⚖️ Разбор компании Делимобиль
Идет размещение облигаций, поэтому разбор к вашим услугам))).
🔸История компании: $DELI #deli
▫️Основана в 2015 году.
▫️2016 год - автопарк насчитывал 900 автомобилей!
▫️2017 год - в Делимобиле запустилась собственная инфраструктура управления автопарком, что стало фундаментом для повышения эффективности операционных процессов.
Открыли работу в :Санкт-Петербурге, Уфе и Нижнем Новгороде.
▫️2018 год - Делимобиль появился в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске и Краснодаре. Автопарк насчитывает 5000 автомобилей.
▫️2019 год - автопарк вырос до 10.000 автомобилей. Запустили работу в Туле.
▫️2020 году - вынужденная приостановка деятельности на 2 месяца из за пандемии автопарк вырос до 14.000 автомобилей.
▫️2021 год - автопарк достиг 19.300 автомобилей, заняли 44% доли рынка в Москве
▫️2022 год - компания Делимобиль демонстрирует стабильный рост выручки, операционных метрик и показателей рентабельности.
▫️2023 год - автопарк достиг 24.000 автомобилей, выпущено две серии облигаций.
▫️2024 год - привлечены 4,2 млрд руб. в ходе IPO на Московской бирже.
• Запустили работу в: Сочи, Уфе и Перми.
🔻Это фактически один из лидеров сегмента.
🔸IPO: на Московской бирже торгуется с 2024 года.
🔸Чем занимается компания: каршеринг.
🔸Состав основных акционеров: ООО «Делимобиль холдинг» 78,08%.
🔸Free-float: 9%.
🔺Отчет МСФО за 1П2026 года:
▪️Выручка: 14,1 млрд рублей, что на 4% меньше по отношению г/г.
▪️Чистая прибыль: отсутствует, зато есть чистый убыток в размере 1,7 млрд рублей, а годом ранее был чистый убыток 1,93 млрд рублей.
🔸Дивиденды: была одна выплата, 04.10.2024 в размере 1 рубль на одну акцию или 0,47% доходности.
🔸Капитализация компании: 7,79 млрд рублей.
🔸Средний дневной оборот торгов: 8,63 млн рублей.
🔸Штат сотрудников: свыше 2782 человека.
🔸Кредитный рейтинг: ruВВВ+.
📈Супер хай: цена акции поднималась до 330 рублей в 2024 году.
📉Самый лой: цена опускалась до 39,5 рублей в 2026 году.
📊Сейчас цена находится у уровня 44,35 рублей рублей за акцию.
🔸Облигации: на рынке сейчас представлены 6 серий облигаций, выплаты купонов проходят вовремя.
🔷Заключение:
🔹В краткосрочной перспективе: не вижу предпосылок для притока ликвидности, только при условии стагнации рынка в целом в этот эшелон могут зайти...
🔹В среднесрочной перспективе: сейчас крайне сложно сказать, что перспектива хорошая, два годовых отчета и оба не из лучших, а за 2026 год очень печальный, но цена у исторического лоя и это может быть интересно.
🔹В долгосрочной перспективе: достаточно интересная на самом деле бизнес-модель, особенно с уклоном всего каршеринга на новые фичи, как рынок б/у автомобилей, открытие своих СТО и многого другого, на мой субъективный взгляд возможно рассмотреть такой формат, но на 0,5%-0,7% от депозита и при условии работы лесенкой и начальная точка входа не выше 40 рублей за акцию, так как перспектива все же есть.
❗️ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ❗️
