#геополитика — посты и обсуждения

Дружно приветствуем любимых подписчиков и новичков канала.🔔
Безусловно горячей новостью дня стали новые масштабные атаки вспыльчивого Трампа по Ирану. В ответ на это Иран закрыл Ормузский пролив для всех судов и танкеров. Мы в команде пришли к общему мнению, что таким агрессивным способом он хочет принудить Иран к быстрой сделке. Кажется, в условиях такого кризиса все нефтяники должны получать больше прибыли, но наблюдаем хорошие отчеты не у каждого.

Что конкретно тормозит акции российских нефтяников?

Самые высокие цены нефти до пределов 150$ мы видели в марте и сейчас кажутся нереальными, а с конца мая цены на сырье не поднимались выше 100$. Однако, даже этого достаточно, чтобы дорогая нефть подтолкнула рубль вверх. Сами вспомните как слышали, что рубль стал лучшей валютой в отношении доллара опередив на 8%. Это стало не радостью, а общей проблемой российских нефтяников.

С начала года нефтегазовый сектор потерял -9,25%📉. А если даже посчитаем в долларах, что должно вроде исправить картину благодаря укреплению рубля, индекс нефтегаза все равно выйдет -1%. Не спешите с выводами. Мы в команде смотрим на нефтяников по индивидуальным причинам.

Какие драйвера есть у российских нефтяников?

Крепость рубля будет не вечной и мы об этом неоднократно говорили. А с конца мая рубль постепенно начал слабеть после того как Минфин вернул валютные операции. Стабильным курсом, по нашему мнению, будет 85 руб к концу года. На сегодня в самом большом плюсе оказались прив. акции Башнефти⛽️, которые с начала года подорожали на +14%. Также неплохо выросли обыкновенные и прив. акции Татнефти ростом больше +3,5%.

Именно их двоих, мы выделяем фаворитами сектора. По нашему мнению, они больше других выигрывают от конфликта из-за производства и продаж нефтепродуктов легкой нефти. Также Татнефть использует региональные льготы и понижать налог на прибыль. Так оба нефтяника могут выжить максимум прибыли.

💎Подписывайтесь в нашу команду и учитесь трейдингу и правильному решению💎

Чтобы меньше рисковать, по нашему мнению, надо действовать по индивидуальным причинам. Вот Роснефть⛽️ с начала года не нарастила, а потеряла -9%. Хотя она из главных поставщиков российской нефти на азиатский рынок. Почему? Главные минусы, кроме рубля, в низких дивидендах и давление санкций.

Дивиденды Лукойла⛽️ еще считаем сильными, но даже временное снятие санкций не позволяет ему продать зарубежные активы. Кроме того годовой отчет за 2025 г. показал убыток 1,059 трлн руб. Оба нефтяника больше всех экспортируют нефть (70% продукции) и так больше остальных попадают под давление крепкого рубля.

$TATN $BANEP $LKOH $ROSN

#акции

#рубль

#санкции

#нефть

#геополитика
#новичкам

Не ИИР

🗣 Поврежденный взрывами Северный поток может быть восстановлен примерно за три года. «РБК»

🗣 Волна дефолтов на российском облигационном рынке с 2024 г. уже сравнялась по количеству с кризисом 2014–2016 гг. и даже может его превзойти, но по-прежнему очень далека от 2008–2009 г «Ведомости»

🗣 Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером в июне «ТАСС»

🗣 Дезинфляционный вклад федерального бюджета, который предполагался принятым осенью законом о бюджете на 2026–2028 гг., пока не материализовался «Ведомости»

🗣 Средняя цена Urals способна дойти до $80–85 за баррель. В таком случае казна сможет получить 2,5 трлн. рублей. Однако это не решит проблему дефицита бюджета 6 трлн рублей «Известия»

🗣 Консенсус-прогноз Ведомостей: ЦБ снизит ставку до 14% в июне «Ведомости»

🗣 Китай отменяет встречи на высоком уровне с представителями ЕС «FT»

🗣 Госдума разрешила кабмину занимать на внутреннем рынке сверх плана «РБК»

🗣 Whoosh запускает аренду электросамокатов в Мехико «Ведомости»

Дисклеймер | Открыть счет в АЛОР БРОКЕР

#новости #экономика #акции #облигации #инвестиции #цб #политика #геополитика

Эта дикая, пещерная ревность ЛПР и посредников: страх показаться глупее, страх, что если заказать внешнее форенсик-аналитическое расследование уровня, то их собственная значимость (и их доля от пирога) уменьшится. Они сидят на этих деньгах, зажав их в кулак, и боятся любого, кто умнее их – чистая правда про текущий рынок.

И поэтому заправки стоят без бензина, на границах гниют фуры с овощами, цветами, фруктами, фаундеры пилят государственные деньги вместо того, чтобы встраивать стартап в рынок, B2C-бизнесы массово разоряются и закрываются, выжившие теряют выручку и прибыль, крупные предприятия массово увольняют сотрудников или отправляют в неоплачиваемый отпуск, $500-долларовые дроны уничтожают активы за $100 миллионов.

Но мы продолжим экономить на независимой аналитической экспертизе, чьи прогнозы сбываются с точностью швейцарских часов, будем терять капитал дальше, верно, господа инвесторы?

Я бы хотела в этом ошибаться и в том, что патовая ситуация нарастает. Только кажется, что хуже быть не может. Может.

Деньги инвестора превращаются в «кирпич».

Из-за заградительных ставок и налогов продать долю в бизнесе, экзит, станет невозможным, покупателей просто не будет, капитал окажется намертво замурован в проектах, которые невозможно ни масштабировать, ни ликвидировать без огромных убытков. Инвестор превращается в заложника собственных активов.

Вынужденное тушение пожаров.

Чтобы стартапы из фонда не закрылись прямо завтра из-за кассового разрыва (оборотный капитал дорожает каждый день), инвестору придется бесконечно давать им поддерживающие займы. Это не инвестиции в рост, это плата за то, чтобы труп не начал пахнуть. Деньги будут уходить на поддержание штанов, а не на развитие.

Смерть диверсификации.

Когда материальная инфраструктура сыпется (топливо, логистика, таможня), рушатся даже те проекты, которые казались абсолютно защищенными. Нельзя отсидеться в «тихой гавани»: если в цепочке поставок лопается одно звено, то гниет весь продукт. Инвестор теряет контроль над рисками: ты вроде бы всё просчитал, но внешняя среда уничтожает твою математику на корню.

Юридический и геополитический сумбур.

Государства, видя, что экономику штормит, начинают затягивать гайки еще сильнее – менять правила игры задним числом, вводить новые сборы, ужесточать проверки тех, кто получал хоть какие-то субсидии. Вместо поиска новых сделок инвестор будет круглосуточно сидеть с юристами и отбиваться от претензий, спасая свою репутацию.

1. Банкротство

Сейчас форсайт-аналитика может сказать: «через 4 месяца этот B2C-бизнес войдёт в кассовый разрыв». Без неё уведомление приходит, когда счета уже арестованы. Инвестор теряет возможность вывести остатки ликвидности или переструктурировать долг. Так операционные потери превращаются в полную потерю вложенного капитала по десяткам позиций одновременно.

2. Брешь а логистике

Фуры на границе не просто гниющие овощи, нарушены контракты с ритейлерами. Когда товар не дошёл 2-3 раза, сеть находит другого поставщика и больше не возвращается.

Инвестор, который держал долю в логистической или трейдинговой компании, узнаёт об этом, когда EBITDA уже упала на 70%, а восстановление требует 2-3 лет в условиях без моратория.

3. Матактивы превращаются в утиль

Когда фаундеры пилят госденьги вместо выхода на рынок, они обескровливают R&D и маркетинг. Инвестор видит отчёт о расходовании гранта и нулевой рост выручки. Но через 6-9 месяцев происходит смена приоритетов у государства (что типично), и поток денег перекрывают. У компании нет ни продукта для рынка, ни денег, ни продаж.

Инвестор не может продать пустышку даже за 5% от вложенного.

4. Размытие через раунды

Посредники, боясь потерять контроль, не позволяют провести честный down round с привлечением внешнего инвестора. Вместо этого они организуют «спасательный раунд» от аффилированных структур на кабальных условиях: конвертируемый заём с коэффициентом 1 к 0.2, полный ковенантный контроль.

Инвестор-новичок, не понимая этого, заходит в сделку, а через год обнаруживает, что его доля размыта с 30% до 3% и при этом не появилось ни одного нового клиента.

5. Дисбаланс фонда

Без независимой аналитики ЛПР будет перекладывать ликвидность из всё ещё работающих бизнесов в уже мертвые, потому что ему стыдно признать ошибку. Это классика: «в этот раз точно вытянем, надо ещё $500k».

Инвестор теряет не только умирающий актив, но и здоровый, который мог бы пережить шторм. В итоге портфель, который при элементарной селекции сохранил бы 60% стоимости, схлопывается на 95%.

Конкретные ухудшения для инвестора через 6-18 месяцев:

· Исчезновение вторичного рынка, никто не купит долю в компании, где нет прозрачности и независимых аудитов. Даже за 10 центов за доллар.

· Перенос налогового и геополитического бремени на выживающих инвесторов: государство начнёт затыкать дыры от разорившихся предприятий сборами с прибыльных, но ваша прибыль будет таять.

· Форс-мажор на уровне одного инвестора, когда обанкротится крупный портфельный актив, по цепочке коллатералей рухнут ваши личные гарантии, недвижимость или другие залоги, которые вы не считали связанными.

Когда ЛПР и посредники блокируют привлечение реальной аналитики не только из-за желания сэкономить, но и из-за страха казаться глупыми: независимая аналитика выстроенная на 30-летнем опыте, объективна и снизит их значимость. Это форма рентоориентированного поведения, и она убивает рынок быстрее, чем любой внешний кризис.

Это не предсказание, это констатация текущей динамики. И те, кто продолжит экономить на качественной аналитике, будут не просто терять капитал, они будут наблюдать, как дрон за $500 систематически ложит их актив за $100 млн, а они даже не поймут, с какого именно угла прилетело.

Независимая аналитика стоит 0,3% портфеля. Её отсутствие стоит 100% портфеля + личные обязательства.

Если мое расследование выявляет: «В этой нише денег нет, там будет выжженное поле» и инвестор НЕ тратит туда $1 000 000, мой гонорар в $10 000 окупается для него мгновенно.

У меня абсолютно честный, циничный и самый дорогой консалтинг в мире.

Я беру оплату за то, что берегу миллиарды на фоне слепой веры методичкам EY, которые я опередила в своих прогнозах.

У меня нет маркетинговых слоганов, у меня есть зафиксированные факты, 30 лет опыта в аналитике, включая опросы топов Forbes лично, свои стартапы ставшие пассивным доходом, прогностика ставшая федеральными законами,

​Факты из моих отчетов.

Если вы следуете советам Пола Грэма, ​вы опоздали.

Если вы ориентируетесь на отчеты Ernst & Young (EY), вы ​тоже опоздали.

Для моих клиентов важно не «сколько стоит анализ», а: «сколько я потеряю, если не закажу этот анализ».

Молодцы мои клиенты.

​​#отчет ​#аналитика ​#финансоваяграмотность ​#геополитика ​#тренды

👍Хорошая новость - инфляция в мае ниже прогнозов

👎 Плохая новость - недельная инфляция выше прогнозов

ИНФЛЯЦИЯ В РФ В МАЕ СОСТАВИЛА 0,17% (ЭКОНОМИСТЫ ОЖИДАЛИ 0,22%) ПОСЛЕ 0,14% В АПРЕЛЕ - РОССТАТ ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 2 ПО 8 ИЮНЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 0,20% С 0,15% НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕ ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ В МАЕ СОСТАВИЛА 5,31% ПРОТИВ 5,58% В АПРЕЛЕ

Дисклеймер | Открыть счет в АЛОР БРОКЕР

#новости #экономика #акции #облигации #инвестиции #цб #политика #геополитика

Причина — использование терминалов Starlink в ходе ближневосточного конфликта.

В Нью-Дели опасаются, что не смогут контролировать американского оператора в условиях геополитической напряжённости.

#Индия #Starlink #геополитика #БлижнийВосток #США

P.S. Индусы как всегда хитрозадые и решения принимают только в том случае, если это может коснуться их или около них. Т.е., страна БРИКС заморозила разрешение для Starlink, так как эти терминалы использовали на Ближнем Востоке. Ну а то, что эти терминалы Starlink с личного разрешения Маска уже долгое время использовали и продолжают использовать на Украине, Индия просто не замечала и не замечает.

Приветствуем наших подписчиков и новичков канала! ⭐️
Пока геополитика остается достаточно напряженной, мы выбрали более позитивную тему, ведь на дворе дивидендный сезон в самом разгаре. Летом начнут начисляться деньги на брокерские счета. Больше 70 компаний уже приняли решения конкретных размеров своих дивидендов за 2025 г. Сегодня мы с вами обсудим варианты на какие бумаги можно направить дивиденды, используя условия дешевых рынков акций и облигаций.

Инвестору лучше выбрать какие инструменты?

Наибольшая часть выплат этого летнего дивидендного сезона придется на май-август 2026 г. В этот период инвесторы смогут получить максимально 2,2 трлн чисто дивидендами. В прошлом году сумма была в среднем 2,5 трлн, что на 12% меньше. Мы специально подчеркнули факт давления геополитики, который не только вмешался в торги рынка, но и повлиял на решения компаний с размерами дивидендов.

🍿Подписывайтесь и расширяйте свои знания в практике сделок с нашей командой.🍿

В этом случае, мы в команде считаем, что дивиденды могут пойти на облигации, но не любые. Используя факт, что до сих пор высокая ставка 14,5% и облигации способные давать стабильные выплаты купонов без задержек, под такие условия подходят флоатеры. Для них, по нашему мнению, можно использовать 35% полученных дивидендов

🔥Газпром нефть БО 003P-14R
Доходность: 14,97%
Погашение: 27 апреля 2027 г.
Купон: 13,56 руб (ежемесячно)
Кредитный рейтинг:ААА

🔥Россети Ленэнерго ПАО 001P-01
Доходность: 14,64%
Погашение: 27 ноября 2027 г.
Купон: 12,86 руб (ежемесячно)
Кредитный рейтинг:ААА

А если выбор делать на акции?

К акциями надо подходит с более осторожным выбором. Поэтому из летних дивидендов мы советуем направить 20-25%. В нашей команде я лично и моя помощница Ekaterina Fox выбираем голубые фишки. Речь об акциях которые быстрее закрывают дивгэпы и подешевели до "вкусных цен". Например, тот же Ozon📦, Т-технологии🏦. Они подешевели до цен декабря, а гэпы закрывали максимум за 2-3 месяца.

Отдельное мы наблюдаем за Транснефтью⛽️ и ждем объявления дивидендов. В прошлую пятницу огласили прогноз дивидендов в пределах 180-190 руб на акцию. Закрыть гэп может примерно за 3 месяца благодаря мощному отчету за 2025 г.

$TRNFP $OZON $T $RU000A107EC7

#акции

#облигации

#дивиденды

#флоатеры

#геополитика
#новичкам

Не ИИР

### Хэш-идентификатор: #FB-2026-GEO-US01

Глобальная модель американского доминирования столкнулась со структурным и необратимым кризисом, который невозможно исправить обычными промышленными инвестициями или новыми торговыми соглашениями. События на Ближнем Востоке наглядно продемонстрировали, что традиционные источники военной мощи США больше не являются эффективными и поставлены под вопрос.

Последние финансовые маневры Вашингтона, такие как экстренный перевод Ирану 3 миллиардов долларов ради того, чтобы он прекратил наносить удары по Израилю, лишь подчеркивают масштаб проблемы. После серии эффективных ударов по Хайфе Иран фактически поставил на колени сионистский режим, вынудив США идти на прямые финансовые уступки.

## Производственный паралич и дефицит времени

Главная уязвимость Вашингтона лежит в плоскости реального сектора экономики и критического отставания оборонно-промышленного комплекса. При государственном долге, превышающем **100% ВВП**, быстрое восстановление производственных мощностей Соединенных Штатов силами одних лишь денег практически невозможно.

* На восполнение запасов крылатых ракет Tomahawk и зенитных комплексов Patriot американской индустрии сегодня требуется огромный временной лаг — от 3 до 8 лет.

* Американский ВПК не успевает за темпами современных конфликтов, что переводит США из статуса абсолютного гегемона в позицию обороняющейся стороны.

## Группа Э.Колби против сионистского лобби: две линии управления

Внутри американских элит развернулась жесткая межусобица за определение будущей контурной карты империи. В экспертное и публичное поле выходят две принципиально разные доктрины:

1. **Линия государственников («Группа Колби»):** Эта фракция требует радикального сокращения военного присутствия ради спасения самой Америки. Их модель выживания США предполагает полный вывод военных баз из Персидского залива и Европы, а также официальный отказ от военной защиты Тайваня. Доминирование предлагается удерживать исключительно за счет периодического задействования ВМС, ВВС, усиления ПРО на собственной территории и более продуманной глобальной экономической стратегии.

2. **Сионистская линия:** Данная группа, напротив, настаивает на безоговорочной поддержке Израиля. Они видят в нем главный центр управления и ключевого гаранта стабильности на Ближнем Востоке, который должен действовать при постоянной финансовой и военной подпитке со стороны США.

## Проекция на глобальные рынки

Текущее противостояние внутри США — это война за то, уцелеет ли Америка как прагматичное суверенное государство, сбросив балласт внешних обязательств, или сгорит в попытке защитить наднациональные сети влияния.

Для инвесторов и аналитиков платформы «Финбазар» это означает необходимость закладывать в долгосрочные риск-модели неизбежный и вынужденный уход США из ключевых логистических узлов Евразии. Модель контроля через военные базы уступает место эпохе региональных союзов. В выигрыше останутся те игроки, кто успеет переориентировать логистические и финансовые потоки до того, как американские контингенты окончательно покинут Персидский залив и европейский театр.

#Финбазар #КризисВПК #ГруппаКолби #Политэкономия #США #БлижнийВосток #Геополитика

🗣 Казахстан заявил о готовности увеличить транспортировку газа РФ в Узбекистан «ТАСС»

🗣 Россия может нарастить поставки нефти в Китай на 25% в 2026-м «Известия»

🗣 Акционеры Росгосстраха (ВТБ) решили закрыть убыток прошлых лет на 118 млрд руб. Эксперты считают, что такая очистка баланса страховой компании является частью предпродажной подготовки «Ъ»

🗣 Кондитеры получат квоты на беспошлинный ввоз в Россию какао-продуктов «Ъ»

🗣 Москвич планирует заняться выпуском гибридных автомобилей «Ъ»

🗣 Доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в мае сократилась на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 72,3% «ТАСС»

Дисклеймер | Открыть счет в АЛОР БРОКЕР

#новости #экономика #акции #облигации #инвестиции #цб #политика #геополитика

Балтийский лизинг ₽

▪️Купон: <18,75% с ежемесячной выплатой
▪️Доходность к погашению: <20,45%
▪️Срок обращения: 3 года
▪️Дюрация: 1,63 года
▪️Рейтинг: АА- (АКРА)

Магнит ₽

▪️Купон: <КС+1,6% с ежемесячной выплатой
▪️Срок обращения: 3 года
▪️Рейтинг: АА+ (АКРА)

Норильский никель ¥

▪️Купон: <8,00% с ежемесячной выплатой
▪️Доходность к погашению: <8,30%
▪️Срок обращения: 4 года
▪️Дюрация: 3,39 года
▪️Рейтинг: ААА (Эксперт РА)

Дисклеймер | Открыть счет в АЛОР БРОКЕР

#новости #экономика #акции #облигации #инвестиции #цб #политика #геополитика

Приветствуем наших постоянных подписчиков и новичков канала! ⭐️
Как быстро летит время, что мы уже с вами, друзья, скоро вступаем во 2-е полугодие 2026 г. Конечно первая половина года оказалась тяжелым испытанием как для инвесторов, так и для самого рынка. С начала года Индекс Мосбиржи упал более чем на -10%📉. Мы в команде давно не ориентируемся на индекс зная конкретные факты давления: геополитика, ключевая ставка и деревянный рубль.

На какие сектора рынка обратить внимание во 2-м полугодии?

Для правильной ориентировки и выбора в первую очередь предлагаем взять во внимание фактор, который уже не первый год влияет на акции. Речь идет о ключевой ставке. Наилучшим вариантом будет сценарий если Набиуллина будет снижать "ключ" на каждом заседании без пауз. Тогда к концу года увидим ставку 12,5%, которая уже будет средней.

Если заглянем на сектора 1-полугодия, то самыми устойчивыми стали банковский, потребительский, телеком, частично нефтегазовый и золото. А вот аутсайдерами стали застройщики, металлурги. Вот для них главной проблемой и остается высокая ставка. Также нельзя исключить из внимания компании с большой долговой нагрузкой.

В банковском секторе мы до конца года внимание оставляем только на Сбер🏦благодаря высокой рентабельности и стабильным дивидендам. А вот ВТБ🏦 так и продолжает штамповать допки, что вокруг банка будет складывать неопределенность. Также во 2-м полугодии будут риском компании, которые сильно упали с начала года.

🔔Подписывайтесь в нашу команду, если часто возникают эмоции страха риска со сделками🔔

Наша команда особо обращает внимание на Х5🍏 и Ленту🍏 потому что они не зависят от внешнего рынка и выигрывают от продовольственной инфляции. Особенно Х5 сфокусирован на базовых товарах, комфортном уровне долговой нагрузки (1,2х) и козырем остаются крупные дивиденды размером 245 руб за акцию (посл. день 7 июля).

А что касается недооцененных экспортеров, то мы делаем ставку на Норникель💿 и Новатэк🔋. На основе факта ослабления рубля в таком темпе как в июне, ближе к III кварталу ожидаем разворот потому что тогда увеличиться экспортная выручка. Даже если во 2-м полугодии прекратиться конфликт на Ближнем Востоке, все равно остается дефицит газа и цветных металлов. Дело касается разрушенных заводов и других объектов. Особенно Катара в производстве СПГ.

$X5 $LENT $NVTK $GMKN $SBER $VTBR

#акции

#дивиденды

#геополитика

#рубль

#сделки
#новичкам

Не ИИР

⚠️🇺🇦#украина #геополитика

УКРАИНА НЕ ГОТОВА НАЧИНАТЬ ПЕРЕГОВОРЫ С РОССИЕЙ — RTRS

🔥⚠️🇮🇷#иран #геополитика

ИРАН ЗАПУСКАЕТ ЕЩЕ ОДНУ, УЖЕ ТРЕТЬЮ ВОЛНУ РАКЕТ

🗣В апреле был зафиксирован исторический антирекорд по изменению объема средств на счетах эскроу — он увеличился всего на 5 млрд руб «Ъ»

🗣Банк России предлагает изменить параметры «народных» облигаций долговых бумаг, которые инвесторы покупают напрямую у эмитента на маркетплейсе Мосбиржи. Число дефолтов растет и чтобы исключить набеги инвесторов, ЦБ предлагает дать эмитентам дополнительное время на выкуп ценных бумаг и разрешить снижать доходность за досрочные погашения «Форбс»

🗣Ситуация в экономике в РФ в первом квартале этого года складывалась с признаками охлаждения и фрагментации экономической динамики «Ъ»

🗣В мае 2026 года объем наличных денег в обращении в России увеличился на 381,2 млрд руб., следует из данных ЦБ. Для этого месяца это максимальное значение с 1995 года, за все время раскрытия подобной статистики «РБК»

🗣Строительство линий передачи постоянного тока, которым займутся Россети, будет стоить примерно 92 млрд руб. для проекта Нововоронежская АЭС—Москва и еще около 450 млрд руб «Ъ»

🗣Спрос туристов на Крым сократился на 31% «Ъ»

🗣По итогам первого квартала МФО показали рост портфеля займов почти на 5% «Ъ»

Дисклеймер | Открыть счет в АЛОР БРОКЕР

#новости #экономика #акции #облигации #инвестиции #цб #политика #геополитика

Дорогие подписчики! Вот свежая подборка ключевых событий в экономике, геополитике, инвестициях, трейдинге, валютах, фондовом рынке, commodities и крипте. Мир остается волатильным из-за геополитических рисков, но рынки демонстрируют resilience.

🌍 Геополитика и макроэкономика

• Ирано-израильский конфликт (уже ~100 дней): Продолжаются обмены ударами. Израиль наносит удары по Ирану, Иран отвечает ракетами. Трамп призывает к сдержанности и возможным переговорам. Hezbollah отвергает условия ceasefire в Ливане. Напряжение вокруг Strait of Hormuz сохраняется, что влияет на энергопоставки.

• Глобальный рост: IMF прогнозирует ~3.3% в 2026 году. В США ВВП в Q1 вырос на 1.6% (вторая оценка), но инфляция остается горячей (CPI ~3.8%). Безработица стабильна на 4.3%, добавлено 172k рабочих мест в мае.

• Риски: Геополитика, AI-бум, долговые проблемы и тарифы создают неопределенность. Адаптивность важнее, чем определенность.

Импликации для инвесторов: Геополитические шоки поддерживают defensive сектора (энергия, defense), но давят на глобальные цепочки поставок.

📈 Фондовый рынок

• США: S&P 500 и Dow обновляли рекорды в начале июня (S&P >7600), но tech-сектор (AI-чипы) испытывал коррекцию. Dow показывал силу на healthcare и financials.

• Южная Корея: KOSPI рухнул на 8.4% — сработал circuit breaker (Samsung, SK Hynix).

• Позитив: Сильные корпоративные earnings, особенно в AI. Однако волатильность высока из-за геополитики и ставок.

Трейдинг-нюанс: Следите за tech-коррекцией и ротацией в value/cyclicals. Рынок resilient, но edge cases — эскалация на Ближнем Востоке может спровоцировать sell-off.

🛢️ Товарно-сырьевой рынок (Commodities)

• Нефть: Волатильность высока из-за Ирана. WTI ~90-93$/bbl, Brent выше. Запасы падают, но цены сдерживаются rerouting и releases. Возможны spikes до 100+ при эскалации.

• Золото: Коррекция (Comex ~4337$), давление от ставок, но остается safe-haven. Silver и industrial metals (медь)受益 от AI-инфраструктуры.

Аналитика: CTAs и quant-фонды в плюсе на трендах commodities. Риск — supply shocks в энергоносителях.

💱 Валюты (Forex)

• USD силен на фоне данных по рынку труда и инфляции. EUR/USD — сезонно позитивный в июне, но геополитика доминирует.

• JPY: Давление, возможное вмешательство BOJ (ставки).

Трейдерам: Следите за USD/JPY и carry trades — unwind может ударить по risk assets.

₿ Криптовалюта

• Bitcoin: Консолидация/давление, ~60-73k$ диапазон в начале июня. Падения на фоне геополитики и stock sell-off. Ethereum тоже в минусе.

• Altcoins: Внимание к AI-токенам (Bittensor, Render), RWA (Ondo). Возможны rebound opportunities при стабилизации.

• Outlook: Институциональный интерес (ETFs) растет, но макро-риски доминируют. Июнь может быть pivotal для регуляций и Fed.

Риск-менеджмент: Высокая корреляция с Nasdaq. Не игнорируйте stop-loss в волатильные периоды.

🎯 Ключевые implications и советы

• Инвестиции: Диверсификация обязательна — gold/oil как hedge, AI/long-term growth, но осторожно с leverage.

• Edge cases: Полное закрытие Hormuz → oil spike; де-эскалация → relief rally.

• Тренды: AI supercycle vs geopolitical fragmentation. Фокус на adaptability.

Рынки полны возможностей, но дисциплина — ключ к успеху. Следите за новостями, управляйте рисками!

​#экономика ​#геополитика #ФондовыйРынок ​#криптовалюта ​#нефть ​#золото ​#инвестиции ​#трейдинг ​#USD ​#bitcoin #IranIsrael #AI

Новая бомба, разорвавшаяся в информационном пространстве с подачи *The New York Times*, переводит ближневосточный кризис из плоскости регионального военного столкновения в плоскость глубокого системного кризиса доверия внутри западных элит. Расследование о том, что израильские спецслужбы вели «безудержный» шпионаж за ключевыми американскими переговорщиками (Стивом Уиткоффом, Элбриджем Колби и Майклом ДиМино), — это не просто шпионский детектив. Это критический маркер для глобального риск-менеджмента.

Когда ближайший союзник ведет себя по отношению к Вашингтону как враждебное государство, это полностью переписывает правила оценки суверенных и корпоративных рисков.

## 1. Институциональный паралич империи и девальвация «безопасности»

Для финансовых рынков ключевым понятием всегда была предсказуемость. Инвесторы закладывали в свои модели «американский зонтик безопасности» как некую незыблемую константу. Однако текущий скандал обнажил глубочайший раскол внутри американского истеблишмента:

* **Группа прагматиков (команда Трампа и Пентагон):** Ищет пути к деэскалации, выходу из ближневосточного капкана и подписанию сделки с Ираном, чтобы освободить ресурсы для экономического противостояния с Китаем.

* **Группа лоббистов вечной войны:** Пытается удержать прежний статус-кво любой ценой.

Факт того, что израильские структуры ставили жучки в машины Секретной службы США и взламывали телефоны авторов мирного соглашения, доказывает: **Вашингтон больше не контролирует своего главного ближневосточного прокси.** Для рынков это означает, что вероятность «несанкционированного» и непредсказуемого начала большой войны в регионе выросла экспоненциально.

## 2. Сетевая компрометация CENTCOM и риски оборонного сектора

Парадокс ситуации заключается в том, что на фоне этого контрразведывательного кошмара Конгресс США продолжает продвигать так называемый **Раздел 224**, цель которого — навсегда объединить военные базы данных и сети США и Израиля, а офицеры ЦАХАЛ получают беспрецедентный доступ внутрь Центрального командования США (CENTCOM).

Для технологического и оборонного секторов это создает колоссальные скрытые угрозы:

* **Утечка чувствительных данных:** Любые коммерческие тайны, коды аутентификации и планы логистических цепочек американского ВПК, проходящие через CENTCOM, теперь должны считаться скомпрометированными.

* **Риск внутреннего саботажа:** Внутри самого Пентагона и разведывательного сообщества США (РУМО, ЦРУ) зреет жесткое сопротивление. Инвесторам стоит приготовиться к скрытому саботажу поставок оружия и затягиванию оборонных контрактов со стороны американских военных, которые пытаются защитить свой суверенитет от «союзника». Это вызовет серьезную волатильность акций крупнейших подрядчиков ВПК.

## 3. Бегство капитала: Монархии Залива фиксируют убытки

Главный экономический эффект от шпионского скандала проявится не в Нью-Йорке, а в Эр-Рияде и Абу-Даби. Наблюдая за тем, как Израиль «прослушивает мир» и манипулирует американскими чиновниками, элиты монархий Персидского залива приходят к очевидному выводу: Америка слаба и внутренне расколота. Она не способна защитить даже саму себя от дружественного шпионажа.

Это станет катализатором для третьей волны **перетока теневого и суверенного капитала**:

* Ускорится вывод долгосрочных активов арабских фондов из американских трежерис и долларовых инструментов.

* Произойдет резкий разворот в сторону создания независимой от Запада финансовой инфраструктуры (расчеты в национальных валютах через шлюзы БРИКС+, золото, цифровые активы центробанков).

## Резюме для инвестора

Слив в NYT — это защитная реакция американских силовиков, пытающихся отрезать Тель-Авив от «ключей к сети». Но для мирового капитала это сигнал о том, что прежняя система глобального управления разрушена. Геополитический риск больше нельзя просчитать по старым учебникам. Если «союзники» прослушивают мирные переговоры ради продолжения войны, инвесторам пора закладывать в свои портфели сценарий максимальной хаотизации и искать убежище в недосягаемых для западной юрисдикции активах.

* #геополитика #шпионаж_пентагона

Текущее обострение на Ближнем Востоке — это не просто очередная геополитическая вспышка на терминалах Bloomberg. События июня 2026 года, когда удары по пригородам Бейрута синхронизировались с массированным ответом Ирана, обнажили фундаментальный кризис современных прогностических систем. Традиционный финтех продолжает считать баррели и ракеты, упуская из виду тектонический сдвиг: полный распад прежней глобальной матрицы управления.

Линейные алгоритмы Уолл-стрит больше не работают. Чтобы понять, куда двинутся рынки, нужно разобрать ситуацию на три глубоких контура.

## 1. Драка пауков: Раскол американских элит и иллюзия контроля

Большинство рыночных аналитиков совершают классическую ошибку, пытаясь объяснить публичные трения между Белым домом и Тель-Авивом «личными разногласиями» или дипломатическими маневрами. В реальности мы наблюдаем структурный раскол групп капитала внутри самих США:

* **Национально-промышленный (изоляционистский) капитал:** Требует сворачивания дорогостоящих ближневосточных авантюр, фиксации убытков и перегруппировки сил для генерального экономического столкновения с Китаем.

* **Глобально-финансовый капитал:** Пытается удержать прежнюю модель Pax Americana через эскалацию конфликтов и загрузку оборонных конгломератов.

Когда младший партнёр (ЦАХАЛ) начинает действовать автономно, игнорируя публичные окрики из Вашингтона, **индекс субъектности локальных игроков резко возрастает**. Для инвесторов это главный маркер: верить в «американский дипломатический зонтик» как в константу — значит сознательно идти на убытки. Система вошла в режим хаотизации, где хвост не просто виляет собакой, а определяет её маршрут.

## 2. Логистика против риторики: Жесткие лимиты «двух фронтов»

Пока биржевые спекулянты следят за новостями об открытии или закрытии воздушного пространства, профессиональная аналитика должна смотреть на транспортные хабы. Функционирование гражданского аэропорта Бен-Гурион — это лишь психологическая ширма для рынков. Ключевой метрикой устойчивости региона становится частота посадок американских тяжелых военно-транспортных бортов C-17 Globemaster.

Война на два фронта (Ливан и Иран) при отсутствии географической глубины территории создает экспоненциальный расход боеприпасов. В условиях, когда администрация США колеблется, лимиты прочности ПВО и ВВС Израиля упираются в конкретное, математически просчитываемое число дней. Любая задержка поставок из-за океана мгновенно превратит тактическую решимость в стратегический тупик, что неминуемо пересчитает суверенные рейтинги и страховые риски всей ближневосточной логистики.

## 3. Ментальные вирусы и тектоника «теневого капитала»

Массированные ракетные удары Ирана по объектам на севере Израиля решают не столько военную, сколько геоэкономическую и психологическую задачу. Это прямая демонстрация уязвимости всей западной архитектуры безопасности для монархий Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ).

Главным бенефициаром этой паники становится не классический сырьевой рынок, а **индексы аномального движения капитала**. Видя явный разлад в тандеме Вашингтон-Тель-Авив, элиты Залива форсируют диверсификацию рисков:

* Ускоряется скрытый отток «теневого капитала» из западной юрисдикции и долларовой зоны.

* Активизируется переход на альтернативные платежные шлюзы, включая платформы БРИКС+ и цифровые валюты центробанков (CBDC).

## Вердикт для инвестора

Старые калькуляторы рисков сломались, потому что они игнорируют соотношение системных сил и логистические тупики, концентрируясь лишь на биржевом шуме. Наступает эпоха многослойного анализа, где семантика суверенных угроз и реальные цепочки поставок весят больше, чем сиюминутные графики доходности. Рынок стоит на пороге грандиозной перекалибровки, и преимущество получит тот, кто первым заложит эти нелинейные переменные в свои прогностические модели.

Александр, стоит ли добавить в эту статью отдельный блок с акцентом на динамику цен на энергоносители и пролив Ла-Манш/Гормузский пролив, чтобы усилить макроэкономическую составляющую для аудитории «Финбазара»?

#геополитика #макроэкономика

Забудьте о биполярном мире «США против Китая» или упрощенной схеме «Запад против Востока». Реальность сложнее, хаотичнее и интереснее. Мы живем в эпоху глобальной бифуркации, где побеждает не тот, у кого больше авианосцев или золотовалютных резервов, а тот, кто умеет читать сигналы из десяти разных измерений одновременно.

Представьте мир как слоеный пирог, где каждый слой живет по своим законам, но критически зависит от остальных.

🏛 Фундамент 10 мерного измерения: Три экономических проекта:

Финансовая глобалистика (Уолл-стрит, МВФ) — ставка на свободный капитал и резервные валюты.

Технократический суверенизм (Пентагон, Брюссель, национальные программы) — контроль через технологии и госпланирование.

Ресурсный меркантилизм (ОПЕК+, БРИКС+) — власть над сырьем и логистикой.

Но теперь к ним присоединилась цифровая аристократия Big Tech, которая пишет собственные законы поверх государственных границ.

👻 Призраки прошлого и духи будущего
Поверх экономики работают скрытые структуры:

Религиозно-цивилизационные акторы: Ватикан, исламский мир, Православие и протестантизм формируют легитимность там, где деньги бессильны.

Историко-династические сети: Старая европейская аристократия и «габсбургские проекты» тихо лоббируют интересы, опираясь на вековые связи.

⚙️ Драйверы хаоса: Новые слои реальности
То, что раньше считалось фоном, стало главным действующим лицом:

Социально-демографический взрыв. Старение Севера и молодость Юга создают миграционное цунами. Мегаполисы становятся государствами в государствах, а квалификация рабочей силы определяет, кто будет есть, а кто голодать.

Технологический сингулярный рывок. ИИ, квантовые вычисления и биотехнологии не просто ускоряют процессы — они ломают саму ткань безопасности. DeFi подрывает финансовую глобализацию, а кибервойны идут ежедневно, даже когда мы спим.

Информационно-медийная матрица. Правда стала товаром. Алгоритмы соцсетей формируют реальность быстрее, чем правительства успевают реагировать. Культурные индустрии (кино, игры) стали мощнейшим оружием мягкой силы, переписывая историческую память.

Экологический императив. Климат больше не вопрос благотворительности. Дефицит воды, редкоземельных металлов и продовольствия создает новые конфликты. «Зеленая» повестка — это новый колониализм или шанс на спасение? Углеродный след стал валютой.

Правовой лабиринт. Международное право трещит по швам. Наднациональные организации буксуют, а стандарты и патенты становятся барьерами важнее таможенных пошлин.

🔗 Самое интересное происходит на стыке слоев.

Как религиозные нормы влияют на внедрение ИИ?

Как демографический коллапс в Европе изменит баланс сил в технократическом суверенизме?

Сможет ли ресурсный меркантилизм БРИКС+ противостоять цифровой диктатуре платформ?

💡 Что делать?
Для бизнеса: диверсифицируйтесь не по странам, а по слоям. Инвестируйте в перекрестные ниши: логистика + блокчейн, биотех + экология. Стройте гибкие структуры, способные менять конфигурацию за дни, а не годы.

Для государств: укрепляйте технологический суверенитет, но не игнорируйте цивилизационные коды. Легитимность теперь строится не только на экономике, но и на смыслах.

Для всех нас: учитесь видеть систему целиком. В мире 10-мерного го выигрывает не самый сильный ход, а самый адаптивный. Тот, кто понимает, что падение акции техгиганта может быть связано с засухой в Африке и решением суда в Гааге.

Будущее принадлежит не богатым. Будущее принадлежит гибким.

#Геополитика #Стратегия #BigTech #Экономика #Будущее #Аналитика

#новости_milka1992

​#новости

Из Ирана в сторону Израиля были запущены ракеты, — ЦАХАЛ.

Системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы.

Иран запустил дополнительные ракеты в направлении Израиля, — Clash Report.

«Израиль ответит», — заявил израильский чиновник телеканалу Channel 14.

«Сегодня ночью Тегеран должен гореть!», — министр национальной безопасности Израиля Бен-Гвир.

ИРАН ЗАЯВИЛ О ЗАПУСКЕ ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ РАКЕТ ПО ИЗРАИЛЮ — ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТВ

Командующий Воздушно-космическими силами КСИР Мусави: «Обещание выполнено»

ВСЕ ВОЕННЫЕ БАЗЫ США В РЕГИОНЕ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ ТЕГЕРАНОМ КАК ЗАКОННЫЕ ЦЕЛИ, ЕСЛИ ИЗРАИЛЬ НАПАДЕТ — ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ ИРАНСКИЙ ИСТОЧНИК ДЛЯ REUTERS

ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕ ДОВОЛЕН ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМИ УДАРАМИ ИЗРАИЛЯ — FOX

ТРАМП ДЛЯ FOX: ПРЕДЫДУЩИЕ УДАРЫ ИЗРАИЛЯ НЕ БЫЛИ СКООРДИНИРОВАНЫ С НАМИ

🟣 Главный аспект, который мы получаем:

• Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке, который в свою очередь может сильно подтолкнуть цену на нефть, но полноценный ответ от Израиля до сих пор не последовал, так как Трамп пытается всячески остановить возможную атаку Израиля.

🟣 Для инвесторов:

• Энергетический сектор:

​$LKOH , ​$ROSN - наша нефтянка максимальна привязана к нефти и тут мы близко зависим от действий Израиля, если ответная атака со стороны Израиля будет, то нефть вверх и нефтянка, наша, тоже вверх ⬆️, а если не будет, то соответственно эти события просто останутся в истории.

​$GAZP , ​$NVTK - на Ближнем Востоке так же, помимо нефти, присутствует огромное количество добычи и транспортировки природного газа. И мы снова возвращаемся в формат того, что если Израиль ослушается Трампа, произведет атаку, то и в газе (и наших газовиках) мы сможем увидеть рост.

• Финансовый сектор:

​$SBER , ​$T , ​$VTBR - в этом случае, если мы рассматриваем формат нагрева эскалации, то финансовый сектор, вероятнее всего, поедет за всем рынком.

• Металлургический сектор:

​$GMKN , ​$RUAL - как мы уже не раз видели, стандарт системы примерно следующий сейчас, если нефть растет, то металлы падают, поэтому ждать развязки на завтрашний день, судя по всему, осталось не так долго.

• IT-сектор и телеком:

​$YDEX , ​$ASTR - данный сектор, конечно же, напрямую не взаимосвязан с ситуацией на Ближнем Востоке, самостоятельной силы и уверенности на прошлой неделе замечено не было, поэтому по моему субъективному мнению, самый вероятный исход - движение по ходу рынка.

• Сектор застройщиков:

​$SMLT - тут даже, наверное, важен не сам сектор застройщиков, а сам Самолет, который падает с ускоренным режимом. И как бы это странно не звучало, но любые движение внутри дня уже не так важны, потому что который день подряд, по итогу вечерней сессии - Самолет падает.

🟣 Заключение:

• В очень непростой ситуации мы оказались, а именно в такой, что если бы несколько лет назад мне сказали, что наш рынок максимально будет зависим от эскалации на Ближнем Востоке, я бы не поверила.

• С одной стороны очевидно, что если Израиль сейчас нанесет ответные удары, то все высказывания Трампа о нефти, в течение нескольких недель, останутся в далеком прошлом. А с другой стороны, если ответные удары не будут нанесены, то у жителей этой страны могут возникнуть вопросы к правлению. Остается ждать.

❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️

⚠️🇮🇳#инфляция #дкп #индия 

Глава ЦБ Индии: "шоки предложения" начнут по настоящему проявляться с 4кв 2026г. Базовый прогноз показывает, что инфляция достигнет верхней границы допустимого диапазона к 3кв 2027 финансового года.

🚫🛢🇮🇷#иран #нефть #китай 

Kpler: у Ирана вскоре может закончиться нефть для поставок в Китай. Из-за блокады США экспорт уже упал до минимума за 6 лет. 

Трамп последовательно перекрывает нефтяной краник для Китая. Сначала Венесуэла, теперь Иран...

🇷🇺#апк #россия 

С начала 2026 года российский экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) вырос на 22.5% г/г - до $16 млрд

⚠️🇮🇷#иран #геополитика 

Трамп: США возобновят военную операцию в случае гибели солдат из-за атак Ирана

🇺🇸#уголь #сша 

Трамп одобрил выделение $700 млн на возрождение угольной промышленности США

"Если вы посмотрите на Китай, если вы посмотрите на многие успешные страны, то увидите, что они используют уголь" — Трамп

🇨🇳#спутники #интернет #китай 

Китай вывел на орбиту группу спутников для поддержки коммерческого интернета — Xinhua

🇺🇸#отчетности #сша 

Compound: Рост чистой прибыли за последние 5 лет: 

Nvidia = +2900% 

Micron = +484% 

Broadcom = +411% 

Netflix = +256% 

Amazon = +238% 

Tesla = +220% 

Google = +212% 

Microsoft = +124% 

Meta = +109% 

Apple = +61% 

Tencent = +26% 

Alibaba = -30%

​#новости_milka1992

​#новости

Главные заявления Владимира Путина и ситуация в зоне СВО:

• Фронт и продвижение ВС РФ:

Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.

Освобождено 2,44 тыс. кв. км территорий; под контролем РФ находятся 100% ЛНР, более 85% ДНР и 80% Запорожской области.

У ВСУ фиксируется катастрофическая нехватка людей: дезертировали около 60 тыс. человек, ежемесячные потери составляют до 40 тыс., а мобилизация покрывает лишь 15 тыс.

• Мирные переговоры и посредники:

Россия готова к мирному урегулированию на базе договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже.

Контроль над Донбассом и заключение сделки не противоречат друг другу.

Страны ЕС из-за поддержки Киева не могут быть посредниками; при этом контакты по линии спецслужб продолжаются, а доверенным переговорщиком мог бы выступить экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.

• Применение системы «Орешник» и вооружение:

Предыдущие удары «Орешником» наносились в тестовом режиме по Белой Церкви и укрепрайонам в ДНР для оценки результатов; боевого применения по целям еще не было.

В будущем не исключены решения о полноформатном применении «Орешника», в том числе по целям в районе городской застройки.

У России есть преимущество в ударных системах и ПВО, которого нет у Украины.

• Энергетика и экономика:

Анонсированы скорые договоренности между Россией и Китаем в сфере энергетики.

Европа сама отказалась от российских энергоносителей в расчете на коллапс экономики РФ, а не Россия прекратила поставки.

🟣 Главный аспект, который мы получаем:

• В отличии от Запада и Украины наша позиция не меняется и четко выверенные интересы мы продолжаем по следовать и двигаться у поставленной цели. Но все это заставляет рынок находиться в состоянии нервозности из-за глобальных Западных заявлений и тем более активная реакция всех рынков идет на слова Трампа.

• Естественно никто не скажет здесь и сейчас конкретных сроков завершения СВО, надо быть готовым к любым движениям рынка, а сюрпризов может быть много.

🟣 Для инвесторов:

• Энергетический сектор:

​$LKOH , ​$ROSN - очень сильно подверженны привязки к нефти и к глобальным заявлениям. А с учетом того, что завтра будет выступать Владимир Владимирович Путин, то движения нас могут ожидать очень резкие и активные.

​$GAZP , ​$NVTK - просто посмотрите на сводку графиков природного газа и этих эмитентов, такое чувство, что газом они не занимаются, но при этом, если рынок завтра активно поедет вверх, то они так же активно поедут вверх. Ну и соответственно наоборот.

• Финансовый сектор:

​$SBER , ​$T , ​$VTBR - данный сектор всегда подвержен, в последнее время, политическому воздействию, только лишь Сбер продолжает радовать своей стабильностью.

• Металлургический сектор:

​$GMKN , ​$RUAL - несмотря на все попытки металлов развернуться в глобальный тренд роста - до сих пор у них это получается не очень хорошо. И конечно же прямая взаимосвязь с нефтью, все равно, присутствует.

• IT-сектор и телеком:

​$YDEX , ​$ASTR - этот сектор давно уже должен жить самостоятельно, но к сожалению из-за отсутствия ликвидности они двигаются в общем ритме.

• Сектор застройщиков:

​$SMLT , ​$PIKK - пока даже не собираются выходить из состояния кризиса, но на каком-либо позитиве могут попытаться вырваться из этой кабалы. Ближайшая позитивная новость для них это скорое заседание ЦБ, где нас, вероятнее всего, будет ожидать новая КС. Не будем отходить от исторической классики, вполне вероятно это попытка перехода в позитивный тренд.

🟣 Заключение:

• Ситуация на рынке все так же нестабильна и волшебным образом продолжается сильная волатильность, поэтому я считаю, что единственный безопасный подход здесь и сейчас, особенно на завтрашний день, это торговля БЕЗ ПЛЕЧЕЙ. Но напомню - это не руководство к действию, это лишь мои мысли 💭

❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️