#колючий_портфель — посты и обсуждения

‎Всем доброго дня! Пришло время подвести итоги 41-й недели этого года.

‎

‎Небольшие изменения в таблице:

‎

‎🔹 Актуализирована цветность эмитентов согласно их кредитным рейтингам.

‎

‎🔹 Убрал колонку ОФЗ из таблицы. Как данный финансовый инструмент вернется в мой портфель, вернется и колонка.

‎

‎🔹 Добавлена колонка фондов.

‎

‎Вот такие изменения претерпела таблица: после актуализации цветности таблица фондов будет красивого фиолетового 🟣 цвета!

‎

‎🟣 — 1 фонд

‎🔵 — 2 выпуска

‎🟢 — 18 выпусков

‎🟡 — 35 выпусков

‎🟠 — 0 выпусков

‎🔴 — 0 выпусков

‎⚫ — 0 выпусков

‎

‎На удивление, после продажи «ВИС Финанс» (БО-П13) (БО-П12) и выпуска «Полипласта» (П02-БО-05)  доходность портфеля не сильно упала и все еще держится выше тридцати тысяч. Также пассивный доход будет приносить фонд денежного рынка.

‎

‎Купоны за неделю:

‎

‎🔹ТрансКонтейнер (П02-03) - 678

‎🔹ВУШ (001Р-04) - 499,2

‎🔹Каршеринг (001Р-07) - 375

‎🔹Балтийский лизинг (БО-П19) - 1591,2

‎🔹Эталон-Финанс (002Р-05) - 756,24

‎🔹Борец Капитал (001Р-07) - 291,8

‎🔹Глоракс (002Р-01) - 1442,7

‎🔸Итог — 5634, 14 ₽

‎

‎Купоны поступают стабильно и без перебоев! Присматриваюсь к рынку облигаций: вероятно, на поступающие купоны буду подбирать активы. Теперь есть небольшая заначка на случай, если появятся интересные варианты для покупок!

‎

‎Выпуск колючего кэшбэка выйдет завтра или в понедельник!

‎

‎❗ Данный обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

‎

‎⭐ Поддержите реакцией и подписывайтесь на профиль, чтобы не пропустить новые выпуски!

‎

‎Всем профита и зеленых портфелей! 💚

#колючий_рейтинг #колючий_портфель #облигации #фонды #инвестиции

‎Всем привет! Пришло время отдохнуть от размещений, так как у меня по рынку не только мысли, но и сделки!

‎Рынок облигаций замер и ждет своего направления, и, вероятно, новости скоро ему это направление придадут.

‎

‎📰 Какие нас ждут новости? А я не знаю, но я знаю то, что риски надо уменьшать в любом случае. Давайте порассуждаем.

‎

‎📉 Мы прекрасно видели то, как рынок реагирует на компании с высоким риском, причем эти риски — в отчетах и в финансах компании, но не в кредитных рейтингах. «Самолет» наглядно показал, как рынок облигаций может пойти вниз на небольшом негативе. Да-да, это был небольшой негатив, а если у компаний из пула действительно наступят проблемы («Самолет», «Балтийский лизинг», «Полипласт»), то последнее снижение покажется нам цветочками!

‎

‎❗Делая для вас «Колючий обзор» первичных размещений облигаций и посмотрев на полугодовые отчеты некоторых компаний, мне реально стало не по себе. Многие компании перестали зарабатывать, а их убытками можно пугать не хуже, чем в фильмах ужасов.

‎

‎Не так давно я уменьшил риски и закрыл выпуск компании «Сегежа». Я выставлял стоп по компании «Полипласт», которая дает 25% годовых и торговалась у номинала: небольшое колебание — и стоп сработал. Сейчас рынок просит большую доходность за лояльность к рискам, а вероятные риски лучше постепенно снижать. Как думаете?

‎

‎Были закрыты два выпуска «ВИС Финанс». Против компании ничего не имею, но отчет лично меня привел в ужас, а с потерей в 1000 ₽ уж смирюсь.

‎

‎Полученные средства я направил в фонд денежного рынка. Он будет давать пассивную доходность — не такую большую, как получал бы с купонов, но освободить финансы на случай вероятных волнений на рынке, пожалуй, мне стоило.

‎

‎⚠️ Сделки:

‎

‎🔸 Полипласт  (П02-БО-05)

‎🔹 Продажа

‎🔹 Количество: 40 штук

‎🔹 Цена продажи: 1 002,2 ₽

‎🔹 Сумма: +40 508,8 ₽

‎

‎🔸 ВИС Финанс  (БО-П12)

‎🔹 Продажа

‎🔹 Количество: 17/13 штук

‎🔹 Цена продажи: 972,3 / 976 ₽

‎🔹 Сумма: +29 379,3 ₽

‎

‎🔸 ВИС Финанс  (БО-П13)

‎🔹 Продажа

‎🔹 Количество: 50 штук

‎🔹 Цена продажи: 993,3 ₽

‎🔹 Сумма: + 49 954 ₽

‎

‎🔸 ВИМ Ликвидность  (LQDT)

‎🔹 Покупка

‎🔹 Общая сумма в фонде: 123 978,52 ₽

‎

‎В портфеле остался еще один выпуск «Полипласта» (П02-БО-13) — 40 шт.

‎

‎Пока держу «Самолет», БЛ и других эмитентов, сходивших ниже. Буду ориентироваться на новые вводные и уже после принимать решения.

‎Для такого рынка портфель оказался крайне рисковым, так что по мере возможностей и новостей будут происходить изменения.

‎

‎✅ Всеми сделками делюсь с вами, так что ничего не пропустите!

‎

‎❗ Данный обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

‎

‎⭐ Понравился материал?

‎Поддержите реакцией и подписывайтесь на профиль, чтобы не пропустить новые выпуски!

‎

‎Всем профита и зеленых портфелей! 💚

‎

#колючий_портфель #облигации #инвестици #покупки #фонды #денежныйрынок #финансы

‎Всем доброго! Пора подвести итоги прошедшей недели. Купонов поступило прилично, дробить по месяцам я не стал, особенно когда начал отсчитывать по неделям с начала года. За сороковую неделю купонов поступило:

‎

‎🔹ПГК (003Р-04) 379,8

‎🔹Рольф (001Р-08) 419,2

‎🔹Эйч Эф Джи (001Р-01) 320,6

‎🔹Новые Технологии (001Р-08) 419,1

‎🔹Воксис (001Р-01) 690,4

‎🔹реСтор (001Р-02) 309,8

‎🔹Медскан (001Р-02) 378,6

‎🔹ТД РКС (002Р-08) 209,6

‎🔹Медскан (001Р-01) 304,2

‎🔹Уральская кузница (001Р-03) 822

‎🔹Инарктика (002Р-06) 276,2

‎🔹Глоракс (001Р-04) 628,8

‎🔹Село Зеленое (001Р-02) 283,6

‎🔹АФК Система (002Р-14) 431,4

‎🔹Электрорешения (001Р-02) 184,9

‎🔹Легенда СПб (002Р-07) 312,4

‎

‎🔸 Итог — 6 370,6 ₽

‎

‎Остаток средств — 2 481,46 ₽.

‎

‎🔵 — максимально надежные.

‎🟢 — надежные облигации.

‎🟡 — облигации с рисками.

‎🟠 — облигации с повышенными рисками

‎🔴 — крайне рискованные облигации

‎⚫ — дефолт

‎

‎Всего ценных бумаг в портфеле — 2 208 штук.

‎

‎✅ Средний купон в месяц — 34 516,46 ₽.

‎

‎Как уже писал, с купонов буду набирать эмитентов понадежнее, а все будущие сделки, как всегда, буду публиковать на своем канале!

‎

‎❗ Данный обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

‎

‎⭐ Понравился обзор?

‎Поддержите реакцией и подписывайтесь на профиль, чтобы не пропустить новые!

‎

‎Всем профита и зеленых портфелей! 💚

#колючий_портфель #облигации #инвестиции #купоны

‎Всем доброго пятничного дня! Впереди нас ждут выходные, и, если честно, то я планирую ими воспользоваться на полную катушку! 😄

‎

‎Эта неделя получилась крайне тяжелой не только для облигационеров, но и для инвесторов в целом. Объёмы информации просто колоссальные, а реагировать на них становится сложнее. К сожалению, в основном рынок двигают негативные новости, особенно изменения, которые вступили в силу с 1 октября и затронули застройщиков. «Самолет», ПИК, «Эталон», «Глоракс» и многие другие компании будут испытывать давление не только на фондовом рынке, но и в бизнесе.

‎

‎Немного рынок взбодрила нефтянка и новости про Ормузский пролив, который необходим практически всем, а с его проблемами наша нефтянка потирает руки, особенно такие компании, как «Лукойл», «Роснефть». Причем, судя по всему, даже Европа поняла, что они просчитались. Но где? 😏

‎

‎Еще раз возьму на карандаш свои недочёты. Вообще лучше учиться на чужих ошибках, но, так как я автор, учитесь на моих!

‎

‎1️⃣ Недооценка ДКП

‎

‎Я уже писал, что сильно недооценил тот фактор, что ДКП жесткая уже приличное количество времени, что для многих компаний является критичным. Слово «техдефолт» для нас стало настолько обыденным, что становится страшновато! Недооценка получилась в том, что я поздно стал перекладывать свой довольно доходный портфель в эмитенты понадежнее, хотя сейчас мы видим: даже у надежных есть свои проблемы. Именно это и была ошибка! Надо было перекладывать в очень надежные компании!

‎

‎2️⃣ Ошибка неиспользования фондов

‎

‎Мне стало интересно, сколько могут дать фонды денежного рынка за год, но это получилось настолько спонтанно, что я сделал это на основном брокерском счете, и, чтобы не портить статистику, я не стал портить идею. Надо было это делать на отдельном счёте, тогда бы проблем не случилось! Учту.

‎

‎3️⃣ «Черный лебедь» «Самолета»

‎

‎Были средства для покупки на очень хороших уровнях, однако свободные средства, которые получил с продажи ОФЗ, я потратил на закуп просевших позиций до того, как свершилось событие, а именно задержка поступлений от «Самолета» в НРД, на которое рынок отреагировал небольшим коллапсом. А если бы я не спешил, придержал бы средства, то ситуация была бы поинтереснее!

‎

‎📌 Выводы я сделал, ими и делюсь с вами! Эмитентов, которые в портфеле, я не продаю. Купоны поступают, и до конца года должно прийти ещё около 100 000 купонов, так что, если все исполнят свои обязанности, рынок остынет и должен будет отрасти. Однако это при хорошем сценарии.

‎

‎Усреднять позиции, которые сильно просели, желания нет, буду набирать эмитентов посолиднее и надежнее!

‎

‎Радует, что даже в такой жести портфель не ушёл в глобальный минус, а купоны, которые поступили раньше, перекрыли просадку. Однако не стоит этим пренебрегать и не стоит увеличивать риски, которые, к слову, уже и так немаленькие. Но я знал, на что я иду, создавая такой портфель! 🤝

‎

‎❗ Данный обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

‎

‎⭐ Понравился материал?

‎Поддержите реакцией и подписывайтесь на профиль, чтобы не пропустить новые выпуски!

‎

‎Всем профита и зеленых портфелей! 💚

‎

‎#колючие_мысли #колючий_портфель #инвестиции #облигации #ошибки

‎Всем привет! Наверное, этот пост будет продолжением моих вчерашних мыслей по поводу того, как «Самолет» повлиял на российский рынок облигаций.

‎

‎📉 Начну с того, что прецедент «техдефолта» уже был, но случился он у «Самолета» с запоздавшими купонами. Компания быстро опубликовала вчера материал о том, что ошибка была в задержке поступления средств из банка, а не по вине эмитента. Такое может быть? Конечно! Особенно такое бывает, если эмитент в последний момент переводит средства.

‎

‎В прошлый раз рынок испугался, но котировки быстро отросли, и все вернулось на круги своя. Вчерашнее пике нехило так шатнуло рынок, причем зацепило не только застройщиков, но и всех эмитентов-долговиков.

‎

‎❗Ближайшие крупные затраты у компании будут 9 ноября: там запланирована оферта по требованию держателей по выпуску 001Р-05. Вероятно, рынок будет закладывать предстоящие риски и негативные ожидания, и уже по итогам оферты, если она состоится, рынок сможет выдохнуть.

‎

‎📌 Ладно, я могу понять, что рынок закладывает риски в компании, которые уже имеют крайне плохую отчетность и проблемы, однако не могу понять, почему так льют те компании, которые, так скажем, далеко не в первых рядах на проблемы. Побудил меня написать этот материал пролив «Глоракса» по выпуску 002Р-01. В момент, когда начали выходить новости, что «Самолет» перечислил не все средства в НРД, котировки этого выпуска упали до 616,5 ₽.

‎

‎У меня не укладывается в голове момент, что кто-то побоялся чисто теоретических проблем и был готов зафиксировать убыток части позиции в размере 40% от номинала, лишь бы выскочить побыстрее!

‎

‎Что побудило так продать по стакану и закрыть, вероятно, позицию? Какие проблемы у компании? О чем думал тот, кто это сделал? А главное — зачем люди на бирже❓

‎

‎Я плюс-минус понимаю, почему это происходит, но даже мне уже страшновато на это смотреть. Реально ощущение, что у половины компаний в портфеле, так скажем, завтра техдефолт или, того хуже, дефолт. Прикол в том, что это не так, и я это понимаю, однако те цены, по которым торгуются компании, — это просто ненормально и неадекватно!

‎

‎🌵 Я же не буду суетиться, а буду отталкиваться от тех вводных, которые дает сейчас рынок. Я мог закрыть «Самолет» в микроминус, потерять пару тысяч, но не стал этого делать, как и не стал скидывать на панике. План действий — на поступающие купоны набирать эмитентов, чьи выпуски торгуются неадекватно низко, а чем дольше рынок будет лежать на дне, тем больше я смогу закупить бумаг.

‎

‎В облигациях есть большой плюс — это выкуп по номиналу в дату погашения плюс поступающие купоны! Красный портфель временный, если не встрять в дефолтные истории. Так что относитесь к выбору эмитентов с холодной головой и не поддавайтесь панике, когда рынок сходит с ума!

‎

‎❗ Данный выпуск не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

‎

‎⭐ Поддержите реакцией и подписывайтесь на профиль, чтобы не пропустить новые!

‎

‎Всем профита и зеленых портфелей! 💚

‎

‎ #самолет #инвестиции #облигации #колючие_мысли #инвестиции #риски #колючий_портфель #финансы #фондовый_рынок