#теханализ

Акция: Яндекс Тикер: $YDEX ⭕ Мнение: Наблюдать ⭕ Позитивные моменты • Лидерство в российском интернете • Рост маркетплейса и рекламы • Диверсификация бизнеса • Обширная экосистема сервисов (почта, диск, музыка, кинопоиск, маркет, финтех) • Развитие Yandex Cloud • Бренд — «Яндекс» — синоним поиска в России, как Google в США. • Крупнейший IT-работодатель в России, значительные инвестиции в R&D, собственная инфраструктура (дата-центры, CDN). ⭕ Негативные аспекты • Геополитические риски • Затруднен доступ к передовым западным технологиям • Конкурентное давление • Замедление экономики , инфляция • Убыточность отдельных направлений ⭕ Дополнительно стоит учитывать • Чистая прибыль «Яндекса» по МСФО за 2025 год составила ₽79,6 млрд, увеличившись в 7 раз по сравнению с ₽11,5 млрд в предыдущем году. • Выручка о МСФО за 2025 год увеличилась на 30,9% до ₽1,44 трлн против ₽1,1 трлн годом ранее. ⭕ Дивиденды • Дивидендная политика Яндекса не содержит конкретных указаний на порядок определения дивидендов. Компания планирует осуществлять дивидендные выплаты два раза в год. • DSI = 0.36 ⭕ С точки зрения технического анализа • Таймфрейм 1 день: - тренд: нисходящий - индикаторы: Указывают на нисходящий тренд. . Стохастик находится в зоне перепроданности. ADX говорит о ослаблении нисходящего тренда. 11 марта цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. - условия: при закрытии выше 4395.2 руб. возможен сценарий разворота ( в лонг) • Таймфрейм 4 часа: - тренд: восходящий - индикаторы: Указывают на наличие восходящего тренда Стохастик находится ниже средней линии. ADX говорит о наличие восходящего тренда. 1 марта цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. - условия: при закрытии ниже 4220,5 руб. возможен сценарий разворота ( в шорт) ⭕ Возможные варианты развития ситуации (4Н) • Сценарий №1: При закреплении выше 4295, есть потенциал движение к: 📍Теоретическая цель 1: Уровень 4395,2 📍Теоретическая цель 1: Уровень 4500,0 • Сценарий №2: При закрытии ниже 4220,5 📍Теоретическая цель 1: 4078 📍Теоретическая цель 2: 3860 📍Теоретическая цель 2: Зона поддержки, верхняя граница в районе 3775. 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #теханализ_в_пульсе ##отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика Антон Никитин © aka ua1cec_invest

Акция: НЛМК Тикер: $NLMK ⭕ Позитивные моменты • • Контроль над всей цепочкой производства: от добычи сырья до выпуска готовой продукции • Отрицательный чистый долг • Внедрение технологий переработки отходов и снижения углеродного следа • Снижение КС • Инвестиции в модернизацию и "зелёные" технологии ⭕ Негативные аспекты • НЛМК подвержена санкционным рискам • Экологические риски • Зависимость от цен на сырье (железная руда, уголь) • Падение потребления стали в России • Металлургия - высококонкурентная и цикличная отрасль. Спрос зависит от строительства, машиностроения, ВВП • Конкурентные: давление со стороны ММК, «Северстали» • Операционные: износ оборудования, риски в логистике. ⭕ Дополнительно стоит учитывать • Выручка: 831 351 (снижение с 979 593 в 2024 г.). • Валовая прибыль: 239 892 (снижение с 384 344 в 2024 г.). • Операционная прибыль (до долей в СП): 75 389 (резкое снижение с 206 222 в 2024 г.). • Прибыль до налога: 84 918 (снижение с 173 989 в 2024 г.). • Чистая прибыль: 63 149 (снижение с 121 857 в 2024 г.). • Прибыль на акцию: 10,5294 руб. (снижение с 20,3194 руб. в 2024 г.). ⭕ Дивиденды • Согласно дивидендной политике, НЛМК выплачивает дивиденды на ежеквартальной основе в следующем диапазоне: 1) Если соотношение «Чистый долг / EBITDA» меньше или равно 1,0: компания планирует выплачивать 100% свободного денежного потока; 2) Если соотношение «Чистый долг / EBITDA» выше 1,0: дивидендные выплаты на уровне 50% от свободного денежного потока. Для расчета свободного денежного потока в целях выплаты дивидендов, НЛМК использует нормализированный показатель инвестиций в размере $700 млн в год, если фактические инвестиции будут выше этого уровня. На текущий момент дивиденды под вопросом. • DSI = 0.00 ⭕ С точки зрения технического анализа • Таймфрейм 1 день: - тренд: нисходящий - индикаторы: Указывают на наличие сильного нисходящего тренда . Стохастик находится в районе зоны перепроданности. ADX говорит осильного нисходящего тренда . 5 марта цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. - условия: при закрытии выше 102.52 руб. возможен сценарий разворота ( в лонг) • Таймфрейм 4 часа: - тренд: нисходящий - индикаторы: Указывают на наличие сильного нисходящего тренда Стохастик находится выше средней линии. ADX говорит о наличие нисходящего тренда.4 марта цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. - условия: при закрытии выше 96.79 руб. возможен сценарий разворота ( в лонг) ⭕ Возможные варианты развития ситуации (4Н) • Сценарий №1: При закрытии ниже 95.0: 📍Теоретическая цель 1: Ниже уровней нет. Без оценки • Сценарий №2: При смене тренда , далее вероятно движение к 📍Теоретическая цель 1: Уровень 100.7 📍Теоретическая цель 2: Уровень 102.5 📍Теоретическая цель 3: Уровень 107.74 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика Антон Никитин © aka ua1cec_invest

На этой неделе я решил пощупать, что вообще такое технический и фундаментальный анализ.

Раньше это выглядело как два параллельных мира:

📈 в одном люди рисуют линии на графиках и уверенно говорят “вот тут отскок”.

🤝В другом — обсуждают технологии, команды и “долгосрочную ценность”.

Я долго не понимал, как это вообще связано с реальностью. Теперь начинаю складывать картинку.

Технический анализ — это про цену и её поведение. Без попытки понять “почему”.

Ты смотришь на график и ищешь закономерности:

💸 где цена часто останавливается (уровни)

🚶‍♂️ куда она в целом движется (тренд)

🔽 как реагирует на рост и падение (импульсы и откаты)

По сути, это попытка ответить на вопрос:

что, скорее всего, произойдёт дальше, если учитывать прошлое поведение цены?

Важно: это не про “угадать”.

Это про вероятности.

С другой стороны — фундаментальный анализ.

Здесь всё наоборот.

Тебя интересует не график, а сам актив:

📱что это за проект

💫какую проблему он решает

👥есть ли у него пользователи

👨‍💻кто его развивает

🧭какие у него(проекта) перспективы

Особенно это чувствуется в криптовалюте, где за красивым графиком может не стоять вообще ничего.

Фундаментальный анализ пытается ответить на другой вопрос: имеет ли этот актив смысл держать в принципе?

💡И вот тут у меня случился небольшой инсайт.

Раньше я думал, что нужно выбрать что-то одно: либо “я трейдер”, либо “я инвестор”.

Но чем больше смотрю, тем очевиднее:

эти подходы работают лучше вместе.

Примерно так:

✅фундаментал помогает понять, во что вообще стоит заходить

✅техника — когда это делать

Или ещё проще:

фундамент отвечает за идею,

техника — за реализацию.

Пока я на очень базовом уровне,

но уже вижу типичную ошибку (в том числе свою):

🖼️ пытаться принимать решения, имея только половину картины.

Смотреть только на график —

значит игнорировать, что за актив перед тобой.

⭐️ Смотреть только на идею —

значит игнорировать, что рынок может быть против тебя ещё долго.

И, кажется, главный вывод на сейчас:

⚙️ ни технический, ни фундаментальный анализ не дают гарантии. Но вместе они хотя бы уменьшают количество слепых решений.

Похоже, дальше будет только сложнее —

но хотя бы уже понятно, куда копать. 

#крипта

#теханализ

#решения

#инвестиции

#обучение

#бизнес

Акция: ГК Самолет Тикер: $SMLT ⭕ Позитивные моменты • Бренд и репутация: позиционирование как технологичного и надёжного застройщика. • Портфель земли: наличие значительных земельных активов в перспективных локациях. • Поддержка государственными программами • Диверсификация бизнеса • Цифровой стек: платформы для онлайн‑продаж, управления проектами, клиентского сервиса. • Вертикальная интеграция: контроль над цепочкой создания стоимости (проектирование, строительство, продажи). ⭕ Негативные аспекты • Снижение чистой прибыли и растущая долговая нагрузка • Отказ от новых проектов в Московском регионе • снижение спроса на жильё из‑за высокой ставки ЦБ; • рост себестоимости строительства (инфляция, курс рубля); ⭕ Дополнительно стоит учитывать • Объем продаж недвижимости девелопером «Самолет» в 2025 году составил ₽272 млрд, снизившись на 4% год к году. В натуральном выражении продажи сократились на 6%, до 1,2 млн. кв. м. Доля контрактов с участием ипотечных средств снизилась на 9 п.п. и составила 62%. Средняя цена за кв. м выросла на 10% до ₽219 тыс. • Объём ввода недвижимости в эксплуатацию снизился на 12,5% и составил 1,4 млн кв. м. В 2026 году компания планирует ввести в эксплуатацию не менее 1,9 млн. кв. м.недвижимости и продать 1,3 млн кв. м. • В 26 году планируют увеличить объем ввода на 40%, а рост продаж на 7%. Вывод простой — фокус на достройку проектов и раскрытие эскроу = признание прибыли. ⭕ Дивиденды • Согласно дивидендной политики ГК Самолет определенны следующие минимальные уровни выплат: при соотношении чистый долг/скорр. EBITDA меньше 1,0x на выплату дивидендов будет направлено не менее 50% чистой прибыли предыдущего финансового периода ; при показателе чистый долг/скорректированная EBITDA от 1 до 2 - не менее 33%. При этом при любой долговой нагрузке сумма дивидендов составит не менее 5 млрд руб. в год. Возможна замена дивидендов на выкуп акций DSI = 0.0 ⭕ С точки зрения технического анализа • Таймфрейм 1 день: - тренд: нисходящий - индикаторы: Указывают на наличие нисходящего тренда Стохастик находится в зоне перепроданности. ADX говорит о наличии нисходящего тренда . 4 февраля цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. - условия: при закрытии выше 814,7 руб. возможен сценарий разворота ( в лонг) • Таймфрейм 4 часа: - тренд: нисходящий - индикаторы: Указывают на наличие сильного нисходящего тренда Стохастик находится в зоне перепроданности. ADX говорит о наличии нисходящего тренда. 10 марта цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. - условия: при закрытии 769,3 руб. возможен сценарий разворота (в лонг) ⭕ Возможные варианты развития ситуации • Сценарий №1: Цена находится у 52W минимуме • техническая цель ниже - тут даже без комментариев, цепляться не видно за что. • Сценарий №2: Уход выше 732,6 открывает прямой путь до • техническая цель 1 - Точка смены тренда в лонг • техническая цель 2 - Уровень 800 • техническая цель 2 - Уровень 865 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика Антон Никитин © aka ua1cec_invest

Доброго вечера!

Сегодня давайте разберём ещё один популярный миф: будто встроенные в торговые терминалы индикаторы (да и все остальные тоже) могут серьёзно помогать в торговле, а при грамотном подходе — стабильно приносить хороший доход.

Так ли это на самом деле?

✔ Для начала вспомним, о чём вообще идёт речь.

Возьмём самые ходовые платформы — MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

В верхней панели третья кнопка слева — «Вставка» → «Индикаторы».

Сегодня не будем касаться «Объёмов» и «Билла Вильямса», а остановимся на двух самых любимых многими категориях: «Трендовые» и «Осцилляторы».

Кратко:

Трендовые индикаторы — показывают, куда сейчас движется цена и насколько тренд силён.

Осцилляторы — словно «пророки», которые якобы заглядывают чуть вперёд и подсказывают, что делать.

Возьмём классику — Moving Average (в народе просто «Машка»).

Накладываем — и что? Появляется линия (допустим, красная), которая послушно следует за ценой, как хвост за собакой. А без этой линии мы что, не видим, куда цена идёт?

Аналогично работают и остальные: где-то линий три, как в Bollinger Bands, где-то две, как в Envelopes. Смысл один и тот же.

✅ С осцилляторами интереснее: они ярче, красивее и обещают точные входы.

Классический пример — MACD.

Вертикальные столбики, причудливая прерывистая линия. Пересечение — и вот он, «идеальный» сигнал на покупку или продажу. Не больше и не меньше.

По тому же принципу построены почти все остальные — только картинка другая.

❗ Важный момент: все индикаторы ведут себя по-разному на разных таймфреймах. На H1 может показывать «перепроданность», на H4 — «перекупленность», а на M1 — чистый флет. И как тогда принимать решение?

Исторический экскурс.

✅ Большинство этих инструментов придумали ещё в 30–40-е годы XX века, а пик популярности пришёлся на 70-е. Уэллес Уайлдер (RSI, DMI, ATR), Джордж Лэйн (стохастик), Джеральд Аппель (MACD) — всё это более полувека назад. Тогда компьютеры были редкостью даже в США, а в СССР появились ближе к середине 80-х. Возможно, в те времена для узкого круга они и имели смысл. Сейчас ситуация совсем другая.

Мыслим правильно.

✅ Все индикаторы строятся исключительно на исторических данных. Они показывают усреднённую картину — «среднюю температуру по больнице». Предсказать, сколько ещё продлится тренд, когда точно входить или выходить — они не могут.

Если в терминале (и не только в MT4/MT5, а почти во всех популярных платформах) столько «готовых помощников», то почему почти 90 % трейдеров стабильно теряют деньги? Особенно новички, которые раз за разом умножают на ноль свой депозит в поисках очередного «индикаторного Грааля».

Ответ очевиден. Рынок — это игра с нулевой суммой: чей-то профит = чей-то убыток. Он не создан для того, чтобы большинство участников уезжало в свой загородный дом на Ferrari.

💢Представьте, если бы брокер честно говорил: «Чтобы прибыльно торговать, нужно каждый день тратить часы на анализ, годы на практику и глубокое понимание рынка…» — многие бы просто ушли туда, где «нажал две кнопки и подставляй мошну».

А тут — красота: индикатор показал «покупай» — жми, «продавай» — жми в другую сторону. Потерял? «Неправильно настройки выставил, пройди ещё один курс за 30–50 тысяч — и всё наладится».

❗ Очень живучее заблуждение, что трейдинг — это легко и быстро. Даже чтобы освоить простую рабочую профессию (при всём уважении)нужно учиться несколько лет. А тут хочется «всё и сразу».

Пожалуйста — всегда найдутся те, кто поможет расстаться с деньгами. Легко и быстро.

Подводя итог.

✅ Я сам когда-то прошёл весь этот путь: пробовал все модные «индюки», верил в них, терял, злился.

Те, кто задержался на рынках, давно уже обходятся без встроенных «помощников». Индикаторы не бесполезны для брокеров, но для трейдера - зло.

Это лишь мой личный опыт и взгляд. Решать вам.

До новых встреч!

#трейдинг #индикаторы #mt4 #mt5 #теханализ #forex #трейдер #осцилляторы #скользящаясредняя #macd

Акция: ДОМ РФ Тикер: $DOMRF ⭕ Позитивные моменты 📍Монопольное положение в некоторых направлениях бизнеса. ДОМ.РФ — единственный агент РФ по вовлечению в оборот федеральных объектов (земель, зданий). • Лидерство в секьюритизации ипотеки. ДОМ.РФ занимает абсолютную лидирующую позицию на рынке секьюритизации ипотечных кредитов, доля компании близка к 100%. • Уникальные функции в жилищной сфере. ДОМ.РФ выступает оператором программ льготного жилищного кредитования, участвует в разработке реформ (например, проектного финансирования с использованием эскроу-счетов), создаёт рынок цивилизованной аренды. • Диверсифицированная бизнес-модель. • Государственная поддержка и статус института развития. ДОМ.РФ на 100% принадлежит РФ, что обеспечивает дополнительную устойчивость бизнеса, включая иммунитет от банкротства. •Крупнейший оператор арендного жилья. ⭕ Негативные аспекты • конкуренция с крупными банками (Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и др.) в сегменте ипотечного кредитования; • регуляторные изменения в сфере ипотеки и строительства ⭕ Дополнительно стоит учитывать • Чистая прибыль ДОМРФ по МСФО за 2025 год составила ₽88,8 млрд, увеличившись на 35% по сравнению с ₽65,8 млрд в предыдущем году. • Чистый процентный доход вырос на 31,7% до ₽161,9 млрд против ₽122,9 млрд годом ранее. • ДОМРФ рассказал о целях по ключевым финансовым показателям на 2026 год — рентабельность капитала более 22% при стоимости риска 0,6%. Прибыль банк планирует нарастить на 17%, до ₽104 млрд. ⭕ Дивиденды • Дивидендная политика ДОМ.РФ предполагает выплаты акционерам на уровне 50% от чистой прибыли компании DSI = 0.0 ⭕ С точки зрения технического анализа • Таймфрейм 1 день: - тренд: нисходящий - индикаторы: Указывают на наличие умеренного нисходящего тренда Стохастик находится в районе средней линии. ADX говорит о наличии нисходящего тренда . - условия: при закрытии выше 2213,8 руб. возможен сценарий разворота ( в лонг) • Таймфрейм 4 часа: - тренд: нисходящий - индикаторы: Указывают на наличие нисходящего тренда Стохастик находится ниже средней линии. ADX говорит о наличии нисходящего тренда. 20 марта цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. - условия: при закрытии 2197,0 руб. возможен сценарий разворота (в лонг) ⭕ Возможные варианты развития ситуации • Сценарий №1: При закрытии выше 2180 вероятен поход на смену локального тренда, а далее • техническая цель 1 - 2250 • техническая цель 2 -2295 • Сценарий №2: Уход ниже 2160,9 открывает прямой путь для дальнейшего падения до 2110 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика Антон Никитин © aka ua1cec_invest

📈Рост нефти и ожидания резкого увеличения притока валютной выручки нивелируют опасения по поводу роста наблюдаемой инфляции и инфляционных ожиданий населения. При такой нефти, скорее всего, ЦБ все-таки решится на снижение ставки на 0,5 п.п. – Алор брокер

📈С конца января индекс доллара устойчиво двигается вверх. На прошлой неделе DXY попробовал пойти выше важного уровня 100,3, но неудачно. Сейчас мы видим новую попытку ретеста этого уровня. Дальнейшая динамика доллара будет зависеть от того, на каком уровне DXY закроет эту неделю – Финам

📈Если "медведям" в золоте удастся продавить $4740, то сильным кластером поддержки может выступить диапазон $4550-4600 за унцию – Финам

📈Инфляционные ожидания в марте увеличились с 14,5% до 15,6%, что является максимумом с августа, а у респондентов со сбережениями наблюдаемая инфляция выросла до максимальных значений с января прошлого года. Такие результаты не способствуют ускорению смягчения ДКП регулятором – Банк Санкт-Петербург

📈Глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что медианный прогноз в отношении дальнейшей корректировки монетарных условий остается без изменений. При этом он заявил, что на заседании обсуждалась возможность повышения ключевой ставки. Это сигнализирует о рисках, созданных нефтяным кризисом, что обусловило негативную динамику рынка акций. Вероятность снижения ставки ФРС на заседании 28–29 апреля на 25 б.п. оценивается лишь в 4% – Freedom Finance Global

📈Ключевым ориентиром по индексу CSI 300 становится уровень 4 550 пунктов — удержание CSI 300 выше этой отметки позволит сохранить среднесрочный восходящий импульс – Финам

​#мосбиржа #инвестиции ​#акции ​#аналитика ​#теханализ ​#buffmoney

А вот и девальвацию подвезли. За 1,5 месяца уже +12%. В то время как доходность по депозитам уже едва дает 15% за год.

Можно покупать чисто валюту, но для меня это тоже не вариант, так как минимум в валютных инструментах можно еще прибавить +5-8% в виде пассивного дохода.

В общем нет лучшего инструмента на все времена. Но если у вас есть корзинка из разных инструментов и сделано это грамотно, то можно ловить большинство рыночных трендов без скитаний от одного актива к другому!

#девальвациярубля #доллар #юань #анализ #анализрынка #filcapital #расту_сбазар #валюта #теханализ

До встречи в новых статьях📝. Буду признателен за подписку➕ и лайк статье💙

📊 ПАО «ЛУКОЙЛ» $LKOH - оценка финансового состояния и рыночных перспектив ⭕1. Финансовый отчёт 📄 📍Чистая прибыль «Лукойла» по РСБУ за 9 месяцев 2025 года составила ₽352,5 млрд, что на 14,2% ниже по сравнению с ₽410,6 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 8% до ₽1,95 трлн против ₽2,12 трлн годом ранее. ⭕2. Преимущества 🔐 📍Экономия на масштабе. ЛУКОЙЛ обладает значительными объёмами добычи и переработки нефти, что позволяет снижать себестоимость за счёт распределения постоянных издержек на больший объём продукции. 📍 Вертикальная интеграция. Компания контролирует полный цикл производства - от разведки до сбыта, что повышает эффективность и снижает зависимость от внешних поставщиков. 📍 Диверсификация активов и географии деятельности. ЛУКОЙЛ присутствует в России и за рубежом, что снижает риски, связанные с локальными экономическими или политическими изменениями. 📍 Финансовая дисциплина. ЛУКОЙЛ придерживается дивидендной политики, предусматривающей выплату не менее 100% скорректированного свободного денежного потока (FCF). 📍Технологические компетенции. Компания внедряет ESG-практики и климатические цели, что может стать дополнительным преимуществом в долгосрочной перспективе. 📍Нефтекомпания «Лукойл» заключила с американским инвестиционным фондом Carlyle соглашение о продаже дочерней LUKOIL International GmbH, которая владеет зарубежными активами компании. ⭕3. Идентификация основных рисков ⚠ 📍Геополитические риски. 📍Технологические риски. Устаревшее оборудование, зависимость от импортных технологий 📍Валютные и сырьевые риски. 📍Финансовые риски. Высокая ключевая ставка ЦБ РФ повышает стоимость заимствований. 📍Операционные риски. Риски техногенных аварий, атак беспилотников на НПЗ и других производственных инцидентов. 📍Санкционные риски. ЛУКОЙЛ подвергается воздействию международных санкций, что может ограничивать доступ к технологиям, финансовым рынкам и зарубежным активам. 📍Зависимость от цен на нефть. Колебания мировых цен на нефть напрямую влияют на выручку и маржинальность компании. 📍Регуляторные риски. Изменения в налоговом законодательстве, экологические нормы и другие регуляторные меры могут увеличить издержки. ⭕4. Секторальный и макроэкономический контекст 🌏 📍Ключевая ставка ЦБ РФ. Высокая ставка увеличивает стоимость заёмного капитала, что давит на финансовые результаты. 📍Инфляция. Рост затрат на логистику, зарплаты и импортное оборудование. 📍Курс рубля. Ослабление рубля повышает рублёвую выручку от экспортных контрактов, но увеличивает валютные переоценки долговых обязательств. ⭕5. Техника • Таймфрейм 1 день: - тренд: восходящий - индикаторы: ADX говорит о наличии восходящего тренда. - условия: при закрытии ниже 5330,0 руб. возможен сценарий разворота ( в шорт) • Таймфрейм 4 часа: - тренд: восходящий - индикаторы: ADX говорит о ослаблении лонга. - условия: при закрытии выше 5602,0 руб. возможен сценарий разворота ( в шорт) ⭕ Возможные варианты развития ситуации (4Н) • Сценарий №1: При смене тренда есть вероятность похода до 📍Теоретическая цель 1: Уровень 5469,5 📍Теоретическая цель 2: Уровень 5400 📍Теоретическая цель 3: Уровень 5253 • Сценарий №2: При закрытии выше 5874: 📍Теоретическая цель 1: Уровень 6396 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика

Хэдхантер: ТФ-1Д
Тикер: $HEAD

Текущая ситуация:

Бумаги Хэдхантера консолидируются в районе психологического барьера 3000 рублей. Февральский выброс за пределы восходящего тренда с последующим возвратом обратно прошел на аномально высоких объемах, что указывает на борьбу игроков.

Сейчас цена зажата в узком боковике между уровнем 2935 и 200-дневной скользящей средней, формируя потенциальный широкий диапазон 2770–3000.

Пятничный годовой отчет по МСФО 6 марта, вероятно, станет катализатором, который определит дальнейшее направление движения.

• Восходящие цели (Уровни сопротивления): 3000, 3108, 3190
• Нисходящие цели (Уровни поддержки): 2935, 2884, 2845

Наше мнение:

В последние дни мы наблюдаем эмоциональные распродажи акций внутреннего рынка и попытку запрыгнуть в уходящий поезд растущих бумаг нефтегазового сектора. Это может оказаться ловушкой, поскольку ряд компаний внутреннего рынка выглядят перспективнее нефтегазовых аналогов даже при текущих ценах на нефть.

От предстоящего отчета чудес ждать не стоит, но возможны сюрпризы: консенсус-прогноз предполагает незначительное снижение выручки и EBITDA, однако компания сохранит высокую рентабельность и низкую долговую нагрузку. Опасения замедления темпов снижения ключевой ставки не оправдались, что дало дополнительный толчок росту акций.

Мы позитивно смотрим на компанию на горизонте год-полтора благодаря дивидендной доходности и недооцененности относительно других IT-компаний. При этом предстоящий отчет и эскалация на Ближнем Востоке могут добавить волатильности, несмотря на позитивные ожидания.

Еще больше аналитики и полезной информации можно найти в нашем Telegram канале. Присоединяйтесь!

#акции #теханализ #обзор #дивиденды #инвестор #инвестиции #расту_сбазар

'Не является инвестиционной рекомендацией

«Роснефть» $ROSN - оценка финансового состояния и рыночных перспектив 📊 ⭕1. Финансовый отчёт 📄 Годовой отчёт по МСФО за 2024 год, опубликованный на официальном сайте компании. Ключевые показатели: 📍Чистая прибыль. В первом полугодии 2025 года чистая прибыль составила 245 млрд рублей, что на 68% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Снижение связано с высокой ключевой ставкой ЦБ РФ и неденежными факторами. 📍Долговая нагрузка. По итогам 2024 года компания сохранила статус крупнейшего налогоплательщика, что может косвенно указывать на контролируемый уровень долговой нагрузки. 📍 В 2024 году компания увеличила добычу газа до целевого долгосрочного уровня в 28%, что позволило продемонстрировать рост добычи углеводородов с 245,3 млн т. н. э. в 2022 году до 255,9 млн т. н. э. в 2024 году, несмотря на ограничения в рамках сделки ОПЕК ⭕2. Преимущества 🔐 📍Вертикальная интеграция — ключевое преимущество «Роснефти». Компания контролирует всю цепочку производства и поставок нефтепродуктов: от геологоразведки и добычи до переработки и сбыта. 📍 Масштабная ресурсная база. «Роснефть» — один из мировых лидеров по размеру запасов углеводородов. 📍 Проект «Восток Ойл». Это крупнейший в мировой нефтегазовой отрасли проект, включающий около 60 лицензионных участков на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе. 📍Технологические компетенции. Компания активно развивает собственные технологии, включая программы инновационного развития, направленные на замещение импортных технологий в производстве нефтепродуктов. 📍Государственная поддержка. 📍Выплачивает дивиденды ⭕3. Идентификация основных рисков ⚠ 📍Геополитические и санкционные риски. «Роснефть» включена в SDN-лист Минфина США, что ограничивает доступ к международным рынкам капитала и технологиям. 📍 Регуляторные риски. 📍Технологические риски. Зависимость от импортных технологий для сложных проектов (шельф, Арктика, тяжёлая нефть) может снижать эффективность добычи. 📍Валютные и сырьевые риски. Часть выручки номинирована в долларах США и евро, а расходы и долги — в рублях. 📍Финансовые риски. Высокая ключевая ставка ЦБ РФ повышает стоимость заимствований. 📍Операционные риски. Риски техногенных аварий, атак беспилотников на НПЗ и других производственных инцидентов. 📍ESG-риски. Несмотря на усилия по снижению углеродного следа, компания сталкивается с экологическими вызовами, включая риски штрафов и судебных разбирательств. ⭕4. Секторальный и макроэкономический контекст 🌏 📍Ключевая ставка ЦБ РФ. Высокая ставка увеличивает стоимость заёмного капитала, что давит на прибыль. 📍Курс рубля. Укрепление рубля снижает валютную выручку, а ослабление — увеличивает себестоимость импортных компонентов. 📍Цены на нефть. Волатильность мировых цен напрямую влияет на доходы компании. ⭕5. Техника • Таймфрейм 1 день: - тренд: восходящий - индикаторы: ADX говорит о наличии сильного восходящего тренда. - условия: при закрытии ниже 396,82 руб. возможен сценарий разворота ( в шорт) • Таймфрейм 4 часа: - тренд: восходящий - индикаторы: ADX говорит о наличии сильного восходящего тренда. - условия: при закрытии выше 413,96 руб. возможен сценарий разворота ( в шорт) ⭕ Возможные варианты развития ситуации (4Н) • Сценарий №1: При закреплении выше уровня 455 есть вероятность похода до 📍Теоретическая цель 1: Уровень 478,5 📍Теоретическая цель 2: Уровень 535 • Сценарий №2: При закрытии ниже 438,5: 📍Теоретическая цель 1: Уровень 400 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика Антон Никитин © aka ua1cec_invest

Акции Совкомбанка $SVCB сейчас торгуются в районе 14 рублей. После роста во второй половине марта цена уперлась в уровень 14,20 рубля, где импульс затух и началась коррекция, поэтому сейчас эта зона выступает ключевым сопротивлением. В роли потенциальной поддержки рассматриваю уровень 13,30 рубля, который с прошлой осени выполнял роль сопротивления и теперь может стать поддержкой для диапазона. В текущих условиях формируется консолидация в середине диапазона, в границах 13,65–13,85 рубля. Выход вверх откроет путь к 14,20, а откат вниз — тест 13,30. На данный момент слежу за реакцией цены в этом диапазоне и пока воздерживаюсь от активных действий.

Ни к чему не призываю — это моё видение, принимайте решения на основе своей стратегии.

#теханализ

#трейдинг

Рынок в очередной раз штурмует уровень 2800. Интересно, в этот раз закрепился выше или опять пойдем на 2780 🤔. Рынок разнонаправленный, сильных драйверов нет. Нефтянка $SNGSP, $LKOH, $TATN, выглядит сильно, а банковский сектор $SVCB, $VTBR, $T, напротив, сегодня слабо.

#теханализ

«Башнефть» $BANE - оценка финансового состояния и рыночных перспектив 📊 ⭕1. Финансовый отчёт 📄 Отчётность по МСФО за 9 месяцев 2025 г. Основные показатели: Выручка: 487,3 млрд руб. (рост на 12,4 % к аналогичному периоду 2024 г.) 📈. EBITDA: 112,8 млрд руб., EBITDA‑маржа — 23,2 % (в 2024 г. за 9 мес. — 21,5 %) 💹. Чистая прибыль: 64,1 млрд руб. (увеличение на 18,7 % год к году) 🏷. В комментарии руководства отмечено: «Рост рентабельности обусловлен оптимизацией операционных затрат и благоприятной ценовой конъюнктурой. В 2026 г. планируем сохранить CAPEX на уровне 85–90 млрд руб., фокусируясь на модернизации НПЗ и разведке новых месторождений» (из пресс‑релиза от 28.11.2025).💬 ⭕2. Преимущества 🔐 Вертикальная интеграция: компания контролирует 85 % цепочки от добычи до реализации нефтепродуктов 🔄. Экономия на масштабе: доля постоянных издержек в себестоимости - 42 %, что на 8 п.п. ниже среднего по отрасли 📉. Регуляторные барьеры: наличие долгосрочных лицензий на разработку месторождений в Башкортостане (срок действия — до 2040 г.) и квоты на экспорт нефтепродуктов 📋. ⭕3. Идентификация основных рисков ⚠ Конкурентное давление: экспансия «Роснефти» и «Лукойла» в Приволжском ФО может сократить долю рынка на 2–3 п.п. в 2026–2027 гг 🏢. Регуляторные изменения: возможное повышение НДПИ на 5–7 % в 2026 г. (инициатива Минфина) 📜. Технологические сдвиги: необходимость модернизации НПЗ под стандарты Евро‑6 к 2030 г. 🔧. Валютные и сырьевые зависимости: 35 % выручки в долларах;💱. ESG‑риски: экологические платежи за 2023–2025 гг. — 1,8 млрд руб.; ⭕4. Секторальный и макроэкономический контекст 🌏 Нефтегазовый сектор РФ находится в фазе зрелости с элементами трансформации (переход на «зелёные» технологии). Ключевые макрофакторы: Ключевая ставка ЦБ РФ увеличивает стоимость заёмного капитала 🏦. Инфляция давит на затраты 📉. Государственные программы: нацпроект «Чистая энергетика» предусматривает субсидии на модернизацию НПЗ💰. ⭕5. Техника • Таймфрейм 1 день: - тренд: нисходящий - индикаторы: ADX говорит о наличии нисходящего тренда. - условия: при закрытии выше 1501,3 руб. возможен сценарий разворота ( в лонг) • Таймфрейм 4 часа: - тренд: нисходящий - индикаторы: ADX говорит о наличии нисходящего тренда. - условия: при закрытии выше 1493 руб. возможен сценарий разворота ( в лонг) ⭕ Возможные варианты развития ситуации (4Н) • Сценарий №1: При закреплении выше уровня 1493 есть вероятность похода до 📍Теоретическая цель 1: Уровень 1629 📍Теоретическая цель 2: Уровень 1854 • Сценарий №2: При закрытии ниже 1474: 📍Теоретическая цель 1: Уровень 1456 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #теханализ_в_пульсе #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика Антон Никитин © aka ua1cec_invest

🌍 Геополитика

• 🇺🇸🇮🇷 США и Иран на грани конфликта: переговоры продолжаются, но Трамп предупреждает о “плохом дне” для Тегерана. Риск перебоев с нефтью в Ормузском проливе (20 млн баррелей/сутки). США и Китай могут стабилизировать рынок за счет резервов.

• 🇺🇦 Война в Украине: Путин в “ловушке” — продвижение истощает экономику, но отступление рискует бунтом. Потери: 55 тыс. украинцев, оценки россиян — до 300 тыс. (неофициально).

• 🇹🇼 Тайвань под угрозой: Китай может захватить остров, что парализует поставки чипов (90% мировых). США пытают диверсифицировать.

• 🇷🇺 Россия оценивает выход из ВТО: санкции усложняют членство, но нормы считают полезными.

• 🇺🇸🇨🇳 Тарифы Трампа усиливают напряжение: Китай обвиняет США в “игре в игры”, вводит экспортные ограничения на 20 японских фирм.

💰 Экономика

• 🇺🇸 Трамп ввел 10% импортный сбор (на 150 дней) для баланса платежей. Экономисты спорят: дефицит не критичен, но тарифы ударят по компаниям (FedEx судится за возврат $1 млрд).

• 📊 Hedge funds возвращаются в tech-акции после продаж: фокус на AI-уязвимых компаниях (JPMorgan).

• ⚡ Штаты отменяют налоговые льготы для data centers: рост энергозатрат и экология. Трамп: “Big Tech платит сам”.

• 🏭 Экономика США “в расцвете”, но американцы не чувствуют: инфляция, рост счетов (NYT).

• 🌏 Саудовская Аравия: дефицит $25 млрд из-за Vision 2030. Ю.Корея и Бразилия партнерствуют по минералам.

📈 Инвестиции, Трейдинг и Аналитика

• 🔻 Рынки в панике от AI и тарифов: AI может “разорить” экономику (Citrini Research). Рекомендации Morningstar: 5 акций с 30% скидкой (из-за страхов).

• 📉 Dow Jones: -1.7% вчера, фьючерсы стабильны (+0.1%). S&P 500 в минусе за год. Nasdaq: -1.1%.

• 🇪🇺 Европейские акции падают: FTSE -0.1%, DAX +0.2%. Азия: Nikkei +1%, CSI 300 +1% (на фоне снижения тарифов).

• 🔄 Ротация: равновзвешенный S&P 500 обгоняет мега-капы — уход от tech-доминирования.

• 💼 Earnings: Uber купил SpotHero (парковки). Amazon инвестирует $12 млрд в data centers. Nvidia отчет на подходе.

• 📊 Аналитика: USD/JPY — на 155, фокус на тарифах. FTSE у рекордов, но риски.

💱 Валюта

• 🇺🇸 USD под давлением от тарифов Трампа: индекс +0.12% (97.81). JPY -0.3% (155.05).

• 🌍 Курсы (на 24.02): USD/MYR = 3.895, AUD/MYR = 2.7503, EUR/USD (ср. год) ~0.85.

• 📉 GBP укрепляется на сильных UK-данных.

📊 Фондовый Рынок

• 🔻 Вчерашний спад: Dow -822 пт, IBM -13%. Сегодня фьючерсы: Dow +33 пт, S&P стабильно, Nasdaq +0.1%.

• 🇺🇸 Тарифы и AI пугают: Treasuries растут (6м = 3.66%).

• 🌏 Азия стабилизируется: Kospi +2% (рекорд), Hang Seng -2%. Европа: STOXX +0.3%.

• ⚠️ Прогноз: S&P может упасть на фоне высоких оценок и тарифов (история).

🛢️ Товарно-Сырьевой Рынок

• 🛢️ Нефть: WTI = $66.51/барр (+0.3%), Brent = $71.50 (+0.01%). Риски от Ирана, но переизбыток в 2026.

• ⚙️ Медь: рост цен, BHP/Rio — 51% прибыли от меди (обгоняет железо). Но добыча сложна, Китай — 75% импорта железа.

• 📈 Золото и металлы: рост на фоне тарифов и геополитики.

₿ Криптовалюта

• ₿ Bitcoin: ~$63,000 (-5%, неделя -7%). Тестирует $60k, “экстремальный страх” (индекс 11). Прогноз: боль впереди, возможен $50k.

• 🔻 Ethereum: ~$1,843 (- падение). XRP, SOL, ADA в минусе (AI бьет крипту).

• ⚠️ World Liberty Financial (Trump family): отразил “координированную атаку”, стейблкоин USD1 вернулся к $1.

• 📉 Рынок: -19% за февраль (худший с 2022). Тарифы и AI — ключевые факторы.

​#трейдинг ​#инвестиции ​#финансы ​#аналитика ​#рекомендации ​#теханализ ​#обучение

Неделя началась динамично! Уже до обеда индекс Мосбиржи $IMOEX побывал выше 2800 и теперь главный вопрос: сможем ли удержать этот уровень. На этом фоне перспективно выглядят акции Московской биржи $MOEX. На данный момент есть реакция с повышенным объемом от линии поддержки восходящего тренда.

Ни кого не призываю к каким либо действиям. Действуйте исходя из своей стратегии.

#теханализ

Экономика и Геополитика 📈🌍

Глобальная экономика в турбулентности: Верховный суд США отменил часть тарифов Трампа, в ответ он ввёл новые 15% тарифы по Разделу 122. Это ослабило позиции в переговорах с Китаем перед апрельским саммитом и вызвало критику ЕС. J.P. Morgan: 35% шанс рецессии в 2026, но подъём в 1-й половине благодаря стимулам. Германия: улучшение бизнес-настроений, надежды на еврозону.

Геополитика: США-Иран возобновляют ядерные переговоры 26 февраля, Трамп усиливает давление — риски для Ормуза. Мексика: ликвидация босса картеля “Эль Менчо”, столкновения. Россия атакует энергосистему Украины; Куба вывела силы из Венесуэлы. Шторм в США нарушил транспорт.

Инвестиции и Трейдинг 💹📊

Инвесторы ждут волатильности от тарифов, Ирана и отчёта Nvidia. J.P. Morgan позитивен: двузначный рост акций благодаря прибылям, снижению ставок и ИИ. Private equity в кризисе: возвраты падают 4-й год, хуже 2008. BlackRock: время для активных инвестиций. Индия: акции выросли от отмены тарифов, но IT падает. Трейдеры фиксируют в нефти, металлах, валютах.

Аналитика 🔍

Goldman Sachs: прогноз по нефти вверх из-за снижения запасов ОЭСР. Ed Yardeni: золото — “новый биткоин” как убежище. Nexo: крипта устойчива несмотря на риски. Merrill Lynch: “момент проверки” от Гренландии и Тайваня. Eswar Prasad: риск “петли обреченности”. Фокус на тарифах, ИИ, энергетике — сохраняйте спокойствие.

Валюта 💵💶

DXY ниже 98 от неопределённости. EUR/USD >1.18 (+0.17%), GBP/USD до 1.35 (+0.20%). Иена и франк укрепляются как убежища. BOJ может поднять ставки в марте. Рупия Индии волатильна от тарифов/нефти.

Фондовый Рынок 📉📈

США: S&P 500 6909.51 (+0.69%), Nasdaq 22886.07 (+0.90%), Dow 49625.97 (+0.47%). Фьючерсы падают: Dow/S&P -0.25%, Nasdaq -0.39%. Европа: STOXX 600 628.10 (-0.39%), FTSE 100 10678.65 (-0.08%). Азия: Nikkei 56825.70 (-1.12%), Kospi на рекорде. Лидеры: Corning +7.32%, Comfort +6.46%; падения: Akamai -14.07%, CrowdStrike -7.95%. Novo Nordisk -13% от тестов.

Товарно-Сырьевой Рынок 🛢️🪙

Золото 5162.70 USD/oz (+1.61%), серебро 86.62 (+5.19%) — убежища. Нефть WTI 65.87 (+0.93%), но упала до 66.11 (-0.56%) от Ирана. Газ вырос от шторма. Арамко: первые грузы конденсата в США/Индию; СПГ США рекорд для Европы.

Криптовалюта ₿📉

BTC -5% ниже 65000 USD от тарифов Трампа. Капитализация 2.33 трлн (-1%), объём 84 млрд (-10%). Рынок в диапазоне перед FOMC и PCE. ETH -2.03%. Геополитика vs макро.

​#трейдинг ​#инвестиции ​#финансы ​#аналитика ​#рекомендации ​#теханализ ​#обучение

ММК: ТФ-1Д
Тикер: $MAGN

Текущая ситуация:

С октября бумаги ММК демонстрируют уверенную динамику, прибавив более 30% и опередив рынок. Основной драйвер — эффект «низкой базы», так как ранее компания была недооценена. Ключевой сигнал сейчас — это рост торговых объемов: в последний месяц они превышают показатели осени и декабря, что подтверждает увеличение спроса со стороны инвесторов.

Сейчас котировки закрепились в районе 32,5 рубля, консолидируясь после движения вверх. Индикатор RSI вышел из зоны перекупленности, но остается рядом с ней. При отсутствии резкого снижения в ближайшее время, вероятно, продолжение восходящего тренда по мере дальнейшего роста интереса к эмитенту.

• Восходящие цели (Уровни сопротивления): 33.9, 35.6, 37.7
• Нисходящие цели (Уровни поддержки): 31.3, 30.6, 29.5

Наше мнение:

Среди лидеров металлургического сектора ММК сейчас выглядит предпочтительнее конкурентов благодаря отсутствию долговой нагрузки и низкой потребности в капзатратах. Компания недооценена, что создает потенциал для роста.

Однако сравнительная привлекательность не отменяет системных проблем: отсутствие свободного денежного потока (и, как следствие, дивидендов), падение производства и сырьевые риски. Добавьте сюда слабую конъюнктуру — крепкий рубль, низкие цены на сталь и жесткую политику ЦБ.

В итоге мы имеем актив, который может раскрыть свой потенциал через 1–1,5 года при улучшении ситуации на рынке стали. На долгосрочном горизонте мы смотрим на ММК позитивно, но текущая цена после роста с октябрьских минимумов уже не выглядит привлекательной для входа. Рекомендуем присматриваться к бумаге на коррекциях.

Еще больше аналитики и полезной информации можно найти в нашем Telegram канале. Присоединяйтесь!

#акции #аналитика #теханализ #обзор #инвестор #инвестиции #расту_сбазар

'Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет!

"Воскресная идея" на ваших экранах.

Аэрофлот

#AFLT цена идет в боковике и сейчас находится близко к нижней границе. Можно попробовать "отыграть" от нее с походом к верхней границе боковика. Примерно там будет проходить EMA200, которая тоже будет служить сопротивлением.

В идеале входить в позицию нужно от нижней границы канала, но даже от текущей цены апсайд может быть более 3%. Также стоит держать в голове, что 4 марта компания опубликует отчет за 2025 год (в отчете за 9 месяцев прибыль выросла на более чем 75%, но есть нюансы).
Стоп на свое усмотрение.

Помимо технической картины может помочь геополитика. Любой намек на ослабление санкций и возобновление авиасообщения с США запустит рост котировок.

Присоединяйтесь также к моему Телеграм каналу

Т-Технологии: ТФ-1Д
Тикер: $T

Текущая ситуация:

На прошлой неделе котировки T-Технологии продемонстрировали пробой многомесячных уровней сопротивления. Дальнейшее повышение ограничивает отметка 3620, соответствующая пикам прошлого года.

Значения RSI вошли в зону перекупленности, что повышает риски коррекции. В краткосрочной перспективе ожидается переход в фазу консолидации либо незначительное снижение

• Восходящие цели (Уровни сопротивления): 3620, 3749, 3810
• Нисходящие цели (Уровни поддержки): 3446, 3400, 3360

Наше мнение:

В последние дни мы наблюдаем существенный рост котировок Т-Технологий на фоне отсутствия корпоративных новостей. Мы связываем это движение с выходом бумаги из фазы накопления: инвесторы начинают переоценивать фундаментальные показатели компании, отмечая её лидирующую рентабельность в секторе.

Мы сохраняем позитивный взгляд на эмитента, подтверждая тезис о его недооцененности. При этом важно отметить, что геополитическая конъюнктура (в частности, ход переговоров) оказывает ограниченное влияние на операционную деятельность компании.

В случае позитивного развития этого сценария мы ожидаем временной коррекции, так как рыночный фокус сместится на "мирные" истории. Это создаст окно для наращивания позиции в Т-Технологиях по более привлекательным уровням.

Еще больше аналитики и полезной информации можно найти в нашем Telegram канале. Присоединяйтесь!

#акции #обзор #теханализ #инвестор #инвестиции #новичкам #расту_сбазар

'Не является инвестиционной рекомендацией