GOLD-9.25Фьючерсный контракт GOLD-12.25
GOLD-9.25
Фьючерсный контракт GOLD-12.254 321,40 ₽
+0,10 ₽
🟡 Золото закрепляется выше 5000$ за унцию. Это закономерно: исторические события подтверждают, что периоды напряженности неизменно привлекают внимание инвесторов именно к этому классу активов, традиционно выступающему в роли надежного убежища капитала.
Центробанки мира активно наращивают золотые резервы, осознавая значимость этого инструмента. Однако, частные инвесторы чаще всего задаются вопросом: остался ли потенциал роста в золоте?
Важно понимать, что наличие золота в инвестиционном портфеле обусловлено не краткосрочными ожиданиями прибыли, а необходимостью снижения общей волатильности инвестиций, благодаря низкой корреляции с акциями и облигациями.
🔹 Недооценено ли золото/серебро? - Конечно, да! Есть мнение, что потенциал золота 10000$ / серебра 1000$ за тройскую унцию. Многие уже к концу 1П2026 ожидают выше 5500$.,
🔹Могут ли быть глубокие коррекции в этом классе активов? - Несомненно и на них стоит докупать!
🔹 Что делать и как решится , если за пять лет металл уже вырос на 200%? Правильно выбрать долю этого актива!
Выбирая тикеры для поста кстати, я не нашел золота или серебра. Есть акции производителей, есть фьючерсы, но нет самих драгоценных металлов (ни в рублях, ни в валюте). Сколько нужно еще вырасти золоту, чтобы его заметили? Неужели действительно до 10000$?
$UGLD $PLZL $SELG $GMKN $GDZ5
👍 Ставьте Ваши положительные реакции подписывайтесь на этот профиль и инвестируйте распределяя по разным классам активов. Больше информации , контакты и запись на встречу здесь .
#портфель #assetallocation #золото #инвестиции #серебро
Переговорный трек или переговорный штиль?🤣🤣🤣
Погнали новости:
1-
ТРАМП: США ОТКРЫТЫ К КРУПНОЙ НЕФТЯНОЙ СДЕЛКЕ С КИТАЕМ
ТРАМП: ИНДИЯ БУДЕТ ЗАКУПАТЬ НЕФТЬ У ВЕНЕСУЭЛЫ, А НЕ У ИРАНА
Репортёр: Вернёт ли Китай свои деньги из всех средств, которые он одолжил Венесуэле?
Трамп: Я ничего об этом не знаю. Китай может прийти, мы могли бы заключить отличную сделку по нефти. Индия тоже придет, и она будет покупать венесуэльскую нефть вместо иранской. Мы уже заключили эту сделку — по крайней мере, на уровне концепции сделки.
ТРАМП НАДЕЕТСЯ, ЧТО США СМОГУТ ЗАКЛЮЧИТЬ «ПРИЕМЛЕМУЮ» СДЕЛКУ С ИРАНОМ
Трамп: Если Канада заключит сделку с Китаем, мы предпримем очень серьёзные меры. Мы не хотим, чтобы Китай взял под контроль Канаду, а если они заключат сделку, которую пытается оформить, Китай фактически захватит Канаду. И первое, что они сделают, — положат конец хоккею.
ТРАМП О ГРЕНЛАНДИИ: ПЕРЕГОВОРЫ НАЧАТЫ; СЧИТАЮ, ЧТО В ЦЕЛОМ ВСЁ УЖЕ СОГЛАСОВАНО
Мы начали переговоры, и, как мне кажется, по ключевым моментам уже есть согласие. Более того, именно они хотят, чтобы мы этим занялись. Думаю, это будет хорошая сделка для всех. Причём крайне важная — с точки зрения национальной безопасности. Очень, очень важная сделка. Я считаю, что мы к ней придём
ТРАМП: США И ГАВАНА МОГУТ ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ, ЧТОБЫ КУБА СНОВА СТАЛА СВОБОДНОЙ.
Трамп о файлах Эпштейна: Мне сказали очень важные люди, что это не только оправдывает меня, но и противоречит тому, на что надеялись радикальные левые.
Трамп допустил, что подаст иск к наследникам Эпштейна, а также к американскому публицисту Майклу Вулффу
Мы, вероятно, подадим по этому поводу на Вулффа в суд. И, может быть, на наследников Эпштейна тоже. Потому что он плел сговор с Вулффом, чтобы нанести мне ущерб в политическом плане.
2-
Шойгу прибыл в Китай, где проведет переговоры с главой МИД КНР, сообщили в Совбезе РФ. Они обсудят международную и региональную безопасность.
3-
В ИРАНЕ ПРИЗНАЛИ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ЕС ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
"Согласно статье 7 закона "Об ответных действиях", в ответ на объявление КСИР террористической организацией вооруженные силы европейских стран считаются террористическими группировками, и последствия этих действий будут лежать на ЕС", -, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф..
$SBER завтра сомневаюсь что это будет самая чувствительная акция, скорее по ходу движения будет бежать за индексом $MOEX но обгонять не будет,так как он медленный как на морозе минус 25 градусов.🤣🤣
$GMKN тут все сложнее во первых что нас ждёт завтра в металлах никто не знает это раз, два вопрос как был так и остаётся открытым с переговорами будут не будут сегодня, Зеленский вчера говорил про следующую неделю. Но почему то когда говорим про металлы у меня в первую очередь на ум приходит не $NCH6 не $CEH6 а всетаки сталь и именно $CHMF а та одна из тех компаний которая завтра будет чувствительна ко всем новостям.
$RUAL все так же и геополитика и возможность закрыть спред между движением в $ANM6 и конечно движение алюминия тоже важно.
$SELG так же нужно понимать что если золото $GDZ5 поедет вниз то и селигдар тоже может красиво откатить вниз,давайте будем честны мк у донгов меньше в январе в разы чем МК у шортов за январь, баланс нужен везде.🤣
$AFLT не знаю когда, но пора бы уже начинать нашим компаниям публиковать итоговые отчеты за прошлый год, я в корне не согласен с большинством аналитиков которые говорят что тут будет хороший отчет, я думаю он будет значительно хуже чем за 2024 год.
$LKOH главный наш танк, быть может пришло время большой тройке двигаться в унисон а не в унисекс. 🤣🤣🤣 тогда хаотичного движения точно станет меньше.🤣🤣
Подпишись чтобы быть в курсе.
Напомню 5 новых подписчиков и следующий пост будет пост-прогноз!
Подписывайтесь.
Не Иир
Индекс МосБиржи обновил 3-месячные максимумы, но затем резко просел на 2,7% на геополитических новостях. $MOEX $IMOEX
Драгметаллы обвалились: золото -4%, платина и палладий -15% → под давлением ЮГК и ГМК Норникель. $GDZ5 $PDH5 $UGLD $GMKN
Лидеры: МГКЛ (+7,74%), ВИ.ру (+5,44%), Окей (+2,86%). $MGKL $VSEH $OKEY
Аутсайдеры: Южуралзолото (-3,31%), АЛРОСА (-2,98%), Полюс (-2,6%). $ALRS $PLZL
На фоне новостей в последние дни декабря произошёл всплеск активности: обороты по акциям из индекса к ≈ 130 млрд руб., заметно выше среднемесячных.
Что сломало рост
Днём рынок рос на позитивных комментариях после встречи лидеров Украины и США.
Но настроение развернулось в момент после слов Сергея Лаврова: переговорная позиция РФ будет пересмотрена из-за попытки атаки БПЛА по резиденции президента РФ в Новгородской области.
Позже Юрий Ушаков сообщил о телефонном разговоре Путина и Трампа: диалог продолжат, но после инцидента позиция России будет пересмотрена — и это усилило нервозность рынка.
Итог: от дневного пика индекс потерял 2,7%, большинство бумаг ушли в минус.
По секторам и тяжеловесам
Среди тяжеловесов лучше держался ЛУКОЙЛ. $LKOH
Газпром и НОВАТЭК были хуже рынка — из-за высокой чувствительности к геополитике. $GAZP $NVTK
Почему просели ЮГК, Норникель и золотодобытчики
Помимо геополитики, по цветмету ударило резкое снижение цен на драгметаллы после сильного роста ранее:
золото -4%
платина/палладий -15%
На этом фоне дешевели ЮГК и ГМК Норникель (-2,5%) — движение логичное: рынок быстро перепрайсит «металлический» хвост в оценке.
Кто был сильнее рынка
Из ликвидных бумаг выделились Т-Технологии (+0,9%): поддержка — история роста прибыли и высокой рентабельности капитала + новости о неорганическом росте. Сегодня стало известно, что СП Интерроса и Т-Технологий (Каталитик Пипл) купило 25% АО «Селектел» (крупнейший независимый провайдер IT-инфраструктуры). $T
📌 Российский рынок акций провел среду в жестком боковике. Диапазон колебаний Индекса Мосбиржи был минимальным за последние многие месяцы, наторговали около 40 млрд руб., что вдвое меньше среднедневных значений последних месяцев.
Основная масса инвесторов по-прежнему не предпринимает никаких действий в ожидании важных геополитических новостей:
📰 На этом фронте все неоднозначно. С одной стороны, президент США Дональд Трамп начал давить на Украину с целью ускорить заключения мирного соглашения. Похоже, что глохнет идея изъять замороженные российские активы. С другой, Украина отвергает предложенные варианты выхода из кризиса, в чем находит поддержку со стороны Европы. Нарастает желание ЕС лишить возможности Россию экспортировать нефть морским путем.
💼 Из отдельных бумаг стоит отметить выросший вчера на 3,8% «Магнит». Не оправдались наши опасения, что задерг в понедельник на 5%, вызванный ошибочным релизом Мосбиржи, сменится коррекцией. Однако и новостей для роста бумаги нет.
📌 Российский рынок акций вчера сумел подрасти и закрыться выше 2700 пунктов по Индексу Мосбиржи 2, тем самым устранив пока технические угрозы падения в районе 2600 пунктов. Поводом для некоторого оптимизма стали высказывания президента США Дональда Трампа, ожидающего скорого подписания соглашения по Украине и начавшего давить в этом вопросе на украинскую администрацию. Последняя по-прежнему не хочет принимать «план Трампа», а это значит, что рынок еще покачает на волнах волатильности.
Но так или иначе, а рынок по итогам вторника прибавил 1,3%. Сегодня с утра торги идут нейтрально. Первая техническая цель подъема – район октябрьских максимумов 2760 пунктов.
📌 Индекс Мосбиржи вчера на позитивных технических сигналах сумел обновить максимумы с последней декады октября, но быстро отправился в коррекцию. Поводом для распродаж стали сообщения СМИ о неготовности Украины принять «план Трампа» по урегулированию конфликта. Таким образом, переговорный процесс вновь забуксовал, о чем мы предупреждали ранее.
В результате, по итогам суток рынок просел на 0,9% и закрылся под отметкой 2700 пунктов. Сегодня с утра не очень активные распродажи продолжаются
💡 Это значит, что пробой данной преграды и выход из «треугольника» вверх, скорее всего, были ложными. Впрочем, сегодня есть шанс уверенным ростом опровергнуть это утверждение, вот только для масштабных покупок пока не видно поводов. Более вероятным с технической точки зрения видится движение ближе к 2600 пунктам, где нужно готовиться к новым спекулятивным покупкам.
💼 Из отдельных бумаг стоит отметить взлет на 5% акций «Магнита» на сообщении Мосбиржи о том, что сегодня к бумаге не будет применяться предельно допустимый уровень отклонения цены (планки). Сама биржа довольно быстро информировала, что этот релиз был ошибочным, так что «Магнит» может отыграть весь рост назад довольно быстро.
На 2,8% вырос ЦИАН, где в четверг будет последний день покупки бумаги для получения спецдивиденда с дивдоходностью чуть менее 14%. На бумагу в целом, как и на рынок застройщиков, смотрим негативно, но дивиденды выглядят привлекательно. Можно попробовать небольшой суммой выйти на их получение, но потом избавиться от акции как только она закроет процентов 30-50 дивидендного гэпа.
Акции ВК традиционно растут и падают сильнее рынка. Однако вчера бумага подорожала на 2% - в ней продолжает отыгрываться улучшение конъюнктуры за счет административного давления властей на конкурентов российской компании. Продолжаем считать, что среднесрочным инвесторам бумагу нужно игнорировать.
⚡️ Золото сегодня с утра торгуется на нижней границе узкого 6-дневного боковика. В случае выхода их него стоит спекулятивно присоединяться к тренду с короткими стопами.
*график фьючерса на индекс
📌 В пятницу российский рынок акций подрос на 2,3%, завершив неделю на отметке 2714 пунктов. Подъему способствовали новости о том, что Бельгия отказывается использовать замороженные российские активы на «кредитование» Украины. Порадовало также заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, что «в ближайшие несколько недель появятся хорошие новости» по решению украинского конфликта.
✏️ В результате, бенчмарк закрылся выше сопротивления 2700 пунктов, и, кроме того, вышел вверх из наметившегося «сходящегося треугольника». Таким образом, «техника» зовет к наращиванию лонгов. Но стоит учитывать, что все-таки главным вопросом на повестке дня является урегулирование украинской проблемы и в случае появления негативных новостей по этому вопросу падение может быть стремительным, вплоть до обновления годовых минимумов.
Пока же новую неделю рынок начинает «правильно», прибавляя 0,7%.
💼 В пятницу лучше рынка были акции «Норникеля», подросшие на 4% на новости об обновлении медью исторического максимума. Бумага пытается продолжить рост и сегодня, но сейчас она находится на сильном сопротивлении, что требует осторожности в решениях.
Рекомендуем также обратить внимание на золото, которое сегодня 5-й день консолидируется вокруг отметки 4240 долларов за унцию. Рано или поздно из боковика будет выход, и к нему стоит спекулятивно присоединяться.
⚡️ Тревожная ситуация в рубле. В пятницу российская валюта в моменте достигала отметки 10,62 руб. за юань – это почти 2-летние минимумы пары. Похоже, что экспортеры сбрасывают валюту, стремясь успеть вложиться в депозиты и ОФЗ до снижения ключевой ставки. Импорт же в декабре традиционно проседает, поскольку все контракты на закупку товаров под новогодние распродажи уже проплачены, а в начале нового года торговлю ждут два первых самых слабых месяца. Кроме того, на инвалюты сильно давит ЦБ своими продажами юаней на 14,54 млрд руб. в день. Впрочем, рубль в пятницу довольно быстро развернулся вниз.
💡 Пока сложно говорить, достигла ли пара юань-рубль локального минимума или укрепление рубля продолжится. Фундаментально рубль выглядит переоцененным, и стоит искать момент для покупки инвалют против «россиянина».
#аналитика #индекс #золото #валюта #акции #новости #теханализ
$GMKN $GDZ5 $CRZ5 $MXZ5
⚡️ Российский рынок акций вчера закрылся с потерей трети процента капитализации относительно закрытия воскресенья. В течение сессии были как попытки продолжить рост, так и отправиться в коррекцию.
Основная причина боковой динамики – противоречивые сообщения относительно итогов переговоров Украины и США, прошедших в воскресенье, и отсутствие информации о том, что же в итоге осталось от первоначального американского плана.
📌 Сегодня ждем новостей по итогам встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным. Скорее всего, до появления какой-нибудь информации по этому поводу рынок продолжит идти вправо. В любом случае мы не рассчитываем на то, что сегодня все основные вопросы будут решены, поэтому пока любые сделки лучше совершать по тренду со спекулятивными целями.
В течение дня следим за лентами информагентств – могут быть важные корпоративные новости с форума «Россия зовет!».
👉 Из аномалий понедельника можно отметить рост обычки «Мечела» на 3,1%, а с учетом результатов торгов в выходные - так и вовсе на 4,7%. Никаких новостей по компании не было, при этом бумага остается одной из самых фундаментально слабых из-за огромных долгов и негативной ценовой конъюнктуры. Скорее всего, мы видели просто спекулятивную попытку разогнать бумагу на ничем не подтвержденных предположениях. Сегодня с утра она торгуется на сопротивлении. Акциями «Мечела» мы рекомендуем торговать от шорта, присоединяясь к наметившемуся нисходящему движению.
📌 Последняя пятница осени оказалась довольно знаковой для российского рынка акций — инвесторы сумели с лихвой выкупить всю просадку предыдущего дня. В субботу торги завершились нейтрально, а вот в воскресенье Индекс Мосбиржи 2 подрос еще на 0,5%.
Причина оптимизма – усилившиеся ожидания скорого урегулирования украинского конфликта. Так, в минувшие выходные встречались переговорщики США и Украины. Американский президент Дональд Трамп в очередной раз сказал о высоких шансах достигнуть мирного соглашения.
✅ Технически бенчмарк сегодня вновь уперся в зону сопротивления 2680-2700 пунктов, пробой которой откроет дорогу на рост к локальным максимумам октября – около 2760 пунктов. Однако для такого движения нужен дополнительный позитив. В целом в данный момент мы бы не рекомендовали увлекаться покупками, а все новые длинные позиции советуем сопровождать короткими стопами.
На внешнем рынке золото в пятницу мощным ударом прошло сопротивление 4200 долларов за унцию. Сегодня рост продолжился. Ближайшей целью является движение к 4400 долларам, а потом и обновление исторического максимума.
Страны ОПЕК+ в выходные объявили о неизменности добычи в 1-м квартале 2026 года. Несмотря на то, что рынок это ожидал, нефть откликнулась на данное решение 1,8% ростом. Отчасти росту способствовали украинские атаки на мощности КТК и нефтяные танкеры. Сильное сопротивление лежит в районе 65 долларов за баррель, и пока не видно новостей, способных привести к пробою преграды.
🗣 Из важных событий последних часов стоит отметить очередной обвал биткоина. С начала зимы основная мировая криптовалюта теряет более 5%. Можно говорить о том, что сработал выход вниз из фигуры «флаг». Мощная поддержка по инструменту располагается в районе 84-85 тыс. долларов за монету. Среднесрочно на криптовалютный рынок смотрим позитивно и рекомендуем торговать ей от лонга. Для защиты от подобных обвалов стоит использовать стопы, желательно плавающие.
В пятницу мощно вырос рубль. Пара юань-рубль пробила поддержку 11 и ушла в район июля. Следующая сильная преграда лежит в районе 10,8-10,9.
Если валютный рынок не получит геополитической поддержки, то в декабре рубль потеряет завоеванные позиции:
⚠️ Как всегда в конце года бюджет завершит расчеты со своими контрагентам, а это означает рост денежной массы, часть которого пойдет на покупку валюты. Ее же будут скупать те, кто отправится отдыхать на новогодних каникулах за границу. Вот-вот должно сыграть свою роль уменьшение притока валютной выручки из-за расширения спредов на российскую нефть. Наконец, с января ЦБ почти вдвое сократит валютные интервенции. В таких условиях не будем рекомендовать покупать рубль.
#индекс #аналитика #прогноз #валюта #золото #нефть #рубль
$GDZ5 $BRX5 $CRZ5 $BTCUSD $MXU5
📌 По итогам четверга российский рынок акций просел на 1,7%. Истек срок, обозначенный президентом США для подписания мирного соглашения Украиной. Президент РФ Владимир Путин в очередной раз обозначил, что цели СВО остаются неизменными. Многим стало понятно, что достижение мира – процесс не быстрый, и с рынка начал уходить избыточный оптимизм.
Техническая картина значительно ухудшилась – выход из краткосрочного боковика произошел вниз, отметка 2650 пунктов была взята «медведями». Впрочем, никакой паники на рынке нет, обороты торгов хоть и выросли в четверг до около 60 млрд руб., но остаются ниже «нормы». Теперь сильной преградой для движения вниз выступает район 2540-2570 пунктов по Индексу Мосбиржи. Если он будет пробит, то рынок отправится покорять годовое дно. Но пока мы не видим поводов для столь пессимистичного сценария.
🔹 Хуже рынка были просевшие на 3,5% акции СПБ Биржи и потерявшие чуть менее 3% бумаги «Аэрофлота». Эти инструменты традиционно наиболее сильно откликаются на геополитические новости. На 2,3% подешевела АФК «Система». Холдингу нужно сотворить чудо, чтобы решить вопрос с излишней закредитованностью как самой материнской компании, так и многих ее «дочек». Эту бумагу мы рекомендуем использовать только для торговли от шорта.
📝 На внешнем контуре все спокойно. Нефть так и не смогла спуститься ниже 62 долларов и пытается отскочить от поддержки. Сопротивление лежит в районе 65,5 долларов, и драйверов для его пробоя нет. Золото сегодня с утра растет 5-й день подряд, пытаясь закрепиться выше локального сопротивления 4200 долларов за унцию. Если это получится, металл пойдет обновлять исторический максимум.
✅ Рубль продолжает укрепляться, пара юань-рубль начала штурм сильной поддержки 11. Не исключаем, что некоторые крупные экспортеры решили скинуть валюту, чтобы успеть прикупить высоконадежных облигаций и открыть депозиты перед ожидаемым снижением ключевой ставки.
🗣 К нисходящему движению по паре присоединяться рискованно, лучше дождаться разворота и торговать парой от лонга
*график индекса IRUS2 с TradingView
$SPBE $AFLT $AFKS $BRZ5 $GDZ5 $CRZ5
📈 На золоте продолжается коррекция, о которой я говорила в своем предыдущем разборе.
📊 На дневном тайме формирует поджатие к уровню поддержки 3 967, преобладает шортовое движения, идёт третья коррекционная волна.
⬇️ Как только уровень пробьет - подтвердит фигуру и движение вниз будет продолжено.
На двухчасовом тайме видим небольшое поджатие к уровню 4 016.
🔽Оттолкнулся от верхней стенки 4131 и сейчас движется к поддержке. При пробитии пойдёт отрабатывать и, предполагаю, пробьет глобально важный уровень, так как отработка 3 823.
👀 Медведей в золоте больше, поэтому искать сигналы стоит в шорт. Следим за важными уровнями, не работаем против тренда.
Не является Инвестиционной рекомендацией
Подключиться бесплатно к каналу в тг https://t.me/+7qBeMYpzrCU3ZGM6
📍США стягивают к берегам Венесуэлы военные корабли: авианосец USS Harry S. Truman с 4 тыс. моряков и десятками самолетов уже на позиции в Карибском море. Американские ВВС с сентября наносят удары по небольшим судам у берегов Венесуэлы — официально в рамках борьбы с наркотрафиком, но на 16 ноября зафиксирован 20-й инцидент с жертвами
📍С другой стороны, Каракас объявил массированную мобилизацию: правительство Мадуро проводит учения с сотнями тысяч солдат и формирует народное ополчение более миллиона человек. Венесуэла обратилась в ООН за помощью и запросила поддержку у союзников (это Россия, Китай, Иран). Обе стороны нагнетают напряжение и демонстрируют готовность к бою: США задействовали часть флота, а Венесуэла — практически все ресурсы
‼️Возможные сценарии конфликта:
📍Ограниченные удары. США наносят точечные атаки по военным объектам или инфраструктуре, чтобы ослабить и запугать режим Мадуро
📍Спецоперация. Высадка сил для захвата или устранения Мадуро — это формально завершит противостояние, но чревато хаосом внутри страны, либо поставят марионеточное правительство США, либо пойдём по сценарию стран ближнего востока
📍Полномасштабное вторжение. Возможен, если первые сценарии провалится, но крайне рискованно для США: серьезные потери, международное осуждение и "Ирак-2.0". Трамп уже заявил, что не исключает вторжение, но предпочитает переговоры
⚡️Самый вероятный исход. Бряцание оружием закончится переговорами — война слишком дорого и невыгодно. Венесуэла может предложить скидки на нефть или другие уступки, Мадуро — политическое убежище, а на его место встанет проамериканская фигура
📍Цели США в этом противостоянии
Официально — борьба с наркотерроризмом и картелями (недавно "Cartel de los Soles", якобы связанный с Мадуро, обозначен как террористы). Но если бы это было правдой, США давно штурмовали бы Мексику. Реальные мотивы это доступ американским компаниям к огромным запасам нефти Венесуэлы (крупнейшие в мире — ~300 млрд баррелей, но это тяжелая нефть с высоким содержанием серы, требующая дорогой переработки). Плюс усиление влияния в регионе и вытеснение России и Китая из Южной Америки.
Россия и Китай давно закрепились там: Китай — логистика и финансирование, Россия — горнодобыча и транспортировка. Роснефть инвестировала миллиарды в проекты (в поясе Ориноко и более мелкие проекты) и недавно продлила партнерство с Мадуро, несмотря на санкции
📍Как конфликт может повлиять на российский фондовый рынок
Влияние ограниченное: прямой торговли с Венесуэлой мало. Но любой конфликт — рост золота и нефти. Эффект краткосрочный, и скорее спекулятивный. Февралем 2022 года здесь и не пахнет. Чем дольше нагнетание, тем больше рынок закладывает риски в цены — при эскалации нефть спекулятивно подскочит на 5–10% и быстро отыграет назад. Затяжная война спровоцирует оттоки капитала из фондов: рубль ослабнет, MOEX отреагирует падением на 2–3%. Если конфликт перейдет в горячую фазу в ближайшие недели, можно заработать на росте нефти/золота через фьючерсы (выбор фьючерса, а точнее дата его экспирации зависит от ваших целей) или акциях нефтяников — Роснефть и Лукойл будут под самым сильным ударом
Мы вам подсветили возможные сделки и расписали возможные сценарии. Пользуйтесь!
Не ИИР
$BRZ5 $GDZ5 $LKOH $IMOEX $MOEX
🤵♂️ Вчера я посетил замечательное мероприятие – инвестиционный Форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Краснодар», который вплоть до этого года имел двухдневный формат в Москве, а теперь получил региональное развитие, и вслед за Санкт-Петербургом, Екатеринбургом и Казанью представился хороший шанс заглянуть на это громкое мероприятие в Краснодаре!
Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в ноябре 2025 года в размере -48,0 млрд руб.
Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам октября 2025 года составило 45,3 млрд руб. Основной фактор – положительное отклонение демпфирующей составляющей в результате превышения биржевыми ценами на моторное топливо предельно допустимого отклонения от их установленных значений.
Такой эффект носит разовый характер с учетом проектируемых изменений законодательства, планируемых к распространению в том числе на правоотношения, возникшие в отчетном периоде (с 1 сентября 2025 года), что потребует пересчета сумм возмещения.
Таким образом, совокупный обОжидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в ноябре 2025 года в размере -48,0 млрд руб.
Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам октября 2025 года составило 45,3 млрд руб. Основной фактор – положительное отклонение демпфирующей составляющей в результате превышения биржевыми ценами на моторное топливо предельно допустимого отклонения от их установленных значений.
Такой эффект носит разовый характер с учетом проектируемых изменений законодательства, планируемых к распространению в том числе на правоотношения, возникшие в отчетном периоде (с 1 сентября 2025 года), что потребует пересчета сумм возмещения.
Таким образом, совокупный объем средств от продажи ранее приобретенных иностранной валюты и золота составит 2,7 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 10 ноября 2025 года по 4 декабря 2025 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 0,1 млрд руб.ъем средств от продажи ранее приобретенных иностранной валюты и золота составит 2,7 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 10 ноября 2025 года по 4 декабря 2025 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 0,1 млрд руб.
📌 Сегодня предлагаю поговорить о золоте – почему этот драгоценный металл продолжат дорожать, стоит ли ждать обвала цен, и как на этом можно заработать.
1️⃣ ЧТО С ЦЕНАМИ?
• 17 октября цена 1 унции золота впервые в истории достигла 4380 долларов США. К утру понедельника стоимость снизилась до ≈4260 долларов за унцию.
• С начала 2025 года цена на золото выросла на 62,6%. С начала 2024 года рост составил +110%, с начала 2023 года +133%. Итого получаем средний рост за последние 3 года на 44,3% в год, и впереди ещё остались ноябрь и декабрь.
• В рублях цена золота сейчас около 11,1 тысяч рублей за 1 грамм, с начала 2025 года рост всего +31%, но средний рост за последние 3 года +57,7%.
2️⃣ ПРИЧИНЫ РОСТА ЦЕН:
• Золото – актив, который вызывает наибольшее доверие у населения по всему миру в нестабильные времена. Сейчас среди драйверов роста цен на золото:
1) Нестабильность отношений между США и Китаем;
2) Снижение доллара США к мировым валютам;
3) Внутренние причины США: приостановка работы правительства США, проблемные кредиты у банков США, высокая ключевая ставка ФРС (начало её снижения).
3️⃣ РЕАКЦИЯ МИРА:
• Сейчас в интернете всё больше появляется фото огромных очередей за покупкой золотых слитков. Самые большие очереди в Китае, Японии и Австралии, при этом в Японии одна компания уже остановила продажу слитков, так как не смогла удовлетворить весь спрос.
4️⃣ ОБВАЛ БЛИЗОК?
• История учит, когда за чем-то выстраиваются очереди на улицах, это означает только одно – актив сейчас на своём пике, и скоро будет разворот. Вспомним очереди перед обменниками, когда люди покупали доллар по 130-140 рублей.
• Тем не менее, сильная коррекция цен на золото маловероятна, в отличие от алмазов. За последние 10 лет самая глубокая коррекция золота произошла в 2022 году, тогда цена снизилась на ≈22% за полгода, после чего рост до новых максимумов возобновился.
5️⃣ КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ЗОЛОТЕ?
• Кажется, самый очевидный вариант – физическое золото в слитках. Но здесь есть ряд проблем – большие спреды (разница между ценой покупки и продажи), дорогое хранение, низкая ликвидность и риск потери/повреждения. Поэтому обычно слитки рассматривают как способ сохранить капитал, а не приумножить.
• Второй способ – акции золотодобытчиков, но здесь есть риски устойчивости компании, её долга, спада добычи и продаж, роста налогов и многие другие. На нашем рынке единственной здоровой и растущей компанией сектора сейчас является Полюс. В 1 полугодии прибыль Полюса выросла на 20,6% год к году при рентабельности по EBITDA 72,3%. Чистый долг/EBITDA = 1,0х, за 2025 год див. доходность может составить около 7%, но по мультипликаторам явной недооценки пока нет.
• Фонды на золото – более консервативный инструмент, чем акции. Напомню, с начала 2025 года золото подорожало на 62,6% в долларах и на 31% в рублях. В фондах на золото можно было заработать: Альфа-Капитал ($AKGD) +25,8%, Т-Банк ($TGLD) +25,1%, ВТБ ($GOLD) +24%, Сбер ($SBGD) +22,3%.
✏️ ВЫВОДЫ:
• Такой стремительный рост цен на золото и очереди за золотыми слитками выглядят безумно, поэтому небольшая коррекция золота в течение ближайших нескольких месяцев всё же может произойти. Но в 2026 году есть довольно высокие шансы увидеть стоимость 1 золотой унции по 5000 долларов США.
• Моё мнение – в акциях Полюса скоро отразится рост цен на золото, как в акциях Норникеля уже начал отражаться рост цен на палладий и платину. Долгосрочный драйвер роста Полюса – проект Сухой Лог, который позволит удвоить добычу золота к 2030 году. За 2 недели акции Полюса подешевели на 9% (див. гэп 3% и, возможно, продажи крупного игрока, как в X5), лично я продолжаю ждать цену ≈2000 рублей, чтобы добавить Полюс в свой портфель. К посту прикрепил графики цены золота и акций Полюса – как видите, они очень похожи. Напоминаю, что все обзоры в таком формате вы можете посмотреть в моём телеграм-канале.
❤️ Поддержите пост реакциями, если было интересно.
_____
👉 Подписывайтесь на мой телеграм-канал , там вы найдёте ещё больше аналитики и обзоров компаний.
Попалась интересная новость,мне кажется таких новостей скоро будет еще больше,коррекция по драгметаллам не "за горами".Серебро сегодня гэпом вниз открылось....
Азербайджан в январе-сентябре 2025 года увеличил добычу золота на 34,1% к аналогичному периоду предыдущего года до 2,349 тонны, сообщил Госкомитет по статистике.
Добыча серебра увеличилась на 29,3% до 2,984 тонны.
Репосчу, значит я сюда контент последние 1,5 месяца и никак не могу понять. Реакций нет, репутация почти по нулям, а то и в минусе, комментариев штуки 2-3 за все время, просмотров на пост примерно по сотне, переходов в телегу 0.
Внимание вопрос. А кто-то вообще это читает? У меня ощущение, что здесь вообще живых людей нет. Особенно тех, кто на срочке торгует.
📌 Золото достигло нового исторического максимума, преодолев отметку в $3750 за тройскую унцию.
📌 ЦБ фиксирует оживление рынка ипотечного кредитования, а также рост объемов автокредитования и потребительского кредитования в целом.
📌 Сбербанк завершил сделку по продаже своей доли в онлайн-сервисе «Еаптека» структурам Алексея Репика. Детали сделки, включая наименования участвовавших структур и итоговую сумму, не разглашаются.
📌 ГК «Элемент» приобрела контрольный пакет в размере 51% акций компании «Эйдос Робототехника», специализирующейся на производстве промышленных роботов. Данное приобретение позволит ГК «Элемент» расширить свои компетенции в области разработки и внедрения промышленных роботов-манипуляторов и коллаборативных роботов.
📌 Смоленский завод «Кристалл», входящий в структуру компании «Алроса», внедрил автоматизированную систему лазерной распиловки алмазов и придания им заданной формы для будущего бриллианта. Финальную огранку осуществляют мастера вручную, с использованием технологических ассистентов. Внедрение автоматизации позволяет снизить трудоемкость огранки до 80%, ускорить процесс производства бриллиантов и сократить трудозатраты огранщиков.
📌 Головной офис компании «М.Видео-Эльдорадо» переехал в новую штаб-квартиру, получившую название «М.Видео Центр», в бизнес-центре «Орбион», расположенном в инновационном кластере «Сколково». Переезд позволил объединить все ключевые подразделения компании.
📌 Совет директоров компании «М.Видео-Эльдорадо» вынес на рассмотрение собрания акционеров, запланированного на 13 октября, предложение о размещении до 1,5 млрд дополнительных акций посредством открытой подписки.
📌 Акционеры «ММЦБ» утвердили выплату дивидендов по итогам 6 месяцев 2025 года в размере 5 рублей на одну обыкновенную акцию. Последний день приобретения акций для получения дивидендов – 26 сентября 2025 года. Дивидендная доходность по текущим котировкам может составить 4,08%.
📌 Торговая сеть «Лента» открыла в Краснодаре новый гипермаркет формата XS, концепция которого была представлена компанией в прошлом году. Площадь магазина составляет 2 736 квадратных метров. Организация пространства направлена на обеспечение удобства совершения как крупных еженедельных, так и ежедневных и импульсных покупок.
📌 Abrau Club, входящий в группу компаний «Абрау-Дюрсо», и бренд одежды Cocos, основанный Марией Титовой и Зонгом Ву, объединились в единый lifestyle-проект под общей маркой Abrau Club. Под этим брендом планируется выпуск премиальной линии одежды для всей семьи, линий уходовой косметики, ароматов для дома, предметов интерьера, аксессуаров для хобби, а также открытие концепт-сторов и клубных пространств с кафе в различных городах России.
📌 На рынке акций Московской биржи стали доступны WLIM-заявки. Отличительной особенностью данного типа заявок является возможность исполнения по цене, несколько отличающейся от указанной в заявке, при условии, что средневзвешенная цена сделок будет не хуже цены, заявленной в WLIM-заявке.
📌 Первые пункты выдачи заказов под брендом «Яндекс.Доставка» в Сибири и на Дальнем Востоке планируется открыть до конца текущего года. Сервис намерен открыть 300 точек в 20 городах. Часть пунктов будет открыта в партнерстве с компанией Boxberry, а часть – с новыми региональными партнерами. Для ускорения доставки посылок в эти регионы планируется использование авиационной логистики.
📌 Для любителей пассивного дохода:
https://www.tbank.ru/invest/strategies/1a86a958-d29f-46ce-996c-9d90897fa9f3
Лайк 👍, благодарю за поддержку в виде подписки 👉
#новости #обзор #акции #облигации $YDEX $ABRD $LENT $MVID $ALRS $ELMT $SBER $GDZ5
