BearMarket

Уиткофф и Кушнер - предвестники роста на российском рынке на торгах выходного дня.

МаркетТвитс дает хронологию с этими фамилиями:

1. 10 мая - Уиткофф и Кушнер могут скоро приехать в Россию, диалог с ними будет продолжен

2. 20 мая - Уиткофф и Кушнер в ближайшие недели посетят Россию

3. 5 июня - визит Кушнера и Уиткоффа в Россию в ближайшее время не ожидается

4. 5 июня - поездка Уиткоффа и Кушнера в Россию готовится, но сроки еще неизвестны

5. 11 июня - в июне должна состояться встреча с Уиткоффом и Кушнером

6. 14 июня - Уиткофф и Кушнер в ближайшее время вновь приедут в Россию

7. 15 июня - Российская сторона ждет визита Уиткоффа и Кушнера в обозримом будущем

8. 16 июня - точных дат приезда Уиткоффа и Кушнера в Россию пока нет

9. 18 июня - Уиткофф и Кушнер в ближайшее время посетят Россию, но конкретные даты не определены

10. 23 июня - даты визита Кушнера и Уиткоффа пока не согласованы

Судя по всему, цвет недельной свечи на этой неделе будут решать эти двое. Потому что без этой новости закрытие пятницы было шортовым. По крайней мере для Газпрома ​$GAZP - по хорошему здесь надо вернуться под 92.4₽, чтобы шорт снова стал актуальным.

В качестве хеджирования позиции, в вотчлист добавляю индекс МосБиржи ​$MXU6 с сопротивлением на 233500₽ - при закреплении выше буду брать лонг.

---

​ По валюте лонги закрыл полностью. Близятся уровни на 12.5₽ ​$CRU6 и 83600₽ ​$SiU6 по юаню и доллару, соответственно. Здесь буду искать новые точки входа.

---

​ И под закрытие рынка брал шорт нефти ​$BRU6 через выходные. С коротким стопом и целью в район 78-80$

​Добрый день, друзья!

Одним из ожидаемых событий на этой неделе будет объявление Минфином объема покупок/продаж валюты в августе - в третий рабочий день месяца - 5 августа (среда) в 12:00 по мск.

По некоторым подсчетам, средняя цена Юралс в июле фиксируется как ~60$ за баррель, что совпадает с ценой отсечки бюджетного правила (59$). Поэтому на существенные покупки в этом месяце рассчитывать не приходится.

Нетто (чистые) - покупки ранее:

— 4,8 млрд. руб. / день - в июле;

— 5,3 млрд. руб. / день - в июне.

По валюте по-прежнему остаюсь быком и буду определяться с позицией в следующие два дня.

Если юань ​$CRU6 сможет закрепиться выше 11,9 руб. (для Сишки ​$SiU6 81000 руб.) - буду переносить лонг через новость. Или возможно даже наращивать позицию. Но с текущих точки входа не вижу - подошли к сопротивлению, но еще не пробили.

__________

​ По другим позициям в портфеле:

а) шорт ВТБ ​$VTBR - хоть РФ рынок и закрыл прошлый месяц на 2200+, ВТБ не спешит поддерживать этот рост и среди банковского сектора выглядит как хромая лошадь.

По индексу не сказать, что если признаки коррекции, но ВТБ выглядит слабее рынка, поэтому решил отыграть идею через $VBU6 - стоп держу за ~5900, по целям жду 5400 и 5000 руб.

б) шорт золота ​$GDU6 - здесь уже как месяц отсутствие ярко выраженного тренда, поэтому сделка чисто спекулятивная.

Стоп держу за середину боковика (который в пятницу был пробит), по целям жду его нижнюю границу - 4020 и 3970$.

_________

​🥲 Какие ожидания по рынку, друзья?

Обложка к посту подшучивает над медведем, что примерил на себя маску быка ​🫠

​Главное из пятничной конференции:

— прогноз по инфляции на этот год повышен до 6-7% (пред. 4.5-5.5%).

— прогноз ставки повышен до 14.5-14.6% (пред. 14-14.5%);

— на 2027 год прогноз по ключу тоже повышен до 10.5-12.5 (пред. 8-10%).

— прогноз по ВВП на этот год тоже пересмотрен вниз - до 0-1% (пред. 0.5-1.5%).

Голубиный сигнал был один - кат по ставке на 0.25%, вопреки всему консенсусу и рынок сразу вздохнул полной грудью. На этой неделе у индекса остаются шансы на продолжение роста: если будет откат ​$MXU6 на ~219.000₽, я здесь начну искать точку входа в лонг. По целям буду ждать 233.500₽.

Сценарий с 1700п по индексу пока приходится отложить: пока рынок выше 2160, такое движение отходит на второй план.

По бумагам мне пока приглянулись те, кто ростом не отличился:

— Транснефть ​$TRNFP - после див.гэпа движение индекса еще не повторили. Так что я тут ищу от лонга со стопом за 1030₽ и целью 1120₽.

— Озон ​$OZON - несмотря на продолжающиеся удары по ВБ, Озон хоть и падает, но уже в который раз останавливается на 2600₽. Беру в вотчлист этот уровень, буду тоже искать лонг от него, но со стопом. Потому что если выбьет, то ниже уже только 1500₽.

Ну и я все еще бык по валюте: бывало закрытие недели и лучше, но имеем что имеем. Достаточно стойко отстояли налоговый период, в понедельник последний день.

По целям жду 11.89₽ по юаню ​$CRU6 и 81000₽ по доллару ​$SiU6

​Какой план на утро, друзья? У Сбербанка ​$SBER на торгах выходного дня висит стакан с 1.5 млн лотов на покупку - желающих явно больше, чем в пятницу.

Безусловно, с такой перепроданностью и «похудевшими» на размере дивидендов бумагами появляется желание создать отскок, но в стакане Сбера участвовать не буду: я думаю если и отскочим, то до ~257-260₽, а потом дальше пойдем вниз - жду его на 220₽ и индекс по 1700п.

По Миксу ​$MXU6 точки входа в лонг тоже не увидел, поэтому иду на забор и ставлю колокольчик на 180.000₽.

ОФЗ также смотрят вниз: доходность 16.7 в длине не откупают, флоатер на аукционе рынок тоже не воспринял интересным, в связи с чем он был признан несостоявшимся. За последний месяц привлекли ~9 млрд руб. на аукционах - при плане 1.5 трлн в квартал. С текущих (110.6) по RGBI ​$RBU6 еще есть место вниз почти 2% до поддержки (108.5).

__________

​ Из открытых позиций в портфеле:

— старый лонг ​$SiU6 и добавленный на этой неделе $USDRUBF - технически выглядим так, что можем сходить до 81000р.

Но впереди НДД с продажами экспортеров на 400 млрд руб.;

— шорт серебра ​$SVU6 - только открыл. Брал исходя из соотношения риск/прибыль - короткий стоп, по целям жду движения к 52-49$.

Что держите в портфеле, друзья?

Обложка к посту подшучивает над стаканом Сбера🥲

​Российский рынок стабилен.

Но пока это стабильность красного цвета: -4.33% по итогам недельных торгов основной сессии индекса МосБиржи.

Признаков разворота по-прежнему нет. Периодически отскакиваем то на нефти, то на новостях, как на выходных - на смерти сенатора Грэма.

Это тот самый, который:

— выступал за полное эмбарго на импорт российской нефти, газа и угля;

— предлагал запретить международное страхование и обслуживание судов с российскими энергоносителями;

— продвигал полную блокировку российских банков (через SDN-лист), блокируя любые операции.

У кого траур, а у нас на торгах выходного дня отскок по $MXU6

Но это отскок, на разворот еще не похоже. Недавно смотрел на график $MX1! - учитывая закрепление этой недели под 215.600, снизу ближайший важный уровень только на 200.000 и 180.000. Поэтому к лонгам отношусь с большой опаской и в приоритете придерживаюсь работы от шорта.

_

​ Несмотря на ожидания - позиций по РФ бумагам пока нет. Был шорт Газпрома ​$GAZP - показывал его ранее в канале - но вышел оттуда полностью. Не хватило нервов досидеть до 85₽.

Из актуальных торговых идей в вотчлисте пока только шорт нефти ​$BRQ6 , но Ближний Восток не дает отдохнуть от постов в МаркетТвитс даже на выходных:

США ОПЯТЬ НАНЕСЛИ УДАРЫ ПО ИРАНУ. ИРАН В ОТВЕТ ОПЯТЬ НАНЕС УДАРЫ ПО БАЗАМ США В РЕГИОНЕ.

CENTCOM заявило о поражении 140 целей в рамках уже третьей волны ударов и 300 целей за неделю.

Иран ударил по объектам США в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Омане

Если через выходные снова заговорят об открытии Ормуза, то я бы всё-таки пошортил нефть, если она на днях уйдет под $76 - с целью на $70. Пока жду на заборе.

Из открытых позиций:

а) шорт газа ​$NGN6 - тут идея уже отыграна, поэтому просто жду новых сигналов со средней 3.24 и стопом в б/у. После такого долгого боковика (с начала мая), можем сходить на ретест 3.1 и дальше отваливаться вниз.

б) лонг валюты - закрыли неделю с откупом, но не сказать, что прям по-бычьи. Для окончательного перехода в рост нужно закрепляться выше 11.52₽ по юаню ​$CRU6 и 79000₽ по доллару ​$SiU6

​ Как проходят торги у вас, друзья?

Обложка к посту предрекает нефти ​$BRQ6 спуститься еще «на этаж ниже».