Акция: Северсталь Тикер: $CHMF ⭕ Позитивные моменты • Полная вертикальная интеграция • Отрицательный чистый долг. • Компания активно инвестирует в «зелёные» технологии • Экспортный потенциал ( в страны Азии, Европы и Ближнего Востока). • Входит в число крупнейших сталелитейных компаний мира. ⭕ Негативные аспекты • Снижение спроса на сталь в России • Макроэкономические факторы • Санкции • Зависимость от цен на сырьё и сталь ⭕ Дополнительно стоит учитывать • Чистая прибыль «Северстали» за девять месяцев 2025 года снизилась на 57% до 49,7 млрд руб. против 116,1 млрд руб. годом ранее. • Выручка сократилась на 14% до 543,3 млрд руб. с 628,3 млрд руб. Основные средства увеличились до 566,9 млрд руб. с 468,3 млрд руб. • Чистая прибыль «Северстали» за 6 месяцев 2025 года составила ₽43,6 млрд, что на 29,8% ниже по сравнению с ₽62,1 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 12,1% до ₽322,6 млрд против ₽367,1 млрд годом ранее. ⭕ Дивиденды • Дивидендная политика Северстали (апрель 2018): при соотношении чистый долг/EBITDA 0,5х-1х компания выплачивает дивиденды в размере 100% свободного денежного потока. Если соотношение будет ниже, то, возможно, более 100%, если выше - 50%. • DSI = 0.07 ⭕ С точки зрения технического анализа • Таймфрейм 1 день: - тренд: нисходящий - индикаторы: Указывают на наличие нисходящего тренда . Стохастик находится в зоне перепроданности. ADX говорит о наличии слабого нисходящего тренда . 12 сентября цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. - условия: при закрытии выше 897,6 руб. возможен сценарий разворота ( в лонг) • Таймфрейм 4 часа: - тренд: восходящий - индикаторы: Указывают на отсутствие явного тренда Стохастик выходит из зоны перепроданности. ADX говорит о возможном образовании флэта . 20 октября цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. - условия: при закрытии ниже 856,9 руб. возможен сценарий разворота ( в шорт) ⭕ Возможные варианты развития ситуации (4Н) • Сценарий №1: Цена находится на 52 недельном минимуме. 📍Теоретическая цель 1: Уровень 886,5 - 100 ЕМА 📍Теоретическая цель 2: Уровень 1050 • Сценарий №2: При смене тренда вниз, далее вероятно движение к 📍Теоретическая цель 1: Уровень 793 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #теханализ_в_пульсе #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика Антон Никитин © aka ua1cec_invest Больше информации на @UA1CEC_INVEST_CLUB
