Urals пробил потолок, война в Иране перетягивает внимание с Украины, а на Западе уже заговорили о возможном снятии санкций с России. Рынок лихорадит, и в этой суматохе открываются возможности, которые инвестиционное большинство пока не замечает.
Про Лукойл, Роснефть, Новатэк и Газпром писать не буду — их и так все скупают, нефтегаз сейчас главный бенефициар и фаворит рынка. Это очевидно. А вот 6 неочевидных идей, до которых большинство инвесторов ещё не додумались:
1. Транспортники: Совкомфлот, Транснефть, НМТП, ДВМП
Объединил их в одну группу, потому что все они завязаны на перемещении углеводородов по планете. Очевидного ралли тут ещё не было, но сегодня утром про них словно вспомнили — бумаги ожили. При этом котировки всё ещё ниже среднегодовых значений, так что идея имеет право на жизнь.
2. Евротранс
Когда дорожает нефть, почти всегда дорожает и бензин. Как автолюбитель, я надеются, что не придётся переплачивать, но будем объективны: бензин у нас растёт и когда нефть падает, и когда растёт. Демпфера сейчас нет, так что производителям ничего не мешает поднять отпускные цены. Евротранс на этом может неплохо заработать.
Да, там есть проблемы с банкротством дочек и претензии ФНС. Но кто знает — может быть, рост цен на топливо как раз и поможет им увязать все ниточки?
3. Фосагро
Удобрения = газ. Фосагро обладает одной из самых низких себестоимостей производства в России, что даёт огромное преимущество. В Европе и США производить удобрения становится всё менее рентабельно, а кушать хочется каждый день. Так что новый суперцикл в химии — вполне реальный сценарий.
4. Русал и Норникель
Сейчас скажете: "Ты чего?" Но мало кто знает, что в странах Залива качают не только нефть. Там ещё сфокусированно 9% мирового производства алюминия. На рынке и так дефицит, а выпадение такого объёма надолго способно толкнуть котировки цветмета наверх. Вслед за алюминием подтянутся и остальные, так что Норникель (как совладелец Русала) тоже в игре.
5. Полюс
Золото растёт в любой непонятной ситуации. Сейчас ситуация очень непонятная. При этом золото выглядит бенефициаром и при росте нефти (как защита от инфляции), и при её падении (как защитный актив). Тем более что Дубай перестал быть безопасной гаванью, а деньги должны куда-то хлынуть.
6. Мечел и Распадская
Совсем неожиданно, но логично: на фоне дорожающей нефти часть трейдеров переключится на более дешёвые энергоносители. Спрос на уголь может вырасти, особенно если конфликт затянется. Но тут важно понимать корпоративные риски: Мечел в долгах как в шелках, Распадская не платит дивиденды. Так что это исключительно спекулятивный интерес для тех, кто готов пощекотать нервы.