Ты смотришь на график Si и не понимаешь, почему он идёт вверх, хотя ничто не предвещало. А ответ простой — посмотри на нефть. Или на доллар за границей. Или на китайские индексы.
Рынки не живут в вакууме. Они связаны. И если ты не понимаешь этих связей, ты всегда будешь удивляться движениям, которые "не должно было случиться".
---
ГЛАВНЫЕ СВЯЗКИ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗНАТЬ:
1. НЕФТЬ (BR) — РУБЛЬ (Si).
Обратная зависимость? Прямая? Сейчас объясню.
Россия экспортирует нефть. Чем выше цена нефти, тем больше валюты приходит в страну. Тем крепче рубль. Значит, нефть вверх → рубль вверх → Si вниз (потому что Si — это доллар, а доллар падает при крепком рубле).
Запомни: нефть и Si (доллар/рубль) двигаются в противоположные стороны большую часть времени.
2. РУБЛЬ (Si) — ИНДЕКС МОСБИРЖИ (IMOEX).
Тут интереснее. Когда рубль падает (Si растёт), компании-экспортёры (нефть, газ, металлы) получают больше рублей за свою валютную выручку. Их акции растут. Индекс тянется вверх.
Но есть нюанс: если рубль падает слишком сильно, начинается паника, и индекс может падать вместе с рублём. Потому что инвесторы боятся.
Запомни: чаще всего Si и IMOEX идут в одном направлении. Растёт доллар — растёт индекс. Но не всегда.
3. ДОЛЛАР (USDX) — ЗОЛОТО (GD).
Классика. Доллар и золото — враги. Индекс доллара растёт → золото падает. Доллар падает → золото летит вверх.
Почему? Золото номинировано в долларах. Когда доллар дешевеет, нужно больше долларов, чтобы купить ту же унцию золота. Цена в долларах растёт.
4. АМЕРИКАНСКИЕ ИНДЕКСЫ (S&P, Dow Jones) — НАШИ ИНДЕКСЫ.
Прямая зависимость. Америка падает — весь мир падает. Америка растёт — у нас тоже могут расти. Но с нашими санкциями и геополитикой эта связь слабеет, но всё ещё есть.
5. КИТАЙ (CNY, Shanghai Composite) — СЫРЬЁВЫЕ ВАЛЮТЫ.
Китай — главный потребитель сырья. Если китайская экономика тормозит — падают цены на медь, железную руду, нефть. А значит, падают валюты сырьевых стран (рубль, австралийский доллар, канадский доллар).
---
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОРРЕЛЯЦИЮ В ТОРГОВЛЕ:
Способ 1: Подтверждение.
Ты видишь сигнал на покупку Si. Проверь нефть. Если нефть падает — твой сигнал сильнее (потому что рубль должен слабеть). Если нефть растёт — задумайся, не ложный ли сигнал.
Способ 2: Поиск расхождений.
Si растёт, а нефть тоже растёт. Так не должно быть. Кто-то врёт. Либо Si скоро упадёт, либо нефть развернётся. Ищи подтверждения на графиках.
Способ 3: Межрыночный арбитраж (для продвинутых).
Можно торговать пары: покупать нефть и продавать Si, если уверен, что связь восстановится. Но это сложно. Не лезь, если не понимаешь.
---
ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ:
Нефть резко падает на 5%. Ты ещё не смотрел на Si, но уже знаешь: рубль должен слабеть. Значит, Si пойдёт вверх.
Ты открываешь график Si и видишь красивый уровень поддержки. Входишь в лонг с уверенностью, потому что знаешь причину движения.
А твой сосед, который не смотрит нефть, удивляется: "Почему это доллар вдруг пошёл вверх?". А потому что надо смотреть шире.
---
ЧЕГО БОИТСЯ КОРРЕЛЯЦИЯ:
1. Геополитики.
Когда начинаются войны, санкции, революции — корреляции ломаются. Всё начинает жить своей жизнью.
2. Экстремальных движений.
В кризисы все активы могут падать вместе (кроме доллара и золота иногда). Корреляции временно перестают работать.
3. Времени суток.
На азиатской сессии одни связи, на европейской — другие. Учитывай.
---
ИТОГ:
Корреляции — это не истина в последней инстанции. Но это мощный фильтр.
Если ты торгуешь изолированно, ты торгуешь с завязанными глазами. Если ты понимаешь связи — ты видишь общую картину.
Начни с простого:
· Нефть и Si.
· Si и IMOEX.
· Доллар и золото.
Смотри на них каждый день. Через месяц ты будешь удивляться, как жил без этого.
Ваш, видящий связи там, где другие видят хаос, Папа Карло.
#инвестиции #трейдинг #крипто #корреляция #нефть #рубль #индексы #анализ #ПапаКарло #обучение #акции #фьючерсы #крипта #форекс #расту_сбазар #imoex #финансы #фондовый_рынок