Есть у меня одна гипотеза. Много лет у меня уже сформировано ее понимание, но никогда не возникало желания подробного описания или ее графического выражения в виде функциональной зависимости.
Но буквально недавно, во время обсуждения с товарищем ряда сделок (в том числе несостоявшихся), картинка сама всплыла в голове и посеяла зерно для написания данного поста.
Я не знаю как это работает, но как показывает практика, с данной проблемой сталкивается подавляющее большинство типовых трейдеров. А именно, "чем сильнее вы уверены в своей сделке, тем больше она ошибочна".
Данную зависимость можно выразить в виде кубической функции, где ось x будет представлять собой ошибочность сделки, а ось y - уверенность в ней (см. рис.). При этом, область в районе начала координат будет областью максимальной неопределенности, когда сомнения в самой сделке или выборе ее направления будут наибольшими.
Давайте разберем на примере (см. рис.).
Допустим, вы решили открыть лонг. В зоне "1", когда цена находится на низах, у вас возможно будет желание купить актив (не путать с самоуверенностью, когда вы бессистемно пытаетесь поймать падающий нож), но не будет уверенности, т.к. цена находится под уровнем, а сантимент в вашей голове явно шортовый. Направление сделки (лонг) при этом, скорее всего будет правильным.
Когда цена придет к уровню и начнется проторговка на нем ("2"), вы уже будете сомневаться в правильности своих идей, расчетов и аналитики. Если вы не открыли сделку в области "1", то появляется шанс, что идея на лонг сменится идеей на шорт или вы возьмете паузу, пока цена не продолжит движение в нужном вам направлении.
Как только цена выйдет вверх после проторговки, вы увидите, что идея на лонг была верной и остается в силе. Уверенность в лонговой сделке растет и если вы так и не открыли позицию, то здесь уже однозначно возьмете лонг в догонку.
После того, как все хомяки съедят наживку в виде лонгового сантимента, клетка захлопнется и цена улетит в область "4". А в район "3", где сидят застрявшие лонги, цена теперь вернется не скоро - как минимум, пока сантимент опять не поменяется. Шортить при этом в области "3" вам будет также некомфортно, как когда вы думали покупать в области "1", т.е. уверенность в шорте и ошибочность сделки будут минимальными, а значит график можно рисовать заново.
__________
Теперь попробуйте ответить себе на вопросы - "Почему я забираю прибыль одним контрактом, а убытки всей котлетой?", "Почему как только я захожу в сделку, цена сразу разворачивается?" или "Какого художника я так рано наусреднялся?".
Ваши выводы и размышления будет интересно почитать в комментариях. А то вдруг я тут вообще полную чушь написал .
Больше пользы тут - https://t.me/+4-02H66I_eM1NTZi
