#акции
2K публикаций
Запас хода в трейдинге, ATR. Как рассчитывать, зачем это нужно?
👛ATR (average true range или средний дневной диапазон)
🪙ATR одного дня рассчитывается, как high-low бара.
📎В расчет не берутся паранормально большие и паранормально маленькие бары, это бары, которые превышают по размеру обычные в 2 и более раз.
Такие бары бывают около 20% времени, чаще всего они образуются из-за новостей.
📎На крипторынке правила немного другие, там большие движения происходят чаще. Это относится к рынку акций, форексу.
ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ, СКОЛЬКО ПРОШЛА ЦЕНА, ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВХОДИТЬ В СДЕЛКУ
😏Глупо открывать позицию, когда у инструмента иссякла энергия. Рассчитывать, что она пойдет дальше, это надеяьтся на исключение из правил и редкость.
НА ВСЕХ РЫНКАХ, КРОМЕ КРИПТЫ, ЭТО КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО!
📎На крипторынке тоже важно, но много случаев, когда можно пренебречь дневным ATR
🩵Рассчитывается так: ATR=сумма пяти обычных дневных ATR разделить на 5
📎Более того, ATR учитывает волатильность, размеры баров внутри дня, это помогает нам понять величину стоп лосса (говорили в статье про стоп лосс)
Эта статья уже выходила, но тема важная, ролик про это записал, 2 минуты и вы понимаете, как это работает
Оставить комментарий
71
Почему облигации федерального займа считаются надежными инвестициями? 🛡️
Облигации Федерального Займа (ОФЗ) являются одними из наиболее надежных инструментов инвестирования в России благодаря следующим причинам:
1️⃣ Гарантии государства
Государство выступает гарантом возврата вложенных средств и выплаты процентов по ОФЗ. Это означает, что риск дефолта минимален, поскольку государство обладает большими финансовыми ресурсами и способностью поддерживать свою платежеспособность даже в сложных экономических условиях.
2️⃣ Низкий уровень риска
ОФЗ относятся к категории низкорисковых активов. Они имеют высокий кредитный рейтинг, что снижает вероятность потери капитала. Инвестиции в ОФЗ подходят для консервативных инвесторов, стремящихся сохранить капитал и получать стабильный доход.
3️⃣ Регулярная выплата купонов
Купоны по ОФЗ выплачиваются регулярно, чаще всего два раза в год. Это позволяет инвесторам планировать свои доходы и использовать полученные средства для реинвестирования или покрытия текущих расходов.
4️⃣ Высокая ликвидность
ОФЗ обладают высокой ликвидностью, что означает, что их легко купить и продать на рынке. Это особенно важно для тех, кто хочет иметь доступ к своим средствам в любое время.
5️⃣ Налоговые льготы
Доход от владения ОФЗ освобождается от налога на прибыль физических лиц. Это делает их привлекательными для инвесторов, желающих минимизировать налоговые обязательства.
6️⃣ Широкий выбор сроков погашения
Инвесторы могут выбрать ОФЗ с различными сроками погашения, начиная от коротких (до года) и заканчивая долгосрочными (более 10 лет). Это позволяет адаптироваться к различным инвестиционным целям и предпочтениям.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Таким образом, облигации федерального займа обеспечивают надежность инвестиций благодаря гарантиям государства, низким рискам, регулярным выплатам купонов, высокой ликвидности, налоговым льготам и разнообразию сроков погашения.
⚖️ Разбор компании - ТМК
🔸История компании: $TRMK
▫️Основана в 2001 году.
▫️2002 год - в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК) вошли: Волжский Северский и Синарный трубные заводы.
▫️2004 год - в состав ТМК вошёл Таганрокский Металлургический завод.
▫️2007 год - ТМК покупает много сервисных предприятий и на их базе запускают отраслевой научно-исследовательский институт РосНИТИ.
▫️2010 год - создано совместное предприятие ТМК и РОСНАНО - ТМК-ИНОКС, деятельность которой направлена на производство и реализацию прецизионных нержавеющих труб.
▫️2011 год - ТМК открывает представительство в Узбекистане.
▫️2020 год - делистинг с Лондонской Фондовой бирже.
▫️2021 год - ТМК выкупает ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», а именно выкупили пакет 86,54% акций сумма сделки 84,2 млрд рублей.
🔸SPO: на Московской бирже прошло в 2023 году, удалось привлечь 3,97 млрд рублей.
🔸Чем занимается компания: крупнейший производитель стальных труб.
🔸Состав основных акционеров: МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ» главный акционер и контролирует пакет из 89,1% акций.
🔸Free-float: 10,9%.
🔸Отчет РСБУ за девять месяцев 2025 года:
▪️Выручка: 272,83 млрд рублей, что на 16,7% меньше по отношению г/г.
▪️Чистая прибыль: 13,8 млрд рублей, что на 51,4% хуже по отношению г/г.
🔸Дивиденды: почти дивидендный аристократ, выплаты дивидендов были с 2007 года по 2024 год (за исключением 2009, 2010 и 2025 годов, в эти годы выплаты не производились).
🔸Капитализация компании: 111,46 млрд рублей.
🔸Средний дневной оборот торгов: 182 млн рублей.
🔸Штат сотрудников: более 40.000 человек.
🔸Кредитный рейтинг: ruA+.
📈Супер хай: цена акции поднималась до 272 рублей в 2023 году.
📉Самый лой: цена опускалась до 36 рублей в 2020 году.
📊Сейчас цена находится у уровня 103,18 рублей за акцию.
🔸Облигации: на рынке представлено две серии облигаций, выплаты идут вовремя.
🔷Заключение:
🔹В краткосрочной перспективе: можно рассматривать идею спекуляции, либо на хороших отчётах, на появлении ликвидности, на позитивных новостях или по общему тренду рынка. Что в прочем было совсем недавно, так что такие всплески бывают.
🔹В среднесрочной перспективе: помним итоговый отчет за 2024 год МСФО, так вот за 9 месяцев по РСБУ уже хуже. Поэтому есть подозрение, что могут значительно ниже сходить, тем самым расчистив путь для более интересной точки входа.
🔹В долгосрочной перспективе: можно рассматривать покупку хоть сейчас, ведь финансовая составляющая наладится в любом случае, даже за счёт внутренней кухни. Но на мой субъективный взгляд, что сейчас к данному эмитенту лучше подходить с точки зрения долгосрочного инвестирования, допускаю удержание позиции до 3% от депозита.
❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️
"Итоги Февраля. Мнения и ставки инвесторов нашей команды на Март".
Приветствуем любимых подписчиков и новичков с весенним настроением🎯
По-традиции, сегодня подводим итоги прошедшего месяца с мнениями, сделками, ставками на март. При этом рады сообщить о пополнении нашей команды опытным инвестором Василием. Ну поехали!
1️⃣ Сперва мнение моей помощницы Ekaterina Fox, которая торгует и собирает необходимую информацию нашего контента
Мнение о Февраля: "Для меня февраль показался коротким, но насыщенным. Хорошенько закупилась благодаря распродажам. Конкретно взяла Ленту🍏 за 2042 руб, Новатэк🔋 за 1146 руб. и парочку облигаций Атомэнергопрома в начале февраля. Для спекуляции купила Самолет🏠 за 853 руб. Это нереальная цена для лидера отрасли. Минимум 950 руб".
Ставки на Март: "Все вышеперечисленные февральские сделки у меня для марта-апреля с ожиданием новостей о дивидендах. Вот уже сегодня узнала, что Новатэк готов выплатить 47,23 руб за акцию. Акции сразу полетели в космос +3,08%🚀. Отличное начало весны".
‼️Подписывайтесь, если не планируете сделки наугад, а выбрать момент прибыльной сделки!‼️
2️⃣ Теперь участница команды Victotia Blonda, уже полноценный инвестор стажем 3 года.
Мнение о Феврале: "Я согласна с мнением Екатерины в теме дешевой цены Самолета🏠. Акции и облигации застройщика есть в моем портфеле. Порадовали только облигации +2,41%📈. Конечно, чиновники в своем репертуаре поднять налоги, а если попросить о финансовой помощи сразу, "Нет, сами справитесь".
Ставки на Март: "Как начался конфликт на Ближнем Востоке, риск на рынке стал слишком высок. Решила понаблюдать. Буду еще ждать прямого решения дивидендов Сбербанка🏦. Надеюсь Греф не станет жадничать чуточку повысить сумму если хочет доверия от нас".
3️⃣ Теперь шортист команды Василий. Полноценный инвестор стажем 4 года.
Мнение о Феврале: "Февраль был нейтральным, что портфель не обогатился и не обвалился. На ВТБ получилась серия отличных сделок. Купил 2 числа по 80,9 руб и докупал на спадах. А на взлете 13 числа вышел из позиции по 85,5 руб. Итого с вложением 12.000 руб смог взять 820 руб (+6%) чистого профита".
Ставки на Март: "Планирую закупить акции Х5🍏 до 20 марта т.е. до дня публикации отчетов за IV и весь 2025 г. Мне уже выплатил дивиденды 368 руб и летом доплатит 100 руб., это шикарно. Рынок это всё заметит в моменте. Еще 20 марта Лента🍏 будет включена в Индекс Мосбиржи. Акции ритейлера будут снова интересными на рынке".
$X5 $LENT $VTBR $SBER $SMLT $NVTK
📌 Татнефть привилегированные
📍Прогноз был дан ещё в конце декабря прошлого года. Сделка получилась очень длительной и болезненной - признаем это
📍Те, кто по нашему тогдашнему прогнозу до сих пор находятся в позиции, лучше сейчас насторожиться, так как есть вероятность, что цена достигнет глобальной цели - второй жёлтой линии на уровне 563.6, и на этом рост закончится по теории. Цена акции уже приближается к конечной цели
🔺Важно: Все инвестиционные решения принимайте самостоятельно, опираясь на собственный анализ и оценку рисков
Если вы застряли — 👍
Если вы наблюдаете — 👎
Если планируете покупать — 🚀
Предыдущий пост по Татнефти прив.
Не ИИР
$TATNP #инвестиции #трейдинг #акции #фьючерсы #фондовый_рынок #аналитика
Автослед в феврале
Закончился второй месяц моей первой стратегии автоследования в Финам.
Результаты:
Стратегия Десятка: +3,2%
Индекс Мосбиржи: +1,2%
В феврале у меня одна сделка была после выступления Министра Финансов по поводу бюджетного правила. Последние несколько дней смотрю на безумие вокруг ситуации на Ближнем Востоке. Для нашего фондового рынка, конечно, позитив, но это всё кошмар.
На сегодня в минусе торгуется 1 бумага, в плюсе 10.
Неприятным сюрпризом стало, что на автослед можно купить далеко не все акции даже из индекса Мосбиржи. Это меня реально ограничивает в принятии решений.
Но ладно, работаем дальше 👍
🪙Дивидендный портфель.
❗️Не забывайте ставить реакции на посты, комментируйте. Любая обратная связь - бесценна.
🐹 «Хомячий» портфель.
🔹Транснефть привилегированная: 20% от портфеля.
▫️Дивиденды: крайняя выплата была в размере 198,25 рублей или 13,47% доходности 16.07.2025.
▪️Капитализация компании: 202 млрд рублей.
🔹Сургутнефтегаз привилегированная: 20% от портфеля.
▫️Дивиденды: крайняя выплата была 16.07.2025 в размере 8,5 рублей на акцию или 16,34% доходности.
• Выплаты раз в год с кубышки.
▪️Капитализация компании: 1140 млрд рублей.
🔹Банк Санкт-Петербург: 20% от портфеля.
▫️Дивиденды: выплата была 03.10.2025 в размере 16,61 рублей на одну акцию или 4,87% доходности.
• Это вторая выплата за этот год, доходность свыше 11%.
▪️Капитализация компании: 162 млрд рублей.
🔹Займер 20% от портфеля.
▫️Дивиденды: крайняя выплата была 12.12.2025 в размере 6,88 рублей на одну акцию или 4,34% доходности.
▪️Капитализация компании: 14 млрд рублей.
🔹НМТП: 20% от портфеля.
▫️Дивиденды: крайняя выплата была 11.07.2025 в размере 0,9573 рублей или 10,5% доходности.
• Выплаты стабильны, раз в год, начиная с 2008 года.
▪️Капитализация компании: 170 млрд рублей.
🔷Заключение:
🔹 Повторюсь: это не рекомендация к действию, а лишь один из многих вариантов «Хомячих» портфелей, которые мы с Вами рассмотрели.
❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️
.Утро сезона волатильности открыто?
давно не было в лидерах по обороту торгов внутри дня, сейчас наторговали на 5,8 млрд рублей и это только открылась основная торговая сессия, сейчас плюс 3,49%.
второй по обороту торгов внутри дня с показателем в 5,2 млрд рублей и рост на плюс 1,53%.
третий по обороту торгов и вот основная сессия только открылась, а тут наторговали на 2,3 млрд рублей, пока очень плотно в красной зоне на минус 1,14%.
четвертый по обороту торгов внутри дня с показателем в 2 млрд рублей и рост на плюс 0,67%.
пятый показатель по обороту торгов внутри дня к этому времени наторговали на 1,7 млрд рублей и скромное нахождение в зеленой зоне на плюс 0,1%.
шестой показатель по обороту торгов внутри дня, к этому времени наторговали на 1,6 млрд рублей и просадка на минус 0,7%.
седьмой показатель по обороту торгов внутри дня, 1,47 млрд рублей и рост на плюс 1,61%.
судя по росту на плюс 4,65% это никак не меньше чем главный экспортер России), оборот торгов внутри дня 1,3 млрд рублей.
после сильного роста на росте валютных пар сегодня минус 1,3% при обороте торгов внутри дня 1,15 млрд рублей.
десятый показатель по обороту торгов внутри дня и к этому времени наторговали на 1,14 млрд рублей, рост на плюс 2,07%.
❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️
Что сейчас с рынком и чего ждать дальше? Мои мысли и стратегия на март
Представьте себе воскресное утро трейдера, которое начинается не с кофе, а с заголовка про Иран. И сразу картинка в голове: танкеры в Ормузском проливе, перекрытые пути, взлетающая нефть. Именно это мы и наблюдаем — рынок включил режим «а вдруг».
Нефть сейчас растёт не потому, что кто-то неожиданно купил миллион баррелей, а потому что страх стал осязаемым. Это такая эмоциональная наценка к цене — геополитическая премия. Её размер зависит только от одного: насколько громкими будут следующие заголовки. И пока новостная лента трещит по швам, баррель будет чувствовать себя уверенно.
Золото в этой истории играет классическую роль «тихой гавани». Когда мир кажется хрупким, инвесторы не хотят рисковать — они хотят спать спокойно. Поэтому капиталы и перетекают в металл, который пережил не один кризис.
А наш рынок — он вообще отдельная вселенная. Растут те, кто продаёт сырьё наружу: нефтяники и золотодобытчики. А всё, что завязано на внутренний спрос — банки, ритейл, строители — остаётся где-то в тени. То есть широкого праздника нет, есть точечный банкет в экспортных секторах.
И тут самое интересное: что дальше? Если напряжённость будет нарастать, нефть и золото, скорее всего, продолжат тянуть индекс вверх. Но это будет такой «хромой» рост — красивые цифры по индексу, но внутри него лишь пара отраслей тащат на себе всю тяжесть. Остальные будут стоять в сторонке или даже дешеветь.
А если вдруг всё начнёт успокаиваться — тогда геополитическая премия испарится очень быстро. Нефть может скорректироваться, и вслед за ней поедут вниз акции, которые только что казались такими привлекательными. И вот тут самое опасное: многие инвесторы, вдохновившись ростом, могут заскочить в последний вагон прямо перед тем, как поезд поедет обратно.
Фокус внимания: Судя по всему, следующий раунд переговоров по Украине могут отложить до прояснения ситуации на Ближнем Востоке. Но большой эскалации я бы не ждал: США в наземную операцию не пойдут, старая иранская власть уже нейтрализована, а новая так или иначе сядет за стол переговоров.
Да и воевать со всем миром Тегерану будет сложно. Европа тоже начала показывать характер — Германия, Франция и Британия уже пригрозили Ирану военным ответом, если удары по их союзникам продолжатся.
Март будет интересным: ждем отчеты по МСФО от целого ряда компаний. Обычно в это время акции чувствуют себя неплохо — рынок закладывает в цены как позитив от самих результатов, так и ожидания смягчения политики ЦБ.
В связи с этим я увеличил долю в компаниях, которые скоро публикуют МСФО: Совкомбанк (13.03), HHRU (06.03) и X5 (20.03). Также держу на радаре Ренессанс Страхование с отчетом 12 марта — вполне рабочий вариант для добавления в портфель.
📍 Из корпоративных новостей:
Интер РАО $IRAO МСФО 2025 год: Чистая прибыль снизилась на 9,2% г/г до 133,8 млрд руб, Выручка увеличилась на 13,7% до 1,76 трлн руб.
РусГидро $HYDR РСБУ 2025 год: Чистая прибыль ₽66,92 млрд против убытка в ₽13,43 млрд годом ранее, Выручка ₽287,2 млрд (+18,2% г/г).
Юнипро $UPRO МСФО 2025 год: Чистая прибыль 39,38 млрд руб (+23,4% г/г), Выручка 134,3 млрд руб (рост на 4,7% г/г).
Алроса $ALRS МСФО 2025 г: Выручка ₽235 млрд (снижение на 1% г/г), Чистая прибыль ₽36,2 млрд (рост в 1,7 раза г/г).
Европлан $LEAS МСФО 2025 год: Чистая прибыль 5,1 млрд руб (снижение в 2,9 раза г/г), Чистый процентный доход 21,82 млрд руб (-14,7% г/г)
• Лидеры: Лента $LENT (+3,6%), Русал $RUAL (+2,55%), Эн+ $ENPG (+2,46%), Сургутнефтегаз-п $SNGSP (+2,14%).
• Аутсайдеры: Базис $BAZA (-1,65%), ТГК-1 $TGKA (-1,53%), Интер РАО $IRAO (-1,1%), Аренадата $DATA (-0,96%).
02.03.2026 - понедельник
• $LEAS Европлан День Инвестора
• $RASP Распадская опубликует отчет по МСФО за 2025 год
• $HEAD Хэдхантер СД рассмотрит рекомендацию по дивидендным выплатам за 2025 год.
✅️ Еще больше аналитики и полезной информации можно найти в нашем Telegram канале. Присоединяйтесь!
#акции #новости #аналитика #инвестиции #инвестор #новичкам #расту_сбазар
'Не является инвестиционной рекомендацией
.Ваша любимая рубрика - обзор новостей:
- Порты на Ближнем Востоке приостанавливают работу из-за конфликта в регионе, пишет FT.
- Порты в Бахрейне, Омане и порт Джебель-Али в Дубае были временно закрыты.
- Отмечается, что порты в Кувейте, Саудовской Аравии, Египте, Катаре и Иордании остаются открытыми.
_______________________
- Maersk приостанавливает перевозки через Ормузский пролив.
- Maersk - второй в мире контейнерный перевозчик (доля рынка ~17%).
- Флот: ~700 судов (включая гиганты до 24 000 TEU).
- Значимость: Ключевой игрок на маршрутах Азия - Европа и Азия - Ближний Восток.
🟣 Главный аспект, который мы получаем:
• Опять мы приходим к Ормузскому проливу и как мы понимаем, что не только нефть и СПГ проходит транзитом через него. Фактически данная новость грозит мировым логистическим коллапсом. 😶🌫️
🟣 Для инвесторов:
• Энергетический сектор:
$LKOH , $TATN , $ROSN - естественно весь хайп завтра будет вокруг нефти в первую очередь, по-моему уже 101% аналитиков ожидает сумасшедшую волатильность в данном секторе, поэтому все что я скажу своим подписчикам - будьте аккуратны и внимательны ❗️
$GAZP , $NVTK - уже давно так сложилось, что за хайпом в нефтяном секторе чаще всего случается хайп в газовом секторе. Абсолютно не обязательно, что это будет завтра, но условно, если это случится завтра или послезавтра - все равно заставляет нас, как говорится, держать руку на пульсе. 🚀
• Финансовый сектор:
$SBER , $T , $VTBR - сейчас наш рынок, при всей ситуации на Ближнем Востоке, может в той или иной степени напоминать конструктов Лего, для того чтобы собрать другой элемент - нужно какой-то разобрать, чтобы появились детали. ⚖️
• Металлургический сектор:
$GMKN , $RUAL - аналогию с Лего можно и сюда перенести, ведь повторюсь - если аналитики ожидают, что где-то сильно прибудет, то это означает, что где-то должно сильно убыть. 💡
• it-сектор и телеком:
$YDEX - если вы посмотрите на движения данного инструмента на протяжении последних шести месяцев, то чаще всего последовательность действий такая - относительный штиль на рынке означает тут рост и наоборот. 🙃
• Сектор застройщиков:
$SMLT , $PIKK - вот сейчас, в этот момент времени, что-либо предсказать про сектор застройщиков, касаемо движений завтра на мой взгляд невозможно. И вот именно тут будет тот редкий случай, а именно та аналогия, которую я стараюсь не приводить на нашем рынке, но либо чёрное, либо красное. 🤔
🟣 Заключение:
• Особая осторожность завтра крайне необходима на нашем рынке, а так же максимальное отключение всех эмоций.
• Все аналитики сходятся в едином мнении, что нас ожидает всплеск ликвидности и большая волатильность.
❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️
Газпром всемогущий😏
Много кто инвестировал в него, сейчас сидят в убытках.
Если ваши портфели в минусах и вы не знаете, как страховать ваши купленные акции, то вам нужно подписаться на мой аккаунт в Базар😉
Наблюдать за постами Наглядный пример.
Лучше всего записываться на практическое обучение, где расскажу, как вывести портфель из минусов в безубыток и в зелёную зону доходности.
Освоив безрисковую стратегию в акциях, любой сможет её применять на практике чтобы не терять свои деньги, а приумножать.
Воскресная встреча инвесторов. Итоги недели.
Приветствуем вас в воскресенье на нашем канале. Главным фактором прошедшей недели оставалась геополитика. Однако, несмотря на давление антироссийских санкций Великобритании и перенос переговоров в Женеве на март, именно на этой неделе Индекс Мосбиржи наконец смог преодолеть уровень 2800 (+0,65%).
1️⃣ Одним из главных драйверов поддержки рынка стал отчет Сбера🏦 за 2025 г. с ростом прибыли 1,7 трлн руб, (+7,9%). Данная рекордная сумма позволит зеленому банку выплатить дивиденды в пределах 37,7-38 руб за акцию. В результате мощного отчета Сбер стал «локомотивом» и потянул за собой весь в рынок до позиции 2800 в четверг.
2️⃣Мы прекрасно понимаем, что сейчас многие переживают за свои портфели после начала атак США и Израиля на Иран. Военные действия на Ближнем Востоке будут больше влиять на акции нефтяников и золотодобывающих компаний. К примеру в субботу, бумаги Лукойла🛢️ подскочили на +2,99%📈, а Татнефти⛽️ на +3%📈. Среди золотодобытчиков больше вырос Полюс на +2,9%📈
После того как Иран перекрыл Ормузский пролив, через который проходит 20% поставки мировой нефти, завтра с открытия торгов цена нефти Brent может подскочить до 80$, как мы прогнозировали в публикации пятницы. Взлета 100$ не ждите. Главным вопросом для России будет сохранение поставки нефти из Ирана в Китай.
3️⃣Скачки цены нефти могут оказаться кратковременным эффектом. А вот Транснефть⛽️ будет продолжать индексировать тарифы чуть выше, чем это изначально планировалось. Таким образом ожидаем большие дивиденды. По прогнозу, компания должна выплатить дивиденды 191 руб за акцию. по итогам 2025 г.
🗣Сделки недели:
Куплены акции Татнефти🛢️ за 538 руб. Доход: +6,06%🔥 с момента сделки.
Куплена облигация ОФЗ 26228🏛 за 810,6 руб.
Проданы акции Селигдара за 59,78 руб. Доход: 15,54%🔥
$LKOH $TATN $PLZL $SU26228RMFS5 $SELG $SBER
.Ваша любимая рубрика - обзор новостей:
Торговые суда в Персидском заливе получили сообщения о закрытии Ормузского пролива, — координационный центр ВМС Великобритании.
По данным СМИ, танкеры с нефтью и газом накапливаются у перекрытого Ираном Ормузского пролива.
🟣 Главный аспект, который мы получаем:
• В случае полноценного перекрытия пролива мы увидим огромную волатильность в секторах:
- Нефтяном;
- Газовом;
- Драгметаллов.
• Это означает, что часть инвесторов захотят поймать хайп: первые побегут в нефтянку, те кто на опыте и кто следит за волатильностью в природном газе - туда, консервативные инвесторы - естественно в драгметаллы.
🟣 Для инвесторов:
• Энергетический сектор:
$LKOH , $TATN , $ROSN - основные три эмитента в нашей нефтянке.
- Лукойл весит в индексе 13,49%;
- Татнефть весит 4,15%;
- Роснефть 2,5%.
Как вы сегодня видели - данный сектор максимально ракетил 🚀, поэтому в случае перекрытия Ормузского пролива расти будут еще сильнее, ведь верхние планки в будни дни совершенно другие.
$GAZP , $NVTK - сектор газовщиков, как и при прошлой атаке на Иран, реагирует с небольшим запозданием, поэтому и здесь допускаю, что реакция будет медленнее.
- Газпром весит 9,65%;
- Новатэк 4,15%.
• Финансовый сектор:
$SBER , $T , $VTBR - если мы пойдем к истории и вернемся к ситуации при прошлом ударе, то именно из финсектора выходили крупные деньги.
- Сбер весит 12,45%;
- Т 4,97%;
- ВТБ 3,92%.
• Металлургический сектор:
$GMKN , $RUAL - в данном секторе нельзя провести прямую линию сравнения по отношению с прошлым ударом по Ирану, так как у данных двух акций рост с тех пор был очень и очень большой.
- Норникель весит 4,54%;
- Русал 1,05%.
• it-сектор и телеком:
$YDEX - тут можно провести параллель с прошлыми событиями и тогда из Яндекса так же выходили большие деньги.
- Яндекс вес в индексе 7,73%.
• Сектор застройщиков:
$SMLT , $PIKK - сейчас я вообще не уверена, что тут есть крупные фонды или же киты, поэтому прогнозировать движения по данному сектору исходя из событий сегодняшнего дня нереально.
- Самолет в состав индекса не входит;
- Пик весит 0,89%.
🟣 Заключение:
• Достаточно много информации я озвучила в данном посте, поэтому настоятельно рекомендую прочитать его несколько раз и давайте продолжим диалог в комментариях.
⬇️ ⬇️ ⬇️
❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️
ФЬЮЧЕРСЫ VS АКЦИИ. Что выбрать новичку и где реальные деньги.
Ты открываешь брокера и видишь: акции Сбера, акции Газпрома, фьючерсы на индекс, на доллар, на нефть. Глаза разбегаются. Что выбрать? Где легче? Где больше заработаешь?
Сейчас разложу по полкам.
---
ЧТО ТАКОЕ АКЦИИ:
Акция — это доля в компании. Купил акцию Сбера — стал совладельцем (микроскопическим, но совладельцем).
Плюсы акций:
· Просто и понятно. Купил и держишь.
· Можно получать дивиденды (если компания платит).
· Нет срочности — хоть год держи, хоть десять.
· Подходят для долгосрочных инвесторов.
Минусы акций:
· Нужно много денег, чтобы заработать. Цена меняется медленно.
· Нет плеча (кроме маржинальной торговли, но это риски).
· Дивиденды облагаются налогом.
· В боковике просто стоишь и ничего не зарабатываешь.
---
ЧТО ТАКОЕ ФЬЮЧЕРСЫ:
Фьючерс — это контракт на покупку или продажу актива в будущем. Ты не покупаешь нефть, ты покупаешь обязательство купить её через месяц.
Плюсы фьючерсов:
· Плечо. Чтобы купить фьючерс на Si, нужно внести гарантийное обеспечение (ГО) — примерно 10-15% от стоимости контракта. Остальное даёт биржа.
· Можно зарабатывать на падении. Шортить так же легко, как и покупать.
· Высокая волатильность. Цена двигается быстрее, можно заработать больше за меньшее время.
· Низкие комиссии (по сравнению с акциями, если считать от оборота).
Минусы фьючерсов:
· Экспирация. Контракт живёт несколько месяцев, потом надо переносить позицию или закрывать.
· Риск плеча. Можно потерять больше, чем внёс (если не следить).
· Сложнее для понимания. Нужно знать, что такое ГО, вариационная маржа, экспирация.
· Нет дивидендов.
---
ЧТО ВЫБРАТЬ НОВИЧКУ:
Для инвестора (долгосрок):
Акции. Купил и забыл. Получаешь дивиденды. Не дёргаешься.
Для трейдера (краткосрок):
Фьючерсы. Потому что:
· Нужно меньше денег для входа.
· Можно зарабатывать и на росте, и на падении.
· Высокая волатильность даёт больше возможностей.
Но фьючерсы требуют дисциплины. Без стопов там делать нечего.
---
ГЛАВНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ НА МОСБИРЖЕ (для скальперов и дейтрейдеров):
Тикер Что это Для кого
Si Доллар/рубль Самый популярный. Высокая ликвидность, хорошая волатильность. Для всех.
BR Нефть Brent Зависит от новостей, отчётов. Для тех, кто следит за сырьём.
MIX Индекс Мосбиржи Медленнее Si, но тоже норм. Для любителей индексов.
GD Золото Спокойное, техничное. Для тех, кто не любит дёргаться.
NG Газ Психопат. Для опытных и только по отчётам.
RTS Индекс РТС (долларовый) Зависит и от рубля, и от акций. Сложнее.
Для старта лучше всего Si. Там и ликвидность, и движение, и понятная логика.
---
ПРИМЕР РАСЧЁТА (почему фьючерсы выгоднее для трейдинга):
Хочешь заработать на росте доллара.
Акции: Покупаешь акции экспортёров (например, Лукойл). Они вырастут, но не факт, что сильно. И нужно много денег.
Фьючерсы: Покупаешь Si. ГО — примерно 10 000 руб. за контракт (зависит от цены). Цена выросла на 1000 пунктов — ты заработал 1000 руб. с контракта. С 10 000 руб. прибыль 10%. Сделал 5 таких сделок — удвоил депозит.
Но и потерять можно так же быстро.
---
ЧЕГО БОЯТЬСЯ ВО ФЬЮЧЕРСАХ:
1. МАРЖИН-КОЛЛ.
Если цена пойдёт против тебя, брокер может попросить довнести деньги или принудительно закроет позицию. Следи за ГО и не рискуй больше 1-2%.
2. ЭКСПИРАЦИЯ.
Фьючерс живёт несколько месяцев, потом наступает дата исполнения. Если не хочешь поставлять актив, закрой позицию заранее. Обычно за неделю до экспирации ликвидность падает, лучше выходить.
3. ГЕПЫ.
На выходных или после новостей цена может открыться с разрывом (гэпом). Если у тебя нет стопа, убыток может быть большим.
ИТОГ:
Для трейдинга фьючерсы подходят лучше. Они дают плечо, ликвидность и возможность зарабатывать в обе стороны.
Но они требуют головы. Без стопов, без риск-менеджмента, без дисциплины там делать нечего.
Начни с Si. Торгуй микролотами. Соблюдай правила. И фьючерсы станут твоим лучшим инструментом.
Ваш, выбравший фьючерсы и не жалеющий, Папа Карло.
#инвестиции #трейдинг #крипто #фьючерсы #акции #Si #MOEX #обучение #ПапаКарло #фьючерсы #фондовый_рынок #расту_сбазар #крипта #финансы
.Ваша любимая рубрика - обзор новостей:
• Массированные удары: Израиль (оп. «Львиный рык») и США (оп. «Эпическая ярость») атаковали ядерные объекты, ракетные заводы и штабы в Тегеране и других городах Ирана.
• Заявления: Трамп подтвердил начало операции, цель которой - полная ликвидация иранской ядерной угрозы. Нетаньяху заявил об устранении «экзистенциальной угрозы».
• Ответ Тегерана: Иран нанес ответные удары ракетами и дронами по Израилю и американским базам в регионе.
• Блокада: Воздушное пространство в зоне конфликта закрыто. В Израиле введено чрезвычайное положение.
🟣 Главный аспект, который мы получаем:
• Напряженность вокруг нефти и газа возрастает и многие пошли закупаться по полной программе.
🟣 Для инвесторов:
• Энергетический сектор:
$LKOH , $ROSN - обе акции уже практически в планках на фоне возможного потенциального перекрытия Ормузского пролива, как и весь нефтяной сектор в том числе.
$GAZP , $NVTK - газовый сектор конечно не так реагирует, но смотрит вверх очень даже активно, если ситуация будет разгораться, то и здесь возможен активный рост.
• Финансовый сектор:
$SBER , $T , $VTBR - находится в сложной ситуации, так как исходя из последних недель и даже месяцев очевидно, что ликвидности на нашем рынке не так много, а это значит, что если где-то прибыло, то где-то убыло.
• Металлургический сектор:
$GMKN , $RUAL - с одной стороны цветмет может оказаться, на первый взгляд, безопасным вложением (после Золота и Серебра), но то как цветные металлы выросли за последние четыре месяца говорит о том, что отток капитала из данного сектора вполне вероятен.
• it-сектор и телеком:
$YDEX , $ASTR - в данном случае находится скорее в нейтральной ситуации, поэтому движения будут зависеть уже от внутреннего климата нашей экономики.
• Сектор застройщиков:
$SMLT , $PIKK - как бы это смешно не звучало, но сектор застройщиков может оказаться под серьезные давлением, если в ближайшие дни ЕС все-таки примет 20 пакет санкций.
🟣 Заключение:
• Вопрос тяжелый и серьезный, непонятно сколько продлится конфликт на Ближнем Востоке, вероятнее всего, в данный момент вариант, до тех пор, пока одна из сторон не будет разбита. Если ситуация продолжится в выходные и перейдет на понедельник, то нас ожидает серьезная волатильность на всех рынках.
❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️
Какие виды инвестиций считаются наиболее безопасными для начинающих?
Для начинающих инвесторов наиболее безопасными видами инвестиций являются те, которые предлагают низкий уровень риска и высокую степень надежности. Вот некоторые из них:
1. Банковские депозиты
Банковские вклады остаются одним из самых надежных способов инвестирования денег. Российские банки гарантируют возврат вкладов до определенной суммы (до 1,4 млн рублей). Это позволяет сохранить капитал даже в случае банкротства банка.
2. Облигации федерального займа (ОФЗ)
Облигации Федерального Займа выпускаются государством и имеют минимальный риск дефолта. Они подходят для тех, кто хочет получать стабильный доход и минимизировать риски потери капитала.
3. Акции крупных компаний («голубые фишки»)
Инвестиции в акции известных компаний («Сбербанк», «Газпром», «Роснефть») менее рискованны, поскольку крупные корпорации обладают устойчивым финансовым положением и регулярно выплачивают дивиденды акционерам.
4. Инвестиционные фонды (ПИФы, ETFs)
Паевые инвестиционные фонды позволяют инвесторам вкладывать деньги в профессионально управляемый портфель активов. Это снижает риски индивидуального выбора акций и облигаций, позволяя диверсифицировать вложения.
5. Недвижимость
Покупка недвижимости является традиционным способом сохранения капитала. Однако этот вид инвестиций требует значительных первоначальных вложений и имеет длительный срок окупаемости.
Важно помнить, что любые инвестиции связаны с определенными рисками. Для минимизации рисков рекомендуется начинать с небольших сумм и постепенно увеличивать объем инвестиций, изучив рынок и ознакомившись с различными инструментами финансового рынка.
МАНИБЭК. Что это такое и почему это не твои деньги.
Ты заработал 1000 рублей. Потом рынок развернулся, и ты отдал 800. Ты думаешь: "Фигня, всё равно 200 в плюсе".
Нет. Ты только что потерял 800 рублей, которые у тебя были. А 200 — это просто остаток.
Это называется манибэк. И это главная ловушка для твоего мозга.
---
ЧТО ТАКОЕ МАНИБЭК?
Манибэк (money back) — это ситуация, когда ты сначала заработал, а потом отдал прибыль обратно рынку.
Было +1000, стало +200. Манибэк 800.
Было +5000, стало -1000. Манибэк 6000.
Твой мозг воспринимает это не как убыток, а как "недозаработок". "Я же не терял свои, я просто не удержал заработанное".
Это иллюзия. Потерянные 800 — такие же реальные, как если бы ты их сразу слил.
---
ПОЧЕМУ МАНИБЭК ОПАСЕН:
1. ТЫ НЕ ВОСПРИНИМАЕШЬ ЭТО КАК УБЫТОК.
Когда ты теряешь свои кровные, ты злишься, анализируешь, делаешь выводы. Когда теряешь "прибыль" — тебе кажется, что это не страшно. И ты не учишься на ошибках.
2. ТЫ НАЧИНАЕШЬ ХРАНИТЬ ПРИБЫЛЬ, А НЕ ФИКСИРОВАТЬ.
"Подожду, может ещё вырастет". И ждёшь, пока всё не уйдёт в минус.
3. ТЫ ЗАБЫВАЕШЬ ПРО ТРЕЙЛИНГ.
Прибыль нужно защищать. Подтягивать стоп. Фиксировать частями. Без этого любой плюс превратится в манибэк.
---
КАК ИЗБЕЖАТЬ МАНИБЭКА:
Способ 1: ТРЕЙЛИНГ-СТОП.
Цена пошла в твою сторону? Подтягивай стоп. Не жадничай.
Как только прибыль стала больше потенциального убытка, стоп можно ставить в безубыток. Как только прибыль выросла ещё — подтягивай дальше.
Правило: Никогда не давай прибыльной сделке превратиться в убыточную.
Способ 2: ФИКСАЦИЯ ЧАСТЯМИ.
Не держи всю позицию до последнего. Закрывай частично на сильных уровнях.
Пример:
· Цена прошла 100 пунктов — закрыл 30%.
· Прошла 200 — ещё 30%.
· Остальное ведёшь по трейлингу.
Так ты и прибыль фиксируешь, и остаёшься в игре, если тренд продолжится.
Способ 3: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЁМ.
Представь, что ты закрыл сделку на пике. Зафиксировал прибыль. А потом снова вошёл.
Теперь ты смотришь на график не как на "мои упущенные деньги", а как на новую возможность.
Способ 4: СТАВЬ ЦЕЛИ ЗАРАНЕЕ.
До входа определи, где будешь фиксировать. Не "сколько получится", а чёткие уровни: тейк 1, тейк 2, тейк 3.
И соблюдай план.
---
ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ:
Ты вошёл в лонг по Si от 76 800. Цена пошла к 77 000. У тебя +200 пунктов.
Ты думаешь: "О, сейчас ещё выше будет". Не фиксируешь, не подтягиваешь стоп.
Цена разворачивается и идёт к 76 850. Ты выходишь в +50.
Вместо +200 ты получил +50. Манибэк 150 пунктов.
А если бы ты подтянул стоп к 76 950 после первой цели, ты бы взял свои +150 и спал спокойно.
---
ЧТО ГОВОРИТ СТАТИСТИКА:
Большинство трейдеров сливают не потому, что у них плохие входы. А потому что они не умеют держать прибыль и резать убытки.
Прибыль они держат до последнего, надеясь на чудо. Убытки режут, когда уже поздно.
Итог: средняя прибыль меньше средней убытка. Депозит тает.
---
ЧЕК-ЛИСТ "ЗАЩИТА ПРИБЫЛИ":
1. У меня есть трейлинг-стоп? (Да/Нет)
2. Я фиксирую частично на сильных уровнях? (Да/Нет)
3. Моя средняя прибыль больше среднего убытка? (Да/Нет)
4. Я никогда не даю прибыльной сделке уйти в минус? (Да/Нет)
Если хоть одно "Нет" — ты в зоне риска.
---
ИТОГ:
Манибэк — это не "недозаработок". Это реальный убыток.
Твой мозг будет тебя обманывать: "Да ладно, это же не мои деньги были". Это самообман.
Деньги на твоём счету — твои. Любая потеря — твоя потеря. Неважно, были они там минуту назад или месяц.
Учись защищать прибыль. Подтягивай стопы. Фиксируй частями. И никогда не давай рынку забирать то, что ты уже заработал.
Ваш, не отдающий обратно, Папа Карло.
#инвестиции #трейдинг #крипто #манибэк #прибыль #трейлинг #фиксация #ПапаКарло #фьючерсы #фондовый_рынок #крипта #акции #обучение #расту_сбазар #деньги
.Завершаем Вашу любимую рубрику «СРЕЗЫ»:
Мало того что сегодня это полноценная ракета, так и топливо видимо не кончается.
• Срез недели: плюс 5,85%;
• Срез месяца: а вот тут минус 2,8%.
Интересный актив на нашем рынке, который ждёт господдержки и то вроде как помогут, то не помогут, непонятно).
• Срез недели: плюс 1,85%;
• Срез месяца: минус 13,57%.
Давно не было тут видно серьёзной ликвидности, но и откуда ей взяться, если конечно Трамп не атакует... и на фоне панической закупки нефти, Татнефть следом в рост, но надо осознавать, что когда выйдет отчет... консенсус-прогноз плохой.
• Срез недели: плюс 0,33%;
• Срез месяца: минус 4,67%, достаточно неожиданно, особенно на фоне того факта, что с одной стороны возможен рост, а с другой стороны возможно падение.
Спустя длительный отрезок времени мы начинаем видеть уровень ликвидности, который ожидали после листинга.
• Срез недели: минус 2,34%, вот так получается, что буквально недавно все говорили о хороших потенциальных дивидендах, а сейчас это все не так уж радостно.
• Срез месяца: плюс 9,17%.
Пока не завоевал сердца инвесторов, но уже намёки на это есть, ведь это лучшее IPO за последние несколько лет.
• Срез недели: плюс 4,79%;
• Срез месяца: плюс 11,47%. Удивительно стабильны сейчас, в плане роста.
Да, интересный рост сегодня на плюс 2,54% посмотрим что будет дальше.
• Срез недели: плюс 3,81%;
• Срез месяца: плюс 3%.
На самом деле очень даже интересный инструмент, который даже на фоне растущего рынка умудряется падать, но литься не хочет.
• Срез недели: минус 2%;
• Срез месяца: плюс 5,13%.
Хоть это ещё не финальный пост, но уже очевидно, что на рынке в целом полная неразбериха.
• Срез недели: плюс 2,23%;
• Срез месяца: плюс 15,55%.
❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️
