📈 Доля в портфеле ~10%
📎 Ссылка на анализ за 2024 год
Сугубо спекулятивная идея в моем портфеле. В последний раз докупал их акции еще в июле этого года.
По всем признакам нас ждет скорое IPO их дочки Винлаб:
👉 Вначале выход МСФО отчетности за 3 года
👉 Затем отчет за 6 месяцев 2025 года
👉 Наконец новость о преобразовании бизнеса в ПАО
Есть правда и риск, в виде выкупа компанией акцией у мажоритарного акционера. До сих пор нет явного ответа на вопрос, зачем Александр Мечетин распродает свой пакет: знает что-то, чего не знает остальной рынок или просто снижает долю в бизнесе, пока ее не забрали люди в погонах (за что именно - найдут).
Немного о результатах Группы за 9 месяцев 2025:
🔴 Общие отгрузки составили 10,5 млн декалитров, это -3% г/г (снижение из-за хакерской атаки 14 июля);
🔴 Отгрузки собственных брендов -1% г/г, с 8,5 млн декалитров до 8,4;
🔴 Отгрузки импортных брендов -10%, только 2,1 млн декалитров (все из-за той же хакерской атаки);
🔴 Трафик, из-за закрытия магазинов в момент кибератаки, -1,1%;
🟢 Количество торговых точек «ВинЛаб» выросло до 2 163 (+122 с начала года);
🟢 Объем продаж в сети +8,7% г/г;
🟢 Выручка Винлаба увеличилась на 8,7% г/г, а средний чек на +9,9%.
Для себя решил держаться +/- текущей доли в ~10%, пока не появятся новые новости или слухи о сроках возможного IPO. А далее уже буду действовать по обстоятельствам.
P.S. Мне надо напоминать, что мои посты — это ни разу не инвестиционная рекомендация и лезть в такие истории только потому, что так делает какой-то блогер, не надо?)
