Почти год назад я запустил рубрику «Робот против рынка», где покупаю акции по рекомендации созданного мной бота. И всё было хорошо. Даже отлично. Портфель рос, и в пике прибавлял +67%.
Эта серия — о том, как потерять весь собранный доход и уйти в минус.
🔥 Главная причина: нарушение собственных правил
Я почти 2 месяца не смотрел на портфель. Не было ни желания, ни настроения, ни возможности. Для меня это было сложное время.
Если вы вкладываете деньги куда-то — вы обязаны следить за тем, что происходит в мире. А если, как и я, оказались в ситуации, когда другие проблемы не дают такой возможности — надо просто всё продать и вернуться, когда будете готовы.
Я этого не сделал.
📊 Открытые позиции: разбор полётов
Инарктика $AQUA –2.5% 🔻
Просела не сильно. По бизнесу: пациент скорее жив, чем мёртв. Рыба живёт и размножается, все ждут роста продаж. Но продажи увеличатся только когда у людей будет больше денег. Масло в огонь: крупные владельцы распродают свои доли — а это редко хороший знак.
Мечел $MTLR –25% от позиции 💀
Вот кто устроил портфелю настоящую взбучку. И это с учётом того, что я выкупал просадки. Даже повышенные цены на энергоресурсы не спасают. Напоминает времена, когда Америка решила переходить на зелёную энергию. А планы о возможной допэмиссии только отпугивают инвесторов.
Сегодня годовое собрание акционеров — посмотрим, какие новости оно принесёт.
💰 Что по портфелю и что дальше
С +67% на пике портфель превратился в –30%.
О таких потерях мало кто рассказывает. Потому что в 95% случаев причина банальна: отсутствие риск-менеджмента.
Закрой я позиции по своим же правилам — доходность составила бы 50–55%.
Сейчас я возвращаюсь в строй. Снова изучаю происходящее вокруг и корректирую стратегию. Осталось понять: резать лося? Что и сколько ждать?
Новый сезон и адаптированные правила скоро начнутся, рассчитываю больше не допускать подобных промахов. Но главное останется неизменным: открывать позиции я буду только по рекомендациям моего бота.
💡 Хочешь попробовать бота в деле?
Он живёт в сообществе ВК, периодически дорабатывается и совершенно бесплатен:
👉 https://vk.ru/club236001312
Чтобы воспользоваться ботом, напиши ему команду в сообщения сообщества, и он ответит, если мой ноут включён.
