Ну чтож первый день встречи СИ и Трампа прошел.
Да рынок ожидал услышать новости но не дождался и на этой пустоте наш индекс $MOEX EX уходил до 2660.48 сейчас чуть чуть отросли до 2667.
Но и нефть падала относительно но серьёзно, на этом фоне:
$GAZP ZP со своим минуситом на 1,94% выглядит чрезмерно залитым, но надо дождаться вечерку там реален лёгкий откуп.
$ROSN SN и $TATN N едут в последнее время с запасом по отношению к нефти и если нефть минусит на 0,34% то эти ребята больше рухнули, вот этим и опасен наш пустой рынок.😎
$MRKZ KZ
Эти ребята показывают ликвидность сеголня и как будто хотят оторватся от всех остальных сетей, ведь плюсит на 13% это реально круто.
Так давайте к новостям:
Прежде всего многие знают что Трамп повезло с собой мажоритариев компаний сумарная капитализация которых превышает 10 трлн зелёных, и вот после такой сделки чуть ниже опубликую он называет это успехом.🤣🤣🤣🤣🤣
Си согласился на следующие уступки в пользу президента Трампа, сообщает FOX:
1. По Ирану - предоставить США "ВСЁ, ЧТО ТРАМПУ НЕОБХОДИМО"
2. Покупать больше соевых бобов
3. Покупать больше американской нефти
4. Покупать больше сжиженного природного газа
5. Покупать 200 самолётов $OGKB A Boeing
ОЧЕНЬ МНОГО ЖЕЛАЮЩИХ ПРИОБРЕТАТЬ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ РФ, НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ОГРАНИЧЕНИЯ - ПЕСКОВ
РФ ОСТАНЕТСЯ НАДЕЖНЫМ ПРОДАВЦОМ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Официальной реакции на пуск "Сармата" не было, но есть много шума в прессе. Живая реакция говорит о том, что значение "Сармата" велико, заявил Песков.
3-
МИНИСТР ОБОРОНЫ ИЗРАИЛЯ КАЦ: МИССИЯ В ИРАНЕ НЕ ЗАВЕРШЕНА.
НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ИРАН НЕ БУДЕТ УГРОЖАТЬ СУЩЕСТВОВАНИЮ ИЗРАИЛЯ
Короче все складывается так что Трамп поехал хоть что то заключить для видимости жителей Штатов, а Израиль ждёт его вылета и гадала второй фазы войны.
Подпишись чтобы быть в курсе.
Не Иир
Электроэнергия — товар особенный: её нельзя складировать, момент производства и потребления совпадают, а передача идёт по общим сетям сразу от всех поставщиков ко всем потребителям. Из-за этого рынок устроен сложнее, чем нефтяной или газовый. Разберем ключевые понятия, с которыми сталкивается инвестор в отчётах энергокомпаний.
🏗️ Три сектора, из которых состоит энергорынок
🔸Генерация.
Владельцы электростанций продают на оптовом рынке два продукта: электроэнергию и мощность — готовность в любой момент выдать нужный объём.
🔸Сети.
Управляют ЛЭП и подстанциями, передают энергию от станций потребителям. Около 80% сетевого бизнеса консолидировано в ПАО «Россети» и ее дочерних компаниях.
🔸Сбыт.
Покупают энергию на оптовом рынке и перепродают конечным потребителям
📌 Каждый сектор зарабатывает по своим правилам, и регулирование тарифов влияет на них по-разному.
📊 Оптовый рынок (ОРЭМ): где формируется цена
ОРЭМ делится на две ценовые зоны: Европейская часть России и Сибирь с Дальним Востоком. Внутри каждой зоны цена определяется на торгах, а между зонами переток ограничен.
Основные сегменты:
• Рынок на сутки вперёд (РСВ). Аукцион заявок от потребителей и поставщиков на каждый час следующего дня. Определяет равновесную цену для всех участников.
• Балансирующий рынок (БР). Торговля в реальном времени, если фактическое потребление отклонилось от планового.
• Регулируемые договоры (РД). Тарифы устанавливает государство, по ним снабжается население.
• Свободные двусторонние договоры (СДД). Контрагенты сами выбирают друг друга и договариваются о цене.
📌 Для инвестора ключевой индикатор — цены РСВ, они отражают баланс спроса и предложения в регионе.
🔋 Рынок мощности: за что платят, когда свет не горит
Строительство и модернизация станций требуют огромных вложений. Чтобы генераторы не работали в убыток и поддерживали оборудование, потребители оплачивают мощность — готовность выдать энергию по первому требованию. Кто будет получать эту плату, определяют конкурсы:
• КОМ (конкурентный отбор мощности). Ежегодный отбор, куда заявляются действующие блоки. Прошедшие получают платёж в течение года.
• КОММод (ДПМ-2). Долгосрочная программа для проектов модернизации. Победители получают повышенные платежи, что ускоряет окупаемость.
• КОМ НГО. Отбор для строительства новых генерирующих объектов.
Также есть вынужденные поставщики — старые ТЭЦ, неэффективные по электроэнергии, но необходимые для теплоснабжения. Им платят по региональному тарифу.
📌 Результаты КОМ и КОММод прямо влияют на будущие денежные потоки генераторов и их инвестиционную привлекательность.
🏭 Типы электростанций
• ТЭС (включая ТЭЦ и ГРЭС) — сжигают газ, уголь, мазут. ТЭЦ даёт ещё и тепло.
• ГЭС — используют течение рек, выработка зависит от водности года.
• АЭС — атомная генерация, в России консолидирована в Росатоме.
• ВИЭ — ветер и солнце, пока менее рентабельны, но активно развиваются с господдержкой.
📌 Структура генерации в портфеле компании определяет её чувствительность к ценам на топливо, погоду и регулированию.
📏 Главные метрики
Для генераторов:
• КИУМ (коэффициент использования мощности) — доля фактической загрузки от максимально возможной.
• Выработка электроэнергии (КВт·ч) и отпуск тепла (Гкал/ч) — физические объёмы.
Для сетей:
• Отпуск в сеть и из сети (КВт·ч) — разница показывает потери, которые стремятся сократить.
• Коэффициент потерь — ключевой показатель эффективности.
Для сбытов:
• Полезный отпуск электроэнергии и мощности — напрямую определяет оборот компании.
📌 Операционные метрики дают опережающий сигнал о будущей выручке ещё до публикации финотчёта.
💬 Какие термины энергорынка раньше вызывали у вас вопросы?
Следите ли вы за результатами КОМ в своих инвестиционных решениях?
Какие бумаги из этого сектора держите в своем портфеле?
$FEES $MRKP $MRKV $MRKU $MSRS $MRKZ $LSNGP $HYDR $OGKB $MSNG $TGKA $UPRO $TGKN
Бизнес (+146987)
Бизнес 2: +141323
Займы: +3569
Вирусов-нет: +2095
Разное (+19104)
Автоследование: +10104
Блог: +9000
Краудлендинг (+18566)
Lender-Invest: +7266
ВДЕЛО: +5587
Lendly: +4988
Поток: +4988
Jetlend: -4263
Кешбэк (+7751)
Накопительный счёт: +3982
Альфа-Карта: +2011
ОТП: +986
Тинькофф: +471
Озон: +301
Криптовалюты (-289052)
BingX: +6058
HTX: -24056
KuCoin: -26655
Bybit: -36431
BitFinex: -207968
Фондовый рынок (-672349)
Тинькофф Инвестиции: -3219
Альфа Инвестиции: -101892
Финам: -112845
Основной счёт в АЛОР: -454393
Доходы всего: -768993
Расходы: -56149
Чистая прибыль: -825142
Коротко о месяце:
- Крупнейшие позиции в портфеле: $MTSS — 25%, $LKOH — 10%, $OGKB — 9%. Облигаций на 7%. Так как перешёл на торговлю моментума широкого рынка, продал остатки акций купленных по старой стратегии. Пополнил счёт в АЛОР на 280 тысяч. Восстановил позицию по МТС по более лучшей цене.
- Биткоин слишком бодро начал расти. Никак от него такого не ожидал. Покупка откладывается. Даже в мае может быть, что сигнал не появится. Надеюсь, что это не новый цикл роста пошёл.
- Подписчики в ТГ 2503->2497, Пульс 4978->5854.
- Стратегии в Тинькофф: Портфель Миллионера 368->361, Юань 5->7.
- Стратегии в Финам: Спекулятивная 98->97, Дивидендная 0->0, X 1->0, Феникс 0->0, Юань 2->4.
Телеграм: На пути к 30 миллионам!
Бизнес (+307625)
Займы: +159250
Бизнес 2: +144227
Вирусов-нет: +4148
Криптовалюты (+255385)
BitFinex: +181081
Bybit: +23806
HTX: +18636
KuCoin: +17675
BingX: +14187
Разное (+34737)
Блог: +17300
Автоследование: +9508
Разное: +7929
Краудлендинг (+16159)
Lender-Invest: +5710
Lendly: +5133
Поток: +4145
Jetlend: +1171
Кешбэк (+5106)
Накопительный счёт: +3649
Тинькофф: +749
ОТП: +530
Альфа-Карта: +154
Озон: +24
Фондовый рынок (-1178772)
Тинькофф Инвестиции: -4189
Финам: -77613
Альфа Инвестиции: -210777
Основной счёт в АЛОР: -886193
Доходы всего: +485676
Расходы: -21118
Чистая прибыль: +464558
Коротко о месяце:
- Крупнейшие позиции в портфеле: $MTSS — 23%, $HYDR — 10%, $OGKB — 9%. Облигаций почти нет. Немного не хватало денег на закупку акций по Моментуму, поэтому пришлось немного уменьшить позицию по МТС. Также внёс небольшие изменения в дивидендную стратегию. Раньше хотел держать акции пока не появится сигнал на продажу. Сейчас решил, что можно продать самую выросшую акцию, если появились сигналы на покупку по другим акциям, а свободных денег нет. Поэтому в дивидендной стратегии тоже сократил позицию по МТС и купил $LKOH с ОГК-2.
- В Jetlend после 3-х убыточных месяцев первый прибыльный. Но деньги 99% что буду в конце года выводить. Просто надеюсь, что мой переход на консервативную стратегию сделает вывод денег менее болезненным, так как более надёжные заёмщики должны сглаживать дефолты.
- Моя фьючерсная стратегия пробила максимумы доходности. С 13 ноября заработано 27,78%, что соответствует доходности 89,5% годовых.
- Биткоин буду покупать или в конце этого месяца, или в конце следующего. Сигнал вот-вот появиться. Если этот месяц будет красным, то буду брать. Если нет, то буду брать в конце следующего. Там сигнал точно уже будет.
- Увеличил вложения в Lender-Invest и впервые вложил в ВДело.
- Подписчики в ТГ 2533->2503, Пульс 3631->4978.
- Стратегии в Тинькофф: Портфель Миллионера 376->368, Юань 4->5.
- Стратегии в Финам: Спекулятивная 102->98, Дивидендная 0->0, X 1->1, Феникс 0->0, Юань 1->2.
Телеграм: На пути к 30 миллионам!
