Сегодня ключевая ставка ЦБ РФ составляет 14,25%. И для инвестора день решения по ставке — это не просто новость, которую нужно прочитать в ленте. Это момент, когда важно оценить дальнейшее направление экономики и понять, что делать со своим портфелем.
Я для себя рассматриваю сразу несколько сценариев.
🔴 Сценарий №1 — повышение ставки
100% негатив, рынок может уйти аж в район 1800, за пару дней. Более высокая ставка означает дорогие кредиты, давление на бизнес и более привлекательную доходность консервативных инструментов.
В таком случае я бы вообще не думал о покупке акций, но и шорт набирал с осторожностью, вопрос риторики и дальнейшего прогноза
🟡 Сценарий №2 — ставку оставляют на 14,25%
На первый взгляд, это нейтральное решение. Но здесь для меня гораздо важнее не само решение, а комментарии ЦБ и прогноз по дальнейшей денежно-кредитной политике.
Если регулятор даст понять, что снижение ставки возможно в ближайшие месяцы, рынок может отреагировать позитивно. Особенно интересны будут компании, которые сильно зависят от стоимости кредитования.
Шорт тут точно не рассматриваю, он опасен по текущем значениям рынка, край можем сходить в район 1900-2000 снова
Почему опасен шорт❓ Их очень много сегодня на рынке и именно в такие моменты, когда не верят в рост, приходит вынос рынка, не смотря на все новости
🟢 Сценарий №3 — снижение на 0,25–0,5%
Вот это уже может стать сильным позитивным сигналом для рынка акций по текущим, так как ряд инвесторов закладывают сохранение ставки
Снижение ставки означает постепенное удешевление денег, а значит, потенциально улучшает условия для бизнеса и повышает привлекательность акций относительно депозитов и облигаций.
В таком сценарии я бы внимательнее смотрел на компании роста и наиболее чувствительные к ставке сектора. Но всё равно не стал бы заходить на весь капитал сразу. Нужно дождать четкого сигнала разворота
А с другой стороны, даже с учетом всего негатива, 2000 пт по #IMOEX, но очень дешево для долгосрочных инвестиций
✍️ Ждём пятницу, 24 июля. Я надеюсь ЦБ порадует хотя бы -0,25%, да и приз день ни раз говорил, надо снижать и давать возможность бизнесам
Также весь фокус на пресс конференцию и прогнозы ЦБ. Очень важно услышать, как они оценивают топливный кризис и закладывают в свой прогноз ДКП
Подпишись на меня,чтобы быть в курсе, когда я открываю новую позицию
Также в канале найдешь топовые идеи с высоким профитом, ежедневные обзоры и обучение 📚
