Мой актуальный портфель облигаций на 30 октября. Покупки/продажи.
Сегодня 30 октября, пятница. Давно не было среза в портфеле облигаций, пора это исправлять! Обсудим покупки, которые я совершил с 1 октября по 29 октября, постараюсь объяснить почему купил именно эти активы, а также расскажу про состав облигационного портфеля, нужно делать эту рубрику чаще, в идеале в середине каждого месяца, давайте начинать!
Если вам интересна тема инвестиций, вы можете подписаться на мой телеграм канал (или введите в поисковике На пенсию в 45) или канал в максе! Там я каждый день рассказываю о новых выпусках облигаций, разбираю отчеты компаний, рассказываю какие активы я купил/продал, подпишись и будь в курсе.
Смотрите также:
ЭкоНива новый выпуск облигаций с доходностью до 18% и ежемесячным купоном.
Финансовые итоги Сентября. Покупки/продажи +мой пассивный доход за месяц.
Татнефть: отчет за 2 кв. 2026 года по МСФО. Как рост цены на нефть отразился на компании?
Покупки за период 01.10.26-29.10.26
ОФЗ26247—12 шт
Полипласт П02-БО-05— 11 шт
Балтийский лизинг БО-П22 — 10 шт
МТС 003Р-02 —10 шт
ВУШ БО 001Р-05 —5 шт
Аэрофьюэлз 002Р-06 — 5 шт
ВИС Финанс БО-П16—5 шт
Русал БО-001Р-17— 2 шт
❓Почему купил именно эти долги?
Покупки в октябре были разноплановые. Здесь и ВДО и ОФЗ, фиксированный доход и флоатеры и даже юаневые облигации! Давайте разбираться
⚡ВДО— это высокодоходные облигации ( к ним можно отнести Балтийский лизинг, Полипласт, Вуш), доходности к погашению от 30% до 70%! НО у каждой из этих компаний есть свои проблемы, просто так их выпуски не будут торговаться под 70% от номинала. Может ли произойти дефолт и я не получу ничего? Да, довольно легко. Здесь меня спасает только диверсификация.
⚡ОФЗ — доходность 16,57% годовых, сроком на 12,5 лет выглядит очень неплохо! Среднегодовая доходность Российского фондового рынка 15% годовых! Риск здесь один, если инфляция улетит куда-нибудь высоко, ОФЗ моментально обвалятся. Также стоит смотреть за уровнем доходностей ОФЗ, если доходность пройдет 17% и закрепится выше, я буду продавать ОФЗ.
⚡Кредитный рейтинг А— набрал пару надежных ( на данный момент) облигаций, где хорошо сочетается баланс между риском и доходностью. Доходность около 19% к погашению со сроком от 1 года до 2,5 лет.
⚡Флоатеры— также решил начать набирать облигации с плавающим купоном, выбрал надежного эмитента с рейтингом ААА и доходностью КС+1,5%. Для чего? На последнем заседании Эльвира Набиуллина сказала, что рассматривался вариант паузы, а также повышения ставки! Т.е вариант повышения есть поэтому к нему нужно быть готовым.
⚡Юаневые облигации— ко всему прочему купил хорошие облигации от Русала с доходностью 10% в юанях! Правда это было до того, как вышел торговый баланс России где отчетливо видно, что продает мы очень много и курс будет явно падать.
💼Состав облигационной части портфеля.
ОФЗ (Минфин РФ)— 31,81%
Полюс— 11,48%
Вуш— 8,83%
Полипласт 6,3%
ЭкоНива—5,28%
ГК Самолет— 5,07%
АФК Система— 4,74%
Балтийский лизинг— 4,64%
Эталон-Финанс— 4,01%
реСтор— 3,26%
ВИС Финанс—3,01%
Русал—2,63%
Аэрофьэлз— 2,58%
Группа ЛСР —2,24%
МТС—1,92%
🏆Вывод и планы на будущее
Облигации перестали быть тихой гаванью, все больше и больше происходят каких-то неприятностей. Евротранс, Самолет и теперь МГКЛ. Да, у последних дефолтов нет, но они очень близки к этому. Сделав этот разбор я увидел, как много рисковых активов у меня в портфеле, нужно снизить их долю путем покупок более качественных эмитентов с рейтингом АА и ААА. Также буду продолжать покупки флоатеров т.к есть шанс повышения ставки, надо обезопаситься. Доля ОФЗ хочу держать на уровне 30%. Скоро сделаю много качественных подборок среди всех видов облигаций, не пропустите!
Не является инвестиционной рекомендацией!
Если вам понравился материал, подписывайтесь на мой телеграм-канал или канал в максе! про инвестиции в дивидендные акции, облигации и криптовалюту, покупки в портфель, свежие новости
