?Привет, коллеги! Ловите дайджест важного за сегодня и мои мысли по ключевым активам:
📈 Корпоративы & Экономика РФ:
$X5 (FIVE) рулит: Выручка во II кв. +21.6%!
Нефть (Минэнерго): Добыча янв-май -3.5% (211 млн т).
Уголь: Добыча янв-май +0.1% (187 млн т), но убытки за 4 мес уже > чем за весь 2024. Господдержка для 37 угольных предприятий на рассмотрении.
Газ: Минэнерго и $GAZP делают новую генсхему. Совфед снял с Газпрома допналог (🔥 позитив). РФ все еще 16.1% импорта газа в ЕС (май).
Бюджет & Финансы: Минфин ($OGZD) разместил ОФЗ (спрос превысил размещение!). Силуанов: часть инфрапроектов могут сдвинуть. Ждем ЦБ 25 июля: Глава думского комфина Аксаков допускает срезку ставки сразу на 2% (до ~17%?). Аналитики снизили прогноз средней ставки-2025 до 19.3%. Бизнес чуть повысил инфляционные ожидания.
Энергетика: $RSTI должны быть везде. Минэнерго за направление дивов госэнергокомпаний в инвестпрограммы.
ЮГК: Доли после национализации продадут новому владельцу.
🌍 Геополитика:
🇷🇺🇺🇸: Пока разговора с Трампом не планируется (Песков).
🇪🇺🇺🇸: Трамп не предупредил ЕС о закупках оружия для Украины у США.
🇺🇦: Киев готов к переговорам, даты нет.
🇮🇱🇸🇾: Израиль стягивает силы на Голанские высоты, ждет эскалации.
🚫 Регулирование:
В Елабуге (Татарстан) запретили электросамокаты (вслед за Петербургом).
📊 Мой Расклад по Рынку ($IMOEXF, $VKCO, $T):
$IMOEXF (Индекс МосБиржи):
Отрастаем! Ловим волну позитива (цены на нефть/газ, ожидания по снижению ставки ЦБ).
Сопротивление ~2780. Верю, что пройдем его на драйве перед заседанием ЦБ (25 июля).
Тактика: Держу лонг. Жду прорыва.
$VKCO (VK):
Уперлись в ~333₽. Вижу огромные объемы на покупку ниже.
Верю в пробой! Как только выдавят слабых продавцов у сопротивления – пойдем выше.
Техника: На 4H – перекуплена (ждем коррекции/консолидации). На дневках – всё ок, потенциал есть.
$T (Т-Технологии, бывш. TCS):
Дивгон! Цена разгоняется перед дивидендами.
Дивгэп будет, но... Думаю, откупим быстро. Причина: размер дивов небольшой, а общий рыночный настрой позитивный.
Техника: Как и VKCO – перекуплена на 4H, на D1 – нормально.
💎 Итог:
Рынок оживился в предвкушении смягчения ДКП ЦБ. $IMOEXF – главный бенефициар. $VKCO и $T имеют локальные перекупы на коротких ТФ, но в рамках общей позитивной динамики и привлекательных сценариев (пробой VKCO, дивы T) смотрю на них оптимистично. Следим за 2780 по индексу и 333₽ по VKCO. Если ЦБ 25 июля даст -2% – будет фейерверк. Покупать гуд.
Держите позиции! Лонг открывать сейчас опасно.
