$SiM6 #долларрубль

22 мая в Белом доме Кевин Уорш принес присягу и стал новым главой Федеральной резервной системы США (это как центральный банк — тот, кто решает, по какой ставке брать и давать деньги). Первое заседание под его руководством пройдет в середине июня — и многие ждут, что ФРС может ужесточить денежную политику. Проще говоря: ставки могут вырасти.

Церемония в Белом доме с участием президента — это не просто формальность. Для многих это знак того, что тема ФРС сейчас в центре внимания власти и рынков.

Джером Пауэлл, который раньше был председателем, останется в совете — это немного успокаивает рынки. Но вопросы остались: будет ли ФРС по‑прежнему независимой от политиков?

Если ФРС повысит процентные ставки, кредиты и ипотека могут подорожать. Это касается тех, кто планирует брать заем.

С другой стороны, по вкладам в банках теоретически могут начать давать чуть больший процент (но это не сразу и не во всех банках).

Повышение ставок обычно делает доллар крепче и может давить на цены акций, но это сложно и зависит от многих факторов.

Главные вещи, за которыми стоит следить в ближайшие недели

Первые слова и заявления нового главы: будет ли он говорить строго о борьбе с инфляцией или постарается успокоить людей.

Важные данные по цене товаров и занятости: растут ли цены и зарплаты — это прямой повод для ужесточения политики.

Цены на нефть и газ, а также новые пошлины на импорт — они тоже влияют на инфляцию и решения ФРС.

#ФРС #доллар $SiM6

Смотрю на график и вижу,а может кажется мне очень похожая картина складывется на графике,толькот масштаб гораздо грандиознее.

Кто со мной соглаен,не согласен?

В апреле частные инвесторы вложили в акции 45,2 млрд. руб. – к слову, вторая самая большая нетто-покупка акций частными инвесторами с февраля 2022 года – больше было только в сентябре 2025 (87 млрд. руб.), когда рынок покупал допку ВТБ.

Примечательно то, что за апрель рынок (индекс МОЕХ) упал на 5%. В связи с чем вопрос – кто

продавал, раз перед нами рекордные покупки за последние 4 года? Как один из обсуждаемых и вероятных вариантов – выход нерезидентов.

2600 для индекса – психологически и технически важная отметка. Если удержать не получится, то

снизу следующая поддержка только на 2460-2490 (-4,5-5,7% к текущим).

Судя по тому, как торгуются акции сейчас – на рынке есть бумаги, которые могут утащить индекс ниже.

1. Лукойл ​$LKOH (вес в индексе 15,66% - топ-1) – казалось бы, с такой нефтью экспортеры должны купаться в выручке и показывать рост котировок, отражая ожидания высоких дивидендов. Но настроения на рынке пока пессимистичные: причиной тому выступают обострения в геополитике (участившиеся атаки БПЛА, срыв перемирия на 9 мая и т.д.), перебои в поставках по морю, удары по портам и НПЗ. Крепкий курс рубля также нивелирует выросшую выручку экспортеров.

Ожидания по бумаге – 4800р.

2. Газпром ​$GAZP (вес 9,5% - топ-3) – тоже давит на индекс, обновляя минимум 2026 года. Потенциал

снижения до 110-112 руб. сохраняется.

_

​ По позициям:

1. Индекс МосБиржи ​$MXM5 - держу шорт от последней пресс-конференции ЦБ. Локально нашли на поддержку на 262.700₽ + на выходных вышла новость, где Путин сказал, что «дело идет к завершению конфликта». Так что можем еще отскочить - до 270.000 например, но для переворота триггера еще не увидел.

Буду добавлять шорт, если пойдем на перелой.

2. Валюта - всё тот же шорт доллара $USDRUBF

Почти месяц простояли в боковике, запиливая уровень 75.3-75.5₽, но медведи одержали верх. Новость по бюджетному правилу подтолкнула, но не в ту сторону, куда должна была по логике: ежедневные покупки меньше ожидаемых. А с учетом отложенных продаж - совсем малы.

Держу шорт, в планах фиксироваться на 72₽, небольшой расчет на 68.6₽ тоже сохраняется.

Квартальный (июньский) ​$SiM6 выглядит чуть лучше, зацепившись за поддержку 75060₽. Если на следующей неделе продавим вниз, тоже буду шортить.

3. Сырье: нефть ​$BRM5

Быки зубами вцепились за $100 по бочке, показывая тени снизу и вселяя надежду тем, кто в лонгах.

Я тоже в лонге. Застрял 🥲 Насчет целей пока не скажу, но боковик с тенями снизу пока больше за лонговое движение.

Газ ​$NGK5

Пока смотрел за нефтью, проворонил цели по шорту газу - ждал 2.7, но в четверг после запасов отскочили вверх и я не успел зафиксироваться.

Пятничное закрытие с поглощением покупок располагает к тем же целям, поэтому шорт оставил на следующую неделю.

_

​ Что у вас в портфелях?

Обложка к посту сегодня с белой завистью к американскому рынку 🥲

Добрый день, друзья!

Одно из самых ожидаемых событий этой недели - решение по бюджетному правилу, которое Минфин должен озвучить 6 мая в 12:00 по мск.

Апрельская динамика означает, что налоги в мае должны платиться с цены на нефть $95 за баррель, или ₽7.3 тыс. за баррель, что на $36 выше цены отсечения бюджетного правила.

По некоторым подсчетам, это может привести к значимым объемам покупок валюты - около $4 млрд, хотя точные оценки сейчас затруднены (демпфер+баланс отложенных операций марта-апреля).

По динамике валюты на рынке (фьючерсы) - весь рост от новости был продан:

— по юаню ​$CRM6 жду, что добьют тень на 10.98₽;

— по доллару ​$SiM6 хочу обратить внимание на 2 уровня:

1. 75300₽ - поддержка, от которой пошло закругление падения.

2. 77060₽ - важное сопротивление на ближайшее время.

__

​ По рынку акций на этой неделе будем смотреть за «похудевшим» на размер дивидендов Лукойлом ​$LKOH - думаю рынок не будет торопиться откупать, поэтому ставлю на сценарий с 4800₽.

Такие же медвежьи ожидания и по Газпрому ​$GAZP - «Газпром» по итогам 2025 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 7%, до 1,3 трлн рублей. Также «Газпром» представил результаты за первый квартал по РСБУ: согласно им, компания получила чистую прибыль в 147,5 млрд рублей против убытка в 18,1 млрд рублей годом ранее.

Но не стоит обольщаться:

— Выручка -9%;

— Операционная прибыль -10%;

— Чистая прибыль +7%;

— EBITDA -6%;

— Чистый долг к EBITDA = 2,1х против 1,8х годом ранее.

В моменте можем продолжить пятничный отскок (до ~122₽), но в целом жду снижения к 110-112₽.

По индексу продолжаю ждать 2600, держу шорт через фьючерс ​$MXM5 - переворачиваться буду в том случае, если 272500₽+ закрепимся.

__

🛢️ В нефти хотел бы отметить отработку тени в июньском контракте ​$BRM5 от 10 марта - теперь, после небольшой проторговки, беру в вотчлист уровень 113$, на пробой которого буду искать лонги.

Интересно, по такой же логике отработается тень в $USDRUBF на 68.5₽ ? ​

____

​🥲 Обложка к посту демонстрирует рынок в трех актах ​

​В пятницу рынок воспринял решение ЦБ не как поддержку экономики, а как разочарование: снижение ставки оказалось слишком слабым на фоне ухудшения ситуации в бизнесе и промышленности.

В моменте складывается впечатление, что ЦБ чрезмерно сосредоточен на инфляции и недостаточно думает об экономическом росте, из-за чего высокая ставка начинает «убивать» строительство, промышленность и инвестиции. На чаше весов цель по инфляции 4% и рост экономики. Примечательно, что низкой инфляции легко добиться ценой подавления деловой активности, но такая победа ничего не дает, если экономика скатывается к рецессии.

В пятницу перед пресс-конференцией взял шорт по индексу МосБиржи ​$MXM4 - первый фикс планирую на 272500₽. А по индексу (спот) в целом по-прежнему жду 2600.

Из бумаг для себя выделяю Самолет ​$SMLT - в понедельник буду искать точку входа в шорт со стопом за ~645₽ и целями на 600 и 540₽.

_

​ Доллар тоже растерял весь рост четверга, когда объявили о возвращении Минфина к бюджетному правилу. Жду 10.98₽ по юаню ​$CRM6 и думаю есть шансы на движение к 72₽ по доллару ​$SiM6

_

🇺🇸 Иран с США продолжают бодаться.

Трамп заявил, что после отмены визита переговорщиков в Пакистан получил от Ирана новое предложение

Трамп: Мы получили новый документ, который намного лучше. Они предложили многое, но недостаточно. Мы не будем тратить время на поездку в Пакистан только для того, чтобы получить от Ирана какой-то бесполезный документ.

Трамп заявил, что США подождут, пока Тегеран определится с тем, кто в Иране по настоящему «заправляет делами», чтобы продолжить переговоры, утверждая, что в Иране сейчас идет жуткая междоусобица в борьбе за власть, и неизвестно, кто там лидер.

Нефть ​$BRK5 выглядит лонгово - если в понедельник дадут возможность купить по 104, то я бы тянул эту сделку до 110-113.

Если я прав с нефтью, то и обратная корреляция с металлами должна быть актуальна. Держу в вотчлисте шорт серебра ​$SVM5 , если то пробьет 75.7. Первой целью будет 72.

В пятницу вышла новость, что Иран объявил об открытии Ормузского пролива, после чего нефть резко упала примерно на 10%.

Для рынков главный индикатор — не само слово «перемирие», а новости о продлении паузы, статусе Ормуза и реальном ходе переговоров США и Ирана. И уже на выходных нефть снова пошла в отскок в виду того, что у рынка появились сомнения в перспективах сделки между США и Ираном, и ожидания сместились от «устойчивого открытия Ормуза» к более слабому сценарию временного меморандума.

Пока без позиции, но если в начале недели сможем закрепиться на 95+ по майскому контракту - буду брать лонг с первой целью на 104.

_

​ «Бей своих, чтобы чужие боялись»

Трамп пригрозил уволить Пауэлла, если тот не уйдет сам. США планируют запустить систему возмещения пошлин 20 апреля.

Если Белый дом усиливает давление на ФРС, рынки начинают сомневаться в независимости денежной политики, а если одновременно меняется режим пошлин, то это напрямую влияет на импортные цены, маржу бизнеса и инфляционные ожидания.

Отсюда делаем несколько выводов:

— Любой конфликт между Трампом и Пауэллом повышает волатильность долларовых активов;

— Механизм возмещения пошлин может временно смягчать удар по отдельным компаниям или секторам, но не устраняет саму торговую неопределенность;

— Вся эта комбинация делает прогноз по ставке ФРС менее линейным.

Как итог - американские индексы на хаях, а металлы не растут, когда усиливаются ожидания высоких реальных ставок и крепкого доллара. В начале года аналитики прямо связывали падение золота с укреплением доллара, сдвигом ожиданий по ФРС и фиксацией прибыли после сильного ралли, а в марте новое давление пришло из‑за роста ожиданий повышения ставок на фоне инфляционных рисков.

То есть парадокс такой: геополитика сама по себе должна помогать золоту как защитному активу, но если та же геополитика одновременно подталкивает инфляцию и рынок начинает ждать более жесткую ФРС, эффект для золота становится слабее или даже уходит в минус.

Держу лонг по палладию ​$PDM4 , но если сценарий с ростом нефти снова активизируется, то придется выходить по стопу. Но даже сейчас позиция начинает терять смысл, поэтому если сегодня-завтра мы не уйдем выше 1600 - буду закрываться, не дожидаясь стопа.

По серебру ​$SVM5 жду пробоя 83 - если сможем пробить, то появятся шансы на ускорение к 90-96.

_

​ По российскому рынку покупок не вижу, по-прежнему жду индекс на 2600. По фьючерсу интересен минимум контракта на 272500₽ ​$MXU5 - жду эту отметку без позиции.

Доллар ​$SiM6 - тоже на стороне медведей. Держу шорт со стопом за максимум пятницы. Для начала цель на 75500₽.

Юань ​$CRM6 выглядит чуть увереннее, но тут я тоже в шорте. Открывал позицию в расчете на пробитый уровень 11.28₽ - но неделю закрыли выше. Если всё-таки пробой удастся, то буду ждать движения к 10.98₽.

____

​👻 Заголовок и обложка к посту сегодня снова о старом ​🥲

Ключевые события:

Brent Dated (спот) $99,26 -14,6%

Brent фьючерс (июнь) $90,38 -9%

Нефть Urals: $73,20 за неделю -13,3%

Правительство России рассмотрит возможность возобновления валютных операций в рамках бюджетного правила раньше июля 2026 года. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на Биржевом форуме Московской биржи, передал корреспондент РБК . На этой новости 16 апреля рубль резко подешевел в четверг.

Геополитика: Открыие Ормуза! 17 апреля 2026 года Иран объявил об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов на время действия перемирия между Израилем и Ливаном. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети X. 

Курсы ЦБ РФ с 18.04.2026

USD 76,0535 изм. -1,19%

EUR 89,6256 изм. -0,43%

CNY 11,1457 изм. -0,95%

Зафиксировы рекордные мининмумы 15.04.2026:

USDRUBF 74,89 руб

EURRUBF 88,34 руб

CNYRUBF 10,967 руб

Моя позиция - лонг по паре USDRUB через срочный фьюерс Si-6.26

Без плеча, в рамках полного обеспечения. Т.е. просто перевожу спекулятивный рублевый счет в долларе для уменьшения риска резкого ослабления рубля.

Лонг USD/RUB через фьючерс

$SiM6 = 25 шт

$SiU6 = 2 шт

Покрытые продажи PUT опционов на Si-6.26 = 15 шт, зашли "в деньги"

Итого: лонг 42 контракта

P.S. Также есть небольшой шорт 10 контратктов $CRM6 , который планирую закрыть в случае похода на 11 руб/юань.

P.P.S. Есть длинная позиция с вертикальными колл-спредами - хэдж стремительной девальвации (мега-прифит в случае быстрого движения более чем на +10% за пару недель)

Вопрос: кто тоже держит валюту — какой у вас уровень для добавления? И кто как оценивает вероятность интервенций ЦБ?

Добрый день, друзья!

Переговорный раунд Ирана и США позади, итоги не то, чтобы были очевидны, но ожидаемы:

1. "Мы не достигли соглашения, и я думаю, что это плохая новость для Ирана в гораздо большей степени, чем для США. Мы очень четко обозначили» свои «красные линии»: в чем они готовы пойти навстречу, а в чем нет, но Иран отказался от этих условий." — Вэнс.

2. Основные пункты противоречия - Ормуз и ядерная программа Ирана. Американцы потребовали в ходе переговоров всего того, чего не могли добиться войной. Американская сторона искала предлог, чтобы покинуть стол переговоров — Fars

3. Иран не планирует новый раунд переговоров с США — Fars со ссылкой на источник, близкий к переговорной команде.

Как следствие, на торгах выходного дня нефть ​$BRK5 торгуется в +6%. Риск переноса лонга через выходные еще не оправдан, но уже дает шансы на прибыль. Если на основной сессии сможем закрепиться выше $100, то вероятно вернемся в бычку. Пока цели на 104 и 107.

Вместе с этим брал шорт платины - в моменте передержал и даже думал о перевороте в лонг, но «кричащие» медвежьи флаги на дневке не дают покоя - уж очень явно просится еще одно движение вниз. Если я не ошибаюсь, то еще буду шортить серебро $SVM6 при пробое 75.7.

_

​ Гэп в нефти помогает нашим нефтяникам на ТВД, но вряд ли надолго: по индексу МосБиржи жду в ближайшее время 2600, поэтому по бумагам приоритет в поиске шортов.

Например:

1. Норникель ​$GMKN - вторую неделю подряд закрываемся под 135₽ - здесь же проходят основные скользящие средние, что в моменте говорит о слабости. Тоже ищу вход в шорт с целью на 120₽. Идея актуальна, пока мы ниже 138₽.

2. Сургутнефтегаз ​$SNGSP - на прошлой неделе вместе с падающей нефтью и долларом упал на 7.3%. На этой неделе ищу шорт со стопом за 42₽ и первой целью на 37-38₽. Только вот кто его туда утащит - нефть или валюта - вопрос открытый. Надеюсь на второе ​

По валюте мысли не изменились, сигналов для разворота не увидел, поэтому держу шорт юаня ​$CRM6 с целью на 11.28₽, а там видно будет, что делать дальше.

Доллар ​$SiM6 закрыл полностью, на 77000₽ думаю притормозим.

____

​ Обложка и заголовок к посту напоминают: на Ближнем Востоке снова старая схема: за столом говорят о мире, а рынок смотрит на нефть.

​— Обязательство о ненападении

— Сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом

— Согласие на обогащение урана

— Отмена всех первичных санкций

— Отмена всех вторичных санкций

— Прекращение действия резолюций Совбеза ООН

— Прекращение решений Совета управляющих МАГАТЭ

— Выплата компенсаций Ирану

— Вывод американских войск из региона

— Прекращение боевых действий на всех фронтах, включая конфликт с «Хезболлой»

Но при этом США не торопятся разворачивать 60 тыс. морпехов и

третий авианосец (который, по прогнозам, должен доплыть к середине апреля), что подозрительно совпадает с двумя неделями прекращения огня.

Нефть на премаркете -9% (93.8$ спот):

— лортить, наверное, поздновато;

— лонговать - буду, если на днях вернемся на 100+ по споту.

По некоторой информации, в пятницу (10 апрел) первый раунд переговоров между США и Ираном в Исламабаде (столица Пакистана). Если и состоятся, то наверняка ближе к закрытию рынков ​

Наши нефтяники на премаркете в приличном минусе (-4-8% на открытии, но половину уже откупили). Идей по бумагам пока нет, кроме шорта Сургута ​$SNGSP (разбирали в воскресном обзоре). Ну и держу шорт валюты ​$CRM6 ​$SiM6 , там тоже всё без изменений, разве что с учетом коррекции в нефти может быть волатильно.

Что будете делать сегодня? Откупаем нефть или теперь на очереди новый «мирный трек»? ​

Два катарских газовоза развернулись перед Ормузским

проливом
Два танкера с сжиженным природным газом (СПГ) из Катара, Al Daayen и Rasheeda, внезапно развернулись, отказавшись покидать Персидский залив через Ормузский пролив. Это подтверждают данные сервисов отслеживания судов, на которые ссылается Bloomberg.
Суда загрузили СПГ в конце февраля. Al Daayen направлялся в Китай, а Rasheeda — в пакистанский порт Касим (Карачи), где работают два терминала по приёму СПГ (данные MarineTraffic). Но вместо выхода в открытый океан танкеры вернулись в залив.

$NGJ6 #СПГ #финбазар #расту_сбазар #DaayenRasheeda #танкерыспг $GAZP $NGJ4 $SiM6

◽️Первое, что нужно понимать: текущий всплеск нефтяных цен обусловлен геополитической премией, а не ростом реального спроса, не структурным сокращением добычи, а чистым страхом перебоев с поставками из региона Персидского залива.

◽️При этом рынок уже активно закладывает вероятность деэскалации конфликта в ближайшие недели. Об этом говорит структура фьючерсной кривой: рынок нефти находится в выраженной бэквордации. Дальние контракты торгуются заметно дешевле ближних (уже на 10$), то есть участники рынка ожидают, что нынешние экстремальные цены долго не продержатся.

◽️Здесь кроется важный нюанс. Высокие цены на нефть сами по себе пагубно влияют на мировую экономику, особенно в и без того непростой макроэкономический период. Они разгоняют инфляцию, бьют по потребительскому спросу и вынуждают регуляторов действовать жестче.

◽️Практически все центробанки развитых стран находились в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Но нефтяной шок ломает эту траекторию. Например, ЕЦБ уже пересмотрел свои планы и допускает повышение ставки, что станет прямым ударом по экономическому росту в Европе и, как следствие, спросу на энергоносители.

◽️Для нефти складывается парадоксальная картина: краткосрочно цены высоки из-за геополитики, но в среднесрочной перспективе рынок видит риск резкого падения, если спрос начнет сжиматься под давлением более жесткой монетарной политики. Нефтегазовые компании это прекрасно понимают. И рынок акций тоже.

◽️Укрепление рубля съедает эффект дорогой нефти. Это, пожалуй, самый недооцененный фактор. Рубль в последние недели опять укрепился, и на то есть веские причины.

◽️Во-первых, Минфин отложил мартовские продажи валюты, которые были рассчитаны исходя из цены нефти около $40 за баррель в феврале. Прежде чем регулятор начнет покупки, эти продажи нужно будет «схлопнуть», а значит, нетто-покупки валюты стартуют не раньше апреля.

◽️Во-вторых, март — налоговый период. Экспортеры активно продавали валютную выручку для уплаты налогов, создавая дополнительное давление на доллар.

◽️В-третьих, и это ключевое обстоятельство, в марте у экспортеров была большая выручка. В феврале нефть плохо продавалась физически: около 100 млн баррелей зависло в танкерах, что составляет порядка $6–8 млрд. В марте эти объемы, по всей видимости, удалось реализовать благодаря снятию санкций. То есть экспортеры продали и «февральские хвосты», и текущие мартовские партии.

◽️Остается и отдельный вопрос: захотят ли экспортеры продать всю выручку сейчас или придержат часть прибыли, чтобы конвертировать в рубли позже, например, под дивидендные выплаты. Текущий налоговый период станет первым индикатором: мы увидим, насколько полно компании готовы расставаться с валютой при таких доходах.

👍 для выход 2ч

$BRK6 $BRM6 $CRM6 $SiM6 $CNRYUBF $YDEX $PLZL $ROSN $LKOH

​Доброе утро, друзья!

Прямиком с просторов Пульса и Профита - мой первый пост в Базаре ;)

◽️Россия наращивает нефтяные доходы (см фото): максимум за последние 4 года. Снятие санкций с российских танкеров, которые застряли в море и высокие цены на сырье (энергоносители, металлы и удобрения) в краткосрочной перспективе неизбежно приведут к колоссальному притоку валютной выручки в страну.

◽️Важный момент. Даже если Минфин завтра решит вернуться к покупкам валюты (чего не предполагается по заявлениям), эти объемы не будут сопоставимы с тем предложением, которое выплеснут на рынок наши экспортеры.

◽️Что это значит для рубля? При удержании текущих цен на нефть и металлы проблема дефицита валюты, возникшая недавно, будет полностью ликвидирована в ближайшие месяцы.

◽️Спекулятивный фактор:

Все это происходит на фоне огромного количества спекулятивного лонга. Многие набирали валюту под идею изменения бюджетного правила, надеясь на дальнейший рост.

◽️Когда рынок осознает реальный приток валюты от экспорта, эти позиции начнут закрываться об рынок, ускоряя укрепление рубля.

ℹ️ Комбинация факторов приведёт к тому, что мы от необоснованно слабого рубля придём к аномально крепкому рублю. 72р за $ уже не так далеко. За обновлениями прогноза следите на канале ⏫

$CRM6 $SiM6 $BRJ5

🛢️ На фоне российских нефтяных сверхдоходов и временного снятия санкций Украина нанесла удар по одному из важнейших нефтяных терминалов Усть-Луги в Ленинградской области. $NVTK $LKOH

🌍 В западных СМИ всё чаще выходят заголовки о неизбежности наземной операции в Иране. На этом фоне Brent вернулся выше 100 $. $BRJ5

🏛️ Минфин вернется к вопросу об операциях на валютном рынке в рамках бюджетного правила, приостановленных в марте, исходя из складывающейся ситуации с ценами на энергоресурсы.
Действие бюджетного правила приостановлено «до лета». «Активно работаем с расходами бюджета, пересматриваем старые решения.
Сбалансированный бюджет должен дать пространство для смягчения ДКП», — Силуанов. $SiM6 $CRM6

📊 Финансовые результаты группы Arenadata за 2025 год: рост выручки на 46 %. $DATA

⚒️ «Мечел» в 2025 году получил чистый убыток по МСФО в размере 78,6 млрд руб. против убытка в 37,1 млрд руб. годом ранее. $MTLR

🏭 НЛМК, МСФО 2025 г.: +63,14 млрд руб. против +121,77 млрд руб. годом ранее. $NLMK

💼 SFI, МСФО 2025 г.: прибыль +20,8 млрд руб. против прибыли +22,88 млрд руб. годом ранее. $SFIN

👔 Хэдхантер, МСФО 2025 г.: прибыль +18,18 млрд руб. против +23,8 млрд руб. годом ранее. $HEAD

❗Если было полезно , то не забудьте подписаться и поставить лайк❗

◽️Паттерн из прошлого поста отработал на ура. Дни экспирации фьючерсов в сочетании с заявлениями ЦБ стали кульминацией краткосрочного отскока валюты (1 фото). Как я и ожидал, за этим последовало быстрое укрепление рубля — в моменте пара CNY/RUB припала на 7%.

◽️Полагаю, что в краткосрочной перспективе рубль укрепится еще на 5% с текущих, полностью аннулировав весь рост последних двух недель.

◽️Судя по состоянию ликвидности, дефицит юаней позади. В пике ставка RUSFAR CNY достигала 44% (19 марта), но вчера значение обвалилось до 7% (2 фото).

ℹ️ Попадали и хватит. Цель по доллару (72р за $) актуальна. 👍 за полезную наводку

$CRM6 $SiM6

◽️Иранская часть крупнейшего в мире газового месторождения South Pars подверглась ударам. Повреждены перерабатывающие мощности и резервуары. По предварительным оценкам, из работы выведено около 100 млн м³/сутки добычи.

◽️Важно: South Pars — это часть месторождение с Катаром (у него North Dome), просто разделённое между странами. Это один общий газовый пласт, поэтому любые удары по иранской части автоматически повышают риски для всего узла, включая катарский экспорт СПГ.

◽️Для понимания масштаба:

🔽South Pars (Иран) — ~700 млн м³/сутки

🔽North Dome (Катар) — ~520 млн м³/сутки

🔽ВСЁ месторождение — ~1.2 млрд м³/сутки (~10% мировой добычи газа)

◽️Текущие потери Ирана:

🔽~100 млн м³/сутки

🔽~15% добычи South Pars

🔽~1% глобального предложения газа

◽️Формально удар локальный, но рынок реагирует на риск: это ключевая точка глобального газового баланса. Любая эскалация здесь — это давление на LNG через Катар и рост геополитической премии в нефти через Ормуз.

◽️#NVTK и другие газовые истории получают краткосрочную поддержку. При отсутствии продолжения ударов эффект мог бы быть временным, однако есть предпосылки для дальнейшей эскалации.

◽️Отдельно: Катар выразил озабоченность ударами Израиля по инфраструктуре, связанной с общим месторождением, что усиливает напряжение вокруг ключевого газового узла мира.

◽️Иран, в свою очередь, заявил о готовности к ответным действиям:

➡️ удары по энергетической инфраструктуре противника

➡️ атаки по объектам, ранее считавшимся безопасными

ℹ️Событие перерастает из локального инцидента в фазу возможной эскалации, что может закрепить рост цен на газ и нефть уже не как краткосрочный импульс, а как устойчивую геополитическую премию. NVTK и GAZP на таком фоне вряд ли продолжат коррекцию, а к росту валюту появится ещё больше вопросов.

👍 если было полезно

$NVTK $GAZP $NRH6 $SiM6

Пополнил счет на 50 тысяч.

Сократил позицию в ​$ENPG

Также докупил ​$SBER в виде сентябрьского фьючерса $SRU6

Сбербанк дал прогноз в прибыли 2 трлн в 2026 году, Максим Орловский предвидит дивиденд 45 рублей за 2026 год( в 2027 году). ЦБ РФ продолжает снижать ключевую ставку ( ожидание 12% к концу года)

Эти факторы дают большой потенциал на переоценку Сбера, учитывая ее ROE 22% мой сентябрьский фьючерс подразумевает покупку в сентябре акции Сбера по 0.7-0.75 P/BV

Буду увеличивать позицию.

Также спекулятивно купил ​$SiM6 $USD000UTSTOM ​$SiH6 $USDRUBF

С учетом нового бюджетного правила, ожидаю снижение курса рубля до 87-90 в ближайшие пару месяцев.

Присматриваю к покупке:

​$SELG не полностью отыграл цену на золото, при курсе 5000$ компания получает сверхприбыль, сможет закрыть почти все свои долги, что также приведет к переоценке на 50-60%

​$BELU идея в «скором» IPO ВинЛаба

​$MGNT перестали инвестировать в новые магазины,в этом году ждем отдачу от вложенных инвестиций. Большая вероятность дивидендов за 2026 год

​$FEES рекордные дивиденды дочек в среднесрочной перспективе наладят дела головной компании

​$UPRO капитализация ≈100 млрд, на балансе компании ≈ 110 млрд + сама компания генерирует прибыль в 39 млрд за 2025 год.

Портфель сейчас выглядит так: ( смотреть фото 1)

У меня все больше лагает ТГ, МАХ пока не принимаю, хоть посты и дублирую, порядка пока там нет. Наступила прям апатия к написанию материала 🥹 Представляю, как тяжело авторам где 100500+ подписчиков. Ладно, живем дальше…

Новостей сегодня не особо, сползать начали после пояснений Лаврова о том, что добиваться будем результатов на земле. Ну и послабления ситуации в Ормузском проливе чуть скорректировалась нефть.

Что по мне:

#выход ​$NVTK +9,12% за 14 дней

#выход ​$ROSN 50% позиции +24,02% за 14 дней, на коррекции подберу еще к остатку

​$SiM6 в работе до 83500, +2,96% за 12% пока

​$CRH6 в работе, +1,19% за 4 дня, сегодня добор к пятничной сделке

​#NAM6 пока стоит на месте, -0,61% за 4 дня шорта

Пы.сы. Не ИИР…