📉 Капитуляция IMOEX ниже 2000: Тотальный вынос быков накануне дивотсечек тяжеловесов и в преддверии заседания ЦБ
Ситуация на фондовом рынке РФ становится откровенно опасной. Сегодня индекс #IMOEX довольно буднично пробил ключевую опорную точку в 2000 пунктов и провалился к отметке 1965. И это с учетом того, что уже в понедельник нас ждут дивидендные отсечки тяжеловесов, главным из которых выступает СБЕР. Подобный расклад создает угрожающую тенденцию к дальнейшему падению. Шанс избежать глубокого погружения — резкий и агрессивный выкуп в начале недели, но пока энтузиазма у покупателей не наблюдается от слова совсем.
🛢 Тотальный игнор позитива и геополитический накал
Поразительно, но рынок сейчас поставил на глухой игнор абсолютно всё: сильная нефть и локально окрепший рубль остаются полностью незамеченными. Зато внешний фон буквально пылает. США и Иран продолжают обмениваться ударами. В ответ Тегеран угрожает перекрытием Баб-эль-Мандебского пролива и расширением зоны противостояния. На этих ожиданиях нефть марки Brent выглядит максимально уверенно, консолидируясь уже четвертый день у отметки $86 за баррель после сильного июльского ралли.
📊 Фундаментал мертв? В цены заложен апокалипсис
Внутренняя макростатистика также уходит в пустоту — позитивная динамика по инфляции за последние две недели не воспринимается рынком вообще. Текущий обвал не имеет под собой никаких вменяемых фундаментальных оснований: нас откровенно пережали. В текущие котировки инвесторы уже смело заложили всё самое страшное: и повышение ставки ЦБ (которого аналитики даже не ждут), и жесткие вторичные санкции США (до которых далеко), и как будто дальнейшее многолетнее продолжение СВО.
Мы вернулись к уровням начала спецоперации, но даже тогда паника быстро сменилась отскоком, и не было такой безнадеги, как сейчас. Поражает глухота рынка к отчетностям: от банковского сектора, IT и фармы до того же Газпрома, который показывает рекордные финансовые показатели за всю историю, пока его акции второй день обновляют исторические минимумы.
📉 Технический тупик или ожидание разворота?
С технической точки зрения рынок закрывается в минус уже 19-ю неделю подряд, а ближайшая точка опоры смещается на уровни 1800–1850 пунктов, что не добавляет позитива. Если на следующей неделе нам не удастся прийти в себя и вернуться на восходящий тренд, индекс может надолго уйти в затяжную коррекцию с глубокими низами. При таком раскладе реанимировать биржу сможет разве что подписание мирного договора с Украиной.
Но логики в этих распродажах сейчас нет, как и аргументов стоить так дешево. Наша экономика, хоть и испытывает трудности, находится на голову выше времен ковида, который мы уже оставили позади, и начала СВО, к которому по сути мы сейчас подошли.
🎯 Резюме по ситуации
Текущее пике — это иррациональные эмоции. Я жду, что на следующей неделе мы увидим сильный отскок и долгожданный разворот непосредственно на факте заседания ЦБ, когда все текущие страхи, заложенные в рынок останутся позади.
📰 Корпоративные события
$VTBR ВТБ - ЦБ РФ зарегистрировал допэмиссию по открытой подписке по 87 руб/акц, размещение может пройти в августе
$CARM СТГ - Представлена стратегия на 2026–2028 гг.: план по выдаче займов увеличен до 21 млрд руб. в год, чистая прибыль ожидается на уровне 2,1 млрд руб., цель — войти в топ-5 сегмента.
$BELU НоваБев Групп - «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruАА- со стабильным прогнозом.
Спекулянтам и инвесторам доброе утро!
Вчера на открытии основной сессии пошли вниз и сначала показалось, что будет дальнейшее погружение, но затем участники рынка увидели, что продаж сильных нет, некому давить и пошли в плотный разворот где в некоторых активах были выносы шортов, сегодня ожидал бы продолжения движения выше так как физики набиваются в шорты, а как мы знаем физиков у нас любят выносить в две стороны. При этом если придем на 2400 по индексу, то у многих возникнет фомо, шорты будут закрывать и переворачиваться в лонги, при таком сценарии это и будет финалом отскока если не выйдет позитивных новостей по широкому рынку.
$ZAYM — Дивгэп 4.36р, 3.1%
$MRKP — Дивгэп 0.0725р, 12.8%
$NKNC — Дивгэп 0.83р, 1.7% / 2.3%
$SBER — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 37.64р, 12.6%
$LSRG — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 78р, 13.7%
$RTKM — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 2.71р, 6.5% / 6.3%
$BAZA — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 7.2р, 7.5%
$PLZL — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 29.05р, 1.5%
$SVCB — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 0.35р, 3.2%
$BTBR — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 5.19р, 4.1%
$MSNG — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 0.272р, 15.1%. Ранее акционеры не утвердили дивиденды
$VTBR — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 9.71р, 13.6%
$NMTP — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 1.1448р, 14%
$CARM — ГОСА по дивидендам, ранее рекомендовано не выплачивать
$GMKN — ГОСА по дивидендам, ранее рекомендовано не выплачивать
$PHOR — ГОСА по дивидендам, ранее рекомендовано не выплачивать
$CBOM — ГОСА по дивидендам, ранее рекомендовано не выплачивать
$DIAS — ГОСА по дивидендам, ранее рекомендовано не выплачивать
$SPBE — ГОСА по дивидендам, ранее рекомендовано не выплачивать
$DELI — ГОСА по дивидендам, ранее рекомендовано не выплачивать
$APTK — ГОСА по дивидендам, ранее рекомендовано не выплачивать
$MRKU — Последний день с дивидендом 0.0612р, 11.4%
Удачных торгов!
Норильский Никель $GMKN Фосагро $PHOR МКБ $CBOM Диасофт $DIAS СПБ Биржа $SPBE Делимобиль $DELI КарМани $CARM Аптечная сеть 36,6 $APTK - Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2025г. Рекомендация не выплачивать
ВТБ $VTBR - Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2025г. в размере 9,71 руб. на акцию, ДД - 13,6%
Также в повестке вопрос дополнительной эмиссии акций
НМТП $NMTP - Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2025г. в размере 1,1448 руб. на акцию, ДД - 14%
Совкомбанк $SVCB - Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2025г. в размере 0,35 руб. на акцию, ДД - 3,2%
ЛСР $LSRG - Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2025г. в размере 78,00 руб. на акцию, ДД - 13,7%
Мосэнерго $MSNG - Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2025г. в размере 0,27170279181 руб. на акцию, ДД - 15,1%
Ростелеком $RTKM $RTKMP - Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2025г. в размере 2,71 руб. на акцию, ДД - 6,4%
Полюс $PLZL - Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам I квартала 2026г. в размере 29,05 руб. на акцию, ДД - 1,5%
В2В-РТС $BTBR - Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам I квартала 2026г. в размере 5,19 руб. на акцию, ДД - 4,1%
Базис $BAZA - Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам I квартала 2026г. в размере 7,00 руб. на акцию, ДД - 7,5%
Россети Урал $MRKU - Последний день с дивидендом в размере 0.0612 руб. на акцию, ДД - 11,4%
1. КарМани ( $CARM ) - прогноз тянется с начала марта 2026 года. Бумага идёт строго вниз по нисходящему тренду. Пока крайне плохо для бумаги. Чтобы выйти из этого тренда и достигнуть ранее не достигнутой последней цели 1.5125, нужно закрепиться над второй жёлтой линией и сломать тренд. А до тех пор - ждать адекватного откупа и достижения конечного дна. Пока ориентировочно 0.945
2. ГК Самолет ( $SMLT ) - это та бумага, которая умеет удивлять и давать стремительный рост в короткие сроки, тут нужно только ждать. Прогноз давали в середине марта, и так он тянется вниз. По нашим наблюдениям, бумага идёт по дну. То, что с первого раза бумага не смогла закрепиться над тремя крайне важными уровнями - нормально. Там у нас и первая жёлтая линия, рядом осевая линия и сильный уровень 400.0 - должен быть откат, ретест и повторный заход. Как писали ранее, при закреплении над первой жёлтой линией откроется дорога до сильного уровня 575.0, где уже лучше выходить и наблюдать за реакцией бумаги на вторую жёлтую линию
3. Центральный телеграф (привилегированные акции) ( $CNTLP ) - этот прогноз тянется с начала марта 2026 года, но там мы не достигли последней цели, поэтому и висит. Последняя цель была рискованной. Пока бумага идёт строго вниз по нисходящему туннелю - что плохо. Пока локальный минимум - 4.60, но если ситуация продолжится, будем обновлять локальные минимумы. Стратегия такая: ждать закрепления над второй жёлтой линией, чтобы сломать тренд. Усредняться крайне рискованно даже на второй оранжевой линии - безопаснее отбить убыток иными сделками
4. Русал ( $RUAL ) - прогноз тянется с середины марта, и пока видим, что бумага находится в боковом тренде, что даже пока хорошо. Сейчас бумага тестирует нижнюю границу туннеля. В идеале, конечно, прощупать вторую оранжевую линию, но пока смотрим - это среднесрочно. В долгосрочном варианте, чтобы дойти до уровня 44.530, нужно, чтобы бумага сломала боковой тренд путём закрепления над второй жёлтой линией. До тех пор нужно ждать, боковик не страшен
5. Все Инструменты ( $VSEH ) - хвостик с конца марта и обновление было с конца апреля. Бумага активно пробует пробить и закрепиться над жёлтыми линиями, но пока не получается. Нам нужно увидеть закрепление над жёлтыми линиями, и тогда тренд сломается - что будет хорошо для бумаги. Думаем, слом тренда - это вопрос времени
6. Лукойл ( $LKOH ) - прогноз с конца марта. Пока бумага держится за счёт сильного уровня на 4 330.0. Если будет закрепление над первой оранжевой линией, то должны увидеть движение к осевой линии, но это всё среднесрочно. В долгосрочной перспективе нужно просто переждать, т.к. глобальный тренд слабо-восходящий
7. Хеад Хантер ( $HEAD ) - с конца марта тянется, но там мы немного не достигли итоговой цели 3 018.0. По туннелю всё хорошо, он восходящий и итоговая цель в него входит. Поэтому тут только ждать и всё. Нужно сначала увидеть закрепление над осевой линией на 2 815.0, а затем уже достигнет первой жёлтой линии на 2 925.0, и вот тут уже важно, чтобы произошло закрепление над ней - тогда следующая цель конечная будет на 3 075.0 (это сильный уровень и вторая жёлтая линия)
🔺Важно: все инвестиционные решения принимайте самостоятельно, основываясь на собственном анализе и оценке рисков
Если давно вышли и не думаете об этих позициях — 🚀
Если до сих пор сидите в этих позициях — 👍
Если наблюдали — 👎
Не ИИР
#инвестиции #трейдинг #акции #фьючерсы #фондовый_рынок #аналитика #базарразбор
