#обзираю_через_з

Доброе утро всем!

Несмотря на мое равнодушие ко всяким календарным гендерно-религиозно-профессиональным праздникам, очень хочется, чтобы 27 ноября у нас всех был повод отпраздновать День Благодарения. Именно четверг называют плановой датой для подписания тех самых соглашений, которые мы все так ждем. Есть мирный план Трампа на 28 пунктов, вчера британская The Telegraph опубликовала альтернативный план Евросоюза по урегулированию конфликта, украинская делегация все выходные в Женеве работает по поиску компромиссов и очень хочется, чтобы все случилось. Очень.
И потом еще очень надо, чтобы и российская сторона тоже свои подписи поставила на документах, без всяких рассуждений про нелегитимность киевской власти, про достижение целей СВО ( кто-нибудь, кстати, может точно эти цели назвать , а?). Если это все случится — я даже письмо Деду Морозу писать не буду. Зачем старика по пустякам беспокоить, если главное желание (не только моё) и так исполнилось.

А пока — утро понедельника и традиционный краткий обзор для вас #обзираю_через_з . Ровно на чашечку утреннего кофе.

• Главными дивидендными героями прошлой недели стали не Роснефть $ROSN (11,56 рублей или 2.83% дивдоходности) и не Лукойл $LKOH (397 рублей или 7% за полгода, между прочим), а ЭсЭфАй $SFIN . Компания в пятницу решила предложить своим акционерам 65% дивдоходности ( ну а че мелочиться-то?). Средства от сделки по продаже крупнейшей в России лизинговой компании Европлан структурам Альфа-Банка решили направить на выплату дивидендов — 902 рубля на акцию. Естественно, акции сразу встали в планку по верхней границе. И еще обратный выкуп объявили (правда, принять участие могут только те, кто владел акциями по состоянию на 20.11). От такой щедрости аж дух захватывает, но решайте сами- хотите ли вы в этих американских горках с бешеной волатильностью поучаствовать или хватит уже на этот год седых волос.

• На прошлой неделе вспыхнуло с новой силой противостояние классического банкинга и развивающихся бешеными темпами маркетплейсов. Герман Оскарович $SBER насчитал маркетплейсам недоплаченных налогов на 1.5 триллиона и перепалка эскалировалась уже до уровня ЦБ. Хотя чем принципиально отличаются кэшбеки классических банков от программ лояльности маркетплейсов — тема очень дискуссионная. Wilberries компания непубличная, а вот котировки на этой перепалке Озона $OZON пошли вниз на прошлой неделе, да и Яндексу $YDEX тоже немного досталось.

• Новость, которая точно повлияет на застройщиков : с 2026 года их снова начнут штрафовать за перенос сроков сдачи жилья. Ранее, в связи с СВО и высокой ключевой ставкой, вводилась временная отсрочка на штрафные санкции при изменении сроков ввода жилья в эксплуатацию. В итоге 19% строящихся объектов вводилось в строй с опозданием и это коснулось 132 тысяч дольщиков. Теперь Хуснуллин заявил, что отсрочку продлевать больше не будут ( хотя и СВО продолжатся и не сказать, чтобы ключевая ставка сильно снизилась). $PIKK $LSRG $SMLT

Особых корпоративных событий на этой неделе не ожидается, продолжаем следить за выходящей отчетностью. Инфляция по году уже снизилась до 7.12%, рубль продолжат укрепляться, а индекс стремится пробить 2700. Падающий биткоин никак на мое настроение не влияет - чем сильнее скорректируется, тем больше отрастет. Собственно, такой философии я вынужденно придерживаюсь и по отношению к большинству российских акций в портфеле.

А пока — хорошего Вам настроения и зеленой торговой недели!

#обзор #новости #новичкам #прогноз #хочу_в_дайджест #расту_сбазар

Доброе утро всем

!

Ничего нового прошедшая неделя нам не принесла — обороты очень низкие, движений минимум, потихоньку сползаем ниже 2500. Лукойл тянул весь рынок ко дну, но к концу недели американская частная инвесткомпания Carlyle стала изучать варианты покупки зарубежных активов ЛУКОЙЛа $LKOH и на этом котировки перевалили за 5000.

Американцы договорились прекратить шатдаун, Белый дом заявил о рисках потери 2 п.п. роста экономики из-за шатдауна. Как говорят в старом анекдоте: Марья Ивановна, мне бы ваши проблемы!

Российская экономика стагнирует: годовой прирост ВВП по итогам 3 квартала составил 0,6% г/г ( во втором квартале было 1,1%).

Росстат снова нарисовал снижение недельной инфляции. Как-то я пыталась разобраться в методике расчета этой самой недельной инфляции, там файлик был в pdf страниц на 150. Не смогла я. Поэтому просто делаю вид, что мы верю Росстату. Несмотря на то, что годовая инфляция уже снизилась до 7.7%, а ключевая ставка, как вы помните, у нас гораздо выше, Набиуллина нам всем сообщила: «До конца года снижение ключевой ставки возможно, как и ее неизменность». Ни добавить, ни убавить. Я лично верю ( чтобы вы делали без моих прогнозов, да?), что на последнем в этом году заседании ЦБ, все таки нас не оставят без подарка — хоть на 0.5 п.п., но снизят ставку.

Новые ставки утильсбора внесли свой вклад в копилочку инфляции — в стране практически не осталось новых авто дешевле миллиона рублей. Теперь за эту сумму можно купить только две модели от АвтоВАЗа — LADA Granta и Niva Legend, А в 2020 году за эту сумму можно было позволить себе седаны и кроссоверы от Kia, Hyundai, Renault, Volkswagen, Skoda, Nissan... Комментировать тут нечего.

Чего ждать от наступившей недели:

• Госдума во вторник во втором чтении будет проект бюджета на 2026-2028 год рассматривать. Интересны будут именно корректировки первоначального варианта — пока мы слышали заявления, что малому бизнесу порог уплаты НДС не будут сразу с 50 млн до 10 млн уменьшать, а будут делать это постепенно и в следующем году снизят только до 20 млн. Еще мы знаем, что депутаты не повысили себе пенсии, а солдатам-срочникам не стали повышать ежемесячные выплаты. Жду подробности.

• До среды можно подать заявку на участие в IPO госкорпорации ДОМ.РФ. Порадуйте Мутко, ему будет приятно. Торги начнутся в четверг, компания сразу попадет в первый уровень листинга.

• Роснефть $ROSN и Т-Технологии $T на этой неделе проведут СД с рекомендациями промежуточных дивидендов. От Роснефти я лично стараюсь держаться подальше, какие бы блага они не сулили ( естественно, не ИИР), а вот от Т-технологий по итогам 3 квартала ожидаю 35 рублей.
• Еще Хендерсон $HNFG по итогам 9 месяцев собирается 12 рублей выплатить — если, конечно, акционеры на этой неделе не передумают.

• На Мосбирже на этой неделе начнутся торги фьючерсными контрактами на индексы биткоина MOEXBTC ($BTC) и эфира MOEXETH ($ETH) . Может, хоть этот инструмент поможет нам капитализацию российского фондового рынка повысить.

Ну и главное — до Нового года осталось меньше 50 дней, так что самое время подумать о новогодних подарках. Еще есть время спокойно подумать и успеть выбрать и купить именно те сюрпризы, о которых дети/родители/друзья писали в своих письмах Деду Морозу. Иначе потом придется в спешке и в очередях покупать подарочные наборы чая в пакетиках, крем «Бархатные ручки» оптом и лотерейные билеты в ассортименте. И удовольствия это не доставит ни вам, ни одариваемым.

Ну а в целом — на Деда Мороза надейся, а сам не плошай. Так что если вы планируете активно торговать на этой неделе — зеленого вам портфеля! Да и если торговать не планируете - того же желаю, пусть само все растет и зеленеет.

Поехали!

#обзираю_через_з #аналитика #обзор #новичкам #расту_сбазар

Доброе утро всем!

Прошлая рабочая неделя была короткой, ничего особо плохого случиться не успело, поэтому индекс Мосбиржи подрос аж нв 1.6% до 2570. Хотелось бы , конечно, повыше, но и на том спасибо. Причины для роста были:

1. Нефть подорожала до $63.6 за баррель и это немного поддержало акции нефтяников.

2. В очередной раз наш слоняра Трамп усмотрел в вопросе мирного урегулирования «большой прогресс». Если бы от слов уже начали переходить к делу, но пока что-то движений в сторону мирных переговоров не видно.

3. Недельная инфляция почему-то снизилась до 0.11%. Хотя ничто не предвещало — топливо на заправках штурмует новые максимумы, а производители потихоньку закладывают еще не случившийся новый НДС в свои текущие цены.

Была и ложка дегтя , которая показывает, что геополитику нужно учитывать всегда, а санкционные риски только усиливаются — Минфин США погрозил пальчиком нефтяникам из Gunvor и пообещал аннулировать лицензию и они резко отозвали свое предложение по покупке зарубежных активов «Лукойла». Естественно, котировкам Лукойла$LKOH такое решение не понравилось и они опустились до 5300. Давненько уже наш главный тяжеловес не котировался настолько дешево. Я фанатично в компанию верю, поэтому все, кто покупает Лукойл сейчас — большие молодцы . На мой неискушенный взгляд. Не ИР.


Новая неделя будет более насыщенной на события , чем предыдущая (все ж таки 5 рабочих дней — это больше, чем 3).

• На этой неделе, кроме традиционной еженедельной инфляции в среду ждем данные по индексу потребительских цен и квартальный ВВП ( во втором квартале был 1.1%, вряд ли по итогам третьего будет лучше). Эти цифры подготовят почву доя дальнейших решений ЦБ по ставке — стали активно звучать голоса в пользу того, что регулятор может в декабре взять паузу в снижении ключа. Все отчеты выйдут уже после окончания дневной сессии Мосбиржи, поэтому на вечерке может поштормить.

• Корпоративных отчетов будет много - свои отчеты представят: Ozon$OZON, Позитив $POSI, Ростелеком, МТС $MTSS, Интер РАО$IRAO, HeadHunter$HEAD, Аэрофло$AFLT , Совкомфлот$FLOT , Сбербанк$SBER и Юнипро$UPRO .

• Есть надежда, что решения СД по дивидендам в компаниях Татнефть $TATN и Банк Санкт Петербург $BSPB окажутся в пользу акционеров. Если так - перечень компаний с промежуточными дивидендами увеличится.

• OZON после редомицелляции начнет торговать акциями — старт торгов намечен на 11 ноября. На прошлой неделе компания даже заявила о своем намерении впервые за всю историю заплатить дивиденды. Слишком много хороших новостей от компании заставили меня поспорить с мужем, что до конца года мы увидим цену акций выше 4400. Поспорили на одну акцию. Вы за кого будете болеть в нашем споре?

• Группа компаний ПИК $PIKK планирует на этой неделе зафиналить вопрос с консолидацией акций с коэффициентом 100:1. Я такие вещи не одобряю естественно. Убеждена, что дело это небогоугодное и те, кто подобные вещи инициируют, сильно портят себе карму. (надеюсь, я мимоходом не оскорбила чувств верующих?).

Вроде как ничего из планов на неделю не пропустила. Надеюсь, что геополитические новости и отчеты компаний поддержат мой осторожный оптимизм.

А пока — отличного всем утра и кофе с печеньками. Выпейте, пожалуйста и за меня — внезапно выяснилось, что в доме закончились запасы кофе, молока и печенек — придется устраивать внеплановый шоппинг. Так себе утро понедельника получилось... А вы берегите себя.

#обзираю_через_з #аналитика #обзор #расту_сбазар #новичкам #новости

Понедельник — значит, нужно радовать Вас традиционным #обзираю_через_з.
Но понедельник-то нерабочий и можно не вставать рано, чтобы собрать воедино все новости нашего рынка. А вдруг вы в ритм вошли и если не прочитаете мой обзор в понедельник с утра пораньше, то потом вся неделя наперекосяк идет? Ну может же такое быть? Поэтому не будем рисковать — читайте обзор как раз на чашечку утреннего кофе .

Неделя короткая, особых событий не ожидается, поэтому пробежимся по случившимся новостям — вдруг вы что-то важное пропустили.

Индекс Мосбиржи снизился на 0.6% до 2528 пунктов. Индекс S&P вырос на 0.7% и обновил очередной максимум. ФРС в США снизила ставку на 25 б.п до диапазона 3.75-4%. Судя по тому, что СМИ в выходные говорят о заключенной сделке между Трампом и Си — рост американского рынка продолжится.

У нас инфляция замедлилась по отношению к прошлой неделе — 0,16% по сравнению с 0.22%. Годовая инфляция осталась на уровне 8.1%. Выступление главы ЦБ в Совфеде и Госдуме оптимизма не добавили — на снижение ставки до вменяемых 7-8% можно рассчитывать не ранее 2027 года. Думаю, что на этой неделе цифры будут выше 0.20%. Если мой прогноз не оправдается — только порадуюсь.

После длительного перерыва на Мосбирже прошло IPO - застройщик GloraX$GLRX вышел на биржу. Компания привлекла 2,1 млрд рублей, по цене акции 64 рубля. Размер free-float — 11,6%. Чуда не случилось - в первый день торгов акции теряли 2%.
Через несколько недель на биржу выйдет еще и ДОМ.РФ. И есть инфа, что до конца года может состояться еще 3 IPO, так как привлекать финансирование компаниям сегодня сложно из-за дорогих ставок по кредитам.

Дивиденды радуют всегда, а спецдивиденды- особенно. Циан$CNRU заявленные спецдивиденды выплатит, но не сразу. Выплата будет происходить в два транша : первая сумма — 104 рубля — будет выплачена после закрытия реестра 12 декабря; вторая — 50 рублей — поступит инвесторам в первом полугодии 2026 года. Учитывая, что все компании, связанные с недвижимостью, входят в список так называемых миркоинов и будут только расти при снижении ключевой ставки, имеет смысл подумать о приобретении акций Циана в долгосрок.

Кстати, раз речь про дивиденды зашла, то в четверг Полюс $PLZL и Акрон $AKRN проведут СД c повесткой о рекомендации дивидендов по результатам 9 мес. 2025г.. Соответственно, в этот день котировки компаний могут быть особенно волатильны , можете попробовать скальпить, если умеете , конечно.


Санкции США на Роснефть и Лукойл $LKOH слишком сильно ударили по котировкам. Думаю, что негативная реакция рынка на эту новость была чрезмерной, поэтому жду отскок Лукойла в ноябре. Ну и компания может провести СД по вопросу выплата дивидендов за 1 полугодие — тоже должно поддержать бумагу.

Яндекс $YDEX порадовал отличным отчетом. Все инвестдома ждут на горизонте 12 месяцев целевую цену по акциям компании не ниже 6000 рублей за акцию, а Sber CIB вообще прогнозирует 7600. В Яндексе прекрасно всё — растущая экосистема, стабильный рост всех сегментов компании, отличная рентабельность, повышение прогноза по EBITDA. Акция роста, которая еще и дивиденды начала выплачивать — ну что еще надо для счастья-то? Если вдруг у вас по какой-то причине в портфеле до сих пор еще нет Яндекса- это вы, конечно, зря.

А еще одна отличная новость прошла относительно незамеченной — появились первые 3 кейса успешной разблокировки замороженных активов без всякой лицензии OFAC (кто эти 3 счастливчика?). РБК указывает условия для разблокировки:

• в транзакции не участвуют американские лица или финансовые институты;
• перестановка активов осуществляется только внутри Euroclear;
• у инвестора есть лицензия Казначейства Бельгии.

Буду изучать вопрос про эти лицензии. Надеюсь, это будет не как с OFAC — дорого, долго и бесперспективно.

Пока все. Пусть эта неделя будет для вас удачной, а все новости ( в том числе и геополитические) — позитивными.

#новости #аналитика #расту_сбазар

Доброе утро всем !

Начну с нытья — как же мне надоело поднимать с колен долбаный ферритин. Ты к нему всей душой — консультации гематолога, капсулы с пролонгированным железом, красное мясо, печень и гранат на блюдечке с золотой каемочкой. А он - ведет себя как последний ( тут хотела рубануть словцо, но вовремя вспомнила, что я человек образованный и местами интеллигентный, сдержалась). Короче, мой ферритин — козёл. Но зато когда он вдруг начинает расти - хочется горы двигать. И даже запросто можно в 5 утра встать, чтобы вас очередным #обзираю_через_з порадовать.

Неделю была практически без связи, поэтому обзор прошедших событий будет кратким:

📌Ставка стала 16.5%. Ни туда, ни сюда. Заседание было опорным, прогнозы пересмотрели в худшую сторону, на этом рынок уронили еще немного.

📌Росстат по итогам сентября бьет тревогу — экономика скатывается в кризис: автопром— -25% г/г, производство станков и оборудования — -15%, производство изделий из пластика - 8%, нефтепереработка -4,3%, химпром -2,4%, металлургия -2%. Даже у оборонки, которая несколько лет подряд двузначными темпами росла тоже в сентябре сильное падение. Вроде как комментировать тут нечего, цифры сами за себя говорят.

📌В Control-Strike обвалился рынок скинов. Разработчик позволил легко создавать игровые атрибуты, которые ранее оценивались в тысячи долларов. Уже есть случаи самоубийств. А вы говорите, что биткоин — пузырь...

📌Федеральный бюджет пока не принят, но региональные бюджеты уже латают дырки как могут. Свести концы с концами не получается, поэтому активно занимают деньги: долг Челябинской области превысил 90 млрд, Кемеровской — 108 млрд. Иркутская область рассчитывает на кредиты в объеме больше 20 млрд. Ростовская область хотела ограничиться суммой в 6.4 млрд, но выбрали нового губернатора, планов громадье, поэтому занимать будут 25 млрд. Естественно, все займы идут по вполне себе рыночным ставкам...

📌Ну и самое главное — пришла беда откуда не ждали: в стране не хватает профессиональных клоунов. Вот прямо всерьез люди проблемой озаботились.

Из важного на этой неделе, за чем неплохо было бы следить:

• 1. Пунктом один уже много месяцев идет геополитика во всех ее проявлениях. Надоело уже, но ничего не поделаешь.

• 2. Лукойл$LKOH на прошлой неделе отложил собрание относительно дивидендов — после введенных санкций не до дивидендов было. Могут оперативно собраться на этой неделе — тогда это поддержит рынок, все таки самая большая компания в индексе.

• 3. Во вторник Сбер $SBER представит результаты по МСФО за 9 месяцев и бонусом к отчетности будет прямой эфир с CFO Сбербанка.

• 4. Газпром $GAZP рассмотрит перспективы развития отрасли сланцевого газа и СПГ, а еще — изменение инвестпрограммы. Интересно, что из актуального будут урезать?

• 5. Октябрь заканчивается, поэтому многие компании должны успеть показать на этой неделе финрезы за 3 квартал или за 9 месяцев. Запланировано это мероприятие у $AFLT, $SFIN , $LEAS, $HYDR, $ZAYM, $FIXR, $ELFV. Я с синдромом отличницы - когда нужно знать все обо всем — активно борюсь, поэтому за всей отчетностью следить не буду. Жду только Яндекс$YDEX, Х5$X5 и Мать и Дитя$MDMG — обязательно с Вами интересным поделюсь.

• 6. Набиуллина придет в Госдуму — ее там не очень привечают обычно, но она традиционно удар держит достойно. Посмотрим, какие заявления будут в этот раз. И еще в повестке Госдумы на этой неделе рассмотрение основных направления ДКП на 2026–2028гг. Кстати, будет повод убедиться — так ли все печально с нехваткой клоунов в стране.

• 7. Ну и второе за весь год IPO ждем к концу недели — должны начаться торги акциями GloraX (второй уровень листинга). Пусть это IPO станет удачным для девелопера и его акционеров — может, будет стимул еще другим компаниям идти на биржу.
Вроде бы ничего не упустила.

Хорошей вам недели. Мира и кофе с зефирками!

И гемоглобина не меньше 120.

Берегите себя.

#аналитика #обзор #житиемое #новичкам #новости #расту_сбазар

Доброе утро всем!

А чего бы ему не быть добрым, если прошедшую неделю индекс Мосбиржи завершил с плюсом 5,1% и , судя по пока складывающемуся сантименту— аттракцион неслыханной щедрости продолжится. Ключевое слово здесь — пока, так как сами знаете, что геополитические новости у нас непредсказуемые.

Мне подумалось вдруг - до Нового года осталось 10 недель, если каждую неделю индекс будет прирастать на 5%, то можно даже письмо Деду Морозу не писать, все материальные желания исполнятся сами собой. Как вам мой план-капкан?

На прошлой неделе каких-то знаковых событий на нашем фондовом рынке не происходила (кроме телефонного звонка, который отракетил рынок по направлению к Будапешту).
• Минфин рассматривал повышение ставки налога на прибыль банков, но, слава богу, отказался. ЦБ опубликовал прогноз по снижению прибыли банков на фоне роста резервов из-за ухудшения качества кредитов.
• Отличные отчеты за 3 квартал вышли у Сбербанка $SBER и Х5$X5 .
• Акции Озон Фармацевтика $OZPH включены в первый уровень листинга Мосбиржи ( кстати, если вдруг вы мой вчерашний пост про российские IPO пропустили, то компания- одна из немногих, кто не разочаровала своих акционеров с момента публичного размещения -плюс 50% к цене размещения за полтора года).
• Гипермаркеты «Окей» $OKEY будут проданы «Ленте» $LENT - ФАС сделку одобрила.
• ЦИАН редомицелляцию в РФ завершила.
• Группа ПИК $PIKK бьет антирекорды - отмена дивполитики, обратный сплит 1:100 да еще и без обязательств выкупать дробные акции — привели к минус 30% от котировок. Если у менеджмента есть какой-то хитрый план — хотелось бы понять, что за план?
• ВТБ$VTBR просит у президента 13 агрокомпаний в Краснодарском крае, которые были национализированы у коррумпированного чиновника в доход государства — идея, на мой взгляд, так себе. Когда-то ВТБ уже выкупала «Магнит» и через несколько лет избавилась от него — внутри группы нет экспертизы по управлению такими непрофильными активами, лучше пусть на своих банковских показателях сосредоточатся.

Чего ожидать от новой недели?

Первое — и самое главное — это определенность относительно встреч на высшем уровне. Лишь бы не спугнуть. Хорошие новости по этому пункту способны перевесить любые негативные веяния в экономике.

Второе — в пятницу заседание ЦБ по ключевой ставке. Видела уже у коллег флешмобы «Ключ на 15%!». Я не настолько оптимистична, но хотелось бы снижение увидеть. А если вдруг и правда случится 15%, да еще и геополитика не подкачает - тогда нам даже 10 недель до Нового года ждать не придется, он на нашем рынке наступит уже к концу октября со всеми вытекающими подарками (поняла, поняла, пойду достану свою губозакаточную машинку, чтобы сильно не фантазировать).

Ну и остальное уже по мелочам:
• дивгэп у Мать и Дитя$MDMG (42 руб), Евротранс $EUTR (8,18 руб);
• отчетность у Северстали $CHMF и Норникеля $GMKN — тут, к сожалению, чудес ждать не приходится, цифры будут депрессивные; еще выйдут отчеты у ВТБЮ Русгидро и Займера.
• заседание СД Лукойла $LKOH с вопросом о рекомендации дивидендов за 9 месяцев. У нефтяников ситуация складывается непростая, нефтяные котировки сейчас ниже всех прогнозов, но Лукойл — это одна из немногих компаний на нашем рынке, которая всегда вела себя честно по отношению к акционерам и делилась с нами прибылью. Вопрос только — сколько этой прибыли за 9 месяцев накопилось. В любом случае- от Лукойла жду хороших новостей.

Пока вроде бы все.

Сегодня пожеланий кофе с печеньками и картинок какао с зефирками не будет. Вместо них — шампанское. Это как бы программирование реальности — чтобы к вечеру пятницы у нас с Вами был законный повод отметить прошедшую неделю. Ну и вообще - совсем скоро нас будут ждать аж 12 дней выходных-праздников. Так что вам дружеское напоминание — пора шевелиться в эту сторону. Начинайте запасаться шампанским или хотя бы его дегустировать. Не так важен праздник, как его ожидание!

Поехали!
#обзираю_через_з #обзор #аналитика #хочу_в_дайджест #расту_сбазар

Личное.

Значит так. Пока 43% мировой экономики (это я про США с Китаем) меряются тарифами у кого длиннее больше, пока золото штурмует новые исторические максимумы и все больше аналитиков предрекают биткоину цену в $200 тысяч, пока российский рынок ждет решения по томагавкам и потихоньку движется к 2500 по индексу , есть — лично для меня — более эпохальное событие, чем все вышеперечисленное.

Сегодня у меня в Пульсе стало 1000 подписчиков. Здесь я эту цифру уже перешагнула - но тут это сделать гораздо легче было, это молодая соцсеть, подписчики очень разношерстные и легко полписываются на авторов. В пульсе же аудитория искушенная, до них достучаться не так-то просто.

С утра ничего не предвещало поводов для радости — я проспала. Потом выяснилось, что кто-то из детей перекормил кошку, её организм исторгнул лишнее — пришлось убирать. Свежего хлеба в доме не оказалось — соответственно, вожделенный горячий бутерброд с сыром отменился. В вотсапе кто-то включил меня в группу «Ликвидный Разум» (что бы это ни значило) — я испугалась и самоликвидировалась оттуда ( ну где я и где ликвидный разум?).

А потом я стала отвечать на комментарии к своим же постам и вдруг выяснилось, что именно сегодня ТЫСЯЧА ранее не известных мне людей выбрали именно меня из всего разнообразия авторов.

Ладно, если быть совсем честной — 998 человек меня выбрали. Муж и мама не в счет.

Для меня 1000 подписчиков — это не просто цифра. Это тысяча умных и интеллигентных людей с чувством юмора, которым интересна экономика, инвестиции и фондовые рынки в России и в мире. Это люди, которые умеют думать и считать. И которые выбрали меня.

Почти полтора года мне потребовалось, чтобы обрасти таким социальным капиталом. Помню, в какой я была эйфории от первой сотни подписчиков. Цель в 1000 казалась такой же недостижимой, как если бы я захотела иметь охуллиард подписчиков ( эти цифры представлялись сходного масштаба).

Свои первые нетленки перечитываю со жгучим чувством стыда. До глубокомысленного «Ракета!» или «Торпеда(((» я , конечно, не опускалась, но по уровню аналитики я была где-то как раз между ракетой и торпедой ( надеюсь, сейчас вы видите, что прогресс у недоблоггера очевиден). С пониманием отношусь к тем, кто отписывался от меня. Практически знаю по именам тех, кто ждет и комментирует мои регулярные #обзираю_через_з , #пенсияназависть или #ктокого

Спасибо, что Вы здесь. Спасибо за комментарии, за идеи, за критику и поддержку. Даже за то, что тыкаете меня носом в орфографические ошибки , спасибо ( а как еще я буду становиться лучше, если не исправлять ошибки?).

1000 — это меньше, чем сейчас номеров в моей телефонной книжке. Новая цель в 3000 подписчиков уже не кажется мне заоблачной. Рассчитываю, что к концу 2026 года Вас уже будет именно столько.

А пока — берегите себя.

P.S. А если найдете время — черканите в комментариях, чего Вам не хватает и что мне нужно делать, чтобы быть Вам интересной и полезной. Всех обнимаю.

#житиемое #личное #флудилка #расту_сбазар

Всем бодрого утра!

Мое колено и тяжелая голова с утра сообщают, что погода что-то задумала. Может, Меркурий ретроградный,или бури магнитные, или возраст не то чтобы подростковый дает о себе знать. Вы как, пятницу пережили? За выходные сил набрались? К новой неделе готовы?

Вдруг вы по какой-то причине последние три дня ни за какими новостями не следили, я вам быстренько все расскажу.

В пятницу Трамп пообещал тарифы в ответ на экспортные ограничения Китая на редкоземельные металлы. Введение дополнительных пошлин в размере 100% на все китайские товары анонсировано с 1 ноября. Еще Дуров в честь своего 41 дня рождения высказался в духе «свободного Интернета нет, мы все рано или поздно умрем». Короче день для рынка не задался. Падало все - крипта, американский рынок, китайский, сырье, наш рынок тоже в тренде (для падения российского рынка вроде как поводов не было, но нам в последнее время поводы и не нужны).

• Крипторынок пережил самую крупную ликвидацию активов за всю историю- биткоин падал на 12%, TON в моменте терял 81%. Для понимания масштаба бедствия — в пандемию в марте 2020 года в крипте было ликвидировано $1,2 млрд, а сейчас — $19 млрд за одну ночь.

• Три американские компании -Amazon, Nvidia и Tesla потеряли 770 млрд долларов рыночной стоимости за день. Это больше, чем капитализация ВСЕГО российского фондового рынка.

• Нефть упала на 6%, Газ -12%.

Если говорить о российских новостях, то мы в шоколаде. Лучше всего это сформулировал Силуанов : « у нас все хорошо, а будет еще лучше».

• Обсуждают запрет на майонез и газировку; выяснилось, что чипсы — это чешуйки сатаны.
• Danone теперь называется «Логика Молока». Логотип — стилизованная капелька ЗЕЛЕНОГО молока( что курят маркетологи?).
• Налог на доходы богатых людей хотят довести до 60%. Зато беременным планируют разрешить бесплатный проезд в общественном транспорте.
• Голосование на сайте ЦБ за дизайн 500-рублевой купюры сорвано. Виноваты , как выяснилось, западные спецслужбы, именно они « пытаются расколоть Россию по национальным и религиозным вопросам».
• РПЦ предлагает пожилым людям продать своё жильё и отдать деньги детям -это поможет молодым семьям избежать абортов из-за материальных трудностей. Куда после этого деваться пенсионерам — в РПЦ пока не продумали.
Буду следить за новостями, чтобы вас держать в курсе.

Писать о запланированных на эту неделю корпоративных событиях на фондовом рынке становится все более бесполезным занятием — слишком многое зависит сейчас от политики. Тем не менее — вдруг вы и правда привыкли мои обзоры читать по понедельникам #обзираю_через_з — не буду вас разочаровывать.

Дивиденды на этой неделе выплатят: Полюс$PLZL (70,85), Газпромнефть$SIBN (17,3), Татнефть$TATN (14,35), Займер$ZAYM ( 4,73) Белуга$BELU (20), Мать и Дитя$MDMG (42), Евротранс$EUTR (8,18). Из приятного — появилась тенденция очень быстро зачислять дивиденды. Учитывая, что в процентном соотношении дивдоходность у всех невысокая, то можно рассчитывать на быстрое закртие гэпов, если не подвезут негатив в политике.

В среду увидим цифры инфляции — напомню, что после полутора месяцев еженедельной дефляции, на прошлой неделе мы увидели +0,23%. Это много. Сейчас вряд ли будет гораздо ниже — проблемы с подорожавшим топливом никуда не исчезли, а повышение НДС производители уже закладывают в свои цены. Заседание ЦБ по ставке будет на следующей неделе и вряд ли есть основания ожидать снижения ставки. Хотя, конечно, очень хочется.

Вроде как из новостей на этом все.

Если Вам вдруг захочется холодным осенним вечером отвлечься от рутины и тоскливых мыслей — как раз сегодня у Сергея Минаева выйдет выпуск про BlackRock. Компания, которой принадлежит ВСЕ. Любители теорий заговоров, инвесторы, да и просто любопытные зрители — удовольствие гарантировано всем.

А пока — отличной всем нам недели. Ну и про какао с зефирками для поднятия настроения не забывайте.

#обзор #аналитика #новичкам #расту_сбазар

Никогда такого не было — и вот опять.

Не успели облегченно выдохнуть в позеленевший понедельник — наступил, мать его, вторник. Индекс 2570. Самое сильное дневное падение за последние полгода. Такая встряска выбивает почву из под ног даже у самых опытных и терпеливых инвесторов.
Вроде как особых новостей-то и не было, все началось с заявления замглавы МИД Рябкова о том, что импульс возможного мирного урегулирования исчерпан, и дальше снежным комом покатилось...

Практически все акции индекса в минусе. Приятное исключение — ЮГК $UGLD, они растут на новости о том, что ЦБ отправил в Росимущество предписание об оферте по акциям компании.
Хочется написать что-то вдохновляющее, типа — «раз рынок упал, будет потом куда отрастать» или «самое время на низах закупаться»- но, пожалуй, воздержусь. Хрен его знает, где у нас истинное дно.

Инфляция вечером уже сильно картину рынка не испортила — цены за неделю выросли на 0,23% после 0,13% неделей ранее. Годовая инфляция - 8,08%. Драйверов для снижения инфляции я в ближайшее время не вижу — думаю, что уже сейчас все начнут закладывать будущий рост НДС в цену товаров и услуг. Вчера в разговоре с мужем произнесла: «А вдруг Дума не примет поправки в Налоговый кодекс и оставит НДС и УСН без изменений?». И самой смешно стало. Если не было б так грустно...

ПИК $PIKK дивидендов с 2021 года не платит, теперь решили это узаконить — рассматривали вопрос об отмене дивполитики. Понятно, как на это акции реагируют. Заодно еще на повестку вынесли вопрос о консолидации обыкновенных акций ПАО «ПИК СЗ». Другими словами, хотят провести сплит акций с коэффициентом 100 к 1. Застройщик, у которого и так дела идут не лучшим образом, да еще затянувшийся период высокой ключевой ставки давит, делает акции практически недоступными для розничных инвесторов . Ну кому они нужны будут по цене 50 тысяч за акцию? Понять бы логику менеджмента в таком решении...

Форум Финополис прошел с огоньком - дискуссия Набиуллиной с Грефом взбодрила всех. Герман Оскарович был в ударе — отстаивая идею здоровой конкуренции, катком прошелся по синему банку $VTBR «Что мешает второму банку в стране не плакать в жилетку, а создавать технологии». Очень болею за желтый банк $T - скорее бы он приблизился к лидеру, чтобы создать Сберу реальную конкуренцию.
Несмотря на то, что ЦБ прогнозирует падение прибыли у банков в 2025 году с 3.8 до 3-3.5 трлн рублей, Сбербанк планирует заплатить больше дивидендов, чем в 2024-м. Произойдет это за счет увеличения прибыли. Если прибыль банка достигнет 1.6 трлн, то на дивиденды будет направлено около 800 млрд. Если это случится - Сбербанк сможет обновить рекорд по размеру выплат акционерам. Несмотря на это -4% за день.

Яндекс $YDEX собирается провести допэмиссию по закрытой подписке для долгосрочной мотивации сотрудников. Делают они это регулярно, планируют разместить до 3.9 млн. акций — не более 0.99% от уставного капитала. Новость не сказать, чтобы негативная, но вчера день такой был — летело вниз все, и Яндекс тоже не исключение (-3%).

Минфин разместил ОФЗ на 87 млрд — это втрое меньше, чем неделю назад. Про планы ОФЗ в последнем квартале года обещаю написать отдельно — а то неохота усугублять и без того несколько депрессивный пост.

Говорят, что к хорошему быстро привыкаешь. Оказывается, к плохому привыкаешь еще быстрее ; еще в августе мы ничего не знали о повышении НДС — а сейчас уже прошли стадии гнева-отрицания и живем в новой реальности со ставкой 22%. Хотя пока формально ее не утвердили. Но даже самые закостенелые оптимисты не сомневаются — утвердят.

Предлагаю все же продолжать сопротивляться плохому и в творящемся бардаке выискивать маленькие ежедневные радости — новая книжка любимого писателя, встречи с друзьями, неожиданные подарки, утренняя чашка кофе в одиночестве. А у Вас что?

Всем четверг — и кофе с печеньками! Берегите себя!

#обзор #аналитика #обзираю_через_з #расту_сбазар

Доброе утро всем, кто в 6-50 уже ждет открытия Мосбиржи! #обзираю_через_з для вас.

Вроде сегодня утром маржинколы отменяются — вчера к вечеру все взялись за ум и стали титаническими усилиями поднимать все то, что интенсивно роняли два дня выходных. ВТБ $VTBR торговалась уже ниже цены только что проведенной допэмиссии.

Прошлая неделя закончилась так себе — за неделю индекс снизился на 4,45%. За неделю. Если тренд сохранится, мы так долго не протянем. Максимум 20 недель. Если терять по 5% в неделю. Мне такое не нравится категорически, давайте уже везите нам позитивные геополитические новости. Если смотреть с начала года — по индексу минус 20%. Получается, если удалось показать результат лучше индекса — уже хорошо? Типа если у человека «всего» минус 10% на брокерском счете, то он уже красавчик? Ну такое...

Вот биткоин — молодец. $125 тысяч пробили. Очередной исторический максимум. Да-да, все это пузырь, рано или поздно лопнет. Ну или сбудется прогноз Павла Дурова и он достигнет стоимости в 1 млн долларов. Мне лично второй вариант нравится гораздо больше. Хотя в моих активах всего ноль целых ноль-ноль-ноль-хрен сколькототысячных биткоинов, но я всегда радуюсь, когда что-то растет и зеленеет.

Все больше регионов чувствуют последствия проблем с НПЗ — заправки в отдельных регионах закрываются или вводят ограничения на топливо. Инфляция за неделю подросла на 0.13%,а цены на топливо показали рост на 0.8% - в 6 раз больше. Предположу, что тренд сохранится и на текущей недели. Ну а проблемы с бензином неминуемо заложит в цену услуг логистика и ритейл. Так что НДС повысят только с 1 января, а цены уже потихоньку ползут вверх сейчас. Боюсь, на октябрьском заседании у ЦБ не будет аргументов для дальнейшего снижения ключевой ставки.

На прошлой неделе был рекорд за последние полгода в длинных ОФЗ — Минфин привлек аж 231 млрд. Кажется, что такой спрос говорит о том, что мы достигли дна — крупные игроки не могут купить в стакане, им объемов не хватает, поэтому берут через аукционы.

Трехлетний бюджет, про который уже пару недель все говорят,на публичное обозрение до сих пор не выставили. Год назад я с проектом бюджета разбиралась досконально и в цифрах ковырялась — времени отняло много, аж мозги кипели. Зато многое узнало, из того, что официальные СМИ в своих новостных лентах не сообщают. И мой всегда оптимистичный взгляд на мир превратился во взгляд хорошо информированного реалиста. Который многие ошибочно принимают за пессимизм. Жду публикацию бюджета — буду вас держать в курсе, чего там интересненького удастся нарыть.

Теперь коротенько о планирующихся корпоративных событиях вам расскажу.

Самолет $SMLT сегодня поделится операциоными результатами. Станет понятно, чего ожидать от других застройщиков за 9 месяцев и насколько высокая ставка осложнила им жизнь.

Несколько дивгэпов будет на этой неделе: Новатэк $NVTK (35,5 рублей) , Т-Технологии $T (35 рублей), Озон Фарма (0,25 руб), Банк Санкт Петербург $BSPB (16,61), НКХП $NKHP (6.54 руб), Полюс $PLZL (70.85 руб) и Газпромнефть$SIBN (17.3 руб).
К сожалению, пока эмитенты не могут похвастаться тем, что быстро закрывают гэпы, но есть положительная тенденция в сроках зачисления дивидендов - например, Яндекс $YDEX через три дня после закрытия реестра выплатил. Из всего списка ставку на быстрое закрытие гэпа делаю только на Т-Технологии — сумма небольшая, компания крутая, ну грех прямо не закрыть этот несчастный процентик в течении недели.

В среду увидим статистику по инфляции — не думаю, что цифры будут ниже прошлой недели.

Ну а чтобы вы гарантированно начали неделю на позитиве — помните, есть и хорошие новости. Например, продажи кокошников в стране выросли в два раза. Можем же. Когда хотим. А Lada Iskra вообще за месяц увеличили продажи в 55 раз. Но есть нюанс.

А пока — допивайте какао и бегите работать. Если чего важное случится — обязательно сообщу ( вы же на меня подписаны, да?).

Берегите себя!

#расту_сбазар

Не знаю, как вы, а мне очень трудно удерживать фокус

внимания на российском фондовом рынке- объемов нет, ликвидности нет. Ну и с падающим сантиментом настроения как-то тоже нет.

С другой стороны, раздражения («да сколько можно!»), злости («опять я в минусе») или сиюминутного ликования («а я же говорила!» ) тоже нет. И вот это мне не нравится совсем — фондовый рынок я как раз люблю именно за яркие эмоции. В старинной, еще по-моему черно-белой советской сказке Марья Искуссница в плену у морского царя вышивает картину и бесцветно говорит: «Что воля, что неволя, все равно». Вот я себя такой Марьей сейчас ощущаю — ничего не радует. Но вы не поддавайтесь осенней тоске — я тоже немного похандрю сейчас и возьму себя в руки, мне же надо вас чем-то радовать.

Давайте пока я коротенько вам про ситуацию на рынке расскажу.

• Вчерашняя инфляция немного выросла до 0.13% за неделю, в пересчете на год сейчас 8%. От цели ЦБ в 4% далеко, но , по-моему, никто всерьез в этом году и не рассчитывал на 4%. Основной компонент возросшей инфляции — цены на топливо, они за неделю на 0.8% выросли — в 7 раз выше, чем все остальные продукты. Ну и недостаток бензина, проблемы с НПЗ привели к тому, что вице-премьер Новак предложил обнулить ввозные таможенные пошлины на импорт бензина из Китая, Южной Кореи и Сингапура (школьники, которые проходят экономическую географию прямо напряглись : Сингапур- известная нефтяная держава? Не, не слышали) .

• Рубль некстати тоже продолжает укрепляться.

• Государство ищет покупателя на ЮГК$UGLD , по цене если не за шапку сухарей, то где-то около того — на этой новости акции ожидаемо идут вниз. При этом бывший мажоритарий не теряет надежды — в конце октября пройдет суд, который поставит окончательную точку в деле. Мне почему-то кажется, что решения самого гуманного суда в мире уже предопределено и оно точно не будет способствовать улучшению предпринимательского климата в стране.

• Аналогичная история с Русагро $RAGR — дальнейшая судьба актива тоже непонятно, суд оставил в очередной раз Мошковича в СИЗО и по количеству обвинений ему уже кажется, что часовню четырнадцатого века тоже он разрушил. Хочется верить, что компанию у него не заберут, но тренды последнего времени с упрощенной национализацией неприятные.

Так, надо хоть что-то положительного вам рассказать, пока вы за антидепрессантами после моего обзора не побежали. И позитив у меня тоже есть.

• Новатэк $NVTK демонстрирует такую хорошую добычу, что акции даже на падающем индексе немного растут. Ну и несмотря на санкции, внутри G7 тоже намечается раскол по вопросу приобретения российского газа -Япония и Италия готовы его покупать у нас.

• Транснефть $TRNFP получит право на инвестиционный вычет из региональной части налога на прибыль, что может добавить в будущий дивиденд 5-6% дивдоходности.

• Мать и Дитя $MDMG -за 1 полугодие заплатит 42 рубля дивидендов. Компания из защитного сектора, от которой никто не ожидал сильных взлетов, в этом году покажет рост актива в районе 30%. И этот успех невозможно списать на позитивную конъюнктуру рынка или благоприятную внешнюю среду — это исключительно заслуга сильного менеджмента, который умудряется развивать компанию вопреки всему. Браво Марку Курцеру!

• Сегодня еще ждем выступление президента на Валдае — Песков обещал, что весь мир будет слушать это выступление. Не так, конечно, как Интервидение, которое аж 4 млрд якобы посмотрело, но тоже многие новостей ждут. Посмотрим, что принесет этот спич фондовому рынку.

А пока — берегите себя.

#новости #обзор #аналитика #новичкам #обзираю_через_з #расту_сбазар

Сейчас по утрам становится все сложнее вытаскивать себя

из-под одеяла до открытия утренних торгов на Мосбирже, поэтому фактуру для традиционного еженедельного #обзираю_через_з набираю вечером воскресенья.

Внезапно все наши новостные агентства почему-то заинтересовались выборами в Молдове, все население которой меньше, чем живет людей в Ростове и Краснодаре. Обсуждение параметров бюджета и повышение НДС в новостной повестке выходного дня отсутствует напрочь — правильно, нечего людей в выходной день нервировать негативом. Wildberries & Russ купил Рив Гош — пока это звучит как стратегическое сотрудничество, но фактически за 6 млрд рублей пятый по обороту парфюмерно-косметический ритейлер передал права на бизнес РВБ. Удачно Татьяна Ким пошопилась в выходные, ничего не скажешь.

Смотрела статистику по американскому фондовому рынку. Про исторические максимумы всех индексов вы и без меня знаете, но обратила внимание на такой факт : иностранцы вложили в акции американских компаний $18 трлн — это максимум за всю историю наблюдений с 1945 года и составляет чуть меньше трети всего американского рынка. Сколько бы не говорили про высокую долговую нагрузку США, пока что это первая экономика мира и иностранцы за нее голосуют своим рублем.

На российском фондовом рынке по понятным причинам иностранцев минимум. Но для понимания масштаба — капитализация ВСЕГО российского рынка в августе составила 53 трлн. Рублей. Или меньше $1 трлн.

Еще раз — у них только иностранцы вложили $18 трлн, а у нас весь рынок — от Сбербанка до Сегежи — то меньше $1 трлн. Чувствуете разницу, да? Когда уже все закончится, санкции снимут и Euroclear разблокирует наши неприлично подросшие за время блокировки акции? Ой, что-то я с утра понедельника расфантазировалась, надо срочно брать себя в руки.

Кстати, Минфин РФ намерен приватизировать ряд крупнейших государственных компаний — это русским по белому написано в проекте трехлетнего бюджета. Государство сохранит контрольный пакет акций в компаниях, имеющих стратегическое значение, но продажа долей в рынок будет способствовать наполнению дефицитного бюджета. Какие компании могут пойти на распродажу- пока можно только гадать.

Итак, что из важных событий будет происходить на российском фондовом рынке на этой неделе:

• Сегодня дивгэп у Яндекса$YDEX , надеюсь, что эти акции есть в вашем портфеле и в ближайшее время вы получите на свой банковский счет по 80 рублейза каждую акцию. В прошлый раз дивиденды на счетах были уже через пару дней. Рассчитываю, что гэп будет закрываться оперативно. Ну и не забываем, что практически у всех инвестдомов Яндекс в топе рекомендаций- краткосрочно аналитики прогнозируют цену 4500, а в долгосрок — до 7600. И это уже прямо практически пресловутыми иксами попахивает.

• На этой неделе акционеры ряда компаний рассмотрят вопрос о выплате дивидендов, поэтому следим за новостями от :
Газпромнефть $SIBN ( могут порадовать выплатами 17,3 рубля),
Полюс $PLZL (ожидаем 70,85 рублей на акцию),
Евротранс $EUTR (8,18 за второй квартал),
Займер $ZAYM ( 4,73).

• А дивгэпы этой недели позволят вам при желании докупить фундаментально сильные акции с дисконтом : Фосагро$PHOR (273 рубля) Новатэк $NVTK (35,5), Т-Технологии$T (35 рублей) Банк СПБ$BSPB (16,61 руб) и чисто символические 0.25 руб у Озон Фармы$OZPH .


Вроде ничего не забыла из важного. Никаких особых позитивных событий не ожидается, но и негатива тоже нет. Значит, все резкие колебания могут быть связаны только с геополитикой. Пусть тогда эти колебания- если они будут — то будут положительными.

Ну а если вам станет совсем невмоготу, вспомните, что главное преимущество осени — что никто не знает, что у тебя в термосе.

Берегите себя.

#аналитика #обзор #новости #новичкам #хочу_в_дайджест #расту_сбазар

Скажите честно — вы же уже привыкли утром понедельника под чашечку кофе читать #обзираю_через_з? Если еще нет — то с вами что-то не так: психологи говорят, что для формирования устойчивой привычки или даже зависимости требуется 21 день, а я вас уже 38 недель держу по понедельникам в курсе происходящего. Надеюсь, вы со мной все это время исключительно по любви)

Давайте коротенько вспомним, что важного произошло на прошлой неделе:

• Вторую неделю российский рынок скатывется вниз (-3%). Если так дальше пойдет и хороших геополитических новостей не подвезут, то мы можем и год с отрицательной доходностью индекса закончить. А оно нам надо?

• А вот американский индекс S&P 500 показал самый мощный рост за 5 месяцев в истории — плюс 40%, а вложения туда увеличились на $16 трлн. Ну чем не пример для подражания нам?

• Росстат опять на прошедшей неделе фиксировал дефляцию — правда, субъективное ощущение от цен в магазинах не сильно убеждает в корректности этих цифр. Ну знаете, есть ложь, есть большая ложь и есть статистика. Что-то из серии: « «Интервидение» посмотрело более 4 млрд человек по всему миру». Ага, конечно, Если что — это больше, чем смотрели финал чемпионата мира по футболу.

• Тревожные новости про возможное повышение НДС с 20 до 22% несколько раз на прошлой неделе появлялись на повестке дня. Если это произойдет, то бизнес переложит свои расходы на нас с вами и нас ждет рост цен и инфляции, высокая ключевая ставка на длительное время и стагнация в экономике. Не буду бежать впереди паровоза и прогнозировать худшее — через неделю обещают уже проект бюджета на 2026 год и там все станет ясно. НДС в прошлом году принес в бюджет 37% всех доходов и последний раз его повышали в 2019 году. Надеюсь, что дальнейшего повышения удастся избежать.
Теперь коротенько пробежимся по событиям, которые могут быть вам интересны, если вы торгуете по новостям.

• Ozon $OZON сегодня торгуется последний день перед редомицелляцией, потом нас ждет несколько недель перерыва , а дальше все желающие смогут торговать уже полностью российским маркетплейсом. Акция перспективная, маркетплейсы последние несколько лет бурно растут - считаю компанию отличной инвестидеей. Но будьте осторожны с повышенной волатильностью.

• В среду есть шанс, что акционеры Новатэк $NVTK и Татнефти $TATNP подтвердят выплату дивидендов за первую половину года своим акционерам - по 35,5 и 14,35 рублей соответственно. Моя личная точка зрения — когда компания достойно и честно себя ведет даже в непростые времена, то очень хочется, чтобы все у нее складывалось хорошо. Поэтому от меня лучики поддержки обоим — продолжаю их держать в своем пенсионном портфеле.

• Любимые Т-Технологии $T в четверг обсудят квартальные дивидендаы — по 35 рублей на акцию. Никаких неприятных сюрпризов не ожидаю — дивиденды будут, выплатят быстро, гэп закроется мгновенно — что еще инвестору нужно для счастья?

• В пятницу - последний день с дивидендами у Хэдхантера $HEAD (233 рубля) и Яндекса $YDEX (80 рублей). Про Яндекс разговор особый — Sber CIB обновил несколько дней назад список краткосрочных идей с целевой ценой , где акции Яндекса видятся по 4400 рублей. А долгосрочно прогноз по котировкам — 7600 за акцию. Это уже почти 80% роста. Кажется, что у компании есть все, чтобы показывать отличные результаты и расти, но что-то пока не выходит каменная чаша у Данилы-мастера... Надеюсь, что серая полоса у компании закончится и мы увидим те самые прогнозируемые 7600 в котировках.
А пока — допивайте свой кофе-какао и бегом на работу. Там все стабильно — два раза в месяц аванс-зарплата, обеденный перерыв по расписанию, все спокойно , 28 дней отпуска в строгом соответствии с утвержденным графиком отпусков и никакой нервотрепки. А я обещаю вас и дальше держать в курсе — что происходит на этом странном и непредсказуемом российском фондовом рынке и какую пользу мы можем извлечь для себя из всего происходящего.

Берегите себя.

#аналитика #обзор #новичкам #расту_сбазар

Доброе утро всем!

Прошлая неделя не принесла долгожданного позитива в вопросах экономики. Да и какой-то ясности в геополитике тоже не добавилось.

Все очень разнонаправленно, поэтому рынок вялый, неделю индекс закрыл в минусе. Китай вводит с сегодняшнего дня безвиз для россиян, а ЕС угрожает в новом пакете санкций полностью запретить шенген. Золото в очередной раз обновило максимумы, достигнув $3700 за унцию, а цены на нефть на фоне перепроизводства ищут новые минимумы. Росстат изо всех сил пытается нас успокоить шестинедельной дефляций, а ценовые ожидания бизнеса не снижаются меньше 18%. Нагрузка на и без того дефицитный бюджет с каждым месяцем еще больше увеличивается, а рубль сильный, как никогда. ЦБ опустил ключевую ставку с 18 до 17%, а акции упали на 1.5% ( с теплой ностальгией вспоминаю прошлогоднее декабрьское заседание ЦБ — когда ставку просто НЕ повысили и на этой новости и случилась ракета). Тем интереснее жить - все время в тонусе, потому как в любой момент может произойти что угодно.

Фонды денежного рынка и облигации по-прежнему остаются хорошей идеей на рынке , а вот с акциями все не так однозначно : только 5 эмитентов закрыли прошлую неделю в плюсе:
⬆️ ЮГК $UGLD (+10,4%)
⬆️ Полюс $PLZL (+3,5%)
⬆️Фосагро $PHOR (+3,3%)
⬆️Сургутнефтегаз $SNGSP (+2,6%)
⬆️ ВТБ $VTBR (+0,5%).

Полюс отыгрывал растущее золото, а вот у ЮГК был дополнительный драйвер — Силуанов анонсировал скорую продажу компании в частные руки. Поэтому инвесторы радостно закупались наказанной ЮГК, в надежде наконец неопределенности. Несмотря на санкции, российские удобрения востребованы в мире, а флагман их производства в стране — Фосагро - с удовольствием делится прибылью с акционерами. Утвержденные очередные дивиденды позволили компании неделю завершить в плюсе. Сургутнефтегаз снова растет — к успехам самой компании это отношения не имеет, но растущий после долгого перерыва доллар позволил возродить надежды на былое величие ( вся заначка компании хранится в валюте). Ну и ВТБ снова анонсирует золотые горы — параметры допэмиссии до сих пор не определены, но это произойдет вот-вот и инвесторы в очередной раз хотят верить в чудо от синего банка.

Чего нам еще ждать от новой недели?

Эталон $ETLN — после долгого перерыва торги открылись сразу минусом котировок на 10% за день, а завтра Мосбиржа еще снимет запрет коротких продаж. Это увеличит волатильность в акциях, многие своими шортами будут давить на цену. Поэтому трейдерить можно ( если умеете это делать и любите адреналин), в долгосрок я лично тут идей не вижу.

Один из дивидендных фаворитов года — Хэдхантер $HEAD — проведет ВОСа по дивидендам за 1 полугодие. Если акционеры подтвердят запросы менеджмента, то это будет 233 рубля на акцию или порядка 7% ДД. Отличный результат, несмотря на снижение маржи и скромный рост выручки.

Еще несколько компаний могут порадовать подтверждением выплат - ММЦБ $GEMA могут выплатить 5 рублей на акцию, Наука-Связь $NSVZ — 7.59 руб/акция.

Ну и к концу недели базы расчета индексов Мосбиржи обновятся. Произойдет долгожданное включение Корпоративный центр Икс 5 $X5 в базу расчета Индекса Мосбиржи, индекса РТС и Индекса голубых фишек. Акцию на текущий момент считаю лучшей идеей в российском ритейле, а включение в индекс еще увеличит интерес крупных институциональных инвесторов и фондов и повысит ликвидность бумаг. Так что все, кто вместе со мной последние минимум полгода потихоньку докупает акции компании — ждем богатого урожая.

Текущую неделю стартуем с отметок: IMOEX 2839 , доллар 84,38, BTC выше 115 тыс, Brent $67. Надеюсь, к концу недели цифры будут повыше.

А пока — всем доброе утро и бегом пить горячее какао с зефирками! Осеннее утро понедельника — чем не повод порадовать организм быстрыми углеводами?


#обзираю_через_з #обзор #аналитика #новичкам #расту_сБАЗАР

Сегодня утром в еженедельном обзоре #обзираю_через_з как раз писала, почему не очень верю в оптимистичное президентское «рецессии нет, экономить не требуется».

Вот дополнительные капли воды на мою мельницу. За январь-июль количество жестких дискаунтеров выросло на 9.1% по отношению к прошлому году. Выручка составила 642 млрд, это почти на 30% больше, чем было в предыдущем году.

Еще раз — это не привычные нам магазины у дома Пятерочка -Магнит, речь идет именно о ЖЕСТКИХ дискаунтерах. Там, где главный приоритет — цена. Жесточайший cost saving, минимальное количество артикулов , паллетная и коробочная выкладка, оптимальная логистика, экономия на ФОТ — все, чтобы обеспечить минимальную цену.

❓Вопрос риторический - если у нас все так хорошо, то с чего вдруг люди стали голосовать рублем именно за дискаунтеры?


#ритейл #аналитика $X5 $MGNT #расту_сБАЗАР

Доброе утро всем!

Началась вторая неделя осени. Важных корпоративных событий никаких не запланировано, торговать в основном будем на оперативных новостях и геополитике (любит нас сегодня Трамп или нет), но завершится неделя заседанием ЦБ - и оно, конечно, важнее, чем все корпоративные события вместе взятые.

Не нужно быть Нострадамусом, чтобы предположить, что оснований для повышения ключевой ставки нет совсем, а вот снизится ли она и насколько — тут простор для предсказаний. Если еще раз посмотреть на отчеты публичных компаний, то хорошо себя чувствуют только оборонка, госзаказ и — неожиданно- фарма. Звезд с неба не хватают, но вполне стабильны банки и ритейл. Энергетика и ресурсные отрасли в нуле, про нефтянку вы и сами все знаете. А вот металлурги, застройщики, транспорт, легкая промышленность — в глубоком анабиозе. И речь идет не об отдельных компаниях, кризис захватывает целые отрасли. И хоть президент на ШОС и сказал, что рецессии он не видит , а дефицит бюджета можно еще даже нарастить — позволю себе усомниться в достоверности его слов, потому как цифры в отчетах — вещь упрямая. Так что, думаю, что ставку будут снижать. Герман Греф ожидает 16%. Я лично ничего не имею против.

От глобальной экономики давайте быстренько по компаниям пробежимся — вдруг вам какая из идей понравится:

 🔹 Если вы планируете в допэмиссии ВТБ $VTBR поучаствовать — не забульте на этой неделе своему брокеру заявку подать. Цену акций определят позже, но заявление Костина о привлечении в рамках SPO от 80 до 120 млрд, позволяет прикинуть цену акций в диапазоне от 64 до 79 рублей. Государство сократит свою долю в банке до 50%+1 акция, а в 2026 собираются еще конвертировать префы в обычные акции. Напомню, что ВТБ из-за структуры активов сильно выигрывает от снижения ставки — у кого-то видела цифры, что снижение КС на 1% дает плюсом банку 20 млрд прибыли в год. По мультипликаторам банк оценивается дешевле других в своем секторе, так что чем вам не идея для инвестиций?

 
🔹Еще одна компания попала под дивидендный мораторий - Русгидро $HYDR не будет делиться своей прибылью пять лет. Больше половины выручки будет направляться на развитие инфраструктуры, акционерам давать нечего. Причин для роста котировок не вижу. Так что тут только шортить, хотя перспективно компания неплохая.

  🔹Сбербанк $SBER $SBERP завтра покажет сокращенные результаты по РСБУ . Тут без сюрпризов — стабильный. Предсказуемый , прибыльный актив. Спекулировать на нем странно, но тактика покупки акций зеленого банка в любой непонятной ситуации не раз себя оправдывала. Тем более, что сейчас покупку лотами отменили и просто грех не подкупать в свой долгосрочный портфель акции зеленого банка по цене чашки кофе.

 🔹 Яндекс $YDEX тоже завтра должен подтвердить выплату дивидендов. Тут тоже все предсказуемо — ждем по 80 рублей на акцию. В процентах сумма с гулькин нос, конечно, зато гэп закроется моментально. Ну и не забываем, что Яндекс это все-таки акция роста, а он еще и дивиденды платит!

  🔹Акционеры Фосагро $PHOR тоже на этой неделе должны подтвердить дивиденды за полугодие — 387 рублей. Пока за полугодие это будет одна из самых неплохих доходностей на рынке — 5.65%ДД. Есть еще время добавить акции в свой портфель при желании.

Трамп в беседе с журналистами подтвердил, что готов перейти к следующему этапу ввода санкций, но с другой стороны заявил, что в ближайшие дни созвонится с Путиным. На этом фоне падать рынку оснований не вижу.

Я лично рассчитываю, что к концу недели мы все будем выше 3000 по индексу и с зелеными портфелями. Чего всем нам и желаю)))

#обзираю_через_з #ванговать_не_мешки_ворочать #обзор #аналитика #новичкам #расту_сбазар

Доброе утро всем!

Не буду петросянить на тему, что избежать депрессии никак не получится : тройное бинго - осень, понедельник и 1 сентября — выпадает нечасто.

Тем более , что поводов для депресии нам и без вышеперечисленного хватает — до 1 сентября публичные компании обязаны были показать свою отчетность. Давайте в сегодняшнем обзоре #обзираю_через_з быстренько пробежимся и посмотрим вместе, что же они нам показали:

• 🔸Угольщики: более 66% компаний сектора стали убыточными. За первое полугодие совокупно предприятия получили 185,2 млрд рублей сальдированного убытка. В среднем по миллиарду в день теряли угольщики. Это больше, чем за весь прошлый год ( тогда тоже ничего хорошего не было, но совокупный убыток был всего 112,5 млрд. рублей Как-то даже неловко слово «всего» употреблять в одном предложении с таким размером убытка, да?

• 🔸 При текущих ценах на нефть и курсе рубля никто от нефтяников золотых гор не ждет. Прибыли упали в 2-3 раза. Но на фоне угольщиков это огонь просто: «Газпром нефть» $SIBN показала прибыль 150 млрд (падение на 54%), Татнефть $TATN -54 млрд, Роснефть $ROSN — 245 млрд (для обоих компаний это означает падение втрое).

• 🔹У Лукойла $LKOH прибыль упfла вдвое - 287 млрд по сравнению с 590 млрд в прошлом году. Но он даже на фоне провального отчета порадовал: объявили о погашении квазиказначейского пакета акций и тут вообще прекрасное — расходы на байбек не будут уменьшать базу для выплаты дивидендов! А вообще это отличный показатель стабильности компании - выкупить более 90 млн собственных акций по средней цене 7200, это почти 13% компании — и так, чтобы это прошло незамеченным для рынка? Респект от души!

• 🔸От застройщиков при высокой ключевой ставке тоже странно было бы ожидать позитива, поэтому тенденция 1 квартала только усугубилась в отчете за полугодие: Самолет $SMLT -чистая прибыль -61% г/г (надо отметить, что компания активно работает с собственными затратами — в отчете видно, что симленность персонала сократилась на треть) ; ПИК $PIKK чистая прибыль тоже хуже прошлого года(-21,6% г/г)

• 🔹🔸У ритейлеров, к счастью, все не так однозначно — некоторые вполне себе растут ( куда бы постучать, чтобы не сглазить). Лучше всего дела обстоят в продуктовом ритейле — они спокойно перекладывают инфляцию на клиента и продолжают расти (Магнит $MGNT , Икс 5 $X5 , ОКЕЙ $OKEY ). А вот у нонфуда ситуация похуже : чистая прибыль FixPrice $FIXR снизилась на 56% г/г, HENDERSON $HNFG уменьшилась на 33%.

• 🔹А вот у фармы дела обстоят неплохо — в условиях санкций все забили на патентное законодательство и успешно и прибыльно производят дженерики -Озон Фармацевтика $OZPH (выручка растет на 16%, чистая прибыль 1.7 млрд), Промомед $PRMD (если кто не в курсе — они как раз производят аналог оземпика, только это наш оземпик, скрепный) вообще удивили — чистую прибыль нарастили в 280 раз!!

• 🔸Еще из негативного за неделю — после 5 недель дефляции подряд, цены выросли на 0.02%. Подождем цифр инфляции в среду и узнаем, насколько ЦБ легко будет 12 сентября принимать решение по ключевой ставке. Хочется, конечно, чтобы ставка стала пониже, но пока очень все неоднозначно.

• 🔹Были и позитивные моменты- промежуточные дивиденды пообещали заплатить Займер $ZAYM (3,2%) , Озон Фармацевтика (0,4%) , НКХП $NKHP (1,1%), Полюс Золото $PLZL (3,3%), Газпромнефть (3,3%). Размер дивидендов у всех иначе как «пустячок, а приятно» не охарактеризуешь. Но зато, наверное, гэп закроется очень быстро...

А текущая неделя для нас мало чем будет отличаться от предыдущих — будем колебаться от любых геополитических инсайтов и быть все время онлайн, чтобы не упустить новости от Миллера-Дерипаски-Сечина из Китая. Надеюсь, что цифры индекса в 3000 не за горами.И пусть неделя будет для вас доброй!


#обзор #аналитика #новичкам #расту_сБАЗАР

Когда Вам лень читать длинные обзоры от аналитиков, неохота серфить по СМИ — от Коммерсанта и Ведомостей до десятка профильных тг-каналов, то помните — у Вас есть я. Каждый понедельник утром краткий (в пределах дозволенных 4000 знаков) обзор основных событий недели #обзираю_через_з . Чтобы быть в курсе — чего ждать от нашего фондового рынка и где подстелить соломки. Как раз на одну чашку кофе.

С геополитикой статус такой : двух/трехсторонняя встреча пройдет в Швейцарии/Турции и стороны обсудят вопрос раздела территорий/ заключения мира. Но это неточно. Одно очевидно — все устали, хотят мира, поэтому готовы идти на уступки. Держим кулачки, чтобы всё сложилось.

Теперь об экономике вообще и фондовом рынке в частности:

• Пять недель подряд Росстат показывает дефляцию в стране, при этом инфляционные ожидания населения выросли в августе до 13,5% с 13% по опросу ЦБ. А что касается ценовых ожиданий бизнеса , то они повысились до 19 пунктов с 18,2 пункта . Таким образом, к сентябрьскому заседанию ЦБ подходим с неоднозначным сантиментом. Но время еще есть, все надеются на продолжение снижения ставки.

• Reuters со ссылкой на источники из правительства сообщило, что готовится новое повышение налогов. Нефтегазовые расходы упали сильно, кубышка ФНБ истощается, даже при гипотетическом снижении оборонных расходов, концы с концами не сходятся. Хочется, чтобы это сообщение оказалось фейком, конечно.

• Не успел закончиться летний дивидендный сезон с годовыми выплатами за 2024 год, как некоторые уже готовы делиться своей прибылью с акционерами по итогу 2 квартала/полугодия. На прошедшей неделе об этом заявили : Т-Технологии $T (1%) , Банк Санкт-Петербург $BSPB (4,5% / 0,3%), Новатэк (3%) $NVTK, Татнефть / АП (2,1% / 2,3%) | 14 октября
Список на этой неделе могут пополнить компании, которые обсудят вопрос дивидендов на своих СД: Полюс $PLZL , Займер, Газпромнефть $SIBN, Ренессанас Страхование$RENI , Озон Фарма $OZPH

• Продолжается из каждого утюга вакханалия про национальным мессенджер Max — он станет обязательным для получения всех одноразовых кодов верификации (от записи на приме к врачу до авторизации на сайтах и оплате заказов в интеренете) , а за негативные отзывы о нем нужно проверять авторов на иностранное влияние. Удивительно, что при такой тотальной поддержке акции ВК $VKCO еще не улетели в небеса — все-таки негативный бэкграунд и многолетняя убыточность )несмотря на допэмиссии) сдерживает рост.

• Прошедшие обыски в офисах Самолета $SMLT сильно повлияли на котировки. Несмотря на то, что уголовные дела якобы были закрыты через день — имейте в виду, что застройщиков продолжает сильно штормить, поэтому надо соблюдать осторожность.

• Завтра пройдет заседание СБ ООН по «Северным потокам» - волатильность у акций Газпрома $GAZP на этом событии тоже может быть повышенной.

• На этой неделе компании продолжат публиковать свою отчетность — увидим цифры от Мосбиржи $MOEX, Займера , Полюса, Русагро$RAGR, Аэрофлота $AFLT, Селигдара, Мать и дитя , Инарктики , Окей $OKEY АФК Системы $AFKS , $ASTR , $HYDR , $HNFG , $FIXR . Это поможет составить представление о температуре российского бизнеса в целом. Пока особых поводов для эйфории в экономике не наблюдается.


Мы с вами подошли к последней неделе лета ( черт побери, как же быстро летит время!). Давайте постараемся провести ее с максимальной пользой - наесться персиков и абузов ( чтобы не писали некоторые депутаты про «генетическую настроенность организма» на картошку, морковь и огурцы — мой вполне себе спокойно поглощает и манго с нектаринами), насладиться солнцем, кому особенно повезет — то и морем/рекой/озером, собрать коллекцию летних закатов и не думать ни о чем плохом. И пусть окружающий новостной фон этому способствует.

Хорошей нам недели и зеленых портфелей. Поехали!

#обзор #аналитика #новичкам

Оказывается , 17 августа Официально считается Днем трейдера. Ну штож, одним профессиональным праздником больше). Правда, история возникновения у праздника так себе — отмечают с 1998 года, с того самого дня, когда катастрофически обвалился курс рубля, а государство ( в первый и, надеюсь, последний раз) объявило дефолт по своим обязательствам.

С душком праздник, да? Тем не менее, всех ,

• кто начинает каждое утро в 6-50 с открытия аукциона Московской биржи,

• кто помнит Газпром $GAZP по 500 и Сбербанк $SBER по 100,

• кто участвовал в IPO Озона $OZON и ВТБ $VTBR ,

• кто снимал сливки с Moderna и Zoom во время ковида,

• кто верит, что удвоение капитализации российского рынка к 2030 году возможно ,

• и что рано или поздно заблокированные акции вернутся к своим владельцам

всех нас — с праздником. И пусть портфели всегда остаются зелеными.

А пока — традиционный понедельничный обзор наступившей недели #обзираю_через_з под чашечку кофе.

Всегда стараюсь по минимуму касаться политики, ограничиваясь экономикой — диванных политических экспертов и без меня пруд пруди. Но на этой недели без геополитики опять не обойдемся. Встреча на Аляске завершилась, оставив большинство зрителей с невысказанным вопросом — а что это было? Пока выглядит, что два президента поиграли в неформальных вершителей судеб мира и обсудили, скорее интересы своих стран — держать мир под контролем, ослабить зависимость от Китая, заручиться поддержкой союзника. Воды много, конкретики мало. Инвесторы ждали , конечно, несколько иного. Рынок в боковике.

Но встреча в Анкоридже запустила череду активностей-звонков и встреч, поэтому хочется надеяться , что украинский вопрос при таком раскладе надолго не затянется. По крайней мере, события развиваются стремительно и нужно быть все время онлайн, если ты в активах. А если ты в кэше — тем более нужно мониторить ситуацию, чтобы не кусать потом локти от упущенных возможностей.

Если абстрагироваться от политики, то что интересного на этой неделе у нас запланировано из корпоративных событий?

• Продолжат отчитываться банки — Банк Санкт Петербург

$BSPBP , МТС Банк $MBNK , Т $T . Банковский сектор - один из немногих, кто на фоне общей стагнации в экономике чувствует себя относительно стабильно и пока не корректирует свои годовые амбициозные планы в сторону уменьшения. Тинькоф , кроме отчетности, еще озвучит решение о дивидендах за полгода — думаю, что сюрпризов не будет , традиционные 32 рубля, чуть больше 1% - зато гэпы закрываются моментально.

• Интересно, как пройдет СД у Новатэка $NVTK . В случае мирной сделки они точно войдут в десятку компаний, которые лучше всех будут отыгрывать снятие санкций. Неужели, и правда сейчас решат выплатить дивиденды? Вот это будет прямо вау движуха — прямо как в тот день, когда ВТБ озвучил свои рекордные дивиденды в 27% ( гэп они закрывать будут до морковкиных заговин, судя по всему).

• Посмотрю обязательно на отчетность ЦИАН $CNRU на этой неделе. У девелоперов и застройщиков ожидать шоколадных цифр не приходится, но хотя бы спрогнозировать масштаб бедствия в целом по рынку точно будет не лишним.

• Ну и в среду ждем цифр по инфляции — тут уже пора ставки делать, как долго Росстат сможет в своей отчетности рисовать дефляцию? Или они рассчитывают до сентябрьского заседания ЦБ рисовать дефляцию, чтобы усилить аргументы за продолжение снижения ставки? А потом в конце сентября увидим бюджет на 2026 год и корректировку трехлетнего бюджета — и чего тогда делать будем?

В целом ожидаю нормальную продуктивную рабочую неделю. Если все-таки на 22 августа смогут организовать трехстороннюю встречу России-США-Украины (такие планы уже в СМИ мелькали) — накроются медным тазом мои планы на спокойный вечер пятницы с бокалом вина. Но ради такого — готова пожертвовать любыми своими личными планами.

А пока — пусть утро понедельника будет для вас добрым, а неделя- продуктивной.

#аналитика #новичкам

Недавно появившаяся соцсеть для инвесторов проводит розыгрыш призов за разные активности пользователей. В качестве призов золотого (то есть наивысшего) уровня вместе с MacBook и роботами-пылесосами анонсирован годовой запас еды для инвестора. Подробностей нет, но в качестве иллюстрации к призу картинка со всякими яствами: фрукты-овощи, баночки-коробочки. А когда розыгрыш состоялся, выяснилось что приз этот — 365 Дошираков.

Я даже расстроилась, что о нас, инвесторах, такое представление в профильной соцсети сложилось. Конечно, год был непростым . Но не настолько же, чтобы даже трехразового питания не предполагалось. Или чтобы один Доширак на целый день растягивать. И так 365 дней подряд.

Братья-инвесторы, даже если и правда год для вас складывался не лучшим образом, наступившая неделя способна в корне изменить ситуацию. Так, чтобы хватило на хлеб с маслом. Если повезет — и с икрой.

Индекс Мосбиржи превысил 2900, субботу вся внебиржа стояла в планках. Биткоин $119 тыс. Золото на исторических максимумах. Эйфория зашкаливает. Риски высоки, как никогда. Если вдруг вам почему-то не хватало адреналина — на этой неделе вы его можете получить с лихвой.

Гадать на политической гуще я не буду , просто давайте посмотрим на предстоящую неделю сквозь призму запланированных событий и как они могут повлиять на котировки эмитентов в наших портфелях. #обзираю_через_з

🔹Вчера появилась новость о смерти основателя и самого крупного акционера (доля 29,12% акций) «Самолета», крупнейшего застройщика страны $SMLT . Михаилу Кенину было 56 лет. Подробностей нет, но не нужно быть особым провидцем, чтобы догадаться, что акции сегодня утром будут падать.

🔹На этой неделе нас ожидают несколько интересных отчетностей : РСБУ от Сбербанка $SBER $SBERP и Совкомбанка $SVCB покажет общие тенденции в банковском секторе и станет более-менее ясно, нужно ли будет банкам корректировать свои прогнозы по прибыли до конца года.

🔹Также выйдут финрезы за 6 месяцев от лидеров своих секторов — Х5 $X5 ( удастся ли увеличить разрыв с основным конкурентом Магнит $MGNT? ) и ВК $VKCO ( это мои постоянные «любимцы» для рубрики #янегодую , но пока их со счетов не списываю, вдруг они каааак начнут генерить прибыль в связи с разработкой национального мессенджера MAX).

🔹На этой неделе Яндекс $YDEX определится с ценой акций по допэмиссии для мотивации менеджмента — практика стандартная, доля всегда небольшая, с учетом уже подтвержденных дивидендов в сентябре , значительного снижения котировок не ожидаю.

🔹Хэдхантер $HEAD проведет СД с обсуждением возможных дивидендов за первое полугодие. Вот тут может быть интрига — после выплаченных спецдивидендов ожидания от компании высокие, поэтому следим за новостями — волатильность будет зависеть от конкретных решений СД.

Ну и не делая никаких ставок на результаты встречи на Аляске, давайте все-таки еще раз просто перечислим тех, кто больше всего выиграет от возможного перемирия/прекращения огня/мирного договора/окончания СВО. Ну чтобы быть готовым и не растеряться, если наступит момент чтобы лонговать:

1. Наше всё Газпром $GAZP

2. Экспортеры - ФосАгро $PHOR , Полюс$PLZL , Норникель $GMKN

3. Совкомфлот $FLOT, Аэрофлот $AFLT и др.транспортные компании — восстановление замороженных коммуникаций.

4. Юнипро -кубышка компании заблокирована из-за арубежных инвесторов, при перемирии ждем высоких дивидендов.

5. Если санкции снимут и иностранные инвесторы к нам ломанутся ( в чем я очень сильно сомневаюсь) , то в первую очередь нерезиденты будут финансировать любимые ими сектора российского IT и финтеха - Яндекс, Озон, Аренадата, Позитив .

А пожелать я вам ( и себе заодно) хочу неожиданное — чтобы на этой неделе у нас с вами не было выходных. Чтобы пятничная встреча завершилась таким результатом, чтобы нам с вами пришлось все выходные торговать и торговать. И все в лонг да в лонг. Мне кажется, мы этого вполне заслужили.

p.s.Если Вы разделяете мои мысли и подход к фондовому рынку - буду благодарна, если найдете время зайти в мой профиль автора и поставить 👍 в разделе Репутация