Решил в пятницу сократить общую позицию по рынку акций и немного сегодня, после выхода новостей.
>🇪🇺 ЕС ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О БЕССРОЧНОМ БЛОКИРОВАНИИ СУВЕРЕННЫХ АКТИВОВ РОССИИ .
1. Перед заседанием ЦБ — период нервозности. Рынок может перейти к снижению в ожидании, независимо от итога. Жду от регулятора в целом позитива (возможно, даже -1%), но возможна краткосрочная волатильность.
2. Ожидания на неделю — вижу пространство для коррекции в 3-5%. Будем наблюдать «качели» на новостном фоне.
Продал часть бумаг, выросших на волне «мирных» ожиданий. Считаю, что здесь риски сейчас превышают потенциал.
❓🤔 Лучшая защита сейчас: это хедж. Присматриваюсь к шорту Новатэка. Бумага сильно отыграла гипотезу перемирия, и на коррекции рынка может стать локомотивом снижения. Важный нюанс: этот шорт — именно тактический хедж. Перед самым заседанием ЦБ точно буду закрыть.
✅ Итог: Стратегически — все еще лонг. Но тактически — повышаю осторожность, беру паузу и готовлю ликвидность (сократил 20% от доли в акциях) для перезахода на более интересных уровнях.