DeFlow
Неделя выдалась очень волатильной! 📈📉 Геополитика и яркие корпоративные события держали инвесторов в тонусе.
Что было:
🔸 $DOMRF Провел IPO! 🎉
▫️Привлек 25 млрд ₽
▫️Капитализация — 315 млрд ₽
▫️Дивиденды: 36 ₽/акция (доходность ~1,1%) + объявлен байбек.
🔸 $LKOH Рекомендовал 397 ₽ за 9 мес. 2025 г. (доходность 7,2%)💪
🔸 $T Прогноз: рост прибыли на 40% в 2025 г. Высокая рентабельность (ROE >30%).
🔸 $SFIN Просто огромные разовые дивы, без комментариев? 🤔
🌍Собственно говоря и про геополитику:
🔸Надежда на мир? 📜 На новостях о возможных мирных переговорах между Украиной и США взлетели наши акции в четверг.
🎯 Итого.
🔸Что делаем ? 💼
Сохраняем осторожный оптимизм.
По индикатору RSI 🔄📈
🟠 $TATN | Татнефть
Цена: 628.40 ₽
Динамика RSI:
· ◼️ 15м: 52 (Нейтральный)
· ◼️ 1ч: 59 (Нейтральный)
· 🔺 4ч: 73 (Перекупленность)
· ◼️ 1д: 69 (Приближение к перекупленности)
· ◼️ 1н: 51 (Нейтральный)
· ◼️ 1м: 48 (Нейтральный)
🔵 $TRNFP | Транснефть-п
Цена: 1298.00 ₽
Динамика RSI:
· ◻️ 15м: 53 (Нейтральный)
· ◻️ 1ч: 55 (Нейтральный)
· ◻️ 4ч: 59 (Нейтральный)
· ◻️ 1д: 61 (Нейтральный)
· ◻️ 1н: 53 (Нейтральный)
· ◻️ 1м: 47 (Нейтральный)
🎯 Ключевые наблюдения:
🔍 TATN показывает признаки перекупленности на 4-часовом таймфрейме
🔍 TRNFP сохраняет нейтральные значения на всех периодах
🔍 TATN демонстрирует более широкий диапазон колебаний RSI
#Татнефть #TATN #Транснефть #TRNFP #Сравнение #RSI #Трейдинг #Аналитикака
🔵 $RTKM | Ростелеком
Цена: 58.38 ₽
Динамика RSI:
· ◼️ 15м: 49 (Нейтральный)
· ◼️ 1ч: 50 (Нейтральный)
· ◼️ 4ч: 47 (Нейтральный)
· ◼️ 1д: 42 (Нейтральный)
· ◼️ 1н: 45 (Нейтральный)
· ◼️ 1м: 42 (Нейтральный)
🟠 $MTSS | МТС
Цена: 211.35 ₽
Динамика RSI:
· 🔷 15м: 50 (Нейтральный)
· 🔷 1ч: 54 (Нейтральный)
· 🔷 4ч: 56 (Нейтральный)
· 🔷 1д: 61 (Нейтральный)
· 🔷 1н: 51 (Нейтральный)
· 🔷 1м: 45 (Нейтральный)
🎯 Ключевые наблюдения:
◇───◇───◇───◇───◇───◇
✦ Оба инструмента в нейтральной зоне на всех таймфреймах ⚖️
✦ MTSS показывает более высокие значения RSI в среднесрочных периодах 📈
✦ Отсутствие экстремальных сигналов у обоих инструментов ✅
Платформа - https://web.deflow.ru
◇───◇───◇───◇───◇───◇
🟠 $DATA | Группа Аренадата
Цена: 93.24 ₽
Динамика RSI:
· ◼️ 15м: 52 (Нейтральный)
· ◼️ 1ч: 52 (Нейтральный)
· ◼️ 4ч: 48 (Нейтральный)
· ◼️ 1д: 47 (Нейтральный)
· 🔻 1н: 29 (Перепроданность)
· ◼️ 1м: - (Нет данных)
🔵 $ASTR | Группа Астра
Цена: 295.00 ₽
Динамика RSI:
· 🔷 15м: 51 (Нейтральный)
· 🔷 1ч: 51 (Нейтральный)
· 🔷 4ч: 44 (Нейтральный)
· 🔷 1д: 46 (Нейтральный)
· 🔷 1н: 35 (Нейтральный)
· 🔷 1м: 36 (Нейтральный)
🎯 Ключевые наблюдения:
◇───◇───◇───◇───◇───◇
✦ DATA — перепроданность на недельном таймфрейме 📉
✦ ASTR — стабильно нейтральные значения на всех периодах ⚖️
✦ DATA — требует внимания к недельному графику 🔍
✦ Оба инструмента — нейтральны на краткосрочных периодах ✅
◇───◇───◇───◇───◇───◇
платформа для анализа - https://web.deflow.ru
---
#Аренадата #DATA #Астра #ASTR #Сравнение #RSI #Трейдинг #Аналитика
Сравниваем $PLZL & $UGLD
Сравнительный анализ золотодобывающего сектора:
Ключевые наблюдения:
1. Дивергенция между компаниями - UGLD демонстрирует перепроданность, PLZL нейтрален
2. Экстремальная перепроданность UGLD на недельном и месячном графиках по Stochastic
3. PLZL показывает более сбалансированную картину с нейтральными значениями
4. UGLD имеет краткосрочную перекупленность на 15-минутном таймфрейме
Платформа https://web.deflow.ru
#Южуралзолото #Полюс #UGLD #PLZL #RSI #Stochastic #Трейдинг #Аналитика #Золото
Сравнительный анализ сектора недвижимости:
Ключевые наблюдения:
Наша платформа https://web.deflow.ru
1. Единодушные сигналы перепроданности на долгосрочных таймфреймах у обеих компаний
2. Экстремальные значения Stochastic на недельных и месячных графиках
3. Краткосрочные периоды демонстрируют нейтральную динамику
4. SMLT показывает более глубокую перепроданность на месячном таймфрейме
$MBNK | МТС-Банк — Анализ по индикатору RSI
Текущая цена: 1234.50 ₽
Анализ индикатора RSI по таймфреймам:
· 15-минутный таймфрейм: 30.7 — Состояние: Перепроданность
· 1-часовой таймфрейм: 28.38 — Состояние: Перепроданность
· 4-часовой таймфрейм: 23.48 — Состояние: Сильная перепроданность
· Дневной таймфрейм: 44.31 — Состояние: Нейтральный
На краткосрочных таймфреймах актив демонстрирует признаки перепроданности. Значения RSI на 15-минутном, часовом и 4-часовом графиках находятся ниже уровня 30, что указывает на повышенную вероятность коррекционного роста.
$AQUA | ИНАРКТИКА — Анализ по индикатору RSI
Текущая цена: 470.00 ₽
Анализ индикатора RSI по таймфреймам:
· 15-минутный таймфрейм: 36.77 — Состояние: Нейтральный (приближение к перепроданности)
· 1-часовой таймфрейм: 32.43 — Состояние: Перепроданность
· 4-часовой таймфрейм: 22.49 — Состояние: Сильная перепроданность
· Дневной таймфрейм: 28.88 — Состояние: Перепроданность
На большинстве таймфреймов актив демонстрирует признаки перепроданности. На 4-часовом графике RSI достиг уровня 22.49, что указывает на сильную перепроданность и высокий потенциал для технического отскока.
#МТСБанк #MBNK #ИНАРКТИКА #AQUA #RSI #Трейдинг #Аналитика #перепроданность
«ВсеИнструменты.ру», посмотрим отчет за 9 месяцев 2025 года.
По итогам первых девяти месяцев 2025 года компания (условно «ВИ») не просто показала рост, а продемонстрировала впечатляющий результат трансформации бизнеса. Реализация Стратегии 2025+, сфокусированной на операционной эффективности и B2B-сегменте, привела к многократному увеличению чистой прибыли и значительному укреплению финансового здоровья. 💪
Ключевые финансовые результаты: мощный рывок
Динамика ключевых показателей за 9 месяцев 2025 года говорит сама за себя:
· Выручка: Выросла на 12% до 134,3 млрд рублей. 📈
· Валовая прибыль: Увеличилась на 21% до 43,8 млрд рублей. Маржа валовой прибыли выросла до 32,6%.
· EBITDA: Показала рост на 30%, достигнув 12,1 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA поднялась до 9,0%. 🎯
· Чистая прибыль: Совершила впечатляющий скачок — выросла в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года! Это один из главных заголовков отчета. 💥
Операционная эффективность и фокус на B2B
Успех обеспечен не просто рыночной конъюнктурой, а целенаправленными действиями по оптимизации бизнеса:
· Сдвиг в сторону B2B: Доля выручки от B2B-клиентов выросла с 68% до 74,4%. Этот сегмент растет быстрее всего. 🏢
· Рост клиентской базы: Количество активных B2B-клиентов увеличилось на 10,5%, а количество проданных им товарных единиц — на 13,6%.
· Развитие собственных торговых марок (CTM): Их доля в выручке достигла 13,6%, что превышает целевой показатель и способствует росту маржинальности.
· Повышение эффективности: Компания оптимизировала инфраструктуру, отказавшись от убыточных пунктов выдачи и складских площадей, что позитивно сказалось на контроле операционных расходов. ✂️
Здоровые финансы: денежный поток и сокращение долга
Один из самых ярких результатов периода — кардинальное улучшение финансового состояния:
· Свободный денежный поток: За 9 месяцев 2025 года компания сгенерировала свыше 9 млрд рублей против 0,8 млрд рублей годом ранее. 💰
· Сокращение долга: Чистый финансовый долг был сокращен более чем на 9 млрд рублей с начала года и уменьшился примерно в 4 раза по состоянию на конец третьего квартала. Коэффициент чистого долга к EBITDA значительно улучшился.
🔸Отчет за 9 месяцев 2025 года является наглядным подтверждением правильности выбранного компанией стратегического курса. Фокус на высокомаржинальном B2B-сегменте, развитие собственных брендов и жесткий контроль за издержками привели к взрывному росту прибыльности и мощному генерации денежного потока.
Текущая цена: 478.20 ₽
Анализ RSI:
· 15м: 76 (Перекупленность)
· 1ч: 69 (Нейтральный)
· 4ч: 67 (Нейтральный)
· 1д: 52 (Нейтральный)
· 1н: 40 (Нейтральный)
· 1м: 27 (Перепроданность)
Анализ Stochastic:
· 15м: 91 (Экстремальная перекупленность)
· 1ч: 92 (Экстремальная перекупленность)
· 4ч: 84 (Перекупленность)
· 1д: 45 (Нейтральный)
· 1н: 25 (Нейтральный)
· 1м: 10 (Перепроданность)
Ключевые наблюдения:
1. Сильная дивергенция между таймфреймами - перекупленность на малых периодах против перепроданности на месячном
2. Экстремальная перекупленность Stochastic на 15м и 1ч графиках
3. RSI показывает перепроданность на месячном таймфрейме
4. Среднесрочные периоды демонстрируют нейтральные значения
#ГазпромНефть #SIBN #RSI #Stochastic #Трейдинг #Аналитика #Нефть
Акция: $SVCB (Совкомбанк)
Объем: 136.17 млн.
Изменение: 0.58%
Время: 18.11.2025 11:39:00
наша платформа https://web.deflow.ru
Акция: $SNGS (Сургутнефтегаз)
Объем: 20.55 млн.
Изменение: -0.48%
Время: 17.11.2025 20:14:00
Наша платформа с умными инструментами для трейдинга https://web.deflow.ru
Текущая цена: 590.00 ₽
Анализ RSI:
· 15м: 72 (Перекупленность)
· 1ч: 71 (Перекупленность)
· 4ч: 73 (Перекупленность)
· 1д: 67 (Нейтральный)
· 1н: 50 (Нейтральный)
· 1м: 35 (Нейтральный)
Анализ Stochastic:
· 15м: 88 (Перекупленность)
· 1ч: 93 (Экстремальная перекупленность)
· 4ч: 94 (Экстремальная перекупленность)
· 1д: 92 (Экстремальная перекупленность)
· 1н: 50 (Нейтральный)
· 1м: 26 (Нейтральный)
Ключевые наблюдения:
1. Сильная перекупленность на краткосрочных и среднесрочных таймфреймах
2. Экстремальные значения Stochastic на 1ч, 4ч и 1д графиках
3. RSI подтверждает перекупленность на периодах до 4 часов
4. Долгосрочные таймфреймы показывают нейтральные значения
#Европлан #LEAS #RSI #Stochastic #Трейдинг #Аналитика #Перекупленность #Лизинг
Текущая цена: 118.15 ₽
Анализ RSI:
· 15м: 52 (Нейтральный)
· 1ч: 44 (Нейтральный)
· 4ч: 33 (Приближение к перепроданности)
· 1д: 46 (Нейтральный)
· 1н: 44 (Нейтральный)
· 1м: 40 (Нейтральный)
Анализ Stochastic:
· 15м: 82 (Перекупленность)
· 1ч: 67 (Нейтральный)
· 4ч: 39 (Нейтральный)
· 1д: 30 (Нейтральный)
· 1н: 21 (Нейтральный)
· 1м: 16 (Перепроданность)
Ключевые наблюдения:
1. Смешанные сигналы на разных таймфреймах - перекупленность на 15м против перепроданности на месячном графике
2. Stochastic показывает перекупленность на 15-минутном периоде
3. RSI демонстрирует нейтральные значения с тенденцией к перепроданности на 4ч
4. Долгосрочные таймфреймы показывают перепроданность по Stochastic
#Газпром #GAZP #RSI #Stochastic #Трейдинг #Аналитика #Нейтральный
Акция: $UNAC (Объединенная авиастроительная корпорация)
Объем: 19.42 млн.
Изменение: 0.7%
Время: 17.11.2025 11:00:00
Текущая цена: 264.70 ₽
Анализ индикатора RSI по таймфреймам:
· 15-минутный таймфрейм: 20.82 — Состояние: Сильная перепроданность
· 1-часовой таймфрейм: 21.24 — Состояние: Сильная перепроданность
· 4-часовой таймфрейм: 29.31 — Состояние: Перепроданность
· Дневной таймфрейм: 44.38 — Состояние: Нейтральный
На краткосрочных и среднесрочных таймфреймах актив демонстрирует признаки сильной перепроданности. Значения RSI на 15-минутном и часовом графиках находятся в зоне экстремальной перепроданности.
Текущая цена: 28.89 ₽
Анализ индикатора RSI по таймфреймам:
· 15-минутный таймфрейм: 27.23 — Состояние: Перепроданность
· 1-часовой таймфрейм: 25.86 — Состояние: Перепроданность
· 4-часовой таймфрейм: 22.89 — Состояние: Сильная перепроданность
· Дневной таймфрейм: 38.45 — Состояние: Нейтральный
На всех краткосрочных таймфреймах актив находится в зоне перепроданности. На 4-часовом графике RSI достиг уровня 22.89, что указывает на сильную перепроданность.
Общий вывод:
Оба актива демонстрируют выраженную перепроданность на коротких интервалах.
#VKCO #ВК #RUAL #РУСАЛ #RSI #Трейдинг #Аналитика #Перепроданность
Текущая цена: 1070.40 ₽
Анализ RSI:
· 15м: 48 (Нейтральный)
· 1ч: 46 (Нейтральный)
· 4ч: 37 (Приближение к перепроданности)
· 1д: 40 (Нейтральный)
· 1н: 38 (Приближение к перепроданности)
· 1м: 38 (Приближение к перепроданности)
Анализ Stochastic:
· 15м: 38 (Нейтральный)
· 1ч: 56 (Нейтральный)
· 4ч: 16 (Перепроданность)
· 1д: 7 (Экстремальная перепроданность)
· 1н: 27 (Нейтральный)
· 1м: 8 (Перепроданность)
Ключевые наблюдения:
1. Согласованные сигналы перепроданности на ключевых таймфреймах - особенно на 4-часовом и дневном графиках
2. Экстремальная перепроданность Stochastic на дневном периоде
3. RSI показывает умеренную перепроданность на среднесрочных таймфреймах
4. Краткосрочные периоды демонстрируют нейтральные значения с тенденцией к ухудшению
#Позитив #POSI #RSI #Stochastic #Трейдинг #Аналитика #Перепроданность
