BR-11.25Фьючерсный контракт BR-11.25
BR-11.25
Фьючерсный контракт BR-11.2565,65 ₽
-0,01 ₽ (-0.02 %)
Добыча нефти в США за неделю выросла на 124 тыс. баррелей в сутки Добыча нефти в США за неделю до 3 октября, выросла на 124 тыс. баррелей в сутки, достигнув 13,629 млн баррелей в день. Об этом свидетельствуют данные еженедельного отчета управления энергетической информации при министерстве энергетики США.
Средний показатель за предыдущие четыре недели составил 13,529 млн баррелей в сутки.
В июле производство достигло 13,64 млн баррелей, в августе предварительно – 13,68 млн, в сентябре – 13,71 млн. За весь 2024 год средняя добыча оценивается в 13,23 млн баррелей в сутки.
Российские нефть и газ остаются важными элементами мировой экономики, обеспечивая энергетическую безопасность многих стран. Сегодня мы рассмотрим интересную тенденцию последних месяцев: увеличение закупок российской нефти индийскими нефтеперерабатывающими заводами.
Причины роста спроса
Одной из ключевых причин увеличения закупок является снижение цен на российскую нефть относительно мировых эталонов. Так, скидка на сорт Urals в ноябре составила от 2 до 2,5 долларов за баррель, что значительно привлекательнее июльских показателей ($1). Такие условия делают российские энергоресурсы особенно привлекательными для развивающихся экономик, стремящихся снизить затраты на производство топлива.
Кроме того, задержки в переговорах с Соединенными Штатами приводят к замедлению заключения новых сделок с альтернативными поставщиками. Индия стремится сохранить баланс в своей энергетической стратегии, выбирая наиболее выгодные варианты.
Реакция мирового сообщества
Стоит отметить, что подобные шаги вызывают определенное недовольство среди западных партнеров. Например, в августе прошлого года США ввели штрафные пошлины на ряд индийских товаров, желая повлиять на политику страны в области энергетики. Однако Индия продолжает отстаивать свою позицию, подчеркивая необходимость соблюдения экономических интересов.
Последствия для России и мира
Для России эта тенденция означает укрепление позиций на мировом рынке углеводородов и дополнительный источник доходов бюджета. Несмотря на санкции и ограничения, российские поставщики продолжают находить пути реализации продукции, поддерживая стабильность национальной экономики.
Однако важно учитывать возможные риски, связанные с колебаниями цен и изменением геополитической обстановки. Страны-покупатели стремятся диверсифицировать источники энергии, заключая контракты с производителями из разных регионов.
Заключение
Таким образом, решение индийских нефтепереработчиков увеличить закупки российской нефти обусловлено экономическими факторами и отражает стремление к оптимизации затрат. Россия же получает дополнительные возможности для укрепления своего присутствия на международном рынке. Останется ли этот тренд устойчивым, покажет будущее развитие событий.
Давно на канале не было обзора на данную публичную стратегию. Кто давно на меня подписан, знает, что два последних месяца все внимание было направлено на облигационный рынок. Мы с вами активно искали идеи на долговом рынке и неплохо в этом преуспели.
Облигационный портфель за полтора месяца демонстрирует отличные цифры, обгоняя индекс МосБиржа на +4,95%. Цикл снижения ставки только начался, а значит наши облигации с фиксированным купоном со средней доходностью 23% продолжат переоцениваться рынком.
Но давайте, вернемся к теме нашего поста и посмотрим, как себя чувствует портфель собранный преимущественно из акций роста:
Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:
• За последний месяц по открытым позициям +0,88%
• С начала года +4,23%
• За все время -1,54%
Отставание от индекса, которое мы могли наблюдать в начале года постепенно отыгрывается. В портфеле большой вес имеют компании их it-сектора. Реализация рисков в виде замедления темпов роста бизнеса и опасений инвесторов, что иностранные компании вытеснят российские аналоги, не давали им выйти на траекторию роста, но постепенно при поддержке государства ситуация меняется.
Лидеры роста за все время: Мать и дитя +24%, Ozon +18%, X5 RetailGroup +16%, Т-Технологии +14%
Самая большая просадка: Позитив -25%, Самолет -20%, Whoosh -22%;, Хэдхантер -19%.
Несмотря на достаточно глубокие просадки, портфель с начала года по сравнению с индексом МосБиржи вышел в зеленую зону, что вносит определенный позитив к происходящему. Смягчение денежно-кредитной политики ЦБ - это отложенный фактор роста, который будет поддерживать котировки.
Структура портфеля:
• Акции 88,3%
• Облигации 11,7%
Сейчас в портфеле 12 компаний:
• Яндекс $YDEX
• Т-Технологии $T
• Whoosh $WUSH
• Астра $ASTR
• Позитив $POSI
• Софтлайн $SOFL
• Хэдхантер $HEAD
• Мать и дитя $MDMG
• Ozon Holdings PLC $OZON
• Абрау-Дюрсо $ABRD
• ГК Самолёт $SMLT
• X5 RetailGroup $BRX5
Из облигаций:
• ОФЗ 26240 $SU26240RMFS0 - спекулятивная позиция, набранная отыграть позитив по смягчению ДКП за счет роста тела облигации.
• М.Видео выпуск 3 $RU000A104ZK2 до погашения остается меньше месяца. Средняя цена покупки 895,2Р
Сделки в июле:
• Whoosh - 152,8Р + 30 акций = 4584,00Р
• Софтлайн - 100,36Р + 45 акций = 4516,20Р
• Астра - 394,55Р + 10 акций = 3945,50Р
• Абрау-Дюрсо - 174Р + 25 акций = 4350,00Р
По итогу: 17 395,70Р
Планы на август:
Полученные средства от погашения облигаций М.Видео выпуск 3 направить на покупку облигаций. В моменты неопределённости понижать уровень защитных активов в портфеле, не вижу смысла.
• Акции Ozon Holdings PLC - долю планирую увеличить после процесса редомициляции, а пока на время можно про них забыть.
• Акции X5 RetailGroup - перейти к покупке планирую после дивидендного гэпа.
Все публичные стратегии стараюсь ежемесячно пополнять на 20 тыс.
По итогу: В среднесрочной перспективе, взгляд на рынок у меня остается умеренно позитивный. Снижение ключевой ставки безусловно, позитив для компаний и бизнеса погрязшего в долговых обязательствах.
Эти ожидания продолжают драйвить рынок, но без окончания военного конфликта рост нашего индекса видится мне ограниченным, а значит, спешить с активным переходом в рынок акций, не стоит. Инструменты долгового рынка идеально справляются с задачей получать прогнозируемый доход с биржи.
На еженедельной основе делаю обзор своих публичных стратегий, так что подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить. Всех благодарю за внимание.
#акции #портфель #российский_рынок #фондовый_рынок #стратегия #новичкам #риски #Облигации #доходность #рынок #инвестиции
'Не является инвестиционной рекомендацией
$BRH5 $BRX5 Нефть марки Brent сегодня взлетела в цене в связи с уже известным конфликтом на востоке. Сейчас цена на нефть подошла снизу к важному уровню и вернулась на значения апреля этого же года.
Пока делать прогнозы рано, всё сильно зависит от геополитической ситуации на востоке, пока цене нужно устаканиться, отстояться у уровня.
