Итоги торговли за сентябрь 2026 года: анализ 24 сделок
В сентябре я совершил 24 сделки, из которых 12 оказались прибыльными. Таким образом, Win Rate упал с 65,52% до 50%.
Этот месяц был очень тяжелым и запильным, особенно после рекордного августа. С начала месяца я упустил 10%-е движение индекса на фоне геополитических заголовков, вбросов и приезда американцев.
Больше всего денег было заработано на акциях Лукойла. Драйверами выступили отчет лучше ожиданий, прогноз по дивидендам за I пол. 2026 г. в среднем 800–850 руб., а также рост цен на нефть. Тем не менее, здесь нужно было действовать более агрессивно, возможностей было много.
Также хорошие трейды были в шортах НОВАТЭКа, и нормальными можно назвать шорты Озона и Норильского никеля. В остальном, большинство сделок выбивало по стопам на новостных вбросах.
При этом, если пройтись по всем сделкам, 16 из 24 дошли до целевых ориентиров, но половину невозможно было забрать из-за резких движений против меня на несколько рисков (R). В других – прибыль банально съела волатильность. Таким образом, чтобы заработать в сентябре, нужно было действовать быстрее, избирательнее и перезаходить после стопов, если ситуация нормализуется.
По-хорошему, было несколько верных возможностей – это лонг Лукойла на фоне ожиданий дивидендов и роста цен на нефть, шорт МТС после смены дивполитики, шорт Норникеля после объявления налога на прибыль, а также шорт Озона на ударах БПЛА в начале месяца. Всё остальное – это шум. Можно было руководствоваться логикой и работать по ТА, но высокая волатильность и низкая ликвидность не позволяли удерживать позиции.
В результате спекулятивный портфель прибавил +0,967%, или +99 144,25 руб., достигнув отметки 10 352 784,25 руб. Для сравнения: индекс МосБиржи за этот же период вырос на +4,05%. С начала года доходность портфеля составляет +33,44% против падения индекса на -17,34%. Таким образом, я обгоняю рынок на 50,78%.
➡️Оригинал статьи читайте в журнале.
Если интересно, дайте реакций👍🚀
Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале и Группе ВК с одноименным названием, а также теперь есть Канал в VK.
Ex-начальник аналитики брокерской компании. Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
