Часть 1

[ МОЙ РЕЗУЛЬТАТ ]

+8,21% за год на BTC не впечатляет? А должно. И вот почему

Это первая часть поста , во второй будет как это применить к себе и своим торговым моделям или оценить своего управляющего или автора канала на чьи сигналы вы подписаны или читаете их.

8,21% за год звучит скромно.

Даже можно расстроится 😀Пока не добавить контекст.

1. Правильный бенчмарк — не индекс по умолчанию

Стратегия торгует BTC-фьючерсами, значит бенчмарк — buy-and-hold BTC за тот же период, а не S&P500 и не «крипта в целом». За 16.09.2025–16.09.2026 BTC упал примерно с 116 800 $ до 76 000 $ — ~(-35%).

2. Сравниваем форму, а не только итог

+8,21% на фоне ~(-35%) по базовому активу — это не бета, повторяющая рынок со сдвигом. Это реальная альфа и заслуга управляющего — доказательство его компетенции.

3. Смотрим на статистику сделок, а не только на итоговый %

На моём аккаунте за год: 56 прибыльных дней против 90 убыточных, доля прибыльных сделок 38,36%, коэффициент прибыли/убытков 1,12:1. Про то, почему это и есть здоровая механика, а не повод для тревоги, писал здесь — «не угадывать, а правильно проигрывать»: ​https://finbazar.ru/post/760024-razumnyj-portfel-2-ne-ugadyvat-a-pravilno-proigryvat-glavnyj-sekret-priby

4. Проверяем, на каком рынке сделан результат

Первые три недели периода — с 16.09.2025 по 06.10.2025 — были благоприятными для трендовых стратегий: BTC шёл к своему историческому хаю $126 210 направленно, почти без отката, тренд легко ловится. А вот оставшиеся одиннадцать месяцев, с 06.10.2025 по 16.09.2026, — совсем другая история: BTC упал с хая $126 210 до ~$76 000 (это около -40% от пика), причём падение было рваным, с ложными разворотами, а не одним прямым движением вниз — именно такой рынок обычно выбивает трендовые системы на whipsaw. Итоговый результат AlphaMIX сделан преимущественно в эти одиннадцать сложных месяцев, а не на коротком лёгком тренде в начале периода. Я лично доволен этим результатом — и надеюсь, понятно объяснил, почему. Если бы торговал руками , сошел с ума на таком рынке 😀.

Подписывайтесь и ставьте реакции, оставляйте комментарии. Каждому — плюсик в карму.

А вы какие стратегии выбираете ? Почему их ? Делитесь мне будет полезно!

⚠️ Данный материал носит исключительно информационный и аналитический характер и не является инвестиционной рекомендацией.

​#инвестиции​#разумный_портфель ​#биткоин ​#идея ​#трейдинг