Рады встретить наших друзей и новых подписчиков в воскресенье!💡
Многие подписчики знакомы с нашими различными инвестидеями. Спустя месяц, подошло время нам с вами оценить свежие результаты "Спекулятивного плана плавного ослабления рубля", который продвигается уже 5-й месяц. Новичкам напомним, что главными инструментами являются валютные облигации, а не привычные акции.
На каких факторах растет доходность валютных облигаций?
Пожалуй каждый инвестор уже заметил, что акции стали чаще рисковыми активами портфеля и для его защиты необходимы другие инструменты. Курсы валют остаются основным драйвером. За последний месяц доллар вырос +8,9%📈 до курса 86,5 руб, а юань ускорил рост на +9,5%📈 до курса 12,8 руб. Также вышел целый ряд событий которые стали драйверами спекулятивного плана:
1️⃣Геополитическая напряженность за последние недели подняла цену нефти до 94-97$. Так нефтяники увеличили экспортную выручку. Тогда на внутреннем рынке растет количество валюты и Минфин ее выкупает. Так рубль слабеет. В этот четверг Минфин объявил, что будет тратить 2,5 млрд руб ежедневно на покупку валюты.
2️⃣Кроме того, что в конце лета был сезон отпусков и повысился спрос на валюту для зарубежных поездок. Также до сих пор остается топливный кризис и импорт бензина из Индии, Беларуси, Китая, Юж.Кореи который происходит не в рублях, а в валюте
🔔Подписывайтесь в нашу команду, если часто возникают эмоции страха риска со сделками🔔
С такими драйверами не было сомнений, что облигации продолжат рост.Закупались бумаги дешево с марта,но важную роль плана играет "надежность". Поэтому выбраны облигации знакомых всем голубых фишек в юанях (кредитный рейтинг ААА). План начал работать когда железный рубль затормозил и 20 мая произошел разворот курса на спад. С этого момента ведем отсчет доходов:
1️⃣Норникель БО-001Р-11-CNY💿 : +20,35%🔥
купонный доход: 644 руб
2️⃣Фосагро БО-02-05🌾: +18,06%🔥
купонный доход: 514,3 руб
3️⃣Газпром Капитал БО-003Р-20 ⛽️: +18,31%🔥
купонный доход: 703,1 руб
4️⃣Полюс ПБО-06🌟: +21,12%🔥
купонный доход: 647,3 руб
🗣Заключение: обратите внимание на показателей купонов. Их суммы в разы превышают размеры дивидендов этих же экспортеров в акциях.А Полюс🌟 и Фосагро🚜 вообще перестали выплачивать дивиденды
$PLZL $PHOR $RU000A10BU23 $RU000A10EER6 $RU000A10DT08 $RU000A10EYG7
#аналитика
#акции
#рубль
#новичкам
#облигации
#команда_инвесторов
#доллар
#валюта
Не ИИР
