BR-11.25Фьючерсный контракт BR-9.26
BR-11.25Фьючерсный контракт BR-9.26
89,02 ₽
-0,01 ₽ (-0,34 %)
Цель по нефти достигнута. Берем паузу для развилки ситуации. $BRU6
А развилка имеет две вариации:
А) Уход в диапазон, вариант, который рассмотрели в предыдущем комментарии (вчера).
Б) Доработка волны выше - здесь буквально могут еще одну палку нарисовать и все.
В обоих вариантах мы еще увидим реакцию вниз. Но с нашей точки зрения стоит подождать развилки.
Подписывайтесь, ставьте реакции и оставайтесь с нами. А мы продолжим делать свою работу с вашей поддержкой! #нефть #базарразбор
🛢 Brent идет к $90
Котировки Brent
поднялись выше $90 за баррель впервые с конца июля.
Надежды на скорое урегулирование конфликта
между США и Ираном тают, и рынок закладывает затяжную неопределённость. К этому
добавляются рекордно низкие запасы нефти в США и сохраняющиеся ограничения
поставок через Ормузский пролив. $BRU6 $BRV6 $BRX6
🔺
Три драйвера роста
Первый и главный - геополитический тупик.
В понедельник Дональд Трамп потребовал от Ирана выплаты компенсаций за погибших и раненых, а Тегеран в ответ заявил, что
пролив откроется только после полного возмещения ущерба и отмены санкций.
Минимальные требования сторон по-прежнему не
совпадают, а вероятность пролонгации конфликта до конца года растёт.
На этом фоне трафик через Ормузский
пролив сократился до шести судов в день против средних 11 за предыдущие 10 дней.
Второй фактор - состояние запасов.
По данным Bloomberg, стратегические резервы нефти в США опустились ниже
300 млн баррелей, достигнув минимума с 1983 года. При этом потребительские цены на бензин остаются
выше $4 за галлон, что создаёт дополнительное давление на администрацию.
Третий - прогнозы аналитиков.
Goldman Sachs ожидает, что Brent останется в
диапазоне $80-90 до подтверждения новой сделки или значительной
эскалации.
Citi повысил прогноз на третий квартал до $80,
но на четвёртый пока сохраняет $70, допуская сценарий нормализации поставок.
🛢Кто выигрывает от дорогой нефти
Российские нефтяные компании остаются одними из главных бенефициаров высоких цен. Даже с учётом дисконта на сорт Urals они получают значительную экспортную выручку.
Среди публичных бумаг на Мосбирже стоит выделить:
Роснефть $ROSN
Лукойл $LKOH
Татнефть $TATN
Газпром нефть $SIBN
Сургутнефтегаз $SNGSP
Высокие цены на сырьё поддерживают их финансовые показатели и дивидендный потенциал, особенно если напряжённость на Ближнем Востоке сохранится до конца года.
📌 Нефтяной сектор остаётся одной из немногих отраслей российского рынка, где геополитика работает на пользу компаниям, а не против них.
⚠️ Что дальше
Техническая картина допускает продолжение роста. Ближайший уровень сопротивления находится
около $93 за баррель, а его пробой откроет путь к $95,6 и далее к диапазону
$98-101.
Однако реализация такого сценария полностью
зависит от новостного фона.
📌
До появления ясности по геополитике нефть останется волатильной, а котировки
будут остро реагировать на любые новости с Ближнего Востока.
💬
Как вы оцениваете перспективы нефтяных цен до конца года? Держите ли в портфеле
акции нефтяников?
Уже в очередной раз мы получили реализацию геополитического прогноза. $BRU6
Хронология:
На начало лета ожидалось перемирие (временное) снижение котировок нефти до 70$, есть. Далее ожидалось возобновление конфликта и отскок нефти в сторону 80-84 и обновленная цель с прицелом до 10$+ вверх, сентябрьский фьюч достиг 95$, открыли шорт по 89, реализация есть.
Позже мы указали на то, что конфликт снова остановят, появится аргумент, в этот раз ничего умного придумано не было, но конфликт остановили и Иран поддержал паузу, нефть прокатилась вниз, есть.
Что ожидать?
Сначала заглянем в общий контур ориентировочно на ближайший квартал. В рамках квартала нефть закладывает продолжение снижения котировок с выходом на 75-70$ или даже ниже (детали дополним в реальном времени). После 75$ или более низкой цели ожидается значительная реакция вверх, отскок в сторону 100$ (цели пока условные, посыл в том, что закладывается заметное укрепление котировок нефти). Что подразумевает либо возобновление конфликта, либо новые "негативные вводные".
Еще в начале лета мы утверждали, что Трамп может дойти и до наземной операции, это возможно, но скорее всего либо в рамках локальной непродолжительной истории или же все останется в рамках "слухов и разговоров". Или это будет позднее. Так выглядит картина потому что рынок закладывает "шоковый сценарий", но не долговременный, скорее кульминирующее действие после которого все закончится, как минимум на год.
Что ожидать кратковременно?
Ранее, в отдельном посте, мы писали, что нефть находится в коррекции снижению. Ожидался отскок вверх - он реализуется.
Предполагаем, что нефть некоторое время будет оставаться в боковом диапазоне, а уже после бокового диапазона продолжит снижение.
Подписывайтесь, ставьте реакции и оставайтесь с нами.
А мы продолжим делать свою работу с вашей поддержкой! #нефть #базарразбор
Уиткофф и Кушнер - предвестники роста на российском рынке на торгах выходного дня.
МаркетТвитс дает хронологию с этими фамилиями:
1. 10 мая - Уиткофф и Кушнер могут скоро приехать в Россию, диалог с ними будет продолжен
2. 20 мая - Уиткофф и Кушнер в ближайшие недели посетят Россию
3. 5 июня - визит Кушнера и Уиткоффа в Россию в ближайшее время не ожидается
4. 5 июня - поездка Уиткоффа и Кушнера в Россию готовится, но сроки еще неизвестны
5. 11 июня - в июне должна состояться встреча с Уиткоффом и Кушнером
6. 14 июня - Уиткофф и Кушнер в ближайшее время вновь приедут в Россию
7. 15 июня - Российская сторона ждет визита Уиткоффа и Кушнера в обозримом будущем
8. 16 июня - точных дат приезда Уиткоффа и Кушнера в Россию пока нет
9. 18 июня - Уиткофф и Кушнер в ближайшее время посетят Россию, но конкретные даты не определены
10. 23 июня - даты визита Кушнера и Уиткоффа пока не согласованы
Судя по всему, цвет недельной свечи на этой неделе будут решать эти двое. Потому что без этой новости закрытие пятницы было шортовым. По крайней мере для Газпрома $GAZP - по хорошему здесь надо вернуться под 92.4₽, чтобы шорт снова стал актуальным.
В качестве хеджирования позиции, в вотчлист добавляю индекс МосБиржи $MXU6 с сопротивлением на 233500₽ - при закреплении выше буду брать лонг.
---
По валюте лонги закрыл полностью. Близятся уровни на 12.5₽ $CRU6 и 83600₽ $SiU6 по юаню и доллару, соответственно. Здесь буду искать новые точки входа.
---
И под закрытие рынка брал шорт нефти $BRU6 через выходные. С коротким стопом и целью в район 78-80$
