Продолжаю разбор сектора взыскания долгов. От рынка и динамики показателей к конкретным выпускам облигаций коллекторских агентств и аффилированных с ними МФО.
Здесь не будем вдаваться в подробности финансового положения компаний, кратко отметил результаты годовых отчетов в предыдущей публикации. Тут исключительно про выгодные выпуски облигаций, в сравнении с другими.
Никому ничего не рекомендую. Ниже #подборка наиболее интересных (преимущественно длинных) облигаций из сектора взыскания долгов.
Ранжированы по доходности на единицу времени (при инвестициях 1 млн ₽):
💸ПКО СЗА БО-05
● ISIN: $RU000A10DJS5
● Цена: 100,1% или 1001,2₽
● Колл-опцион: 15.05.2027 (404 дня)
● Дата погашения: 05.11.2028
● Ставка купона: 25,5% (20,96₽)
● Кредитный рейтинг: ВВ- от НРА
● Доходность в день до погашения: ≈ 685,6₽
● Годовая доходность: ≈ 25%
💸Защита онлайн БО-01
● ISIN: $RU000A10DRV2
● Цена: 101,9% или 1018,5₽
● Колл-опцион: 30.11.2027 (603 дня)
● Дата погашения: 24.11.2028
● Ставка купона: 26,5% (21,78₽)
● Кредитный рейтинг: В от НРА
● Доходность в день до погашения: ≈ 668,5₽
● Годовая доходность: ≈ 24,39%
💸Бустер.Ру БО-01
● ISIN: $RU000A10D1U6
● Цена: 100,9% или 1008,9₽
● Колл-опцион: 29.09.2027 (541 день)
● Дата погашения: 23.09.2028
● Ставка купона: 24,5% (20,14₽)
● Кредитный рейтинг: ВВ- от НРА
● Доходность в день до погашения: ≈ 648,4₽
● Годовая доходность: ≈ 23,65%
💸МФК Быстроденьги 002Р-05
● ISIN: $RU000A107PW1
● Цена: 99% или 990₽
● Дата погашения: 14.07.2027 (464 дня)
● Ставка купона: 22% (18,08₽)
● Кредитный рейтинг: ВВ от Эксперт
● Доходность в день до погашения: ≈ 622,8₽
● Годовая доходность: ≈ 22,73%
💸Интел Коллект БО-01
● ISIN: $RU000A10CT09
● Цена: 102,1% или 919,6₽ (номинал 900₽)
● Колл-опцион: 13.09.2027 (525 дней)
● Дата погашения: 07.09.2028
● Ставка купона: 25% (18,49₽)
● Кредитный рейтинг: В+ от Эксперт
● Доходность в день до погашения: ≈ 621,7₽
● Годовая доходность: ≈ 22,69%
💸ПКО Финэква 001Р-02
● ISIN: $RU000A10ENT3
● Цена: 100,2% или 1002,2₽
● Колл-опцион: 11.09.2028 (889 дней)
● Дата погашения: 05.03.2030
● Ставка купона: 23% (18,9₽)
● Кредитный рейтинг: ВВ от Эксперт
● Доходность в день до погашения: ≈ 621,1₽
● Годовая доходность: ≈ 22,66%
💸МФК Лайм-Займ 06
● ISIN: $RU000A10EHB3
● Цена: 101,3% или 1013,3₽
● Дата погашения: 29.02.2028 (694 дня)
● Ставка купона: 23,5% (19,32₽)
● Кредитный рейтинг: ВВ+ от Эксперт
● Доходность в день до погашения: ≈ 605,8₽
● Годовая доходность: ≈ 22,09%
💸АСВ БО 1Р04
● ISIN: $RU000A10DLC5
● Цена: 104,6% или 1046,2₽
● Дата погашения: 10.11.2028 (949 дней)
● Ставка купона: 25% (20,55₽)
● Кредитный рейтинг: ВВ+ от НРА
● Доходность в день до погашения: ≈ 603,2₽
● Годовая доходность: ≈ 22%
💸АйДи Коллект 001Р-07
● ISIN: $RU000A10EDV0
● Цена: 100,1% или 1000,7₽
● Колл-опцион: 17.02.2028 (682 дня)
● Дата погашения: 06.02.2030
● Ставка купона: 20,75% (17,05₽)
● Кредитный рейтинг: ВВВ- от Эксперт
● Доходность в день до погашения: ≈ 563,7₽ (при инвестициях 1 млн ₽)
● Годовая доходность: ≈ 20,56%
💸МФК Мани Мен оббП01
● ISIN: $RU000A10BGC9
● Цена: 108,7% или 1087₽
● Дата погашения: 03.04.2029 (1093 дня)
● Ставка купона: 25,5% (20,96₽)
● Кредитный рейтинг: ВВВ- от Эксперт
● Доходность в день до погашения: ≈ 562,8₽ (при инвестициях 1 млн ₽)
● Годовая доходность: ≈ 20,53%
И напоследок что-то надежное из сектора взыскания:
💸Совком Взыскание 01
● ISIN: $RU000A10EMM0
● Цена: 98,5% или 985,3₽
● Колл-опцион: 25.04.2028 (751 дня)
● Дата погашения: 25.04.2030
● Ставка купона: 17% (44,6₽). Средний. 3 выплаты в год
● Кредитный рейтинг: АА от АКРА
● Доходность в день до погашения: ≈ 486,4₽
● Годовая доходность: ≈ 17,75%
Есть несколько достойных внимания выпусков с хорошим соотношением рейтинга, срока, купона и доходности. Также при ребалансировки можно учитывать взаимосвязь ПКО и #мфо. Не рекомендация!
Буду признателен за поддержку, если #подборка была полезной!👍
Присоединяйтесь в Базаре!
