#колючий_портфель — посты и обсуждения
5 публикаций
🌵 Колючий опыт: цифровые финансовые активы (ЦФА).
Всем привет! 👋
В понедельник я выкладывал пост о том, что открыл для себя мир цифровых активов и решил поторговать ими, чтобы изнутри понять всю кухню и немного разобраться.
Начну с того, что данный финансовый инструмент для меня новый, а активы очень похожи на облигации, которые мы можем купить себе на брокерский счет. Тут всё довольно просто: как и у облигаций, у цифровых активов есть:
🔹 Номинальная стоимость
🔹 Объём размещения
🔹 Дата погашения
🔹 Купоны
🔹 Дата купонных начислений
🔹 Спреды
🔹 Первичное размещение
По сути, всё как и в облигациях. Да, есть активы, которые выплачивают доходность только в конце срока, и на это надо обращать внимание и быть аккуратным.
🎨 Списывай, но не всё! Это главный лозунг ЦФА!
Чем же ЦФА отличаются от облигаций❓
Отличия действительно есть, их не прям много, но обратить на это внимание стоит.
🔸 При покупке ЦФА вы не платите НКД (накопленный купонный доход) прежнему держателю.
Фактически, если вы продали ЦФА раньше зачисления купонов, то вы их не получите от покупателя, а заработать в таком случае можно только на разнице в цене.
🔸 Размещаемый объём, который компания хочет привлечь, может собраться довольно быстро после открытия, а значит: кто не успел, тот опоздал!
Я так профукал недавнее размещение, а когда спохватился, меня порадовала надпись «Сбор заявок завершён».
Так что, если хотите заполучить какой-либо актив на первичном размещении, выставляйте заявки сразу!
🔸 Крайне маленькая ликвидность.
Да, безусловно, есть выпуски облигаций с такой же проблемой, но в ЦФА ликвидность действительно крайне маленькая, а чтобы сдать хотя бы 1 лот, придётся попотеть! Так что, если закупить на всю котлету какой-нибудь актив, спешу вас «обрадовать»: вероятно, чтобы его продать в рынок, вам потребуется крайне много времени!
Возможно, какие-то нюансы я упустил, вероятно, какие-то ещё не заметил, но это мой первый опыт в ЦФА.
Какой у вас опыт в ЦФА и как вы относитесь к таким активам?❓
✅ Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие выпуски, а уже на этих выходных я выложу итоговый портфель ЦФА за неделю с описанием сделок и финансовым результатом.
Всем профита и зеленых портфелей! 💚
8 комментариев
416
🌵Колючий портфель. Большой куш и итоги августа.
А месяц-то получился бурным и буйным.
⛔ Проблемы «Балтийского лизинга», АФК «Системы», а вишенкой на торте стала блокировка счетов от налоговой у «Уральской кузницы».
Товарищи облигационеры, понимаю, нас немного потрепало от таких вот новостей. Даже вроде бы большие, крупные компании с рейтингом А и выше больше не кажутся такими уж монолитными и безопасными! Согласен с вами полностью.
🛡️ Тяжёлые времена создают сильных инвесторов!
Сейчас как никогда важно следовать стратегии и следить за теми, кто подает плохие сигналы, но ни в коем случае не паниковать!
В сентябре нас ждет заседание ЦБ, так что новый месяц нам принесет не меньшую волатильность, а пока — о купонах!
Целых 23 эмитента уже выплатили купоны за неделю, а два выплатят в понедельник, 31-го числа. Я решил их также включить в таблицу и учесть выплаты, чтобы из-за одного дня не ждать подведения итогов.
Купоны:
🔹Полипласт (П02-БО-05) — 823,4
🔹ТД РКС (002Р-06) — 863,1
🔹АПРИ (БО-002Р-11) — 411
🔹Электрорешения (001Р-03) — 386,4
🔹Балтийский Лизинг (БО-П22) — 690,48
🔹Полипласт (П02-БО-13) — 639,6
🔹Каршеринг (001Р-06) — 986,4
🔹Рольф (001Р-09) 480,9
🔹ВИС Финанс (БО-П13) — 678
🔹ЭкоНива (001Р03) — 388,5
🔹Новые Технологии (001Р-07) — 499,2
🔹Глоракс (001Р-05) 438,1
🔹АйДи Коллект (001Р-07) — 341
🔹Группа ЛСР (002Р-01) — 385,8
🔹ВИС Финанс (БО-П12) — 406,8
🔹Рольф (001Р-08) — 419,2
🔹Эйч Эф Джи (001Р-01) — 320,6
🔹Медскан (001Р-02) — 378,6
🔹ПГК (003Р-04) — 379,6
🔹ТД РКС (002Р-08) — 209,6
🔹Уральская кузница (001Р-03) — 822
🔹Воксис (001Р-01) — 690,4
🔹реСтор (001Р-02) — 309,8
🔹Глоракс (001Р-04) — 628,8 Выплата 31
🔹Село Зеленое (001Р-02) — 283,6 Выплата 31
🔸Итог за неделю: 12 860,88
Вот такой нехилый сундук поступил на неделе, а что же у нас по месяцу?
По месяцу поступлений: 26 397,7 ₽.
Я сначала растерялся и подумал, что кто-то не заплатил, ведь в таблице указано больше, но вспомнил, что первые числа августа выпали на выходные, а значит, компании выплатили купоны в счет того месяца — вот и получился такой купонный разрыв.
❗ Данный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
⭐ Поддержите реакцией и подписывайтесь на профиль, чтобы не пропустить новые выпуски!
Всем профита и зеленых портфелей! 💚
2 комментария
840
🌵 Колючий портфель: купоны 27 августа!
Пять выпусков пополнили мой портфель купонами, а это, кстати, очень приятно! Делюсь поступлениями:
🔸 ТД РКС (002Р-08)
🔹 Купон процент: 25,50 %
🔹 Купон рубли: 20,96 ₽
🔹 Количество: 10 штук
🔹 Сумма: 209,6 ₽
🔸 ПГК (003Р-04)
🔹 Купон процент: 15,40 %
🔹 Купон рубли: 12,66 ₽
🔹 Количество: 30 штук
🔹 Сумма: 379,8 ₽
🔸 Медскан (001Р-02)
🔹 Купон процент: 15,35 %
🔹 Купон рубли: 12,62 ₽
🔹 Количество: 30 штук
🔹 Сумма: 378,6 ₽
🔸 Эйч Эф Джи (001Р-01)
🔹 Купон процент: 19,50 %
🔹 Купон рубли: 16,03 ₽
🔹 Количество: 20 штук
🔹 Сумма: 320,6 ₽
🔸 Рольф (001Р-08)
🔹 Купон процент: 25,50 %
🔹 Купон рубли: 20,96 ₽
🔹 Количество: 20 штук
🔹 Сумма: 419,2 ₽
⭐ Поддержите реакцией и подписывайтесь на профиль, чтобы не пропустить новые выпуски!
Всем профита и зеленых портфелей! 💚
Прокомментировать
983
🌵Колючий портфель: итоги 17–23 августа.
Всем привет! Вы на канале «Колючие инвестиции». На купоны неделя выдалась хорошей: по 15 выпускам пришли заветные выплаты!
🔹Самолет (БО-П16) — 419,2
🔹Балтийский Лизинг (БО-П18) — 209,2
🔹АБЗ-1 (002Р-06) — 431,4
🔹ОДК (001Р-03) — 542,4
🔹Дельта Лизинг (001Р-03) — 282
🔹Эталон-Финанс (002Р-04) — 657,6
🔹Артген (БО-02) — 172,6
🔹Бруниска (002Р-08) — 698,8
🔹ГТЛК (002Р-12) — 400,8
🔹Воксис (001Р-03) — 207,5
🔹АйДи Коллект (001Р-05) — 207,5
🔹ПР-Лизинг (002Р-03) — 822
🔹Миррико (БО-П05) — 554,7
🔹Селигдар (001Р-11) — 388,5
🔹Самолет (БО-П18) — 591,9
🔸Итог — 6 586,1
За неделю я пополнил портфель на
11 500. Я специально докинул средства, чтобы приобрести, как я уже писал ранее, выпуск компании «Электрорешения».
Теперь структура надежности портфеля выглядит следующим образом:
🔵 — 7 выпусков, все ОФЗ.
🟢 — 16 корпоративных выпусков.
🟡 — 35 корпоративных выпусков.
🟠 — 6 корпоративных выпусков.
✅ — Всего 64 выпуска в портфеле.
В основном, как вы видите, портфель имеет средние риски, так как в нем больше всего доли таких выпусков — целых 35!
❓ Многие спрашивают по поводу покупки новых облигаций.
На данном этапе в планах до 11 сентября накопить максимальное количество купонных выплат, плюс, вероятно, вероятное пополнение из свободных средств. Данная дата выбрана не случайно: будет заседание ЦБ, после которого я уже буду искать привлекательные для меня выпуски на рынке облигаций.
⚠️ Дефляция уже три недели подряд. Рынок закладывает, на мой взгляд, чересчур завышенные ожидания по снижению ставки, мой же ориентир куда ниже — в районе 0,25%. Дефляция — отличный показатель, но спешить и резко снижать ставку явно не станут, а значит, вероятнее всего, цены станут еще более привлекательными, и будет возможность пополнить свои портфели интересными облигационными вариантами.
❗ Данный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
⭐ Понравился выпуск?
Поддержите реакцией и подписывайтесь на профиль, чтобы не пропустить новые!
Всем профита и зеленых портфелей! 💚
#колючий_портфель #колючий_рейтинг #облигации #итоги_недели #купоны
7 комментариев
1.6K
🌵Колючий портфель: сделки.
Вечерний пост о доходах и расходах.
Колючий портфель живет. «Балтийский лизинг», конечно, наделал делов, но это рабочие моменты, а приятные моменты — это поступление купонов, а их за сегодня целых четыре!
🔹ОДК (001Р-03) — 542,4
🔹АБЗ-1 (002Р-06) — 431,4
🔹Балтийский лизинг (БО-П18) — 209,2
🔹Самолёт (БО-П16) — 419,2
✅ Пополнение счета на 11 500.
🟢 Покупка:
🔸Электрорешения (001Р-03)
🔹 Купон процент: 23,5%
🔹 Купон рубли: 19,32 ₽
🔹 Количество: 20 штук
🔹 Сумма: 20 423 ₽
«Электрорешения» купил из-за неплохой купонной доходности. В марте АКРА подтвердила кредитный рейтинг компании, сняла статус «Под наблюдением» и присвоила «Стабильный».
Также ожидаю неплохой отчет компании в этом году, поэтому увеличил долю данного эмитента в своем портфеле.
Вот такие новости, мысли и сделки!
❗ Данный выпуск не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
⭐ Поддержите реакцией и подписывайтесь на профиль, чтобы не пропустить новые выпуски!
Всем профита и зеленых портфелей! 💚
#колючий_портфель $RU000A10ECY6
Прокомментировать
838