Перед завтрашним заседанием ЦБ по ключевой ставке долговой рынок раскинуло по разным полюсам. Надежные бумаги потащили вверх, а рискованные, после ряда тревожных моментов с эмитентами типа $EUTR и $SGZH, ринулись с ускорением вниз.
Разрыв увеличивается. Плюс ряд крепких эмитентов в последнюю неделю отправились за деньгами частных инвесторов, оттягивая на себя финансовое одеяло.
В процессе разбора бумаг из числа гарантированных уже были рассмотрены #офз, бескупонные #облигации Сбербанка и субфедеральные бумаги регионов России. Остались только корпоративные бумаги, чей рейтинг и положение можно считать устойчивым, и которые эффективно отличаются от аналогичных по доходности на единицу времени:
💸Европлан 001Р-09
● ISIN: $RU000A10ASC6
● Цена: 109,7% или 1097,4₽
● Дата погашения: 14.07.2028
● Ставка купона: 24% (19,73₽)
● Кредитный рейтинг: АА от Эксперт
● Доходность в день до погашения: ≈ 481,8₽ (при инвестициях 1млн ₽)
● Годовая доходность: ≈ 17,57%
💸Почта России 003Р-03
● ISIN: $RU000A10EA16
● Цена: 103% или 1029,9₽
● Оферта: 28.01.2029
● Дата погашения: 22.01.2036
● Ставка купона: 17,75% (14,59₽)
● Кредитный рейтинг: АА от Акра
● Доходность в день до погашения: ≈ 441,2₽
● Годовая доходность: ≈ 16,09%
💸ВТБ Лизинг 001Р-МБ-04
● ISIN: $RU000A10DTG9
● Цена: 102,9% или 946,7₽
● Дата погашения: 30.11.2028
● Ставка купона: 16,5% (12,48₽)
● Кредитный рейтинг: АА от Эксперт
● Доходность в день до погашения: ≈ 408₽
● Годовая доходность: ≈ 14,88%
💸ПГК 003Р-02
● ISIN: $RU000A10DSL1
● Цена: 101,8% или 1017,7₽
● Оферта: 26.03.2029
● Дата погашения: 16.11.2030
● Ставка купона: 15,95% (13,11₽)
● Кредитный рейтинг: АА от Эксперт
● Доходность в день до погашения: ≈ 398,8₽
● Годовая доходность: ≈ 14,54%
💸Авто Финанс Банк БО 001Р-15
● ISIN: $RU000A10C6P6
● Цена: 104,4% или 1044,5₽
● Дата погашения: 09.07.2028
● Ставка купона: 16,75% (13,77₽)
● Кредитный рейтинг: АА от Эксперт
● Доходность в день до погашения: ≈ 386₽
● Годовая доходность: ≈ 14,08%
💸МБЭС 002Р-04
● ISIN: $RU000A10CC99
● Цена: 101% или 1010₽
● Оферта/Колл-опцион: 29.07.2028
● Дата погашения: 23.06.2035
● Ставка купона: 14,65% (12,04₽)
● Кредитный рейтинг: ААА от Акра
● Доходность в день до погашения: ≈ 383,3₽
● Годовая доходность: ≈ 13,98%
💸Новабев Групп 003Р-03
● ISIN: $RU000A10EMG2
● Цена: 101% или 1010₽
● Дата погашения: 04.03.2029
● Ставка купона: 14,5% (11,92₽)
● Кредитный рейтинг: АА от Эксперт
● Доходность в день до погашения: ≈ 383,1₽
● Годовая доходность: ≈ 13,97%
💸РЖД БО 001Р-42R
● ISIN: $RU000A10BGF2
● Цена: 108,2% или 1082,2₽
● Оферта/Колл-опцион: 03.04.2029
● Дата погашения: 05.04.2040
● Ставка купона: 17,4% (14,3₽)
● Кредитный рейтинг: ААА от Акра
● Доходность в день до погашения: ≈ 380,9₽
● Годовая доходность: ≈ 13,90%
💸Мэйл.Ру Финанс 001Р-02
● ISIN: $RU000A10EXJ3
● Цена: 100,5% или 1005₽
● Дата погашения: 06.04.2029
● Ставка купона: 14,15% (11,63₽)
● Кредитный рейтинг: АА от НКР
● Доходность в день до погашения: ≈ 380,7₽
● Годовая доходность: ≈ 13,89%
💸Промсвязьбанк 004Р-02
● ISIN: $RU000A10ETQ6
● Цена: 100,7% или 1006,9₽
● Дата погашения: 29.03.2029
● Ставка купона: 14,05% (11,55₽)
● Кредитный рейтинг: ААА от Эксперт
● Доходность в день до погашения: ≈ 374,4₽
● Годовая доходность: ≈ 13,66%
Не инвестиционная рекомендация!
Доходность в секторе надежных бумаг уже менее “вкусная”, а ряд эмитентов и вовсе проигрывает ОФЗ. В данный момент для отыгрыша цикла снижения всё меньше длинных корпоративных бумаг, поэтому в той или иной степени нужно брать на себя риск, ибо спред между рейтинговыми группами ощутимый.
Буду признателен за поддержку, если подборка была полезной!
Присоединяйтесь в Базаре!
