ООО "Сэтл Групп"RU000A1084B2
ООО "Сэтл Групп"
RU000A1084B2100,31 ₽
-0,13 ₽ (0,18 %)
Признаться, в этой рейтинговой группе насобирать лучших сложнее всего, так как кругом одни убытки, а годовая отчетность таких представителей этой рейтинговой когорты как $DELI и $WUSH показывает, что кассовый разрыв имеет тенденцию к увеличению.
Никому НИЧЕГО не рекомендую, однако ниже небольшой список (А)блигаций, прошедших два этапа отбора по таблице: то есть не попали в “Зону Риска” и имеют #доходность на единицу времени выше среднего:
💸МКАО Воксис 001Р-02
● ISIN: $RU000A10E9Z7
● Цена: 99,5% или 994,7₽
● Дата погашения: 03.02.2028
● Ставка купона: 20% (16,44₽)
● Кредитный рейтинг: BBB+ от Эксперт
● Доходность в день до погашения: ≈ 553,4₽ (при инвестициях 1млн ₽)
● Годовая доходность: ≈ 20,18%
💸ГЛОРАКС 0001Р-05
● ISIN: $RU000A10E655
● Цена: 104,1% или 1041,6₽
● Дата погашения: 11.07.2029
● Ставка купона: 20,5% (16,85₽)
● Кредитный рейтинг: BBB+ от НКР
● Доходность в день до погашения: ≈ 504,9₽
● Годовая доходность: ≈ 18,42%
💸Уралкуз 001Р-03
● ISIN: $RU000A10DBV6
● Цена: 102,7% или 1026,7₽
● Дата погашения: 21.10.2027
● Ставка купона: 20% (16,44₽)
● Кредитный рейтинг: А- от Акра
● Доходность в день до погашения: ≈ 486,6₽
● Годовая доходность: ≈ 17,76%
💸Лайфстрим БО-П02
● ISIN: $RU000A1068S9
● Цена: 93,8% или 938₽
● Дата погашения: 14.03.2027
● Ставка купона: 13,5% (33,66₽ в квартал)
● Кредитный рейтинг: BBB+ от Эксперт
● Доходность в день до погашения: ≈ 470,8₽
● Годовая доходность: ≈ 17,17%
💸Софтлайн 002Р-02
● ISIN: $RU000A10EA08
● Цена: 104,5% или 1045,7₽
● Дата погашения: 20.12.2028
● Ставка купона: 19,5% (16,03₽)
● Кредитный рейтинг: А- от Акра
● Доходность в день до погашения: ≈ 467,6₽
● Годовая доходность: ≈ 17,05%
💸Полипласт АО П02-БО-13
● ISIN: $RU000A10DZK8
● Цена: 103,2% или 1032,1₽
● Дата погашения: 16.12.2027
● Ставка купона: 19,45% (15,99₽)
● Кредитный рейтинг: А от Акра
● Доходность в день до погашения: ≈ 464,4₽
● Годовая доходность: ≈ 16,95%
💸Сэтл Групп 0002Р-03
● ISIN: $RU000A1084B2
● Цена: 100,3% или 1003,5₽
● Дата погашения: 14.03.2027
● Ставка купона: 17% (13,97₽)
● Кредитный рейтинг: А от Акра
● Доходность в день до погашения: ≈ 450,1₽
● Годовая доходность: ≈ 16,42%
💸ЭкоНива 001Р-01
● ISIN: $RU000A10EJZ8
● Цена: 101,6% или 1015,8₽
● Дата погашения: 28.02.2029
● Ставка купона: 16,75% (13,77₽)
● Кредитный рейтинг: А от Эксперт
● Доходность в день до погашения: ≈ 434₽
● Годовая доходность: ≈ 15,83%
И пара облигаций с амортизацией. Так как они выше номинала, то доходность в процессе погашения будет снижаться на долю погашенного номинала:
💸Интерлизинг 001Р-11
● ISIN: $RU000A10B4A4
● Цена: 106,6% или 1037,6₽
● Дата погашения: 27.02.2029
● Ставка купона: 24% (19,19₽ с амортизацией)
● Кредитный рейтинг: А от Эксперт
● Доходность в день до погашения: ≈ 551,7₽
● Годовая доходность: ≈ 20,13%
💸АБЗ-1 002Р-03
● ISIN: $RU000A10BNM4
● Цена: 111,5% или 1115,1₽
● Дата погашения: 27.02.2029
● Ставка купона: 25,5% (20,96₽ с амортизацией)
● Кредитный рейтинг: BBB+ от Эксперт
● Доходность в день до погашения: ≈ 487,6₽
● Годовая доходность: ≈ 17,79%
Примечание:
По различным причинам (чаще финансовый убыток) тут нет самых популярных эмитентов из-за, а именно их выпуски сейчас торгуются с бОльшей доходностью. Они в предыдущей подборке.
Тут постарался собрать соотношение риск/доходность наиболее вменяемым из всех возможных сочетаний. Если Вам хочется “остроты”, то в предыдущей публикации разобрал лучшие выпуски среди проблемных активов.
Для формирования актуального портфеля также буду использовать обе подборки, чтобы повысить эффективность, взяв на себя риск некоторых эмитентов, особенно тех, кто торгуется на бирже, так как по моему мнению, они таким образом имеют дополнительный рычаг для привлечения средств.
Про работу с таблицами подробнее можно ознакомиться в Базаре.
Присоединяйтесь! Создадим вместе рабочий инструмент!
#облигации #подборка
А внутри Harley-Davidson арендатора и денежный поток в размере 8т.р в месяц, который реинвестируется в портфель акций и облигаций.
На данный момент в коллекции 8 тикеров. 4 облигации и 4 акции:
$RU000A10AHU1 $RU000A107RZ0 $RU000A1084B2
$NLMK $HEAD $TATNP $X5
Начиналось все исключительно с облигаций с рейтингом не ниже ВВВ. Каждое поступление от аренды направлялось на приобретение инструментов с фиксированным доходом.
В процессе накопления уже была неоднократная ребалансировка, бумаги менялись, но суть была простой: выбрать 3-4 облигации для ежемесячного купонного дохода, что позволяло поступательно увеличивать #денежныйпоток
Существенное изменения стратегия претерпела в декабре 2023 года, когда ежемесячный купонный доход от облигаций уже был достаточным для покупки акций. Тогда и было принято решения выделить эту историю в отдельную наглядную стратегию.
В процессе к облигациям, добавились относительно твердые акции - пока две дивидендные (НЛМК когда-то таковой) и две сильные компании с высокими темпами роста.
Доля акций пока не велика, и арендный поток по прежнему идет на приобретение облигаций, однако теперь почти все купонные платежи трансформируются в акции, на сдачу набираю индексный фонд
Доходности, денежные потоки и конкретные действия в рамках стратегии в следующих публикациях.
Присоединяйтесь, следите за стратегией по тегу #арендныйгараж
#инвестиции #пассивныйдоход #новичкам #рантье #аренда #инвестиции
Здравствуйте, уважаемые подписчики, коллеги и все, кто интересуется инвестициями. Ниже представляю текущий состав моего брокерского счета и почему выбор пал именно на эти инструменты. ВИС ФИНАНС БО П09 - 8 шт. ОФЗ 29027 - 10 шт. Россети Московский регион 001P-06 $RU000A108P61 - 20 шт. Пассивный доход от т-банка - 945 шт. ГК Самолет БО-П14 $RU000A1095L7 - 30 шт. Сэтл Групп 002Р-03 $RU000A1084B2 - 30 шт. ДАРС-Девелопмент выпуск 1 $RU000A106UM4 - 110 шт. ГК Самолет выпуск 13 $RU000A107RZ0 - 20 шт. Россети Центр 001Р-03 $RU000A107AG6 - 10 шт. Сбер Банк $SBER - 20 шт. РЖД 001Р-28R $RU000A106ZL5 - 15 шт. МТС $MTSS - 20 шт. Сибстекло БО-01 - 10 шт. Основа моего портфеля это облигации, которые приносят ежемесячный доход. Фонд от Т-банка, который также генерит ежемесячный доход, близкий к ключевой ставке. В основном я предпочитаю приобретать облигации с дисконтом, чтобы к моменту погашения извлечь максимальную выгоду из этого инструмента. Моя текущая стратегия заключается в том, чтобы полученные средства сразу же приносили доход и генерировали еще большую прибыль, используя сложный процент. Моя цель — накопить к концу года около 500 000 рублей, а следующий год посвятить покупке дивидендных акций, используя прибыль, полученную от облигаций и фонда. В настоящее время моя стратегия заключается в том, чтобы полученные средства незамедлительно приносили прибыль, обеспечивая тем самым сложный процент. Моя цель — накопить к концу года 500 000 рублей. А следующий год я планирую посвятить приобретению дивидендных акций за счет прибыли, полученной от облигаций и фонда, а на деньги с основного заработка также продолжить покупать облигации. И
впервые стать миллионером, как бы пафосно это не звучало.
#Доход #пассивный_доход #прибыль #купоны #дивиденды #инвестиции #облигации #акции
