IT-сектор. Что происходит?
Раньше у всех айтишников были грандиозные планы (х999, утроить, удвоить и т.д.), а теперь "ставка виновата". По P/E по-прежнему компании торгуются дорого, акции у большинства грустные (Астра -18% за день!!).
Табличка вверху от альфы, в тему. В след. посте обсудим тех, кто "выделился" отрицательно.
Будет две части, т.к. компаний много. Начнем с наиболее сильных:
📱Яндекс: он будто бы как СБЕР, но только в IT. Сегменты компенсируют друг друга. Фундаментально бизнес компании стабильный: инвестируют в усиление своих позиций, монополизируют некоторые отрасли да и в целом эффективно работают. 3800-4000 для себя считаю оптимальным уровнем на среднесрок.
🏠ЦИАН: прогноза на 2026 г. подтвердили. Также подтвердили обещанные дивы, заявили о возможности выплаты по итогам 2026. Держу давно, еще с начала слухов о спец дивиденде (на чем он вырос хорошо).
🔖ХХ: байбэк может поддержать котировки (за 8 дней закрыли див.гэп). Ставка давит на МСБ (выручка сегмента в 1 кв. снизилась 14%). Будущее снижение ставки и улучшение ситуации на рынке труда - основные драйверы роста. Пока не все хорошо, но глобально компания крайне надежная.
Из менее крупных выделил бы Базис, т.к. он выделяется по темпам роста, плюс дает хорошие прогнозы.
Очевидно, что на очень слабом рынке даже сильные дрогнут, поэтому прежде всего надо следим за общим трендом. Продолжим в след. части👍
