📝 Изменения в разумном портфеле от 05.10.26 📝

Продал (доля бумаги в портфеле до продажи / после продажи):
❌ 5 бумаг Страна 03 RU000A10BP46 (2,69% / 1,68%): продал по 100,37%. Продал с целью снижения доли застройщиков и рисков связанных с ними. Кроме того, у бумаги возможно исполнения Колл оферты в через месяц.
❌ 5 бумаг МВ ФИН 1Р6 RU000A10BFP3 (2,11% / 1,07%): продал по 100,92%. Снизил риски в связи с возникающими проблемами у компании. SberDevices просит арбитражный суд Москвы взыскать более 6,6 миллиарда рублей с ООО «МВМ», структуры ритейлера «М.Видео». Недавно компания провела допэмиссию и проблемы должны решить, но лучше подстраховаться.

На имеющиеся денежные средства приобрел (доля бумаг в портфеле до покупки / после покупки):
✅ LQDT - за неделю доля фонда увеличилась с 4,13% до 7,07%. Всего же доля высокорейтинговых активов портфеля составляет 16%. Значение в указанном ранее мною диапазоне, что позволяет тратить приходящие купоны на приобретение новых бумаг. Кроме того, я решил пересмотреть долю бумаг рейтинга А+ до АА+ с 10% до 15%. Доля фонда LQDT может в моменте даже доходить до 0%. Связано это с тем, что ранее у меня не получалось торговать по принципу "купить на плохой новости и продать на отскоке" и провоцировать себя высокой долей LQDT на новую попытку не хочу. Ярким примером того является покупка ПИР, где я застрял. Это увеличит доходность, без вреда устойчивости.

Разборы текущей недели: МСФО Эталон Груп за 1п2026, РСБУ ПКО Вернем за 1п2026г, МСФО Элит Строй за 1п2026г, РСБУ АдвансТрак за 1п2026г, МСФО Глоракс за 1п2026г

Разборы эмитентов за прошлую неделю

Разборы других эмитентов ВДО в Телеграме / MAX