📈 Индекс вырос на 3,9% после звонка Путина и Трампа, Яндекс лежит на нижней планке
В пятницу рынок отметил звонок Путина и Трампа ростом почти на 4%, но в выходные снова прилетело по НПЗ и дата-центрам Яндекса. Рассказываю, что произошло и от чего теперь зависит рынок.
🚀 Все оперативные апдейты, отработка этих идей в лайве и разборы, которые не выходят на Базаре, я публикую в своем Telegram-канале Stocknews!
Залетай, пока ссылка открыта: 👉https://t.me/rinkirf
👋 Возвращаюсь к каналу
Друзья, привет! Я был в творческом отпуске, теперь снова пишу регулярно. Начну сразу с рынка, неделя получилась очень насыщенной.
🚀 Звонок Путина и Трампа
В пятницу вечером Путин и Трамп созвонились, и после разговора Трамп рассказал про договоренность по дизелю. Россия сразу отгружает на американский и мировой рынок больше 300 тыс. тонн, в ноябре еще 500 тыс. тонн, потом миллион. Еще до 3 млн тонн Трамп пообещал «в зависимости от состояния НПЗ». Минфин США в тот же день выдал временную лицензию на российский дизель, Новак сказал, что Россия начинает снимать ограничения на экспорт.
Рынок принял это как первое реальное послабление санкций, и в пятницу была мощная эйфория. Индекс Мосбиржи закрылся на $MEZ6 2401,8 пункта, плюс 3,9% за день. Сильнее всех выросли нефтяники, $ROSN прибавила 10,2%, $LKOH 8,4%. Банки выросли гораздо меньше, $SBER на 1,6%, $VTBR на 2,2%.
🔥 Киев и Европа против
Зеленскому сделка не понравилась. В интервью Axios он назвал ее нечестной и несправедливой, украинская делегация уехала с переговоров в Майами раньше, чем планировалось, в субботу он созванивался с европейскими лидерами. По данным Axios, многие правительства в Европе решение Трампа шокировало.
Удары по НПЗ при этом продолжаются. В ночь на субботу дроны атаковали Ростовскую область, мониторинговые каналы пишут, что прилетело по нефтеналивному терминалу Новошахтинского завода, губернатор подтвердил пожар. То есть Трамп договаривается о покупке российского дизеля, и в ту же ночь Киев бьет по заводу, который этот дизель производит.
📉 Яндекс потерял три дата-центра
Сегодня ночью атаковали дата-центр Яндекса во Владимире, работа там полностью остановлена, по данным СМИ, сбоили больше 80 сервисов. Это уже третий ЦОД компании за неделю. 8 октября после пожара остановился дата-центр в Сасово, 9 октября пострадал самый крупный ЦОД в Калуге. Всего у Яндекса в России пять дата-центров.
Сколько займет восстановление, компания не говорит. В СМИ пишут про минимум год ремонта, а полное восстановление называют не раньше 2028 года. Проблема в том, что из-за бума ИИ в мире не хватает памяти и серверных чипов, производители расписаны по заказам на год вперед, и российским компаниям купить их еще сложнее.
Акции $YDEX сегодня на нижней планке, 3355,5 руб., это минус 3,9% к субботе. Покупок в стакане нет. С 7 октября бумага подешевела примерно на 9%, причем в пятницу, когда рос весь рынок, Яндекс упал на 3,4%.
🎯 Что в итоге?
Индекс сейчас 2390,5 пункта, пятничный рост пока сохраняется. По этой неделе хорошо видно, что рынок полностью зависит от мирного трека.
Если в Москву приедут Уиткофф или Кушнер, думаю, будет еще один взлет. Axios пишет, что они рассматривают поездку на этой неделе, источник ТАСС говорит про ближайшие две недели, официально визит пока никто не подтвердил.
Вторая интрига связана с 18 октября. В этот день заканчиваются 30 дней после подписания закона Грэма, и Трамп будет решать, какие санкции из него задействовать. В законе есть и пошлины для покупателей российской нефти, и меры против банков. Я не удивлюсь, если ударят именно по финсектору, и слабый рост банков в пятницу, по-моему, как раз из-за этого.
🤔 Как думаете, Уиткофф приедет до 18 октября или сначала получим санкции?
🔒 Подробные разборы облигаций выкладываю в закрытом канале Richbonds: https://www.tbank.ru/invest/social/channel/Richbonds/?appId=invest&author=channel
Спасибо, что читаете.
Всем добра и профита!
Подписывайтесь, ставьте лайк - поддержите автора)
#мирныйтрек #Яндекс #санкции
