Пока весь мир с ужасом смотрит на Ближний Восток, американские трейдеры потирают руки. Но есть один нюанс: они сами себя загоняем в угол. Иностранцы сейчас сметают все, что горит. Американская нефть, бензин, солярка — все уходит в Европу и Азию пачками. Почему? Потому что поставки из Персидского залива серьезно просели, а заправлять танкеры кому-то надо.
В пятницу баррель у нас стоил $105. Звучит дико, но на $7 ниже, чем в прошлом месяце. Администрация Трампа вроде как выдохнула: смогли притормозить ценовой обвал внутри страны. Но радоваться рано.
#США теперь официально главный бензоколонщик планеты. В конце апреля они вывозили по 14,2 млн бар/день. Это можно сказать 7-ой баррель в мире!
Проблема в том, что добыча у американцев не растет. Заводы пыхтят на максимумах, а хранилища худеют на глазах.
Мне это напоминает попытку накормить всю улицу из собственного холодильника. Вы, конечно, звезда вечеринки. Но утром сами останетесь с пустой кастрюлей.
М. Смит из Kpler говорит прямо: рынок скоро войдет в режим «сжатия». Цены настолько взлетят, что экспорт станет невыгодным сам по себе. Часть топлива просто не уедет за границу, потому что в Штатах его начнут раскупать по любой цене.
Вашингтон, кстати, пытается гасить пожар маленьким ведерком. Отменили часть ограничений на перевозки между портами, полезли в свои запасы. Трамп даже заикнулся про отмену налога на бензин. Но этого кот наплакал.
В конце прошлой недели средний галлон по стране стоил уже $4,51. И это только начало, особенно перед Днем поминовения — когда все американцы ломанутся в отпуск на машинах.
И знаете, что самое ироничное? Запрещать экспорт в Вашингтоне не собираются. Министр энергетики К. Райт так и заявил: не можем мы называться номером один в мире, если будем бояться продавать свой товар.
Логика железобетонная.
Инфраструктура уже скрипит. Трейдеры сейчас используют порты Нью-Йорка и Филадельфии так, как не использовали никогда. В апреле оттуда ушло 174 тысячи бар/день. Это в 10 раз больше, нежели в прошлом году. А в середине мая перевалили за 200 тысяч — рекорд с 2017-го.
Б. Стеттер из S&P Global объясняет это просто: на побережье Мексиканского залива пробка. Все места заняты. Поэтому топливо гонят через трубу Colonial Pipeline, кормящую Восточное побережье Америки. Но ее теперь тоже разворачивают на экспорт.
Сюрреализм, да? Свой #бензин — через свою трубу — мимо своих заправок — на иностранные танкеры.
Основной покупатель сейчас — #Европа. #Франция, #Бельгия, #Голландия. Дефицит дизеля перекинулся из Азии, и европейцы в панике скупают все американские запасы. Экспорт солярки достиг максимумов 1,86 млн бар/день. Компании #Marathon и #Valero заявили, что выжали максимум из своих заводов. Дальше просто некуда.
А теперь смешное. #Австралия раньше брала топливо у Южной Кореи. Но #Корея сама осталась без ближневосточной нефти для переработки. В итоге в марте пендосы отправили Австралии 2,7 млн бар., в апреле — еще 1,8 млн. Завод Marathon в Лос-Анджелесе впервые в жизни отгрузил дизель в Австралию. Не шутка.
При этом в Калифорнии дизель стоит уже $7,42 за галлон. До всего этого бардака было $5,10.
Запасы нефти в Штатах за последние 7 дней рухнули на 4,3 млн бар. Аналитики с ужасом смотрят на Кушинг в Оклахоме — это их главное нефтехранилище, где формируется цена. Если запасы там упадут до критической отметки через пару месяцев, начнется технический коллапс.
Э. Липоу подводит итог коротко и страшно: мы наблюдаем глобальное истощение запасов. Идет уже второй месяц.
Так что мое мнение: пусть пока они наслаждаются тем, что бензин просто дорогой, а не дефицитный. Потому что, если рынок треснет, дешевле станет ходить пешком. Даже с учетом сумасшедших цен на кроссовки.