Finrange
Объявили допку по 87 руб. и одновременно дивиденд 9,71 руб. на акцию.
Ещё это всё сделали под закрытие основной сессии. Кто снова купит допку?
Утром планировал на сегодня торговать только рекомендации дивидендов ВТБ – две крайности. Отмену дивидендов и от 13 руб. на акцию. А также, шорт Норильского никеля на фоне отсутствия дивидендов и снижения цен на металлы.
Из торгового плана для клуба:
Возможно на этот раз после пробоя 126,5 руб., цена пойдет в сторону тренда к 122 руб. Показательно, что вчера акции не вернулись к значениям, когда рекомендовали не выплачивать дивиденды. Поэтому можно ставить стоп либо за свечу пробоя, либо за вчерашнюю проторговку после рекомендации.
Бывало у вас такое, находите идеальный графический сетап, заходите в сделку, а бумага либо стоит на месте, либо еле-еле ползёт вопреки всем ожиданиям? Более того, случается, что происходит сильный пробой, но уже следующей свечой цена возвращается к точке входа.
Дэн Зангер – трейдер, который смог разогнать свой счёт с $10 тыс. до $42 млн, говорил: «Обычно проблема в одном – в объёмах и ликвидности. Если биржевой стакан дырявый, а рынок тонкий, даже самая красивая техническая картинка может легко сломаться».
Зангер подчеркивал, что технический анализ работает за счет массовой психологии: «Если на рынке или в акции нет ликвидности и крупных игроков, любой паттерн становится случайным шумом, а пробои уровней превращаются в ловушки». Напоминает мои последние сделки.
В журнале Finrange, пару лет назад я писал его подробную биографию. Почитать можно по ссылке: https://finrange.com/ru/journal/post/den-zanger-trejder-kotoryj-uvelichil-schyot-v-1670-raz-za-2-goda
Если интересно, дайте знать, разберу его стратегию подробно. Конечно, она больше подходит к рынку США, но её можно адаптировать под наш маленький, неликвидный российский рынок)
Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале и Группе ВК с одноименным названием, а также теперь есть Канал в VK.
Ex-начальник аналитики брокерской компании. Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
На этой неделе получилось много сделок – целых девять, но результата они не принесли. Из-за отсутствия внутренних драйверов наш рынок временно вернулся к прямой корреляции с нефтью.
А так как ликвидность на рынке низкая, акции резко реагировали на волатильность нефтяных котировок, которые, в свою очередь, двигались на фоне вбросов вокруг переговоров между США и Ираном.
Подробнее о корреляции с наглядным графиком читайте в статье: «Почему рынок на этой неделе выбивает в обе стороны?»
Российский фондовый рынок на этой неделе демонстрирует повышенную турбулентность, заставляя трейдеров фиксировать убытки как в лонгах, так и в шортах.
Вчера стоял в шортах, когда рынок падал, позиция была в плюсе, но в итоге я закрыл в профит только одну сделку из трёх. Сегодня с утра зашёл в лонги и тоже был в плюсе, но в результате поймал один стоп, а в другой сделке зафиксировал треть позиции с соотношением риск/прибыль 1,12х, оставив остальное в безубытке (БУ). В итоге рынок сегодня растерял весь рост, а вчерашние шортовые акции снова ушли в зону прибыли.
Когда эмоции утихают, я как бывший аналитик сажусь за графики, новости, свои сделки, чтобы разобраться в причинах происходящего и не совершать подобных ошибок в будущем. Что же происходит на самом деле?
Уже не раз писал, ликвидности на рынке нет, обороты низкие и формируются в основном за счёт 5–10 акций. В связи с этим в условиях жёсткого дефицита свежих денег и новых идей наш рынок временно вернулся к прямой корреляции с нефтью.
Это отлично демонстрирует график индекса МосБиржи и нефти (белая линия). Информационный шум вокруг Ирана в последние дни дёргает нефтяные котировки в обе стороны, а наш рынок послушно следует за ними.
Финансовый рынок – это не только цифры и графики, это в первую очередь битва человеческих эмоций. Почему перед важными событиями или дивидендами инвесторы массово верят в неизбежный рост, а в итоге сталкиваются с жестоким обвалом, который уводит цену гораздо ниже старта? Дело не в случайности. Проблема кроется в особенностях нашего мозга и суровой механике рынка.
В основе завышенных ожиданий лежат эволюционные особенности человеческого мозга, который абсолютно не приспособлен к вероятностному мышлению, необходимому на финансовых рынках.
Мозг не любит неопределенность. Участнику тяжело принять, что рынок падает из-за долгосрочного тренда – ему обязательно нужен «триггер» для разворота. Поездка лидера в Китай или слухи о дивидендах идеально подходят на эту роль. Мозг мгновенно строит ложную цепочку: «Поездка = новые контракты = рост акций».
При этом участники рынка игнорируют исторический контекст и не изучают информацию глубоко. Негативные итоги аналогичных поездок в прошлом просто стираются из памяти, так как их анализ требует когнитивных усилий. Мозг не любит лишний раз напрягаться.
На розничном рынке инвесторы варятся в одних и тех же чатах и форумах. Когда сто человек вокруг пишут: «Газпром точно заплатит, ракета!», у отдельного человека отключается критическое мышление. Возникает эффект коллективного психоза.
📉Почему разочарование бьет сильнее и уводит цену ниже «старта»?
Когда реальность не совпадает с ожиданиями, происходит не просто возврат к прежней цене, а жесткий обвал. В поведенческой экономике это объясняется теорией перспектив Даниэля Канемана и Амоса Тверски. Психологическая боль от потери $1000 примерно в два раза сильнее, чем радость от выигрыша той же суммы.
Когда надежда умирает, спекулянт испытывает не просто разочарование, а панический страх. Его страх заставляет действовать мгновенно. И если покупки могли быть плавными и постепенными, то продают участники одновременно и по любой цене.
Резкое падение ниже начального уровня обеспечивают не только эмоции, но и механика рынка. Все те, кто покупал «под поездку» или «под дивиденды», теперь сидят в убытках. Как только цена начинает падать, у них сдают нервы, и они закрывают позиции по рынку, лавинообразно ускоряя падение.
Кроме того, под уровнем, с которого начался рост, всегда стоит огромная плотность защитных стоп-приказов. Пробой этого уровня активирует цепочку автоматических продаж.
В результате цена уходит гораздо ниже начальной еще и потому, что многие любят торговать с плечом. При выходе негатива котировки падают так быстро, что брокеры начинают принудительно закрывать позиции лонгустов (margin call). Эти принудительные продажи происходят «по стакану», снося любые лимитные заявки на покупку.
В финале после сильного разочарования наступает фаза апатии. Покупатели, которые только что потеряли деньги, временно уходят с рынка зализывать раны, лишая его ликвидности.
Если интересно, дайте реакций👍🚀
Оригинал читайте в Finrange Журнале.
Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале и Группе ВК с одноименным названием, а также теперь есть Канал в VK.
Ex-начальник аналитики брокерской компании. Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Российский рынок акций снова продолжил снижение в рамках долгосрочного нисходящего тренда в сторону 2600 пунктов.
Участники рынка разочаровались поездкой российской делегации в Китай, которая не принесла никаких результатов. Здесь комментировать не буду, уже писал. На будущее, читайте прошлые итоги поездок в Пекин, в том числе на сайте ОДКБ.
Давление на экспортно-ориентированный рынок по-прежнему оказывает укрепление рубля, который торгует уже вблизи 70 руб. за доллар. Кроме этого, вчера негативное влияние оказало временное снижение цен на нефть.
Также, вечером рынок добил Газпром, который объявил об отсутствии дивидендов. В общем, ничего не меняется, участники рынка сами создают завышенные ожидания, а потом теряют деньги. А так как рынок больше розничный и неликвидный, мы видим резкие всплески, а потом падение ещё ниже начальных уровней.
«Пескова спросили о трубопроводе "Сила Сибири — 2": естественно, экономические вопросы будут решаться во время визита Путина в Китай».
Большинство трейдеров на рынке прекрасно понимают теорию и знают, что нужно делать. Проблема в другом, мало кто умеет вовремя притормозить и честно посмотреть на себя со стороны. Более того, даже не пытаются. Я пытаюсь уже больше года.
Вместо этого все поголовно ищут «секретный Грааль» или волшебный индикатор. Хотя главный секрет — это умение вовремя нажать на тормоз. Если торговать без пауз и на бешеной скорости, вы просто превращаетесь в робота, который по кругу повторяет одни и те же скрытые ошибки.
Когда рынок начинает двигаться, в кровь выбрасывается адреналин. В этот момент мозг отключает рациональное мышление и включает FOMO.
Знать правила торговли на бумаге и честно признать собственные косяки — это принципиально разные вещи. Трейдеры до последнего избегают детального разбора своих убытков, просто потому что признавать неправоту — это психологически больно. Поэтому я это делаю перед всеми публично. Возможно, это кому-то будет полезно.
Давайте честно, какая одна и та же конкретная ошибка чаще всего вылезает в вашей торговле, когда вы теряете контроль и перестаёте трезво оценивать ситуацию?
Если интересно, дайте реакций👍🚀
Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале и Группе ВК с одноименным названием, а также теперь есть Канал в VK.
Ex-начальник аналитики брокерской компании. Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Сила рынка – это способность цены совершать устойчивое движение на повышенных объёмах независимо от новостного фона. Чтобы определить силу рынка, нужно оценивать несколько взаимосвязанных факторов: цену, объёмы торгов, ликвидность и рыночный контекст.
Первое, на что я посмотрю – это график индекса МосБиржи с учётом дополнительных сессий. Что мы видим? – котировки находятся между 10 и 50 EMA на часовом таймфрейме. На дневном – под 50 и 200 EMA и ниже уровня сопротивления 2700 пунктов. Таким образом, я не вижу здесь устойчивого восходящего тренда. При сильном тренде цена должна расти плавно, дневная свеча часто закрываться под хай, а откаты быть короткими, слабыми и на пониженных объёмах.
Относитесь к каждой новой покупке или продаже на основе ее индивидуального движения цены. И перестаньте смотреть на стоимость портфеля каждый вечер, будто деньги на открытых позициях ваши. Проверка стоимости портфеля каждые 10 минут приводит только к эмоциональным и неаккуратным сделкам, когда вы смотрите на целое, а не на отдельные части.
Если полезно, дайте реакций👍🚀
Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале и Группе ВК с одноименным названием, а также теперь есть Канал в VK.
Ex-начальник аналитики брокерской компании. Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
1. Покупайте на первом откате после достижения нового максимума. Продавайте на первом подъеме после достижения нового минимума.
2. Силу или слабость, проявленные во второй половине дня, следует отразить на следующем дне.
3. Наиболее эффективные развороты тренда происходят утром, а не днем.
4. Чем больше рыночные разрывы, тем выше вероятность продолжения тренда.
5. Динамика рынка вокруг максимума или минимума предыдущего дня является хорошим индикатором технической силы или слабости рынка.
6. Максимум и минимум предыдущего дня – это две очень важные «точки разворота», поскольку именно в них накануне появились покупатели или продавцы. Ожидайте, что рынок либо протестирует эти точки и развернется от них, либо продвинется дальше и покажет признаки продолжения роста.
7. Последний час часто показывает истинную силу тренда. «Умные деньги» раскрывают свои карты в последний час, продолжая открывать позиции в свою пользу. Пока рынок демонстрирует последовательные сильные закрытия, следует ожидать продолжения восходящего тренда. Восходящий тренд, скорее всего, закончится, когда сначала произойдет утреннее ралли, а затем последует слабое закрытие.
8. Высокий объем торгов на закрытии указывает на продолжение тренда в направлении последних получаса на следующее утро. На рынке с сильным трендом следует ожидать возобновления тренда в последний час.
9. Диапазон цен первого часа задает рамки для всего торгового дня.
10. В первый час дня наблюдается большая доля колебаний цены, чем раньше, поэтому агрессивная торговля становится все более важной при появлении ранних признаков сильного тренда.
👉Полный текст читайте в Finrange Журнале: https://finrange.com/ru/journal/post/linda-rashke-odna-iz-samyh-uvazhaemyh-zhenshin-v-trejdinge
Если интересно, дайте реакций👍🚀
Оригинал читайте в Finrange Журнале.
Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале и Группе ВК с одноименным названием, а также теперь есть Канал в VK.
Ex-начальник аналитики брокерской компании. Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Параллельно работаю над оптимизацией рабочих процессов: внедряю ИИ и автоматизированные скринеры под разные стратегии, чтобы расширить охват площадок. Задача на этот год – меньше эмоций, больше дисциплины и качественное покрытие инструментов.
Несколько лет назад я уже пробовал торговать на нескольких рынках одновременно. Везде удавалось зарабатывать, но это отнимало слишком много времени. Сейчас ИИ может взять на себя рутину, тем более я планирую фокусироваться на сетапах категории А+. Сделок станет меньше, но их качество и результат должен быть выше.
Как сказал один профессиональный трейдер: «Не стоит бесконечно подкручивать входы или сомневаться в своей системе. Усилия должны идти на поиск лучших сетапов, создание сканеров и фильтров, чтобы выявлять их быстрее, и на расширение на другие рынки, где работает тот же паттерн».
Еще раз всех с прошедшим праздником! Надеюсь, все успели отдохнуть. Впереди много работы – как на фондовых рынках РФ и США, так и, возможно, на криптовалютном.
P.S.: Через час возвращаю прежние цены на тарифы в закрытом клубе Finrange .
Если интересно, дайте реакций👍🚀
Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале и Группе ВК с одноименным названием, а также теперь есть Канал в VK.
Ex-начальник аналитики брокерской компании. Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
На этой неделе провел 4 сделки: 2 прибыльные и 2 убыточные. Торговал аккуратно, заходя только в те бумаги, где были драйверы. Ожидая низкую ликвидность после майских праздников, старался быстро фиксировать прибыль.
В понедельник открыл шорт в акциях #PLZL на фоне снижения цен на золото и пробоя локального тренда. Фиксировался частями по 2060,2 руб. и 2031,8 руб., а остаток закрыл по безубытку на отскоке золота и широкого рынка. Итог: +48 000 руб. Сделкой доволен – отработал чистый триггер без лишней суеты.
Сегодня отыгрывал одну новость двумя способами. Вчера Axios сообщили, что администрация Дональда Трампа допускает скорое урегулирование конфликта с Ираном и согласование рамочных условий для переговоров, включая вопросы ядерной безопасности.
Сам Трамп заявил, что Иран взял на себя обязательство не разрабатывать ядерное оружие, отметив, что за последние 24 часа США провели «очень хорошие переговоры» с Тегераном.
Уже сегодня утром появились новости о возможном открытии Ормузского пролива в ближайшие часы. На этом фоне цены на нефть начали снижаться, и я открыл шорт по акциям Татнефти после пробоя поддержки на уровне 559,5 руб.
Сегодня торговал только одной бумагой – Норильским никелем. Открыл лонг на выходе из проторговки по 128 руб. Вчера акции были в лидерах роста на фоне отскока в цветных металлах. К тому же их подкупали под объявление объемов операций с валютой в мае.
Сегодня закрыл спекулятивный шорт в акциях Полюса. Ситуация была неоднозначная, с одной стороны – тонкий рынок, с другой – явный негатив в золоте и активные продажи в стакане. В итоге получилось забрать профит без лишней суеты, несмотря на волатильность. Ниже расписал логику входа, уровни фиксации и почему не стал тянуть позицию дальше.
Сегодня хочу поделиться с вами биографией женщины, которая стала настоящим кладезем знаний. Последние месяцы я активно читаю твитер топовых западных трейдеров и замечаю, как сильно многие из них восхищаются ею. Твитер Линды тоже почитываю, но она мало делится инсайдами, в основном короткие заметки по рынку.
В мире, где 95% новичков исчезают в первые два года, Линда Рашке остается в строю уже четыре десятилетия. Начав свой путь в шумных биржевых ямах Сан-Франциско и Филадельфии, она стала одной из немногих женщин, сумевших не просто выжить в агрессивной мужской среде, но и покорить её.
Её история – это путь от упорного новичка из «ямы» до мировой легенды. Линда уникальна тем, что прошла через все технологические эпохи рынка, сохранив при этом феноменальную дисциплину и уникальный дискреционный подход.
Я потратил несколько дней на изучение её пути и подготовку материала. Статья получилась объемной и максимально полезной: в ней и биография, и философия, и конкретные фишки её торгового стиля, книги и советы, которые я уже начал внедрять в свою торговлю.
👉Полный текст читайте в Finrange Журнале: https://finrange.com/ru/journal/post/linda-rashke-odna-iz-samyh-uvazhaemyh-zhenshin-v-trejdinge
Если интересно, дайте реакций👍🚀
🔜Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому клубу Finrange, а теперь клуб есть в VK .
Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале и Группе ВК с одноименным названием, а также теперь есть Канал в VK.
Ex-начальник аналитики брокерской компании. Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Рынок акций в первый день мая не смог продолжить отскок от новых минимумов текущего года, куда рухнул в прошлую среду. Розничные участники после такого падения ещё не оправились.
Эта неделя короткая в связи с майскими праздниками и Днём Победы 9 Мая. Многие профучастники берут отпуска, без инфоповода не торгуют. Более того, пишут, что 7-9 мая в Москве не будет интернета и связи. Поэтому объёмы и ликвидность будет ниже обычного.
Если смотреть на индекс МосБиржи, технически стоит дождаться 2600 пунктов и далее уже думать над покупалками. Пока все акции находятся в нисходящих трендах.
Есть мнение, что через дружественных нерезидентов льют в рынок. Возможно, через Казахстан. Утром писал, что в апреле 2026 г. замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал, что интерес иностранцев к российскому рынку есть: летом 2025 г. инвесторы начали формировать фонды через казахстанских посредников.
Также, по-прежнему есть у рынка опасения национализации новых компаний. Особенно после комментариев Пескова и новостей про РусАгро. С другой стороны, это не объясняет почему нефтянка наша так падает, цены на нефть в рублях на 60% выше по итогам апреля по сравнению аналогичным периодом прошлого года.
Ещё немного и та же Роснефть вернётся на уровни цен, когда начались удары по Ирану. Соответственно, где-то будет разворот, нужно не упустить. Даже если Трамп сможет завершить войну, что маловероятно в ближайшее время. Цены на нефть вряд ли вернуться быстро ниже $70 за баррель. К тому же Минфин начнёт покупку валюты.
Если интересно, дайте реакций👍🚀
🔜Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому клубу Finrange, а теперь клуб есть в VK .
Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале и Группе ВК с одноименным названием, а также теперь есть Канал в VK.
Ex-начальник аналитики брокерской компании. Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
