GOLD-9.25Фьючерсный контракт GOLD-12.25
GOLD-9.25
Фьючерсный контракт GOLD-12.254 213,70 ₽
+0,10 ₽
⚡️ Российский рынок акций вчера закрылся с потерей трети процента капитализации относительно закрытия воскресенья. В течение сессии были как попытки продолжить рост, так и отправиться в коррекцию.
Основная причина боковой динамики – противоречивые сообщения относительно итогов переговоров Украины и США, прошедших в воскресенье, и отсутствие информации о том, что же в итоге осталось от первоначального американского плана.
📌 Сегодня ждем новостей по итогам встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным. Скорее всего, до появления какой-нибудь информации по этому поводу рынок продолжит идти вправо. В любом случае мы не рассчитываем на то, что сегодня все основные вопросы будут решены, поэтому пока любые сделки лучше совершать по тренду со спекулятивными целями.
В течение дня следим за лентами информагентств – могут быть важные корпоративные новости с форума «Россия зовет!».
👉 Из аномалий понедельника можно отметить рост обычки «Мечела» на 3,1%, а с учетом результатов торгов в выходные - так и вовсе на 4,7%. Никаких новостей по компании не было, при этом бумага остается одной из самых фундаментально слабых из-за огромных долгов и негативной ценовой конъюнктуры. Скорее всего, мы видели просто спекулятивную попытку разогнать бумагу на ничем не подтвержденных предположениях. Сегодня с утра она торгуется на сопротивлении. Акциями «Мечела» мы рекомендуем торговать от шорта, присоединяясь к наметившемуся нисходящему движению.
📌 Последняя пятница осени оказалась довольно знаковой для российского рынка акций — инвесторы сумели с лихвой выкупить всю просадку предыдущего дня. В субботу торги завершились нейтрально, а вот в воскресенье Индекс Мосбиржи 2 подрос еще на 0,5%.
Причина оптимизма – усилившиеся ожидания скорого урегулирования украинского конфликта. Так, в минувшие выходные встречались переговорщики США и Украины. Американский президент Дональд Трамп в очередной раз сказал о высоких шансах достигнуть мирного соглашения.
✅ Технически бенчмарк сегодня вновь уперся в зону сопротивления 2680-2700 пунктов, пробой которой откроет дорогу на рост к локальным максимумам октября – около 2760 пунктов. Однако для такого движения нужен дополнительный позитив. В целом в данный момент мы бы не рекомендовали увлекаться покупками, а все новые длинные позиции советуем сопровождать короткими стопами.
На внешнем рынке золото в пятницу мощным ударом прошло сопротивление 4200 долларов за унцию. Сегодня рост продолжился. Ближайшей целью является движение к 4400 долларам, а потом и обновление исторического максимума.
Страны ОПЕК+ в выходные объявили о неизменности добычи в 1-м квартале 2026 года. Несмотря на то, что рынок это ожидал, нефть откликнулась на данное решение 1,8% ростом. Отчасти росту способствовали украинские атаки на мощности КТК и нефтяные танкеры. Сильное сопротивление лежит в районе 65 долларов за баррель, и пока не видно новостей, способных привести к пробою преграды.
🗣 Из важных событий последних часов стоит отметить очередной обвал биткоина. С начала зимы основная мировая криптовалюта теряет более 5%. Можно говорить о том, что сработал выход вниз из фигуры «флаг». Мощная поддержка по инструменту располагается в районе 84-85 тыс. долларов за монету. Среднесрочно на криптовалютный рынок смотрим позитивно и рекомендуем торговать ей от лонга. Для защиты от подобных обвалов стоит использовать стопы, желательно плавающие.
В пятницу мощно вырос рубль. Пара юань-рубль пробила поддержку 11 и ушла в район июля. Следующая сильная преграда лежит в районе 10,8-10,9.
Если валютный рынок не получит геополитической поддержки, то в декабре рубль потеряет завоеванные позиции:
⚠️ Как всегда в конце года бюджет завершит расчеты со своими контрагентам, а это означает рост денежной массы, часть которого пойдет на покупку валюты. Ее же будут скупать те, кто отправится отдыхать на новогодних каникулах за границу. Вот-вот должно сыграть свою роль уменьшение притока валютной выручки из-за расширения спредов на российскую нефть. Наконец, с января ЦБ почти вдвое сократит валютные интервенции. В таких условиях не будем рекомендовать покупать рубль.
#индекс #аналитика #прогноз #валюта #золото #нефть #рубль
$GDZ5 $BRX5 $CRZ5 $BTCUSD $MXU5
📌 По итогам четверга российский рынок акций просел на 1,7%. Истек срок, обозначенный президентом США для подписания мирного соглашения Украиной. Президент РФ Владимир Путин в очередной раз обозначил, что цели СВО остаются неизменными. Многим стало понятно, что достижение мира – процесс не быстрый, и с рынка начал уходить избыточный оптимизм.
Техническая картина значительно ухудшилась – выход из краткосрочного боковика произошел вниз, отметка 2650 пунктов была взята «медведями». Впрочем, никакой паники на рынке нет, обороты торгов хоть и выросли в четверг до около 60 млрд руб., но остаются ниже «нормы». Теперь сильной преградой для движения вниз выступает район 2540-2570 пунктов по Индексу Мосбиржи. Если он будет пробит, то рынок отправится покорять годовое дно. Но пока мы не видим поводов для столь пессимистичного сценария.
🔹 Хуже рынка были просевшие на 3,5% акции СПБ Биржи и потерявшие чуть менее 3% бумаги «Аэрофлота». Эти инструменты традиционно наиболее сильно откликаются на геополитические новости. На 2,3% подешевела АФК «Система». Холдингу нужно сотворить чудо, чтобы решить вопрос с излишней закредитованностью как самой материнской компании, так и многих ее «дочек». Эту бумагу мы рекомендуем использовать только для торговли от шорта.
📝 На внешнем контуре все спокойно. Нефть так и не смогла спуститься ниже 62 долларов и пытается отскочить от поддержки. Сопротивление лежит в районе 65,5 долларов, и драйверов для его пробоя нет. Золото сегодня с утра растет 5-й день подряд, пытаясь закрепиться выше локального сопротивления 4200 долларов за унцию. Если это получится, металл пойдет обновлять исторический максимум.
✅ Рубль продолжает укрепляться, пара юань-рубль начала штурм сильной поддержки 11. Не исключаем, что некоторые крупные экспортеры решили скинуть валюту, чтобы успеть прикупить высоконадежных облигаций и открыть депозиты перед ожидаемым снижением ключевой ставки.
🗣 К нисходящему движению по паре присоединяться рискованно, лучше дождаться разворота и торговать парой от лонга
*график индекса IRUS2 с TradingView
$SPBE $AFLT $AFKS $BRZ5 $GDZ5 $CRZ5
📈 На золоте продолжается коррекция, о которой я говорила в своем предыдущем разборе.
📊 На дневном тайме формирует поджатие к уровню поддержки 3 967, преобладает шортовое движения, идёт третья коррекционная волна.
⬇️ Как только уровень пробьет - подтвердит фигуру и движение вниз будет продолжено.
На двухчасовом тайме видим небольшое поджатие к уровню 4 016.
🔽Оттолкнулся от верхней стенки 4131 и сейчас движется к поддержке. При пробитии пойдёт отрабатывать и, предполагаю, пробьет глобально важный уровень, так как отработка 3 823.
👀 Медведей в золоте больше, поэтому искать сигналы стоит в шорт. Следим за важными уровнями, не работаем против тренда.
Не является Инвестиционной рекомендацией
Подключиться бесплатно к каналу в тг https://t.me/+7qBeMYpzrCU3ZGM6
