🌟 Подборка облигаций 

АБЗ-1 002Р-03

ISIN: $RU000A10BNM4

Ежемесячный фиксированный купон: 20.96₽

Рейтинг: BBB+

Дата погашения:

Амортизация: с 22 купона

Цена: торгуется выше

номинала  

РОЛЬФ 001Р-07

ISIN: $RU000A10ASE2

Ежемесячный фиксированный купон: 21.37₽

Рейтинг: ВВВ+

Дата погашения: 21.01.2027

Амортизация: отсутствует 

Цена: торгуется выше номинала

#Подборка

Сэтл Групп – крупнейший застройщик жилой недвижимости в Северо-Западном регионе России. Компания работает на строительном рынке более 30 лет. По объему введенной в эксплуатацию жилой недвижимости за 2024 год занимает 7 место в РФ и достигает 512 тыс кв. м.

Входит в перечень системообразующих компаний. Компания стабильно лидирует на рынке Санкт-Петербурга, опережая ближайшего конкурента ЛСР и прочих девелоперов.

Параметры выпуска Сэтл Групп 002Р-06:

• Рейтинг: АКРА «А(RU)»

• Номинал: 1000Р

• Объем: 5 млрд рублей

• Срок обращения: 4 года

• Купон: не выше 21,50% годовых (YTM не выше 23,75% годовых)

• Периодичность выплат: ежемесячно

• Амортизация: отсутствует

• Оферта: put через 19 месяцев (право инвестора предъявить облигации к выкупу)

• Квал: не требуется

• Дата сбора книги заявок: 10 июля

• Дата размещения: 15 июля

Финансовые результаты РСБУ за 1 квартал 2025 года:

• Выручка — 175,4 млн рублей, увеличилась на 33,61% по сравнению с 1 кварталом 2024 года (131,28 млн рублей).

• Чистая прибыль — 2,09 млрд рублей, сократилась на 25,46% по сравнению с 2,8 млрд рублей в 1 квартале 2024 года.

• Активы — 64,61 млрд рублей, по сравнению с 67,89 млрд рублей годом ранее.

• Внеоборотные активы — 27,36 млрд рублей.

• Долгосрочные обязательства — 10,5 млрд рублей, сократились на 72,7%.

• Краткосрочные обязательства — 39,95 млрд рублей, что на 161,04% больше аналогичного показателя в 1 квартале 2024 года.

Отношение чистого долга к EBITDA на конец 2024 года– на уровне 0,6х. - компания способна погасить весь долг за полгода в идеальных условиях. Ликвидность положительная – денежные средства + ожидаемая прибыль больше краткосрочного корпоративного долга.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых бондов компании общим объемом 33,5 млрд рублей:

• Сэтл Групп 2Р-02 $RU000A105X64 Доходность: 25,03%. Купон: 12,20%. Текущая купонная доходность: 12,92% 8 месяцев, выплаты 4 раза в год.

Похожие выпуски облигаций по параметрам:

• Самолет БО-П18 $RU000A10BW96 (23,93%) А на 3 года 11 месяцев

• Группа Позитив 001P-03 $RU000A10BWC6 (18,93%) АА- на 2 года 9 месяцев

• ВУШ 001P-04 $RU000A10BS76 (19,85%) А- на 2 года 8 месяцев

• ГЛОРАКС оббП04 $RU000A10B9Q9 (25,09%) ВВВ на 2 года 8 месяцев

• ВИС Финанс выпуск 1 $RU000A102952 (25,09%) А на 2 года 3 месяца

• Делимобиль 1Р-03 $RU000A106UW3 (22,79%) А на 2 года 2 месяца

• АФК Система 002P-02 $RU000A10BPZ1 (23,72%) АА- на 1 год 11 месяцев

• Полипласт П02-БО-05 $RU000A10BPN7 (25,06%) А- на 1 год 11 месяцев

• МВ Финанс 001P-06 $RU000A10BFP3 (23,01%) А на 1 год 10 месяцев

• Аэрофьюэлз 002Р-04 $RU000A10B3S8 (22,50%) А- на 1 год 9 месяцев

• ЕвроТранс БО-001Р-07 $RU000A10BB75 (23,59%) А- на 1 год 9 месяцев.

Что по итогу: доходность к оферте 23,75% при купоне 21,50%, если сравнивать с предложением имеющимся на рынке, выглядит без значительного апсайда. Высвобождать средства от продажи старых выпусков и перезаходить сюда, как было при размещении Самолет БО-П18, точно не стоит. Оферта все портит.

Однако, если в портфеле нужен девелопер с умеренным уровнем риска и адекватной долговой политикой, то можно рассмотреть. Но опять-таки держите в голове текущую ситуацию с недвижимостью и ипотеками в стране.

Наш телеграм канал

На еженедельной основе делаю обзор своего публичного облигационного портфеля, так что подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить. Всех благодарю за внимание и проставленные реакции под постом.

#облигации #фондовый_рынок #пассивныйдоход #аналитика #Подборка #обзор_рынка #новости #рынок #биржа #новичкам

'Не является инвестиционной рекомендацией

В период снижения ключевой ставки важно не упустить возможность зафиксировать за собой высокую доходность в корпоративных инструментах.

Первичный долговой рынок в рамках конкуренции еще позволяет увидеть 20% купон, но если на ближайшем заседании ЦБ 25 июля продолжится цикл снижения ставки, то такой доходности эмитенты предоставлять больше не будут.

Предлагаю рассмотреть облигации с фиксированным купоном и сроком погашения до года:

• Монополия 001Р-03 $RU000A10ARS4 (ВВВ+) Доходность — 29,22%. Купон: 26,50%. Текущая купонная доходность: 26,40% на 6 месяцев, ежемесячно

• Софтлайн выпуск 002Р-01 $RU000A106A78 (ВВВ+) Доходность — 27,34%. Купон: 12,40%. Текущая купонная доходность: 13,19% на 7 месяцев, выплаты 4 раза в год

• Глоракс 001P-02 $RU000A108132 (ВВВ+) Доходность — 29,57%. Купон: 17,25%. Текущая купонная доходность: 18,06% на 8 месяцев, ежемесячно

• Селектел 001Р-04R $RU000A1089J4 (А+) Доходность — 20,58%. Купон: 15,00%. Текущая купонная доходность: 15,26% на 9 месяцев, ежемесячно

• ВИС Финанс выпуск 3 $RU000A1060Y4 (А) Доходность — 24,00%. Купон: 12,90%. Текущая купонная доходность: 13,68% на 9 месяцев, выплаты 4 раза в год

• М.Видео выпуск 4 $RU000A106540 (А) Доходность — 26,84%. Купон: 25,00%. Текущая купонная доходность: 24,59% на 9 месяцев, выплаты 4 раза в год

• Уральская Сталь БО-1Р-2 $RU000A1066A1 (А) Доходность — 26,27%. Купон: 10,60%. Текущая купонная доходность: 11,49% на 9 месяцев, выплаты 4 раза в год

• Делимобиль 001Р-05 $RU000A10AV31 (А+) Доходность — 23,91%. Купон: 25,50%. Текущая купонная доходность: 20,13% на 10 месяцев, ежемесячно

• РОЛЬФ 1Р05 $RU000A10A6U8 (ВВВ+) Доходность — 25,18%. Купон: 26,00%. Текущая купонная доходность: 25,27% на 10 месяцев, ежемесячно

• Совкомбанк БО-04 $RU000A103760 (АА) Доходность — 21,00%. Купон: 8,00%. Текущая купонная доходность: 8,78% на 11 месяцев, выплаты 4 раза в год

• Whoosh выпуск 2 $RU000A106HB4 (А-) Доходность — 21,99%. Купон: 11,80%. Текущая купонная доходность: 12,39% на 1 год, выплаты 4 раза в год

• Артген выпуск 1 $RU000A103DT2 (ВВВ) Доходность — 25,96%. Купон: 10,75%. Текущая купонная доходность: 11,84% на 1 год, выплаты 4 раза в год

При должном интересе и поддержке данного поста, готов буду сделать для Вас подборки корпоративных облигаций сроком к погашению от двух и трех лет соответственно.

Наш телеграм канал

На еженедельной основе делаю обзор своего публичного облигационного портфеля, так что подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить. Благодарю за внимание и отличных всем выходных.

#новости #облигации #аналитика #Подборка #биржа #фондовый_рынок #новичкам #инвестор #инвестидея #обзор_рынка

'Не является инвестиционной рекомендацией

Флоатеры остаются одним из наиболее эффективных инструментов для защиты капитала и получения высокой доходности даже несмотря на ожидаемое снижение ключевой ставки Банком России. При правильном подборе они способны приносить доходность до 23% годовых, что делает их отличной альтернативой депозитам и многим облигациям с фиксированным купоном.

Новосибирская область 34026 $RU000A10ABC2

Новосибирская область входит в состав Сибирского федерального округа. Численность населения — 2,79 млн человек (16-е место среди субъектов РФ).

- Рейтинг: АА (Эксперт РА)
- Купон: ключевая ставка ЦБ+4,5%
- Частота выплат: 12 раз в год
- Текущая цена: 1044Р
- Дата погашения: 29.11.2027

ЯТЭК 001Р-06 $RU000A10BBD8

Занимается разведкой месторождений нефти и газа, а также добычей, транспортировкой и поставкой природного газа.

- Рейтинг: А- (Эксперт РА)
- Купон: ключевая ставка ЦБ+4,25%
- Частота выплат: 12 раз в год
- Текущая цена: 1011Р
- Дата погашения: 01.04.2027

СЕЛЕКТЕЛ 001P-05 $RU000A10A7S0

Крупный провайдер IT-инфраструктуры, оказывающий услуги в сфере облачных технологий.

- Рейтинг: ВВВ (Эксперт РА)
- Купон: ключевая ставка ЦБ+4,0%
- Частота выплат: 12 раз в год
- Текущая цена: 1039Р
- Дата погашения: 23.05.2027

Позитив 001Р-02 $RU000A10AHJ4

Российская компания, специализирующаяся на разработке решений в сфере информационной безопасности.

- Рейтинг: А (УК Доход)
- Купон: ключевая ставка ЦБ+4,0%
- Частота выплат: 12 раз в год
- Текущая цена: 1016Р
- Дата погашения: 17.12.2026

ПАО «КАМАЗ» БО-П14 $RU000A10ASW4

Крупнейшая автомобильная корпорация РФ. Входит в Топ-15 ведущих мировых производителей тяжёлых грузовых автомобилей.

- Рейтинг: AA- (RU) АКРА
- Купон: ключевая ставка ЦБ+3,4%
- Частота выплат: 12 раз в год
- Текущая цена: 1018Р
- Дата погашения: 25.01.2027

Инарктика 002Р-03 $RU000A10B8P3

Крупнейшая российская компания по выращиванию и товарной реализации лосося и форели.

- Рейтинг: A+ (RU) АКРА
- Купон: ключевая ставка ЦБ+3,4%
- Частота выплат: 12 раз в год
- Текущая цена: 1004Р
- Дата погашения: 22.03.2028

ГТЛК 002Р-03 $RU000A107TT9

Это российская государственная компания, которая занимается лизингом (долгосрочной арендой) транспортных средств и оборудования.

- Рейтинг: АА- (RU) от АКРА
- Купон: ключевая ставка ЦБ+3,0%
- Частота выплат: 4 раза в год
- Текущая цена: 934Р
- Дата погашения: 19.05.2027

Россети МР1P8 $RU000A10AFW1

Основным видом деятельности является управление различными предприятиями, работающими в секторе электроэнергетики.

- Рейтинг: ААА (RU) от АКРА
- Купон: ключевая ставка ЦБ+2,9%
- Частота выплат: 12 раз в год
- Текущая цена: 1022Р
- Дата погашения: 14.12.2026

РусГидро БО-002Р-05 $RU000A10AEB8

Крупнейшая в России и вторая в мире гидрогенерирующая компания по установленной мощности.

- Рейтинг: AAA (Эксперт РА)
- Купон: ключевая ставка ЦБ+2,75%
- Частота выплат: 12 раз в год
- Текущая цена: 1013Р
- Дата погашения:

АФК Система 001Р-29 $RU000A108GL1

Крупнейшая в России публичная инвестиционная компания, основанная в 1993 году. В портфель активов входят преимущественно российские компании более чем из 15 отраслей экономики.

- Рейтинг: АА- (RU) от АКРА
- Купон: ключевая ставка ЦБ+2,4%
- Частота выплат: 4 раза в год
- Текущая цена: 846Р
- Дата погашения: 18.05.2028

Флоатеры сейчас выглядят интересными для тех инвесторов, которые консервативно смотрят на быструю победу над инфляцией и ждут начала плавного снижения ключевой ставки ЦБ.

В любом случае, выбор данного инструмента гарантировано даст Вам доходность выше банковского депозита, так как имеет определенную премию к значениям ключевой ставки.

Наш телеграм канал

На еженедельной основе делаю обзор своего публичного облигационного портфеля, так что подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить. Всех благодарю за внимание и проставленные реакции под постом.

#облигации #доходность #пассивныйдоход #ключеваяставка #Подборка #инвестидея #фондовый_рынок #новичкам #портфель

'Не является инвестиционной рекомендацией

Всем доброе утро, как настроение? Сегодня будет отличный день, ведь пришло время пополнять счет и покупать новые облигации.🫣

Также напоминаю, что в моем телеграмм канале проходит розыгрыш на фонд «ВИМ-Ликвидность»

КАМАЗ БО-П15

• ISIN: $RU000A10BU31

• Ежемесячный фиксированный купон: 14.79₽

• Рейтинг: АА-

• Дата погашения: 10.06.2027

• Амортизация: отсутствует 

Цена: торгуется около номинала  

РусГидро (ПАО) БО-П13

• ISIN: $RU000A10BNF8 

• Ежемесячный фиксированный купон: 14.26₽

• Рейтинг: ААА

• Дата погашения: 

• Амортизация: отсутствует 

Цена: торгуется выше номинала

Всем удачного дня и зеленых портфелей💵💵💵

#Подборка

Нафтатранс Плюс БО-07

ISIN: $RU000A10B933

Ежемесячный фиксированный купон: 23.01₽

Рейтинг: В+

Дата погашения: 17.02.2029

Амортизация: с 36 купона  

Цена: торгуется около номинала  

Дарс-Девелопмент 001Р-03

ISIN: $RU000A10B8X7

Ежемесячный фиксированный купон: 21.37

Рейтинг: ВВВ

Дата погашения: 

Амортизация: отсутствует 

Цена: торгуется около номинала

#Подборка

🌞 Всем добрый день и хорошего проведения последнего выходного дня. 

🌇 Всех с первым днём лета! 

Ближайшие первичные размещения:

ПАО «Россети Северо-Запад» № 001Р-01

• Ежемесячный купон

• Ожидаемая ставка купона: 22%-23.5%

• Рейтинг: АА+

• Срок обращения: 2 года

• Сумма участия: 10.000₽

• Завершение приёма заявок: 02.06.2025 14:50

• Дата размещения: 05.06.2025 19:00

ПАО «Ростелеком» № 001Р-17R

• Ежемесячный купон

• Ожидаемая ставка купона: 16%-17.60%

• Рейтинг: АА+

• Срок обращения: 2.3 года

• Сумма участия: 10.000₽

• Завершение приёма заявок: 03.06.2025 14:50

• Дата размещения: 11.06.2025 19:00

ООО «ТД РКС» №002Р-05

• Ежемесячный купон

• Ожидаемая ставка купона: 26%-28%

• Рейтинг: ВВВ-

• Срок обращения: 3 года

• Сумма участия: 10.000₽

• Завершение приёма заявок: 02.06.2025 14:50

• Дата размещения: 05.06.2025 19:00

ПАО «АКРОН» № БО-001Р-09

• Ежемесячный купон

• Ожидаемая ставка купона: 6.5%-8%

• Рейтинг: АА

• Срок обращения: 4.4года

• Сумма участия: 1000$ или 90.000₽

• Амортизация: 12.5% от номинала в даты выплаты 33,36,39,42,45,48,51 и 54 купонов

• Завершение приёма заявок: 04.06.2025 14:50

• Дата размещения: 06.06.2025 19:00

ПАО «РусГидро» № БО-002Р-06

• Ежемесячный купон

• Ожидаемая ставка купона: 22.5%-23%

• Рейтинг: АА

• Срок обращения: 2 года

• Сумма участия: 10.000₽

• Завершение приёма заявок: 04.06.2025 14:50

• Дата размещения: 19:00

Добавил размещение только с хорошим купоном и рейтингом.

#Инфо #Подборка

🔸Норникель БО-001Р-07

ISIN: $RU000A1083A6

Ежемесячный плавающий купон:  ставка ЦБ + 1.3%

Рейтинг: ААА

Дата погашения: 28.02.2029

Амортизация: отсутствует

Цена: торгуется ниже номинала  

🔸Совкомбанк БО-П05

ISIN: $RU000A109VL8

Ежемесячный плавающий купон: ставка ЦБ + 2%

Рейтинг: АА-

Дата погашения: 10.10.2027

Амортизация: отсутствует

Цена: торгуется ниже номинала

Больше интересного у меня на канале

#Подборка

• РОЛЬФ 001Р-07

ISIN: $RU000A10ASE2

Ежемесячный фиксированный купон: 21.37₽

Рейтинг: ВВВ+

Дата погашения: 21.01.2027

Амортизация: отсутствует  

Цена: торгуется выше номинала  

• Инарктика

ISIN: $RU000A10B8R9

Ежеквартальный фиксированный купон: 47.37₽

Рейтинг: А

Дата погашения: 03.04.2028

Амортизация: отсутствует  

Цена: торгуется выше номинала

Больше полезной информации у меня в канале

#Подборка

Подборка облигаций

  Селигдар 001Р-03

ISIN: $RU000A10B933

Ежемесячный фиксированный купон: 19.11₽

Рейтинг: А+

Дата погашения:

Амортизация: отсутствует  

Цена: торгуется выше номинала  

ГТЛК 002Р-07

ISIN: $RU000A10AU73 

Ежемесячный фиксированный купон: 19.73₽

Рейтинг: АА-

Дата погашения: 

Амортизация: отсутствует  

Цена: торгуется выше номинала

Больше информации у меня на канале

#Подборка

🌟 Подборка облигаций 🌟

МКПАО Яндекс 001Р-01

ISIN: $RU000A10BF48

Ежемесячный плавающий купон: ставка + 1.7%  ЦБ

Рейтинг: А

Дата погашения: 11.04.2027

Амортизация: отсутствует  

Цена: торгуется около номинала  

#Подборка

🌟 Подборка облигаций 🌟

Газпром Нефть 003Р-14R

ISIN: RU000A10BK09

Ежемесячный плавающий купон: ставка + 2%  ЦБ

Рейтинг: ААА  

Дата погашения: 27.04.2027

Амортизация: отсутствует  

Цена: торгуется около номинала  

Аэрофлот П02-БО-01

ISIN: $RU000A10BGJ4

Ежемесячный плавающий купон: ставка + 2.4%  ЦБ

Рейтинг: АА

Дата погашения:

Амортизация: отсутствует  

Цена: торгуется около номинала

#Подборка

🌟 Подборка облигаций 🌟

🔸 РЖД 001Р-41R  

ISIN: RU000A10B495  

Ежеквартальный купон: 42,76₽ (дюрация через 1032 дня)  

Рейтинг: ААА  

Дата погашения: 01.03.2026  

Амортизация: отсутствует  

Цена: торгуется около номинала  

🔸 РЕСО-Лизинг БО-П-25  

ISIN: RU000A108C74  

Ежемесячный купон: 12,74₽ (доходность к дате оферты 21%)  

Рейтинг: АА-  

Дата погашения: 05.03.2034  

Дата оферты: 14.04.2027  

Амортизация: отсутствует  

Цена: торгуется ниже номинала

#Подборка