📍 По теории ВиНЦ индекс едва не коснулся 2‑й оранжевой линии (2445) и отскочил — это позитивный сигнал. Сейчас свеча держится над 1‑й ОЛ (2510). Важно дождаться закрытия выше этого уровня, чтобы отскок считался устойчивым.

📍 Далее ключевой уровень — 2560. он совпадает с зоной синусоиды на акциях голубых фишек. При нейтральном новостном фоне рассчитываем на плавный подъём. Положительный драйвер может ускорить движение. Но негатив вновь вернёт индекс к 2510–2450.

🔺Важно: Все инвестиционные решения принимайте самостоятельно, опираясь на собственный анализ и оценку рисков

Если индекс пойдет, сегодня, в рост  — 👍

Если индекс пойдет, сегодня, вниз — 👎

Предыдущий пост по Индексу Московской Биржи

Не ИИР

$IMOEX #инвестиции #трейдинг #акции #фьючерсы #фондовый_рынок

📌 На конференции Смартлаба Совкомбанк представил свой график с заголовком «Дорого ли стоит рынок акций?». Посыл был в том, что недооценки в акциях сейчас нет, если смотреть по средней оценке P/E индекса Мосбиржи за последние 4 года. Тема меня заинтересовала, поэтому делюсь своими мыслями и рассказываю, в чём я не согласен с аналитиками Совкомбанка.

1️⃣ Что такое P/E всего рынка?

• Насколько я понял, при подготовке презентации P/E абсолютно всех компаний никто не считал, были взяты лишь 43 акции, включённые в индекс Мосбиржи. Среднюю цену по каждому году тоже сомневаюсь, что подсчитывали – судя по всему, были взяты цены на конец каждого года и годовая прибыль.

• Почему такой подход не самый правильный? На примере прошлого года – после декабрьских минимумов по 2400 пунктов индекс к концу 2024 года восстановился до ≈2800 пунктов. При том, что в течение 2024 года индекс гулял в промежутке от 2400 до 3500 пунктов, оценка была взята близкая к минимуму.

• В итоге, если я всё правильно понял, аналитики Совкомбанка сравнили P/E индекса Мосбиржи практически по двум локальным минимумам – в декабре 2024 года и текущую оценку. Получили ожидаемо схожий результат – текущий P/E рынка 4,9x против P/E в 2024 году 5,0x, вывод – дешевле акции за год не стали.

2️⃣ Состав индекса Мосбиржи:

• Вторая причина, по которой оценивать дешевизну рынка по P/E индекса Мосбиржи – не самый лучший вариант. В прикреплённую таблицу я поместил всего 5 из 43 акций, включённых в индекс. Всего 5 компаний занимают суммарный вес в индексе 50,1%, а значит любое изменение цены именно этих компаний значительно влияет на динамику индекса.

• С начала 2025 года 2 из этих 5 компаний выросли в цене – Сбер +6,3%, Т-Технологии +8,5%. Подешевели за 10 месяцев Газпром (–9,5%), Татнефть-ао (–22,7%) и Лукойл (–23,3%). Умножаем изменения цены на их доли в индексе, получаем суммарное снижение цены на –4,3% для индекса Мосбиржи. Разумеется, по такой логике и выборке 5 компаний рынок подешевел с начала года лишь на 4,3%.

3️⃣ К чему всё это?

• Вывод, к которому я вёл – неправильно оценивать дешевизну рынка по суммарной оценке P/E. Более корректный подход – смотреть на оценку отдельных компаний по мультипликаторам на 2025 год и прогнозным значениям прибыли 2026 года.

• Сравнивая со средней оценкой P/E за последние 2-5 лет, Лукойл и Татнефть (как и почти весь сектор нефтегаза) сейчас стоят дорого, здесь надежда лишь на 2026 год. Сбер и Газпром сейчас стоят чуть дешевле, чем в 2023-2024 годах.

• Какие компании сейчас не сильно потеряли в прибыли (или даже выросли), но значительно подешевели – Т-Технологии, X5, Хэдхантер, НМТП, Ренессанс Страхование. Где с прибылью всё отлично, но дисконта в цене пока недостаточно – Сбер, Лента, Яндекс, Мать и дитя.

✏️ ВЫВОДЫ:

• Когда индекс Мосбиржи снижается до годовых минимумов, всегда есть отдельные компании, которые становятся привлекательными благодаря хорошим результатам и подешевевшей оценке. Но далеко не все акции даже с минимумов смогут приблизиться к доходности LQDT или корпоративных облигаций.

• Сугубо моё мнение – если сейчас покупать нефтяников, IT-сектор, металлургов, застройщиков, то есть высокие шансы, что с прицелом на 1 год доходность в этих акциях не превысит 10-12% (при цели по индексу 2800-3000 пунктов). Если присматриваться к уже упомянутым дешёвым компаниям с сильным фундаменталом – в этом случае можно вполне обогнать в доходности не только индекс Мосбиржи, но и LQDT/корпоративные облигации. Напоминаю, что все обзоры в таком формате вы можете посмотреть в моём телеграм-канале.

❤️ Поддержите пост реакциями, если было интересно.
_____
👉 Подписывайтесь на мой телеграм-канал , там вы найдёте ещё больше аналитики и обзоров компаний.

$LKOH $SBER $GAZP $T $TATN $IMOEX

Тезисно:

👉 Компания продолжает расширяться: сеть выросла на 11% и достигла 29 тыс. магазинов, драйверы — «Пятёрочка» и дискаунтер «Чижик».

👉 Сопоставимые продажи, как и чек замедлились во всех сегментах кроме Чижика

👉 Совокупная выручка выросла примерно на 20%, однако прибыльность бизнеса снизилась из-за роста издержек

👉 Чистая прибыль сократилась на 28%, до около 66 млрд руб.

Теперь разберемся подробнее:

🏪 Основной буст в кол-ве магазинов дали Пятёрочки, которые подросли на 2 014 шт. с начала года.

Дискаунтеры Чижик также порадовали динамикой - с начала года их кол-во увеличилось на 563 шт.

В обоих форматах это наибольшие приросты кол-ва магазинов за 9 мес. за все время!

🛒 Сопоставимые продажи (l-f-l) немного замедлились — снижение на 3,9 п.п., до 10,6%. Это связано с уменьшением сопоставимого трафика на 2,2 п.п. (до 0,4%) и снижением среднего чека на 1,4 п.п. (до 10,1%). При этом формат «Чижик» показал впечатляющий рост — l-f-l продажи ускорились до 25,5%, благодаря привлекательным ценам и активному расширению сети.

Как говорится «Чижик всех собрал»

💵 В итоге совокупная выручка группы увеличилась на 20,3%, до 3,4 трлн руб.

По форматам:

 «Пятёрочка» +18,3%, выручка 2,6 трлн руб.

 «Перекрёсток» +9,1%, 386 млрд руб.

 «Чижик» +75,9%, 297,7 млрд руб.

💸 Операционная прибыль увеличилась на скромные 1,5%, до 177,8 млрд руб. Основные причины — товарные потери при расширении ассортимента готовой еды, рост логистических расходов и увеличение доли сети «Чижик», у которой изначально более низкая маржинальность.

📉 Финансовые расходы выросли на 51,5%, до 122,5 млрд руб., что связано с ростом долга и повышением ставок по кредитам.

🖍️ По итогу, чистая прибыль составила 65,7 млрд руб., снизившись на 27,9%.

⚙️ Менеджмент компании скорректировал прогноз по рентабельности EBITDA до диапазона 5,8–6,0%, одновременно повысив прогноз по капитальным затратам до 5,5% от выручки — из-за активных инвестиций в расширение сети, логистику и доставку.

✂️ В розничной торговле выручка растёт всё медленнее (играет роль замедление трафика и среднего чека), тогда как издержки не ждут, наоборот растут всё быстрее, что создаёт давление на прибыль и рентабельность бизнеса. Возникает эффект ножниц.

#Акции #ритейл #икс5 $X5 $IMOEX

• 🇷🇺 Российский рынок акций продолжает снижение и обновляет минимумы 2025 года.
• 🛢 Нефтегазовые гиганты, попавшие под санкции, продолжают тянуть рынок вниз.

• 💹 Лидеры: СТГ (+5,8%), Башнефть-ао (+1,8%), ЭсЭфАй (+1,5%), МКБ (+0,5%).
$CARM

$BANE

$SFIN

$CBOM

📉 Аутсайдеры: ЦИАН (−5,5%), Мечел-ап (−5,4%), Татнефть-ао (−5,1%), Ростелеком-ао (−5,1%).
$CNRU

$MTLRP

$TATN

$RTKM


📊 Рынок на минимумах года
Неделя началась с распродаж: индекс МосБиржи опускался до 2458 пунктов, потеряв 11% от октябрьских максимумов и почти 15% от уровней конца 2024 года.
📉 Обороты по IMOEX2 — около 79 млрд руб., что говорит о повышенной активности продавцов, хотя новых драйверов не появилось.
$MOEX $IMOEX


Санкции против ЛУКОЙЛа и Роснефти продолжают давить на рынок, а ожидания смягчения политики ЦБ не оправдались.
$LKOH

$ROSN


🏦 Политика ЦБ и сценарии
ЦБ опубликовал три сценария ДКП:
Дезинфляционный: ставка 11–13%.
Проинфляционный: 16–18%.
Рисковый: 17,5–19,5%.

💬 Аналитики считают, что решение регулятора — оптимальный компромисс, и ожидают дальнейшего снижения до 16% в декабре.
Но краткосрочно это не поддержало настроение участников, и рынок сосредоточился на рисках.

🛢 Акции под давлением
ЛУКОЙЛ снова потерял более 5%. Технически бумага перепродана, RSI в зоне 20, но уверенного спроса пока нет.
Аналитики сохраняют позитивный взгляд на долгосрок — фундамент сильный, но новостной фон мешает.

Татнефть отчиталась по РСБУ: прибыль за 9 месяцев −39% г/г, дивиденд за III квартал — 8,1 руб. (доходность 1,5–1,6%).
Сектор нефти в целом под давлением: высокий рубль и мягкая нефть бьют по марже.

📉 ЦИАН обвалился после заседания совета директоров — решение по спецдивиденду (ожидалось >100 руб. на акцию) так и не опубликовано.
Инвесторы не дождались новостей и зафиксировали прибыль.

📈 Лидеры и позитив
СТГ (CarMoney) прибавил почти 6% — совет директоров рекомендовал дивиденды 0,08 руб. на акцию (доходность ~4,3%).

ЭсЭфАй продолжает рост: в пятницу компания объявила о реализации 1,43% акций частному инвестору и намерении погасить казначейские бумаги, что создаёт долгосрочный потенциал для роста капитализации.

💵 ОФЗ и рубль
Долгосрочные облигации остаются востребованными — доходности по длинным выпускам чуть ниже 15%, и инвесторы постепенно переходят в долговой сегмент.

📍По теории ВиНЦ, индекс опустился ниже оранжевых линий, и туннель перестроился, что является негативным сигналом

📍В настоящее время индекс находится на первой оранжевой линии около 2 480.15. Есть вероятность снижения до второй оранжевой линии в районе 2 450.0, от которой возможен отскок. Надо наблюдать 

📍Пока не предпринимаем никаких действий. Необходимо лишь периодически наблюдать за индексом, как рыночная ситуация накладывается на теорию. В настоящее время торговать рискованно — мы всё ещё ловим дно

🔺Важно: Все инвестиционные решения принимайте самостоятельно, опираясь на собственный анализ и оценку рисков

Если индекс пойдет, сегодня, в рост  — 👍

Если индекс пойдет, сегодня, вниз — 👎

Предыдущий пост по Индексу Московской Биржи

Не ИИР

$IMOEX #инвестиции #трейдинг #акции #фьючерсы #фондовый_рынок

📌 Вчера ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5% до 16,5% и изменил свой среднесрочный прогноз. Предлагаю подвести итоги заседания ЦБ и подумать, как новый прогноз отразится на фондовом рынке.

1️⃣ Почему снизили на 0,5%?

• В моём прошлом посте о ЦБ я проводил аналогию с двумя папками и писал, что ЦБ снизит ставку до 16%, если будет смотреть только на текущие данные, и сохранит 17%, если будет закладывать будущее влияние роста налогов на инфляцию. В итоге ЦБ выбрал компромисс, снизив ставку на 0,5% и отметив ускорение инфляции в сентябре из-за бензина и овощей.

2️⃣ Что ждать в декабре?

• ЦБ отметил, что цикл снижения ключевой ставки может идти с паузами. В этом году осталось последнее заседание ЦБ – 19 декабря, и исходя из нового прогноза по средней ставке, мы можем увидеть 2 варианта ставки в декабре – это сохранение 16,5% или снижение до 16%.

• Если недельные данные будут сопоставимы с 2023 и 2024 годами, ЦБ может снизить ставку до 16%, повторив прошлогодний предновогодний сюрприз (тогда ставку перестали повышать). Если же недельная инфляция несколько раз окажется в пределах 0,35-0,45%, то ключевая ставка 16,5% с нами как минимум до 13 февраля.

3️⃣ Новый прогноз ЦБ:

• ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2025 год с 6-7% до 6,5-7,5%, на 2026 год – с 4,6-5,1% до 5,3-6,3%. Это те самые +1,5%, которые принесут рост НДС и другие налоговые изменения.

• ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год с 12-13% до 13-15%. Это уже более значительный негатив. При ставке 16% в начале 2026 года, к концу 2026 года могут снизить ставку лишь до 14%. То есть ЦБ допускает, что из 8 заседаний ЦБ в следующем году будет от 4 до 6 сохранений ставки на предыдущем уровне.

4️⃣ Реакция рынка:

• Ожидаемо первая реакция рынка на ставку 16,5% – рост (индекс Мосбиржи превысил 2606 пунктов), потом рынок увидел изменение прогноза ЦБ, и к вечеру мы вернулись на 2543 пункта.

5️⃣ К чему готовиться?

• Для компаний с высокой долговой нагрузкой новый прогноз ЦБ – это значительный негатив. В худшем сценарии некоторые закредитованные компании будут проводить допэмиссии для погашения дорогого долга, многие убыточные компании в 2026 году не смогут выйти в прибыль (возможно, будут продавать свой бизнес более крупным конкурентам или холдингам). Также подросли и риски дефолта некоторых ВДО на горизонте 1 года.

• Ориентир по ОФЗ пока – эффективная доходность 13-13,5% на конец 2026 года. Для длинных ОФЗ с купоном по 12% это означает рост тела на 7-8% к концу 2026 года или около 19-20% доходности за 1 год.

6️⃣ Хорошо или плохо?

• Безусловно, четвёртое подряд снижение ключевой ставки – это позитив. Но шаги снижения уменьшать дальше некуда, уже дошли до 0,5%, а значит началось замедление смягчения ДКП. Всё может изменить заключение перемирия – тогда ЦБ за одно заседание может снизить ставку на 2-4%.

• Почему плохо – ключевую ставку ниже 14% в ближайший год, судя по всему, мы не увидим. Если раньше рынок ждал каждое заседание ЦБ и реагировал на решения Банка, то теперь остаётся единственный весомый триггер для роста или падения рынка – геополитика, которую нельзя спрогнозировать.

✏️ ВЫВОДЫ:

• ЦБ впервые за 2 года установил «половинчатую» ставку – это говорит о том, что по мнению ЦБ снижать ставку ниже на данный момент опасно, теперь возможный сценарий – ставка не ниже 14% на горизонте 1 года. Рынок теперь намного меньше ждёт смягчения ДКП, а значит любой геополитический негатив может привести к обновлению минимума – можем уйти ниже 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, но 2400 пунктов по-прежнему считаю маловероятным.

• В целом, в моей стратегии ничего не меняется, планирую и дальше увеличивать свои позиции на коррекциях рынка, но для компаний с сильной зависимостью от ДКП (Совкомбанк, Европлан) цели по покупкам буду пересматривать вниз. Напоминаю, что все обзоры в таком формате вы можете посмотреть в моём телеграм-канале.

❤️ Поддержите пост реакциями, если было интересно.
_____
👉 Подписывайтесь на мой телеграм-канал , там вы найдёте ещё больше аналитики и обзоров компаний.

$MOEX $IMOEX

• 🇷🇺 Российские акции продолжают двигаться в рамках затянувшейся медвежьей фазы.
$MOEX $IMOEX

• 💸 Банк России снизил ставку на 50 б.п. — до 16,5%, но рынок не воспринял это как драйвер.
• 💪 Рубль вновь резко укрепляется, а доходности ОФЗ намекают на возможность дальнейшего смягчения политики. $RGBI
• 💹 Лидеры: ЭсЭфАй (+6,06%), ВУШ (+1,80%), ЦИАН (+1,46%).
$SFIN

$WUSH

$CNRU

📉 Аутсайдеры: АФК Система (−6,42%), Мечел-ап (−3,49%), Мечел-ао (−3,16%).
$AFKS

$MTLR

$MTLRP

📉 Рынок под давлением
Российский рынок остаётся в «медвежьей» зоне — реагирует слезами даже на хорошие новости.
Даже неожиданное снижение ключевой ставки ЦБ не вызвало оптимизма: участники восприняли это скорее как сигнал осторожности, чем как стимул к росту.


📊 По факту ЦБ выбрал «золотую середину»
Регулятор дал понять — курс на смягчение сохраняется, но ускорять темп пока рано. Прогноз по ставке на 2026 г. даже повысили — до 13–15%.

💰 Рынок технически перепродан, но попытки роста неудачны
Индекс МосБиржи вновь откатился к диапазону 2520–2560 п., где проходит ключевая поддержка.
Пробить сопротивление 2700–2760 п. не удалось
Тем не менее, фундаментальных поводов для обвала нет, и сценарий восстановления остаётся базовым.

📉 Основная сессия: −1,04%, закрытие — 2543,93 п.
📈 Обороты выросли до 82,9 млрд руб. (+20% к вчерашнему дню) — продавцы активизировались, но без паники.

🏢 Корпоративный сектор

🔹 ЭсЭфАй — в лидерах. Совет директоров утвердил продажу 1,43% акций частному акционеру и обсудил возможное погашение казначейских бумаг, что может привести к уменьшению уставного капитала и росту стоимости оставшихся акций.

🔹 ЛУКОЙЛ обновил минимумы года, оставаясь под давлением санкций и слабой нефти.
$LKOH

В то же время Сбер и Газпром демонстрируют относительную устойчивость — возможно, за счёт перетока капитала из нефтяных бумаг.
$SBER

$GAZP


🔹 Селигдар представил сильные результаты: +8% к производству золота, +48% по олову, +45% по выручке.
$SELG

На фоне падающих золотодобытчиков компания выглядит уверенно.

🔹 ВТБ отчитался по МСФО — прибыль за 9 месяцев 380,8 млрд руб., RoE — 18,6%, но маржа снижается.
$VTBR


💹 Облигации и валюта
Доходности длинных ОФЗ (выпуски 26248, 26230) остаются чуть ниже 15%. $SU26248RMFS3 $SU26230RMFS1
Рубль укрепился к юаню, торгуясь в коридоре 10,8–10,96 руб. — жёсткие денежно-кредитные условия поддерживают валюту.

📍ЦБ снизил ключевую ставку незначительно — до 16.5%, что является нормальным шагом. Однако эта новость воспринимается негативно для рынка. Новость вышла против большинства, ибо они ожидали сохранения ставки без изменений 

📍По теории ВиНЦ, смотрим на IMOEX2:

- пробил первую оранжевую линию,

- почти достиг второй оранжевой линии, но пока не смог закрепиться выше неё, удерживаясь на уровне, что является позитивным сигналом

📍Поскольку сегодня пятница, индексу будет сложно удержаться, но ожидаем понедельника и обращаем внимание на открытие рынка

📍Параллельно важно следить за новостным фоном, так как он сейчас оказывает существенное влияние на рынок 

👉 Чтобы не пропускать важные новости подписывайтесь на наш второй канал TheVitebskiyStreet I NEWS

🔺Важно: Все инвестиционные решения принимайте самостоятельно, опираясь на собственный анализ и оценку рисков

Если индекс пойдет, сегодня, в рост  — 👍

Если индекс пойдет, сегодня, вниз — 👎

Предыдущий пост по Индексу Московской Биржи

Не ИИР

$IMOEX #инвестиции #трейдинг #акции #фьючерсы #фондовый_рынок

• Российский рынок акций резко пошёл вниз, потеряв более 3% на фоне отмены саммита РФ–США и введения новых санкций. $MOEX $IMOEX
• Геополитическая неопределённость остаётся главным фактором давления.
• ОФЗ снижаются меньше рынка — инвесторы уходят в защитные активы. $RGBI
• Завтра — заседание Банка России по ключевой ставке.

💹 Лидеры: Диасофт (+2,4%), Эталон (+2,3%), Делимобиль (+1,9%), Озон Фармацевтика (+1,1%). $DIAS $ETLN $DELI $OZPH
📉 Аутсайдеры: СПБ Биржа (−5,5%), ЛУКОЙЛ (−4,8%), Эн+ (−4,3%), ДВМП (−4,2%). $SPBE $LKOH $ENPG $FESH

🌍 Геополитика обрушила рынок
После вечерней просадки в среду индекс МосБиржи в четверг падал ниже 2550 пунктов, теряя более 3%.
Поводом стало заявление Дональда Трампа об отмене саммита в Будапеште и введение новых санкций против ЛУКОЙЛа и Роснефти. $ROSN
ЕС вслед за США утвердил 19-й пакет ограничений, включая запрет на импорт СПГ из России с 2027 года.

⚠️ Даже заявление Владимира Путина о том, что речь идёт скорее о переносе, чем об отмене встречи, не успокоило рынок.


💼 Сохраняется относительная устойчивость
Несмотря на общий обвал, минимумы года пока не обновлены, а часть бумаг (в частности, Сбербанк) закрылась даже в плюсе.
📊 Обороты — 81 млрд руб. без вечерней сессии — повышенные, но не экстремальные. Это говорит о сдержанных продажах: паники нет, но доверия рынку всё меньше.

💰 ОФЗ и ожидания по ставке
Гособлигации снижаются умеренно — доходности по длинным выпускам держатся чуть ниже 15%.
Инвесторы частично уходят в ОФЗ в поисках более предсказуемого дохода на фоне турбулентности.
📆 Завтра заседание Банка России: инфляционные ожидания остаются стабильными, но санкционный фон снижает шансы на снижение ставки.

🏢 Корпоративные истории

🔸 ЛУКОЙЛ и Роснефть — под давлением из-за санкций.
По оценке аналитиков, эффект умеренно негативный, но сам факт ограничений бьёт по сентименту.
У ЛУКОЙЛа к тому же перенесено заседание совета директоров по дивидендам, что усилило давление.

🔸 ИТ-сектор держится лучше рынка: Диасофт, Астра, Софтлайн растут на новостях, что власти склоняются к отказу от введения НДС на российский софт. $ASTR $SOFL

📌 Ночью появились очередные негативные новости, поэтому утром рынок открылся гэпом вниз на –3,5%. Завтра всё внимание будет приковано к ключевой ставке, поэтому решил сегодня подвести итоги свежих новостей и поделиться своим мнением.

1️⃣ ВСТРЕЧИ ТРАМПА И ПУТИНА НЕ БУДЕТ?

• Несколько дней появлялись новостные заголовки то об отмене встречи президентов, то о её переносе, то о том, что встреча всё же состоится. И вот, появился пока единственный официальный комментарий от Трампа:

– «Я отменил свою встречу с Путиным. Мне показалось, что это неправильно. Мы сделаем это в будущем.»

• Если встреча действительно не состоится, то это, безусловно, негатив для рынка и очередные ожидания рынка о перемирии не оправдались.

• Тем не менее, наступил вечер, и последовал комментарий уже от Путина:

– «Саммит должен быть подготовлен. Скорее всего, речь о переносе встречи.» (О заявлениях Трампа)

2️⃣ НОВЫЕ САНКЦИИ:

• По итогам дня акции Лукойла упали на 5%, акции Роснефти – на 4%. Причина – прицельные санкции от США против этих двух компаний. Дедлайн по сворачиванию всех операций и выхода из акций – 21 ноября.

• Под ограничения попали в том числе 28 дочерних предприятий При этом в санкционный список не попали проекты Лукойла в Казахстане и Азербайджане.

• С высокой вероятностью Роснефть и Лукойл давно были готовы к санкционным ограничениям, но может потребоваться время для регистрации новых дочерних компаний и обхода санкций. Увеличатся расходы и цепочка посредников, поэтому рентабельность снизится, но на опыте Сургутнефтегаза и Газпромнефти – критических последствий не будет.

• Помимо санкций вышли недельные данные об уменьшении запасов нефти в США на 0,9 млн баррелей до 422,8 млн баррелей (эксперты ожидали рост запасов на 1,2 млн баррелей). Итог – нефть Brent начала расти и уже достигла 66 долларов за баррель (+2,4% за день), небольшой позитив для сектора.

• Лукойл перенёс заседание совета директоров по дивидендам за 9 месяцев, которое должно было состояться сегодня. Маловероятно, что санкции повлияют на размер дивиденда (так как выплата за прошлый период), но оценить влияние на операционные показатели компания всё же должна.

• Золотодобытчик Полюс попал под санкции Евросоюза, акции в моменте упали на 3%, но быстро восстановились. Компания сейчас полностью сконцентрирована на российском рынке и не продаёт золото напрямую в страны ЕС, поэтому выручка пострадать не должна.

3️⃣ ОТБОЙ ТРЕВОГИ ПО IT-СЕКТОРУ:

• Одна из немногих позитивных новостей – правительство отказалось от отмены льготы по НДС для российских разработчиков ПО. Пока неизвестно, будет ли отмена и по росту льготных тарифов страховых взносов, но, очевидно, это уже позитив для сектора. На падающем рынке такие новости часто недооценивают, поэтому акции IT-команий выросли не сильно (Астра +2,6%, Диасофт +3,9%), но здесь может быть отложенный интерес инвесторов.

✏️ ВЫВОДЫ:

• Единственный вывод, который пока можно сделать – нет никакого смысла реагировать продажами или покупками на подобные политические новости. Впереди ещё будет очень много новостей об отмене встречи президентов и желаниях её провести, и на подобных отскоках и падениях рынка можно запросто потерять большую часть портфеля.

• Лично я – не трейдер и не торгую внутри дня, и опыт последних 2-3 лет показал, что с прицелом на несколько месяцев вперёд подобные новости о переговорах ничего глобально не меняют для рынка. Завтра в 13:30 по мск узнаем решение по ключевой ставке, в 15:00 будет пресс-конференция ЦБ – вот это уже более фундаментальные факторы для перспектив рынка и отдельных компаний. Если ставку сохранят, можем неглубоко сходить ниже недавнего минимума (2520 пунктов по индексу Мосбиржи), если ЦБ всё же снизит ключевую ставку, то сегодня был лучший день для набора позиций. Напоминаю, что все обзоры в таком формате вы можете посмотреть в моём телеграм-канале.

❤️ Поддержите пост реакциями, если было интересно.
_____
👉 Подписывайтесь на мой телеграм-канал , там вы найдёте ещё больше аналитики и обзоров компаний.

$MOEX $IMOEX $ROSN $LKOH $PLZL $ASTR

📍По теории ВиНЦ, смотрим на IMOEX2: индекс остановил падение на первой оранжевой линии, что хорошо. Возможно, дойдём до второй оранжевой линии или даже пробьём её, если завтра ЦБ РФ добавит негатива

📍Но важная новость от Орбана — встреча Путина и Трампа должна состояться, и Венгрия к ней готовится, поэтому сейчас — это просто новостной шум и манипуляции с рынком

📍Также вчера Трамп сообщил, что никакие томагавки Украине не поставлялись и не давались разрешения на удары вглубь России, что является позитивным фактором

📍Нужно пережить эту неделю и на следующей готовиться к сделкам в лонг. Мы не шортим, так как это чистая манипуляция — рынок могут быстро откупить. Рынок уже показал, что способен резко вырасти, как только появится хорошая новость

👉 Всё эти новости можно было увидеть вовремя на нашем втором канале TheVitebskiyStreet I NEWS

🔺Важно: Все инвестиционные решения принимайте самостоятельно, опираясь на собственный анализ и оценку рисков

Если индекс пойдет, сегодня, в рост  — 👍

Если индекс пойдет, сегодня, вниз — 👎

Предыдущий пост по Индексу Московской Биржи

Не ИИР

$IMOEX #инвестиции #трейдинг #акции #фьючерсы #фондовый_рынок

📊 Ключевые моменты дня

• 🇷🇺 Российский рынок отыграл часть потерь, вызванных паникой на геополитических новостях.
$MOEX $IMOEX

• 📞 Дональд Трамп заявил, что в течение двух дней станет ясно, состоится ли встреча лидеров РФ и США — это немного успокоило инвесторов.
• 📉 Обороты — минимум с конца сентября, что говорит об осторожности участников.
• 💬 Вышли позитивные данные по инфляционным ожиданиям, а впереди — ключевое заседание Банка России.

💹 Лидеры: Делимобиль (+4,6%), Фикс Прайс (+3,3%), ОГК-2 (+3%), ЮГК (+2,6%).
$DELI

$FIXP

$OGKB
$UGLD

📉 Аутсайдеры: Хэдхантер (−2,6%), Татнефть-ао (−2,3%), Эн+ (−1,8%), НОВАТЭК (−1,6%).
$HEAD

$TATN

$ENPG

$NVTK


📈 Рынок: осторожный оптимизм
Индекс МосБиржи завершил день в плюсе, отыграв часть вчерашнего падения.
Тем не менее участники рынка остаются чрезвычайно чувствительны к геополитике — любая новая реплика или «инсайд» в западных СМИ мгновенно отражаются на графиках.

📉 После обвала на слухах о «паузе в подготовке саммита» инвесторы вновь стали осторожны: без конкретики по переговорам движение выше 2850 пунктов пока под вопросом.

📊 Инфляционные ожидания и ставка ЦБ
По данным опроса ИНФОМ, инфляционные ожидания остались на уровне 12,6%, что вселяет осторожный оптимизм перед заседанием Банка России в пятницу.
📉 Недельная инфляция держится выше 0,2%, но данные не ухудшаются, и это повышает вероятность сохранения ставки на уровне 17%.

📈 В ОФЗ реакция умеренная: Минфин разместил бумаги с премией к вторичному рынку, доходности — около 15,1%.

💡 Корпоративный сектор

⚡️ ОГК-2 — в лидерах. Акционеры утвердили дивиденды 0,0598 руб. на акцию (дивдоходность ~14%), отсечка — 3 ноября.

🏠 ЦИАН продолжает подъем: рынок ждет решения совета директоров по специальному дивиденду, размер которого может превысить 100 руб. на акцию.
$CNRU


🛒 Фикс Прайс восстанавливается после падения: компания сообщила о росте e-commerce на 11% за 9 месяцев 2025 г.

🥇 Полюс и другие золотодобытчики снижаются из-за падения цен на золото, но ЮГК поддержали слова замминистра финансов Моисеева — до конца года Минфин рассчитывает продать госпакет компании.
$PLZL

📌 Интересно, что месяц назад заголовок поста был таким же. Тогда большинство участников рынка ждали снижение ключевой ставки до 16%, но мои поиски логики в действиях ЦБ оказались верными, и ЦБ снизил ставку лишь до 17%. В пятницу 24 октября предпоследнее в этом году заседание ЦБ и решение по ставке, поэтому предлагаю пройтись по индикаторам, и подумать о реакции рынка на решение ЦБ.

1️⃣ ПРИЧИНЫ СНИЗИТЬ СТАВКУ:

• Перед ЦБ сейчас лежат две папки, в одной – причины, чтобы снизить ставку до 16%, в другой – причины сохранения ставки. Попробуем сначала заглянуть в первую «папку»:

1) Кредитование.

• Если в августе была нулевая динамика портфеля потребительских кредитов, то в сентябре портфель сократился на 0,1%. Кредитование не ускоряется, именно этого и добивается ЦБ.

2) Инфляционные ожидания.

• В сентябре и октябре ожидаемая инфляция на минимумах за последний год (12,6%, график справа). Пока это аргумент за снижение ключевой ставки, но в ноябре инфляционные ожидания могут вырасти из-за повышения налогов.

3) Индекс PMI.

• Индекс деловой активности в сентябре снизился до 46,6 – это минимум с 2022 года и наглядный лаг ключевой ставки 21% на протяжении 7 месяцев. При этом уровень безработицы сейчас на историческом минимуме 2,1%. Чтобы избежать рецессию, нужно продолжить снижение ключевой ставки.

4) Риторика ЦБ.

• Риторика ЦБ пока мягкая, неделю назад (уже после новостей о росте НДС) было озвучено, что пространство для снижения ставки остаётся. Прогноз ЦБ по средней ставке на 2025 год – 19%, для его выполнения нужно снизить ставку в пятницу до 16%, так как снижение на следующем заседании (19 декабря) не повлияет на средний показатель.

2️⃣ ПРИЧИНЫ СОХРАНИТЬ СТАВКУ:

• Теперь заглянем во вторую «папку», что может заставить ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 17%:

1) Инфляция.

• После 5 недель дефляции в июле-августе (сезонное явление из-за роста предложения овощей и фруктов) наступил сентябрь и рост тарифов привёл к ускорению годовой инфляции с 8,14% до 8,16%.

• Смотрим данные за октябрь: с 30 сентября по 6 октября инфляция +0,23%; с 7 по 13 октября +0,21%; с 14 по 20 октября +0,22%. В 2023 и 2024 годах темпы инфляции были ниже, сейчас сильно повлиял рост цен на бензин. А впереди – ноябрь и декабрь с сезонным ускорением инфляции.

2) Рост НДС.

• Месяц назад Минфин предложил повысить НДС с 20% до 22%. Ориентируясь на опыт 2019 года, ЦБ ждёт ускорение годовой инфляции на 0,6-0,7%. Помимо НДС есть повышение утильсбора, снижение лимита для УСН и другие налоговые изменения (например, IT-сектор). Поэтому влияние на годовую инфляцию всё же может быть ближе к +1%.

3) Ставка RUSFAR.

• Ставка RUSFAR (показывает стоимость обеспеченных денег) сейчас на один день – 16,38%, на 3 месяца – 16,14% (верхний график). Это значит, что банки ожидают ключевую ставку 16% больше в декабре, чем в эту пятницу.

3️⃣ РЕАКЦИЯ РЫНКА:

• Сейчас рынок ожидает сохранение ключевой ставки, поэтому при таком сценарии коррекция в акциях не должна быть сильной, а вот рынку облигаций есть, куда падать. Если ЦБ всё же снизит ключевую ставку до 16%, то увидим второй раз за месяц резкий рост рынка и вынос шортистов.

✏️ ВЫВОДЫ:

• Если ЦБ будет смотреть только на текущие данные, то вполне может снизить ключевую ставку до 16% уже в эту пятницу. Но пока неизвестно, в какой степени рост налогов повлияет на инфляцию, поэтому ЦБ может перестраховаться и оставить ставку без изменений. Вариант 16,5% кажется маловероятным, такие мелкие шаги ЦБ обычно делает при более низких ставках.

• В этот раз моё мнение совпадает с большинством аналитиков, более вероятным я вижу сохранение ставки 17% в эту пятницу, но в декабре при текущих вводных жду снижение до 16%. Неопределённости сейчас больше, чем на прошлых заседаниях, поэтому до пятницы новых сделок не планирую. Напоминаю, что все обзоры в таком формате вы можете посмотреть в моём телеграм-канале.

❤️ Поддержите пост реакциями, если было интересно.
_____
👉 Подписывайтесь на мой телеграм-канал , там вы найдёте ещё больше аналитики и обзоров компаний.

$MOEX $IMOEX

📍По теории ВиНЦ, смотрим на IMOEX: индекс достиг первой жёлтой линии, но не смог её пробить, откатился вниз, сделали ретест уровня синусоиды и отскочили вверх. Пока держимся над уровнем 2 666,07, что является хорошим сигналом

📍Рост был вызван новостью о встрече Путина и Трампа в Венгрии. После сообщения Белого дома об отмене встречи индекс упал. Падение было остановлено из-за неопределённости — будет ли встреча или нет. Все новости можно было увидеть вовремя в срок на нашем втором канале TheVitebskiyStreet I NEWS

📍Рынок сейчас достаточно волатилен, поэтому рекомендуется торговать аккуратно, не более 10% от депо и торговать от уровня к уровню. Для более спокойного вложения можно ознакомиться с нашим недавним постом про облигации

🔺Важно: Все инвестиционные решения принимайте самостоятельно, опираясь на собственный анализ и оценку рисков

Если индекс пойдет, сегодня, в рост  — 👍

Если индекс пойдет, сегодня, вниз — 👎

Предыдущий пост по Индексу Московской Биржи

Не ИИР

$IMOEX #инвестиции #трейдинг #акции #фьючерсы #фондовый_рынок

📉 Главное
• Российский рынок акций упал после сообщений западных СМИ о паузе в подготовке встречи Путина и Трампа. $MOEX $IMOEX
• Хуже рынка выглядели акции, чувствительные к геополитике — Юнипро, СПБ Биржа, ПИК, Аэрофлот. $UPRO $SPBE $PIKK $AFLT
• Резкое падение цен на золото давит на бумаги Полюса и других производителей драгметаллов. $PLZL


Лидеры: Группа Астра (+0,9%), МГКЛ (+0,8%). $ASTR $MGKL
Аутсайдеры: Юнипро (−8,8%), СПБ Биржа (−8,7%), ПИК (−8,2%).

📰 Новости, которые обрушили рынок
Рынок резко пошёл вниз после сообщений о том, что подготовка к саммиту Путина и Трампа приостановлена.


📊 Индекс МосБиржи в моменте упал до 2608 пунктов, потеряв почти весь рост, накопленный с прошлой недели.
Обороты — свыше 103 млрд руб. без вечерки — подтверждают масштаб паники.
К вечеру потери немного сократились — минус около 3,5%, но волатильность остаётся высокой.

🌍 Геополитический фактор
Инвесторы ждали новостей о проработке будущей встречи лидеров, а вместо этого получили информационную паузу.

📞 Напомним, ранее стороны официально сообщали о прогрессе после телефонных переговоров, и планы саммита выглядели реальными.
Пока нет подтверждения обратного, поэтому движение выглядит спекулятивным и эмоциональным.

💻 ИТ-сектор — в плюсе вопреки всему
📈 Группа Астра, Позитив, Диасофт и Софтлайн сумели вырасти после заявления министра финансов Антона Силуанова,
что Минфин рассматривает возможность сохранения льготы по НДС при покупке отечественного ПО.

🟩 Это заявление временно охладило распродажи и стало локальным драйвером роста в секторе.

🥇 Обвал золота и давление на Полюс
Стоимость золота рухнула более чем на 5,2% за день — с рекордных уровней до $4120 за унцию,
а минимальная цена — $4086, что стало крупнейшим дневным падением с 2013 года.

💰 На этом фоне акции Полюса просели более чем на 6%.
Под ударом также платина и палладий — бумаги Норникеля держатся на уровне рынка (−4,1%). $GMKN


🏗 Корпоративные новости

🏘 Группа Эталон $ETLN
Показала сильные результаты за III квартал:
• продажи +27% г/г (46,9 млрд руб.);
• премиальный сегмент растёт опережающими темпами (+91% в рублях);
• средняя цена метра — 267 тыс. руб. (+12% кв/кв);
• доля ипотечных продаж — 30%;
• ввод в эксплуатацию вырос в 4,2 раза.

🏗 Эталон готовит SPO в ноябре 2025 г., что может стать одним из главных событий месяца на рынке размещений.

🏠 Fix Price $FIXP
Электронная коммерция в РФ за 9 месяцев выросла на 11%, средний чек онлайн — 1250 руб.

🍷 Novabev $BELU
Планирует увеличить выручку розничного направления «ВинЛаб» на 12–17% в 2025 г. и удвоить к 2029 г. (до 200 млрд руб.).

🏢 ЦИАН $CNRU
Дочерняя компания МКАО «ЦН» запустила автоматическую конвертацию расписок в акции, завершая редомициляцию.

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
21.10.2025

🇷🇺 Новости сегодня словно собраны в спешке на перекрёстке: чуть политики, щепотка ставок, капля слухов — и всё это под соусом «пока неясно». Мир снова живёт в режиме “возможно, но не точно”, а рынок — в режиме “реагирую на каждое слово”.

Индекс гаснет как зыбкое пламя свечи, от малейшего дуновения. Вот и сегодня наблюдаем: с одной стороны, МИД сообщил о “продуктивном разговоре” Лаврова и Рубио, намекнув, что диалог продолжается.
А с другой — звучит фраза: «Путин и Трамп не планируют встречаться в ближайшее время».
Эффект кота Шрёдингера 😅 — дипломатия вроде движется, но каждый шаг будто по тонкому льду.

🔷️ Газпром получил одобрение Главгосэкспертизы по первым участкам магистрального газопровода "Волхов - Мурманск" $GAZP

🔷️ Банки повышают проценты по вкладам физлиц. 🤔пум пум пум

🔷️ Минцифры смягчило требования к бизнесу по обработке персональных данных.

🔷️ Минфин рассматривает обращение ИТ-отрасли о сохранении льготы по НДС. $ASTR

🔷️ Госдума ратифицировала новое соглашение с Китаем о защите инвестиций.

🔷️ Минпромторг работает над расширением списка локализованных авто для такси.

🔷️ Комитеты эмитентов МосБиржи обеспокоены планируемой реформой законодательства об инсайде. $IMOEX

🔷️ ГД приняла закон о праве финплатформ на выпуск и продажу своих ценных бумаг.

🔷️ ГД приняла в третьем чтении закон о расширении модели продажи ЦФА. После его вступления в силу ряд компаний сможет продавать ЦФА через финмаркетплейсы.

🔷️ Не менее 8 часов продлится рассмотрение проекта бюджета в первом чтении 22.10 — Володин.

🔷️ ЦБ планирует обжаловать изъятие акций Соликамского магниевого завода (СМЗ) в Верховном суде.

🔷️ «Яндекс Такси» внедрит роботакси с новой технологией и расширит его использование.

🔷️ Эталон рассчитывает уложиться в регламентный срок и провести SPO в середине ноября. $ETLN
🔹️ «Эталон» опубликовал операционную отчетность за 3 кв. и 9 месяцев 2025 г. Продажи — 471 тыс. кв. м (–13% г/г) на сумму 109,1 млрд руб. (–6% г/г).

🔷️ Бриллианты стоимостью больше 1 млрд руб. представила в Новосибирске «Алроса». $ALRS

🔷️ Инвестиции «ФосАгро» в 2025 г. могут составить 70–75 млрд руб. по сравнению с ранее планируемыми 60 млрд руб. — глава компании. $PHOR

🔷️ Селигдар 24.10 опубликует операционные результаты за 9 месяцев 2025 г. $SELG

🔷️ ФАС предлагает с 01.01 повысить тарифы на услуги Транснефти по транспорту нефти в среднем на 5,1%. $TRNFP

🔷️ Минфин и ЦБ договорились о необходимости легализации расчетов в криптовалюте во внешнеэкономической деятельности — Силуанов.

🔷️ «Новабев групп» планирует в 2029 г. удвоить выручку розничного бизнеса. $BELU

🔷️ «Циан» объявил о запуске автоматической конвертации АДР Cian в акции МКАО «ЦН» в соотношении 1:1.

🔷️ Набсовет «Дом.РФ» утвердил дивполитику, выплаты предусмотрены в размере 50% от чистой прибыли.

🔷️ 😅 «Яндекс.Go» добавит в приложение новую функцию — «биржевой стакан» такси, которая позволит видеть, как формируется стоимость поездки в моменты повышенного спроса. $YDEX

Ставьте👍
#обзор_рынка
©Биржевая Ключница

Друзья, рынок $IMOEX стал заложником переговорного процесса. Каждая новость о возможном диалоге вызывает ралли, но последующее отсутствие прогресса приводит к моментальным откатам. И люди снова ведутся: 2025-й год уже знает подобные эпизоды — в феврале и августе наблюдалась аналогичная реакция: взрывной рост и последующий откат.

Любые сделки сейчас – это чистой воды казино. Сами подумайте:

📌 Прогресс (или отсутствие) в переговорах США-РФ в ближайшие 2 недели

📌 Решение ЦБ 24 октября по ставке

📌 Нефть торгуется на своих локальных лоях, при этом рубль – настоящий крепыш

Для себя сейчас вижу единственный вариант: покупать самые сильные истории RU-рынка вроде $SBER, $T, нефтегаза с дивидендами $LKOH. В любом случае к концу года жду апсайда в диапазон 2800–2900 пунктов при нейтральном сценарии, но надо быть готовыми к высокой волатильности.

Всем приятного вечера!

#рынок #переговоры #аналитика

📈 Главное
• Рынок акций в начале недели консолидируется после резкого роста — индекс МосБиржи удерживается у месячных максимумов, около отметки 2767 п., что почти на 10% выше минимума прошлой недели.
$MOEX $IMOEX



Лидеры: Делимобиль (+5,9%), ЦИАН (+5,7%), ЛСР (+5,5%).
$DELI

$CNRU

$LSRG

Аутсайдеры: ЕвроТранс (−5,5%), Лента (−2,2%), Совкомбанк (−2,1%).
$EUTR

$LENT

$SVCB


🌍 Геополитика и ожидания ЦБ
Инвесторы продолжают следить за международной повесткой и приближающимся заседанием Банка России в пятницу.

📞 Сегодня прошли телефонные переговоры Сергея Лаврова и Марко Рубио — главы МИД РФ и США обсудили подготовку к будущим контактам, которые предшествуют встрече президентов России и США.
Фон остаётся относительно стабильным, и именно отсутствие нового негатива помогает рынку удерживать достигнутые уровни.

🇪🇺 В ЕС планируют утвердить 19-й пакет санкций на саммите в Брюсселе. Новые меры в целом уже были анонсированы, поэтому реакция сдержанная, а часть стран Евросоюза — против жёстких ограничений.

🏦 По ЦБ: единого мнения у экспертов нет — снизит ли регулятор ставку или возьмёт паузу.
После последних бюджетных инициатив и ускорения недельной инфляции аргументов за паузу стало больше.


🏗 Корпоративные новости и отчётности

🏠 ЛСР (+5,5%)
Акции застройщика среди лидеров после публикации позитивных операционных результатов за III квартал:
• новые контракты — 39 млрд руб. (+30% г/г, +44% кв/кв);
• объём продаж — 146 тыс. кв. м (+24% г/г);
• максимальный рост — в Екатеринбурге (+85%), сильная динамика в Санкт-Петербурге (+59%);
• в Москве — −18% г/г, но +20% к прошлому кварталу;
• средняя цена продаж выросла на 5% (доходная структура изменилась из-за снижения доли Москвы).


🏢 ЦИАН (+5,7%)
Бумаги взлетели после новости о совете директоров 27 октября, где будет рассматриваться вопрос выплаты спецдивиденда.
💰 По оценкам менеджмента, размер может превысить 100 руб. на акцию — примерно 16% дивдоходности по текущим ценам.

🚛 ЕвроТранс (−5,5%)
Акции упали после дивидендного отсечения.
Отчётность по РСБУ и рекомендация дивидендов за III квартал ожидаются в конце октября — начале декабря.

⚙️ Северсталь
$CHMF

Опубликовала слабые результаты за III квартал 2025 г. и объявила отказ от дивидендов за отчётный период:
• выручка — 179,1 млрд руб. (−18% г/г),
• EBITDA — 35,5 млрд руб. (−45% г/г),
• свободный денежный поток — 7,2 млрд руб. (−82% г/г).
📉 Причины: падение спроса на сталь, отрицательный денежный поток, масштабная инвестпрограмма.

🚗 Европлан
$LEAS

Лизинговая компания показала сокращение объёмов бизнеса более чем на 50% г/г — из-за снижения спроса и переоценки рисков.
• передано в лизинг — 21 тыс. единиц техники (−52%);
• объём нового бизнеса — 70,7 млрд руб. (−62%).

📍По теории ВиНЦ, смотрим на IMOEX: индекс достиг первой жёлтой линии, не смог её пробить и откатился вниз, что в рамках теории

📍Что касается IMOEX2, пока он не дошёл до жёлтой линии. Пока рассматриваем сценарий небольшого отката вниз, а затем возобновления роста, при котором IMOEX достигнет второй жёлтой линии, а IMOEX2 – первой жёлтой линии. В этот момент будем смотреть на пробой или отскок вниз

📍Пока новостной фон стабилизируется, и это положительно. Главное — чтобы не появилось новых вводных. Эта неделя обещает быть интересной

🔺Важно: Все инвестиционные решения принимайте самостоятельно, опираясь на собственный анализ и оценку рисков

Если индекс пойдет, сегодня, в рост  — 👍

Если индекс пойдет, сегодня, вниз — 👎

Предыдущий пост по Индексу Московской Биржи

Не ИИР

$IMOEX #инвестиции #трейдинг #акции #фьючерсы #фондовый_рынок

Неожиданный разговор Трампа и Путина встряхнул рынок и вытолкнул индекс МосБиржы $IMOEX за психологически важные 2700 пунктов. Запланированная встреча, скорее всего, не даст ему рухнуть обратно на ближайшей неделе. А вот вырастет ли он дальше и насколько — пока висит большим вопросом.

🎯 Закрытые позиции: Фиксация по стратегии

Шорт по ПИК $PIKK +22% ✅

   Как только услышал про предстоящий разговор лидеров — сразу закрыл шорт. Перед такими волатильными событиями всегда нужно фиксировать прибыль по коротким позициям, ведь рынок может рвануть в любую сторону. Ищу возможность переоткрыться — моего личного позитива в этих бумагах так и не прибавилось.

📈 Открытые позиции: Держим курс

Лонг по ОВК $UWGN +10% 🟢

   Прибыль скатывалась к нулю, но теперь снова радует. Если общий позитив на рынках сохранится, есть шанс на дальнейший рост. Робот продолжает солировать в хоре оптимистов.

Лонг по Русснефти $RNFT Символический плюс 🟡

   Робот давно и настойчиво твердил про эту бумагу. Решил проверить — пока тихо +2%, но надеюсь на лучшее.

🤖 Зона рефлексии: Уроки и выводы

Про упущенную выгоду в Группе Позитив $POSI

 Мой опцион, закрытый с прибылью 25%, сейчас мог бы принести больше 60%. Но я усвоил: лучше синица в руках, чем журавль в небе. Прибыль, особенно на опционах, лучше фиксировать вовремя.

Загадка про М.Видео $MVID

Цена уверенно держится на 65 рублях, несмотря на грядущее размытие в 9 раз. Может, я упустил новости о крупном покупателе? Пока других логичных причин такой устойчивости не вижу.

🏆 Итоги раунда

Счёт по закрытым сделкам: 4️⃣ ➖ 4️⃣. Ничья!

Несмотря на убыточную сделку по М.Видео (вне рубрики), общий портфель показывает +20%. Это доказывает, что дисциплина и риск-менеджмент важнее каждой отдельной сделки, а еще — что за состоянием открытых позиций всегда надо следить даже не смотря на прогнозы. 

А как вы действуете перед крупными геополитическими событиями? Фиксируете прибыль или, наоборот, делаете ставки? Делитесь тактикой! 👇

Поддержи робота лайком 👍, он хоть и железка, но все чувствует. 

#analist_for_tickers_bot