Основное:
✏️Выручка 1 квартал 2026 595 млн (+24% к 1 кварталу 2025 года)
✏️Валовая прибыль 179 млн (-6%)
✏️Прибыль от продаж 91 млн (-19%)
✏️Чистая прибыль 1 квартал 2026 17 млн (+40% к 1 кварталу 2025 года)
💬 Комментарий эмитента:
«По результатам 1-го квартала 2026 года ООО «Идель Нефтемаш» продемонстрировало рост ключевых операционных показателей: выручка выросла на 24% до 595,3 млн. руб., чистая прибыль +40% до 16,5 млн. руб. В первом квартале 2026 года наблюдается незначительное сокращение валовой (-6%) и операционной прибыли (19%), связанное с реализацией в 1кв2025 года большой доли высокорентабельных продуктов и затратами на их доставку в разрезе запасных частей и принадлежностей. Данный фактор не является аномальным или рискованным: мы ожидаем возвращения показателей валовой и операционной рентабельности к среднегодовым уровням ~35% и ~21% в течение 2-го и 3-го кварталов 2026 года.
Важно отметить, что в структуре продаж за 1 квартал 2026 года на 43% выросла доля поставок высокорентабельных крупнотоннажных мобильных буровых установок (МБУ): до 513 млн. руб., что свидетельствует о реализации в первом квартале части контрактной базы, которая второй год подряд находится на своем историческом уровне более 6 млрд. руб.»
📍Проценты к уплате 1 квартал 2026 63 млн (-31% к 1 кварталу 2025 года)
📍Портфель кредитов и займов по итогам 1 квартала 2026 года: 807 млн (-25% с начала года). В структуре кредитного портфеля 100% краткосрочная часть
💬 Комментарий эмитента:
«По итогам 1-го квартала кредитный портфель компании составлял 807 млн. руб. (-34% по сравнению с 1кв2025), что позволило компании снизить затраты на обслуживание долга на 28 млн. руб. В настоящее время идет плановый процесс замещения долговых обязательств долгосрочными облигационными займами, что позволяет компании снизить зависимость от нестабильного краткосрочного банковского финансирования и обеспечить реализацию производственной программы.»
📍Собственный капитал по итогам 1 квартала 2026 года составил 952 млн (+2% с начала года)
📍Поступления от операционной деятельности в 1 квартале 2026 года составили 1 124 млн (+70% к 1 кварталу 2025 года)
📍Платежи по операционной деятельности 775 млн (+ 40%)
📌Долг / LTM EBITDA по итогам 1 квартала 2026 2.2х (2.7х по итогам 2025 года)
📌EBITDA / Проценты к уплате по итогам 1 квартала 2026 1.5х (1.5х по итогам 2025 года)
🏗 О планах компании на облигационном рынке писали ранее — здесь
Не является инвестиционной рекомендацией.