизнес более циклический и чувствительный к потребительским расходам, чем продуктовый ритейл.

📊 2. Как компании работают и растут

✅ X5 Group

✔ Устойчивый рост сети магазинов и доходов — выросла огромная сеть магазинов с сильными марками.

✔ Продукты первой необходимости — отрасль менее подвержена спадам спроса.

✔ Финансовые показатели крупные, глубокие и долгосрочные — выручка триллионы.

⚡ Henderson

✔ Быстрый рост операционных показателей после IPO — прибыль росла более чем на 100%.

✔ Однако акции спустились ниже цены IPO — есть вопросы к оценке и восприятию рынка.

✔ Fashion-ритейл более чувствителен к доходам населения (тратам на одежду).

💰 3. Для инвестора: профили риска и доходности

📦 X5 Group

📍 Стабильность: более высокая — еда покупается всегда.

📍 Риски: конкуренция, маржа ритейла, операционные издержки, макроэкономика.

📍 Доходность: часто умеренные дивиденды + более низкая волатильность.

📍 Характер: defensive (защитная) акция.

👉 Подходит инвестору, который ценит сидеть в бумаге долго, видеть стабильность и денежный поток.

👔 Henderson

📍 Риск: выше — мода/одежда более цикличны.

📍 Волатильность: выше — акции могут колебаться сильнее, чем у продуктового ретейлера.

📍 Доходность: потенциал роста за счёт роста чистой прибыли и закрепления позиции на рынке.

📍 Дивиденды: политика предполагает выплаты, но это не гарантировано.

👉 Подходит инвестору, который готов к более высоким колебаниям ради потенциала роста, особенно если верит в fashion-сегмент.

🧠 4. Главные отличия глазами инвестора

Характер
X5 Group
Henderson

Сектор
Продуктовый ритейл
Фэшн-ритейл (одежда)

Стабильность выручки
Высокая
Средняя/низкая

Чувствительность к циклам
Низкая
Высокая

Потенциал роста акций
Умеренный
Более спекулятивный

Риск
Ниже
Выше

Дивиденды
Часто стабильнее
Зависит от политики и результатов

Волатильность рынка
Ниже
Выше

📌 Короткий вывод

X5 Group — крупный, стабильный defensive-актив с устойчивым бизнесом в секторе товаров первой необходимости, более подходящий для долгосрочных инвестиций и частых дивидендов.

Henderson — более рискованный, но потенциально более доходный актив, связанный с потребительскими расходами и модой, где успех зависит от трендов, маржи и операционной эффективности.

$X5 $HNFG

Для новых читателей напомню: у меня есть робот, который на основе технического анализа и ML-модели даёт прогнозы по акциям. Если он очень уверен — я покупаю актив. Проект — проверка, кто круче: железная логика или рынок.

Наконец-то, после нескольких серий затишья, в портфеле случились долгожданные изменения!

📊 Открытая позиция: Стабильность — её конёк

· Русснефть $RNFT ~0% ➖

  Продолжает балансировать между лёгким минусом и нулём. Скучно? Да. Но есть что-то завораживающее в её стабильности. Ей всё равно, 2600 на индексе или 2700.

✅ Закрытые позиции: Урок дисциплины

ОВК $UWGN +10.5% за 2 месяца

Открываю счёт, а там доходность бумаги увеличивается до +9%... +10%... +11%... +11.5% за день! В голове начинается диалог:

— Голос: «А вдруг вырастет ещё?»

— Разум: «Ты уже несколько раз так «пролетал». Фиксируй!»

  Разум победил. И правильно — после продажи цена не возвращалась к этим уровням.

РБК $RBCM +10% за 5 недель

Тут сомнений не было. Увидел заветные две цифры — и палец сам потянулся к кнопке «Продать». После продажи цена также не поднималась выше.

Вывод: Похоже, моё эмпирическое правило «+10% — сигнал к выходу» работает. Повезло или выработался инстинкт? Не знаю, но буду придерживаться этого правила.

🏆 Итоги битвы

Счёт стал 6:4 в пользу робота! 🥳

А общая доходность портфеля по эксперименту составляет +40% 

🤫 Новый тайный эксперимент продолжается

Как и рассказывал в прошлой серии, продолжаю тестировать ту самую подслушанную стратегию, на которую докупил Европлан и Циан. К ним теперь добавился Озон.

Те, кто следит за этими компаниями, уже догадались, что их объединяет. Но я немного адаптировал стратегию под свои мысли. Как только будут первые конкретные результаты, а не пустые предположения, обязательно напишу отдельный пост и расскажу, что получилось, а что — нет.

💭 Чтобы не пропустить итоги этого теста — подписывайтесь, мне будет очень приятно! А если хотите, чтобы робот и дальше увеличивал отрыв от рынка — поставьте ему лайк, он тоже скажет своё механическое «спасибо»! 👍

#analist_for_tickers_bot

1. Интер РАО ( $IRAO )

В понедельник и в среду фиксировали позиции, где в совокупности заработали до +4.76% — что неплохо. А так бумага ушла до уровня 3.1835, не смогла закрепиться над ним и ушла в коррекцию — что нормально. Туннель ушёл на перестройку; если будет что-то интересное или новая сделка — опубликуем пост

Предыдущий пост по Интер РАО

2. ВК ( $VKCO )

В понедельник выходили из позиции; те, кто не успел выйти, могли выйти ещё раз на этом же уровне в четверг. Бумага не смогла пробить уровень 298.2 и пока корректируется — что нормально. Если будет какая-либо сделка по ней — отпишемся, пока ничего интересного

Предыдущий пост по ВК

3. ГК Базис ( $BAZA )

Давали целый большой пост, где разбирали бумагу и писали, что долгосрочным инвесторам там делать нечего — только спекулянтам. По итогу цену занизили до предела и начали откупать. Мы пока вряд ли будем торговать этой бумагой — подождём, когда график станет массивнее и сможем точно применять на ней теорию ВиНЦ

Предыдущий пост по ГК Базис

4. Индекс Московской биржи ( $IMOEX )

Писали, что должно хватить топлива до первой жёлтой линии на 2 756.0 по IMOEX — по итогу достигли, пробили и пошли в коррекцию. Пока смотрим, ибо под конец недели подкинули негатива. На следующей неделе много событий — дадим пост, чего ожидать

Предыдущий пост по Индексу Московской биржи

5. Софтлайн ( $SOFL )

Немного криво выходит прогноз: по итогу не хватило сил до достижения уровня 82.24, но первую цель взяли — 79.68 (там уже +1.26% — что неплохо), и указывали, что закрепления нет. Сейчас уже можно думать, что закрепление есть, но лучше дождаться понедельника и открытия рынка. Пока цена снизилась до уровня 79.68 — от него может быть отскок вверх до второй цели

Предыдущий пост по Софтлайн

🔺Важно: все инвестиционные решения принимайте самостоятельно, основываясь на собственном анализе и оценке рисков

Если вы торговали иными бумагами — 👍

Если наблюдаете — 👎

Если заработали в ВК/ Интер РАО — 🚀

Не ИИР

#инвестиции #трейдинг #акции #фьючерсы #фондовый_рынок

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога)[1][2], работающая в полностью автоматическом режиме. Сама по себе криптовалюта не имеет какой-либо особой материальной или электронной формы — это просто число, обозначающее количество данных расчётных единиц, которое записывается в соответствующей позиции информационного пакета протокола передачи данных и зачастую даже не подвергается шифрованию, как и вся иная информация о транзакциях между адресами системы.

Термин криптовалюта закрепился после публикации статьи o системе Биткойн «Crypto currency» (Криптографическая валюта), опубликованной в 2011 году в журнале Forbes[3]. При этом и создатель биткойна, и многие другие авторы использовали термин «электронная наличность» (англ. electronic cash).

#инвестиции #акции

Раз уж сегодня суббота, давайте рассмотрим концептуальный портфель, собранный в расчете на гипотетическое геополитическое перемирие. Повторять его конечно же не будем, сейчас поймёте почему😁.

На скриншоте 8 компаний (по 12,5% на каждую), которые можно назвать Мир-коинами российского рынка. Это ставка на то, что самый сильный дисконт, заложенный сейчас в ценах, уйдет при смягчении риторики.

✍️Состав портфеля и драйверы роста
Эти компании пострадали от санкций и изоляции сильнее всего. В сценарии перемирия они обладают эффектом низкой базы и максимальным потенциалом отскока:

⛽️$LKOH (ЛУКОЙЛ) — снятие дисконтов на Urals, упрощение логистики и снятие санкций моментально переоценит акции.

🔋$NVTK (НОВАТЭК) — любое потепление отношений с Европой вернет компании статус истории роста.

⛽️$GAZP (Газпром) — самая депрессивная фишка рынка. Сейчас в цене заложен наихудший сценарий. Даже намек на восстановление хотя бы части поставок на Запад вызовет взрывной рост котировок.

✈️$AFLT (Аэрофлот) — ставка на открытое небо. Возобновление полетов над Европой сократит издержки на топливо, упростит техобслуживание парка и вернет международный трафик.

🏦$VTBR (ВТБ) — банк, принявший на себя самый жесткий удар санкций. Разморозка активов и возвращение к нормальной работе с капиталом помогут компании

💿$NLMK (НЛМК) и 💿$CHMF (Северсталь) — металлурги ждут снятия экспортных ограничений. Возвращение на премиальные европейские рынки позволит им снова платить двузначные дивиденды и восстановить маржинальность.

🏦$SPBE (СПБ Биржа) — самый рискованный актив в подборке, который потерял основу своего бизнеса из-за санкций.

📊Анализ прошлой статистики
Представим страшный сон инвестора: мы вложили 1 млн ₽ в эту великолепную восьмерку в декабре 2021-го, аккурат перед началом всех событий.

В Марте 2022, от миллиона осталось бы 666 000 ₽, символично. А в сентябре того же года дно пробито и на счету всего 434 000 ₽. Потеряно больше половины капитала!

📉 Сейчас, спустя годы, портфель оценивается в 726 000 ₽. Он проигрывает индексу Мосбиржи полной доходности (MCFTRR) почти 200 000 ₽ (отставание на 20%). Я впервые вижу такой гигантский разрыв с бенчмарком. Так ещё за это время накапало 187 000 ₽ дивидендов. Без них всё было бы совсем печально.

Слава богу, этот портфель абстрактный и существует только в теории. Берегите себя и свои инвестиции...

Подписывайтесь на канал: https://t.me/liqviid

Там больше контента по инвестициям

1️⃣ Мосбиржа $MOEX в 2026 году планирует запустить индекс акций, который будет формироваться с помощью ИИ.

Искусственный интеллект будет анализировать новости, отчеты и инфополе компаний и сам отбирать бумаги.

Регуляторные ограничения сохранятся, но решения по составу индекса будет принимать ИИ.

Индекс сравнят с IMOEX, чтобы показать, способен ли ИИ отбирать акции лучше классических правил.

2️⃣ Дивиденды "Соллерса" $SVAV за 2025 год не гарантированы.

Решение будут принимать в конце января с учетом инвестпрограммы и показателя чистый долг/EBITDA по МСФО.

У компании есть нераспределенная прибыль, но приоритет — инвестиции в развитие.

Инвестпрограмма на 2022–2028 годы составляет около 35 млрд ₽, половина уже вложена.

Допустимый уровень чистый долг/EBITDA по МСФО повышен до 1,5х.

Прибыль за 2025 год ожидается, но она будет значительно ниже, чем в 2024 году.

За I полугодие 2025 года по МСФО компания получила убыток из-за падения продаж.

3️⃣ Акции "Циана" $CNRU упали примерно на 13% из-за дивидендного гэпа.

Снижение произошло после даты отсечки, последний день покупки под дивиденды был 11 декабря.

Дивиденды утверждены за январь–сентябрь 2025 года в размере 104 ₽ на акцию.

Дата фиксации реестра акционеров — 12 декабря 2025 года.

Финансовые результаты сильные: прибыль за третий квартал выросла на 45% до 1,1 млрд ₽.

За 9 месяцев прибыль составила 2,1 млрд ₽, выручка выросла до 11 млрд ₽.

4️⃣ "ДОМ.РФ" $DOMRF может выплатить дивиденды за 2025 год в размере 240–245 ₽ на акцию.

Дивидендная доходность к моменту выплаты оценивается примерно в 15%.

Компания повысила прогноз чистой прибыли по МСФО за 2025 год до 88 млрд ₽ и выше.

Выплата ожидается в конце лета 2026 года.

Дивидендная политика предполагает распределение 50% чистой прибыли.

5️⃣ Мосбиржа $MOEX заявила, что около 20 компаний в России уже технически готовы к выходу на IPO.

Еще примерно 50 компаний находятся на стадии подготовки, а общий потенциальный пул оценивается в 400–500 бизнесов.

Ключевыми факторами для IPO биржа называет не ставку ЦБ, а зрелость компании, прозрачность и справедливую оценку.

6️⃣ ЛУКОЙЛ $LKOH привлек к переговорам по продаже зарубежных активов бывшего советника Дональда Трампа Брайана Ланцу.

Он консультирует компанию в диалоге с властями США и помогает согласовать сделку с инвестбанком Xtellus Partners.

Xtellus предлагает безденежную схему обмена акций ЛУКОЙЛа американских инвесторов на зарубежные активы компании.

США продлили лицензию на продажу активов ЛУКОЙЛа до 17 января 2026 года.

Зарубежные активы компании оцениваются примерно в $22 млрд.

Аналитики считают такую схему не самой выгодной по цене, но наиболее реалистичной в условиях санкций.

7️⃣ Акционеры Ozon $OZON впервые утвердили дивиденды в истории компании.

По итогам 9 месяцев 2025 года выплата составит 143,55 ₽ на одну акцию.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 22 декабря 2025 года.

Решение принято с учетом финансовых результатов, инвестпланов и долговой нагрузки компании.

8️⃣ В мессенджере Max $VKCO во второй половине 2025 года резко выросло число каналов и подписчиков.

Количество каналов увеличилось более чем в 640 раз и превысило 81 тыс., аудитория выросла почти до 29 млн пользователей.

Около 60 тыс. каналов созданы органами власти и госучреждениями.

При этом вовлеченность остается низкой — в среднем около 35 реакций на пост.

Эксперты связывают это с вынужденным переходом аудитории и отсутствием в Max рекламы, аналитики и базовых пользовательских функций.

Лайкай 👍 комментируй 💬 подписывайся на MegaStrategy ✅

#мегановости #новости #технологии #дивиденды #IPO #санкции #алгоритмы #платформы #финансы #рынок

Закрыл $ENPG в плюс 0.6% ( на пике было 3.5%)

Закрыл $VTBR плюс в безубыток

Решил переложиться в $SVZ5 в Серебро по 61.39$ , там как раз коррекция, думаю выйти на 65$

Чуть докупил $MSRS

Все также присматриваюсь к $T , $BELU и $ENPG

Портфель сейчас выглядит так:

$MSRS

$YDEX

$SVZ5

$APTK

Подпишись, если интересно чем все закончится😉

https://t.me/rasaacapital

🛫Начало проекта 9.11

💸Пополнения: 235 000

🚀 Цель: 300 миллионов к 2033 году

◽️Рынок по-прежнему медленно карабкается выше на политических новостях. Решил подготовить для вас истории, которые можно рассмотреть для включения в портфель. На мой взгляд, эти активы способны показать хороший результат практически при любом развитии геополитических событий, поэтому забирайте.

🔽 #SBER (1 фото). Последний год на вопрос «куда вложить, чтобы сохранить» я неизменно показывал на эту компанию, и не зря. Это самая стабильная акция на фоне плавно сползающего рынка. До конца 2026 года рассчитываю увидеть обновление исторического максимума и достижение 400₽. Для трейдеров ключевым уровнем остаются 300₽. Если продавят ниже, цели будут смещены на более дальний горизонт.

Всем привет! 

Покупка на сегодня #334

Статистика портфеля на стороннем сервисе, можно посмотреть по "ссылке" 

Напомню это челлендж с коллегами, каждый рабочий день пополняем брокерский счет на 250 рублей и инвестируем. 

Если возникли вопросы или есть не понимание, что делать. Задавайте «тут»

Покупка #334

🟢 "Сбер" 304.79 rub

#SBER $SBER

1 лот

#каждыйсможет

#челенджсколлегами 

📌 Сегодня предлагаю заглянуть в отчёт компании Ренессанс Страхование за 9 месяцев 2025 года. Выясним, что разочаровало инвесторов и есть ли недооценка в акциях компании.

1️⃣ ТЕМПЫ РОСТА:

• Суммарный размер страховых премий за 9 месяцев 2025 года вырос на 28,2% год к году до 151,6 млрд рублей (фиолетовый график). Life-сегмент показал рост в 1,5 раза до 95,3 млрд рублей (на уровне объёма премий за весь 2024 год). Сегмент Non-Life вырос лишь на 2,2% до 56,2 млрд рублей из-за слабой динамики по ДМС и автострахованию (по итогам 2025 года менеджмент ждёт результат сегмента Non-Life чуть ниже уровня 2024 года).

• Компания была вынуждена поменять стандарт отчётности с МСФО 4 на МСФО 17, что в совокупности с отрицательной валютной переоценкой (1,1 млрд рублей) привело к снижению чистой прибыли на 23,7% до 6,7 млрд рублей. Другими словами, падение прибыли связано с бумажной переоценкой. По итогам всего года менеджмент ждёт рост прибыли до 11-12 млрд рублей (до +8% год к году, зелёный график, в 2022 году размер прибыли не раскрыли).

2️⃣ ИНВЕСТ. ПОРТФЕЛЬ:

• Ренессанс известен своим огромным инвестиционным портфелем, по итогам 9 месяцев он вырос до 275 млрд рублей (+17,2% с начала 2025 года, оранжевый график). Состав портфеля по-прежнему довольно консервативный: 29% – гос. облигации, 39% – корпоративные облигации, 23% – депозиты, 4% – акции, 5% – прочее.

3️⃣ ДИВИДЕНДЫ:

• За 2023 и 2024 года дивидендами выплатили по 10 рублей на акцию (див. доходность 9,6% и 9,1%). 19 декабря выплатят 4,1 рубля на акцию из прибыли за 1 полугодие 2025 года. Если достигнут цели по прибыли, то из прибыли за 2 полугодие выплатят ещё около 6,2 рублей на акцию (итоговая див. доходность 10,3%).

4️⃣ ОЦЕНКА РЫНКОМ:

• Форвардная оценка на 2025 год – P/E = 4,8x. В прошлый раз коррекция акций началась со 133 рублей за акцию или P/E = 6,5x. Если предположить, что на горизонте года оценка вернётся хотя бы до P/E = 6x, то это +29% с текущих отметок без учёта дивидендов.

• Компания считает свои акции дешёвыми, и поэтому активно скупает их с рынка. На начало года объём байбэка составлял уже 5,1 млрд рублей (9% от капитализации). Но как это часто бывает, потратить акции планируют на долгосрочную программу мотивации сотрудников.

✏️ ВЫВОДЫ:

• Ренессанс продолжает показывать рост своего бизнеса, а падение прибыли, разочаровавшее инвесторов, связано с разовыми факторами. Компания платит дивиденды с доходностью около 10%, акции по мультипликаторам стоят недорого, а положительная переоценка портфеля Ренессанса – лишь вопрос времени (нужна девальвация рубля или снижение ключевой ставки).

• Продолжаю держать акции Ренессанса в своём портфеле, ближе к 90 рублям за акцию готов увеличивать свою позицию. К посту прикрепил графики ключевых показателей Ренессанса. Напоминаю, что все обзоры в таком формате вы можете посмотреть в моём телеграм-канале.

❤️ Поддержите пост реакциями, если было интересно.
_____
👉 Подписывайтесь на мой телеграм-канал , там вы найдёте ещё больше аналитики и обзоров компаний.

$RENI

Вчера не смог опубликовать обзор, напоминаю, регулярно каждую неделю пополняю на 10.000₽ и пишу про данный публичный портфель

Эта неделя была одна из самых насыщенных и интересных по сделкам

В целом профит по портфелю неплохой, с учетом того что открыт ряд дивидендных гэпов и при постепенных пополнениях от сюда такая средне годовая в 19.353₽, при этом год выходит 12-15%, вообще без риска и сильных просадок

Но отмечу ещё раз, открыты почти все дивидендные гэпы❗️

Про портфель за все время

▪️Пополнения - 600.000₽

▪️Доход - +19.353₽

▪️Вывод - 0₽

▪️Дивиденды и купоны плюс к пополнению - 36.301₽ (-13% налог)

▪️Компаний куплено - 26 шт; облигаций - 20 шт.

Для начала начну с продаж:

Первая $RU000A103943 Аэрофлот очень низкий купон 8,35% годовых, тело близко к погашению, смысл держать и вообще я ее покупал, без понятия 😂. Так как портфель маленький, цель в данный момент максимизировать доходность, а так облигации Аэрофлот вполне интересные для очень больших объемов

Вторая $RU000A10DHX9 Инарктика, да, тут хороший купон 15,75% годовых, но я участвовал в первичном размещение и на росте тело логически можно заработать копейки, в отличие от тех же длинных ОФЗ под понижение КС в течение года. Хотя с ноября удалось заработать 3% роста, плюс НКД

Третья $RU000A105054 тут купон тоже неплохой, 14% годовых, однако до номинала осталось всего 7% роста, что на момент погружение выходит плюс 21%

Однако, ранее я уже получал купон и закрыл облигацию в 8% роста, итоговая доходность за год составила порядка 15%

Ну а теперь к чему все эти продажи и в чем логика❓

На всю сумму продаж купил 26238 ОФЗ и активно наращиваю позицию, на сегодня там гарантированный купон порядка 13% плюс под понижение КС в течение будущего года мы можем увидеть 25-40% роста, все зависит от ставки на конец 2026. Тем самым общая доходность может составить порядка 40-50% за 2026 год 🙈

Я надеюсь поняли хотя бы что-то, потому что в голове понимаешь одно, а написать все досконально сложно

Плюс сегодня погасили облигации ЕвроТранс на сумму 8.000₽, с момента покупки заработал 8% купонами, так какдержал не весь год, плюс 5% роста от средней

Также было частичное погашение облигаций КЛВЗ

Покупки 👇

Далее на пополнения и погашения усреднил $X5 , достаточно хороший отчет и компания в целом.

Так же усреднил $TGKN , что не самый лучший вариант, агентства даже понизили кредитный рейтинг компании, держу их облигации, за два дня -13% падение.

И на дивидендом гэпе усреднил $CNRU , плюс жду дивиденды

Снова начинаю наращивать позицию в $SGZH , есть возможность заработать в моменте, как это было в начале года, когда я закрыл за пару неделю позицию с профитом с 40%

Из купонов на недели получил:

$RU000A10CB66 , $RU000A1082G5 , $RU000A105Y14 , $RU000A10CCG7 и $RU000A10CC32

Все сделки на скринах

С тебя подписка и лайк 👍

В канале найдешь топовые идеи с высоким профитом, ежедневные новости и обучение 📚

Сегодня, как ожидалось, индекс вырос до уровня 2768п, откуда и начался откат.

🔽 Отработка сегодняшних идей на шорт:

$MAGN - от уровня 27,42п профит составил 1,2%

$NLMK - от уровня 108,62п можно было забрать около 1,2%

Большей идей, мыслей и пояснений в нашем канале - подписывайся!

#мосбиржа #рынок #imoex #irus #российскиеакции #фьючерсы #инвестиции

🚧 200 ЕМА не сдалась: геополитические качели и технический откат перед «Днем Х»

​

Вчера мы наблюдали, как рынок на фоне макроэкономических данных и относительно позитивных, как ему казалось интерпритаций геополитической повестки, смог поверить в себя, то сегодня рынок получил новую порцию и столкнулся с суровой реальностью. С утра индекс #IMOEX предпринял амбициозную попытку штурма ключевого бастиона — 200-дневной скользящей средней (EMA). В моменте мы даже видели цифры выше 2770 пунктов, но закрепиться там не удалось, и в первую очередь из-за геополитической неопределенности.

​

🌍 Геополитика: блеф или реальные ставки?

Рынок продолжает остро реагирать на новостной поток, метаясь от эйфории до уныния, который все больше напоминает слоеный пирог из противоречий. С одной стороны, Трамп продолжает излучать оптимизм, заявляя, что США близки к сделке и даже готовы участвовать во встрече в Европе 13 декабря. Его риторика сводится к тому, что план нравится всем, кроме, по иронии, самого Киева.

​

С другой стороны, Зеленский вбрасывает в повестку тему референдума и «свободной экономической зоны» на Донбассе. Звучит как сдвиг парадигмы, но тут же следует оговорка: Россия должна полностью уйти. Для Кремля, как пояснил Ушаков, это «неприемлемые предложения». Москва видит в визитах Зеленского попытку «инкорпорировать» в американский план заведомо невыполнимые условия.

​

🗣 Главный месседж Кремля: серьезный разговор еще впереди, и пока новых редакций плана после 2 декабря не поступало. Более того, Ушаков предупреждает: итоговый документ может быть ухудшен для РФ, на что Россия еще может не пойти.

​

❄️ Холодный душ от ЕС

Добавляет пессимизма и конкретика от Евросоюза. Пока политики обсуждают карты, ЕС намерен уже сегодня утвердить заморозку российских активов на неопределенный срок, чтобы расчистить путь для кредитования Украины. Это тот самый фундаментальный негатив, который пока гасит любой спекулятивный запал.

​

📉 Техническая картина: закрываем долги

Неспособность пробить 200 ЕМА (2762 п.) с первого наскока — явление классическое, особенно на таком новостном фоне. Рынок перегрелся и требует охлаждения.

Инвесторы, наученные горьким опытом, перед выходными предпочитают «не лезть на рожон». Снизу нас магнитом тянут два незакрытых гэпа в районе 2720 и 2700 пунктов.

​

Сценарий вырисовывается вполне логичный: сейчас в моменте мы сломали локальный восходящий тренд от 3 декабря (показал на графике), а откат к 2700 для закрытия гэпов выглядит не как слабость, а как необходимая техническая перезагрузка. Рынок должен выдохнуть, чтобы на следующей неделе, ближе к заседанию ЦБ (где я обоснованно жду смягчения ДКП минимум на 1%), начать новую волну роста уже с чистой совестью.

​

🗓 Взгляд в следующую неделю

Мы стоим на пороге важных событий. Рынок вряд ли будет отыгрывать снижение ставки заранее — слишком велико давление геополитики. Скорее всего, реакция будет «по факту»: когда ЦБ сделает шаг, а по мирному треку появится хоть какая-то конкретика, а не только взаимные упреки. Но не исключаю отыгрывание решения ЦБ во второй половине недели, особенно после выходя недельных данных по инфляции.

​

👋 Всем хороших выходных.

​🗞 Корпоративные события

​$YDEX Яндекс - Разрабатывает собственный электромобиль для такси под названием UMO 5. Товарный знак UMO был официально зарегистрирован в Роспатенте 12 ноября.

​$ALRS АЛРОСА - Планирует открыть собственный завод по огранке алмазов в Индии. Это заявлено как первый этап стратегии международной экспансии компании.

​$AFLT Аэрофлот - Пассажиропоток Группы перешел к росту: в ноябре показатель увеличился на 2,8% в годовом выражении.

​$DOMRF ДОМ РФ - Улучшил прогноз по чистой прибыли. Ожидания до конца 2025 года скорректированы вверх: с 86 млрд рублей до 88 млрд рублей.

​$LEAS Европлан - По итогам 2025 года планируется чистая прибыль в размере 3,5 млрд рублей. К 2026 году компания намерена удвоить результат до 7 млрд рублей за счет сокращения резервов по лизинговым договорам.

$OZON Ozon - В рамках buyback приобрел на Мосбирже 1 млн акций.

$YDEX $ALRS $AFLT $DOMRF $LEAS $OZON

Мосбиржа - это кухня, не раскрывающая основных держателей своих фишек

$GRNT - сегодня пойдет речь об этой фишке:

- 3 сотрудника

- неверный юридический адрес

- риск исключения из ЕГРЮЛ к 7 мая

- один акционер арестован

- другой акционер в бегах

- штраф от ЦБ у приставов

Идеальный кандидат, чтобы эта недоакция прыгнула из грязи в князи. Идея в том, что контрольный пакет, а может и 80-86% контролируется крупным игроком после присоединения активов АО к ГИТ

Поэтому если выйдет отчетность весной 2026 то возможно она перевернет представление о бумажке и вынесёт её в космос ближе к 69 руб. Правильный акционер станет почти долларовым миллиардером, а держатели помельче возможно будут рублевыми миллиардерами

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Сейчас многие аналитики и инвестиционные дома активно продвигают привилегированные акции «Сургутнефтегаза» как главную идею на ослабление рубля. Давайте разберемся, в чем тут логика и почему выбирают именно «префы», а не обычные акции.

Главный мотор - уникальная дивидендная политика 🛥️

Ключ к пониманию — в уставе компании. Дивидендная политика здесь жесткая и прозрачная, особенно для привилегированных акций.

· По привилегированным акциям $SNGSP :

  Дивиденд фиксирован формулой: 10% от чистой прибыли по РСБУ за предыдущий год, поделенные на количество «префов». Это гарантия, не зависящая от воли совета директоров.

· По обычным акциям $SNGS :

  Дивиденды выплачиваются из оставшейся прибыли после расчета по «префам». Их размер не гарантирован и утверждается собранием акционеров. Исторически он значительно меньше.

Наглядная разница за последние 3 года:

· обычные ~2.07%, ~3.08%, ~3.88%

· привилегированные ~1.84%, ~20.44%, ~16.34%

Вывод очевиден - для получения дивидендов «префы» — единственный разумный выбор.

Почему это работает на ослабление рубля? Цепочка прибыли

Здесь сходятся два фактора:

1. Валютная переоценка.

«Сургутнефтегаз» традиционно держит огромные средства в валюте (на конец I квартала 2025 — около $68 млрд по данным из открытых источников). При ослаблении рубля происходит курсовая переоценка этих средств. Разница записывается в прочие доходы и, следовательно, увеличивает чистую прибыль по РСБУ.

2. Жесткая дивформула.

Увеличенная из-за переоценки прибыль по РСБУ прямо и автоматически по формуле увеличивает дивидендный пул для привилегированных акций.

Простая цепочка:

Слабый рубль → рост валютной выручки и переоценки → увеличение чистой прибыли по РСБУ → автоматический рост дивидендов по SNGSP.

Классический «девальвационный актив»

Таким образом, Сургутнефтегаз привилегированные — это механический инструмент для игры на ослаблении рубля. Инвесторы покупают их не столько для роста котировок, хотя он часто следует, сколько для получения высоких и предсказуемых дивидендов, которые напрямую зависят от курса доллара.

Когда пора покупать?

Если посмотреть график за год, то акции находятся на минимальных отметках и могут оставаться там или продолжать падение, пока не замаячит повышение курса рубля. 

Как по мне, сейчас очень хорошее время, чтобы набирать позицию и докупать на просадках. Подушка безопасности у компании не растворится. Чем ниже курс, тем сильнее натягивается полотно батута, чтобы отпружинить нас вверх. 

Это ставка на окончание войны, снятие ограничений на переводы через SWIFT и формирование рыночного курса рубля. 

Что важно помнить:

· Идея работает только при ослаблении рубля. При укреплении — логика меняется на противоположную.

· Основной риск — изменение дивидендной политики, но она закреплена в уставе, и менять его сложно.

· Это история про дивиденды, а не про спекулятивный рост. Главное — дивидендная доходность.

💬 А вы рассматриваете Сургутнефтегаз для своего портфеля? Делитесь мнением в комментариях!

🔹В числе партнеров программы пять ведущих российских брокеров: Т‑Инвестиции, Альфа‑Инвестиции, СберИнвестиции, БКС Мир Инвестиций и General Invest.

🔹Сервис запустил программу лояльности для инвесторов после выхода на Московскую Биржу в феврале 2024 года. Это позволяет держателям акций получать бонусы и дополнительные преимущества при аренде автомобилей сервиса. Размер привилегий в Деликлубе зависит от количества купленных акций. Для регистрации достаточно приобрести акции на одной из партнёрских брокерских площадок.

🔹🥈В программе есть два уровня: «Серебряный» и «Золотой». Чтобы активировать Серебряный, нужно приобрести минимум 50 акций Делимобиля. Участники могут начинать поездки без оплаты за старт, получают безлимитный кэшбэк 20%, 15 дополнительных минут бесплатного бронирования и возможность завершать аренду в аэропортах и «чёрных» зонах без доплаты.

🔹🥇Владельцы более 400 акций автоматически получают Золотой уровень. Он включает все преимущества Серебряного, а также даёт доступ к автомобилям SUPREME и SUPREME Ultra без ограничений по возрасту, стажу вождения и рейтингу в сервисе. Кроме того, для участников Деликлуба работает отдельная линия поддержки.

https://invest.delimobil.ru/tpost/zrgeh8xjg1-delimobil-prodlil-programmu-privilegii-d

$DELI $RU000A106UW3 $RU000A10AV31 $RU000A109TG2 $RU000A106A86 $RU000A1052T1

#делимобиль

💥 Крупный минутный объем: Газпром ($GAZP): 319,506,113 ₽ | ▼ 0.32%

💥 Крупный минутный объем: ВТБ ($VTBR): 144,473,994 ₽ | ▼ 0.31%