#янегодую — посты и обсуждения

Вы заметили, что две трети лета пролетели? На носу август, а это время в нашей стране неизменно ассоциируется с какими-нибудь коллапсами(типун мне на язык). РБК инвестиции собрали статистику с 1998 года и выяснили, что из 28 лет в 20 случаях именно в августе доллар сильно рос по отношению к рублю. Факторов, которые сейчас играют против рубля, предостаточно, но уверенности в ослаблении рубля нет – цены на нефть остаются высокими, а на Ближнем Востоке мирного соглашения тоже пока не предвидится.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Аксаков надавал советов, на чем можно быстро подзаработать : «Я слышал, жилье очень сильно подешевело, фондовый рынок очень здорово просел. Самое время скупать». Давненько что-то не было повода использовать #янегодую – сейчас самое оно. Слышал он, видите ли…Председатель по финансовому рынку… Я никаких советов раздавать не буду, но кажется мне, что будут у нас еще поводы сходить куда-то в район 1600, поэтому повода все накопленное честным трудом сейчас срочно вкладывать в российский рынок акций лично я не вижу. Естественно, не ИИР.

Главное событие прошлой недели - сниженная (вопреки прогнозам большинства экспертов) ставка до 14%. Кстати, обратили внимание, как часто эксперты в этом году ошибаются с прогнозами ? Такой позитив наконец-то позволил нашему рынку выйти из затяжного 19-недельного пике и закрыть неделю в зеленой зоне.

ВТБ закрыл дивгеп за неделю. Прошлый раз на это потребовалось больше 8 месяцев. Правда, даже с учетом закрытия гепа, акции сейчас стоят 59 рублей. Посмотрела историю своих покупок по $VTBR - когда я год назад шортила акции на инфе о рекордных дивидендах, они стоили 113 рублей… Что касается перспектив компании, то интересна судьба широко анонсированной сделки с Wildberries. Потому как актив этот во время ПМЭФ и на сегодняшний день стоит принципиально разных денег. Слышала такие прикидки: через WB проходит около 50% всего non-food в стране. Вывод из строя одного РЦ компании уменьшает оборот ориентировочно на 5%. То есть продажи непродовольственных товаров в стране снизятся на 2.5% минимум. При том же спросе. А это неминуемо приведет к росту цен. Круг замкнулся.

Очень удивил $RAGR (это я вообще без иронии). Государство забрало актив себе и на фоне смены менеджмента можно было бы ожидать разброд и шатания. Но респект Россельхозбанку- ничего не испортили и вуаля - сильные операционные результаты второго квартала плюс дивиденды 16.48 рублей на акцию. Доходность почти 20%. И рост котировки акций на 18% за день на этой новости. Ожидать такие же сильные дивиденды дальше пока преждевременно, но в наших реалиях кто сейчас мыслит на горизонте хотя бы года?

❓Что ожидать от текущей недели?

  Можно на этой неделе последить за отчетами компаний: $YDEX $SBER $GMKN ( если вы не читали неделю назад мой обзор в 4 частях про компанию – это вы зря, исправляйтесь), $AFLT $OZON $IRAO $MDMG. Расскажут, как завершили 2 квартал . Сюрпризов не планируется.

  Дивидендный ручеек иссякает, практически остались только разовые всплески радости от закрытия реестров. Ожидается, что утвердят дивиденды $AKRN (235 рублей на акцию) и $T (4.6 руб за 1 квартал). Немного, но стабильно.

  С пятницы на Ближнем востоке соблюдается режим перемирия и цена на нефть падает на 10% сегодня. Если торгуете нефтью – можно ждать чего угодно, будьте начеку.

Ну и не забывайте, что фондовый рынок- это всего лишь способ заработать деньги, а остальную жизнь никто не отменял. Тем более, что на неделе ожидается куча праздников: профессиональные - день ВДВ , день клоуна и день железнодорожника, гастрономические - день арбуза, горчицы, тульского пряника и медовухи ( выбирайте на свой вкус); именины у Романа, Дмитрия, Сергея, Ивана; день человека-паука и день полярного жирафа (что-то на неадекватном). Празднуйте на свой вкус и живите свою лучшую жизнь.

Берегите себя.

#обзираю_через_з #пульс #аналитика #новости ​#обзор

В субботу любимый муж ( предприниматель с 25-летним стажем, чья сувенирная продукция есть на всех маркетплейсах) был вообще без настроения. Видимых причин не было - никаких неприятных дел не запланировано вроде , завтрак был вкусным, все живы-здоровы. Не могла понять, что не так. А потом как поняла… На сгоревших складах WB у него было только в себестоимости товара на несколько миллионов…

Как уже все знают, какие-то компенсации селлерам WB платить не намерены. Но не все знают, что с понедельника предприниматели массово стали пытаться вывезти свои товары с маркетплейсов - и потерпели неудачу. Заявки не обрабатываются, пишут, что платформа перегружена и рекомендуют попытаться это сделать позже.

​​ сегодня ночью продолжились удары по складам Wildberries. Сгорело два достаточно крупных логистических центра - в Краснодаре и Невинномысске. Никто не сомневается, что удары по крупной логистике будут продолжены.

У нас, конечно, государственные люди заняты важными делами - то соглашение о мирном атоме с Занзибаром подписываем, то крипту узакониваем . Но было бы неплохо прямо сейчас решить - что делать и как миниммзировать последствия. Пока затронут только один - пусть очень крупный игрок, но один. Но дроны долетают на тысячи километров от границ и распределительные центры есть абсолютно у всех ритейлеров - $X5 $MGNT $LENT $OZON

Перестройка логистики с крупных объектов на более мелкие форматы потребует миллиарды ( если не триллионы). Где их возьмут ритейлеры, если не из кармана клиента?

Ну и если порассуждать без розовых очков - если склады будут гореть с такой же интенсивностью, продавцы побегут с маркетплейсов. Покупатели тоже не захотят рисковать своими деньгами - оплатил пылесос, а он сгорел, кому это надо? Первое время деньги будут возвращать, а если все это продолжится? Страховые вряд ли захотят участвовать в таком аттракционе…

Короче, утром среды написать чего- то оптимистичное не получилось.

Всем селлерам маркетплейса - шлю лучики добра. Как говорится, чем могу

P.s. Кстати, что будет с громко анонсированной сделкой ВТБ $VTBR и WB? Сможет ли менеджмент банка пересмотреть ее условия на фоне возросших рисков? Вопросы, вопросы, вопросы…

#пульс

#новости #актуальное #назлобудня #янегодую #логистика #ритейл ​#озон

Вчера Мосбиржа пробила новое дно - аж 23 акции обновили свой исторический минимум. В списке аниирекррдсменов - VK, ВТБ (11% за день!), МТС-банк, Алроса , Евротранс, ОВК и другие. И если падение эмитентов как-то можно объяснить, то почему так падает фьючерс на доллар - хоть убейте, не понимаю. Контанго уже в ноль укатали.

Поэтому на сегодняшнее утро у меня к жизни есть три наболевших вопроса:

1. Кто виноват?

2. Что делать?

3. Когда начнет расти $SiU6 ?

Хорошего нам всем дня!

#пульс #новости $VKCO $VTBR $MBNK $ALRS $UWGN $EUTR ​#янегодую

20 ДЕФОЛТОВ ЗА НЕДЕЛЮ ИЛИ ЧТО ПРОИСХОДИТ НА РЫНКЕ ОБЛИГАЦИЙ?

Пару лет назад начала я собирать облигационный портфель. Спокойный, стабильный, пенсионерский. Добавлять туда денег особо не планировала, но все купоны реинвестирую опять в облигации. Цель себя придумала - сформировать портфель таким образом, чтобы каждый день купоны падали на счет. Люблю, знаете ли, каждый день смсочки от банка получать.

Ну и ,собственно говоря, за пару лет к своей цели пришла. Расслабилась, наслаждаюсь ежедневными поступлениями, какаву пью, а денежки капают. Суммы смешные, но все равно приятно. А тут что-то вдруг стала замечать, что не каждый день банк меня о поступлениях оповещает. Не то, чтобы это сразу подкосило мой бюджет, но все равно непорядок. Начинаю разбираться.

Батюшки! А у нас, оказывается дефолты вокруг бурно колосятся! #янегодую Судите сами : только за неделю с 15 по 19 июня произошло около 20 дефолтных событий по облигациям. Причем, речь идет не только о технических дефолтах, но и полноценных. Табличку внизу приложила вам. Если анализировать ситуацию дальше, то в глаза бросается следующее:

📌• Почти 30% всех дефолтных событий пришлось на логистику и перевозки.
📌 • Проблемы уже выходят за пределы классического рынка ВДО и затрагивают промышленность, лизинг и агросектор.
📌 • Из 20 событий только 7 были техническими, то есть 65% случаев уже являются полноценными дефолтами, а не просто задержками платежей.

Высокая ставка продолжает собирать свою дань. Если тенденция сохранится, то кризис 2014–2016 годов может нам показаться цветочками. Типун мне на язык, конечно.

Что думаете — остались у нас на фондовом рынке сейчас хоть какие-то «тихие гавани», кроме длинных ОФЗ? Или и с ними не все так однозначно?

#облигации #дефолт #новости #офз #новичкам

Ну наконец-то! Легендарное лавровское «дебилы, бл**» я использую в речи регулярно. Ситуация вокруг этому способствует , знаете ли… А вчера Сергей Викторович порадовал новым золотым стандартом дипломатии « к х* собачьим». По моему, очень точно отражает, куда сейчас движется наша экономика вообще и Мосбиржа в частности.

Теперь об инфляции. Регулярно делюсь с вами новостями о том, как выглядит методика расчета. Снова есть повод об этом поговорить. Потому как Росстат добавил в статистику по еженедельной инфляции расходы на поездки в страны Юго-Восточной Азии и Китай (вместо туров в ОАЭ).

Черешни в списке нет, клубники нет. А туры в Китай есть. Как по вашему, справедливо это или нет? #янегодую

А вот как изменились цены за прошлую неделю (без учета черешни и клубники) , куда движется инфляция и какой из лавровских афоризмов использовать по этому поводу узнаем уже сегодня вечером.

Хорошего вам дня!

#новости #инфляция #цитата_дня #цитата_дна #новичкам