✈️ АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» — государственный холдинг, объединяющий предприятия по разработке, испытанию и производству различных типов газотурбинных и ракетных двигателей, включая авиационные, вертолётные, морские двигатели, а также наземные установки для нефтегазовой отрасли.
Сбор заявок 15 июня
11:00-15:00
размещение 18 июня
Выпуск 1
Наименование: ОДК-001Р-03
Рейтинг: А+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
Купон: до 16.75% (ежемесячный)
Срок обращения: 3 года
Амортизация: нет
Оферта: нет
Номинал: 1000 ₽
Агент по размещению : Новикомбанк
Выпуск для всех
Выпуск 2
Наименование: ОДК-001Р-04
Рейтинг: А+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
Купон: до КС+350 б.п. (ежемесячный)
Срок обращения: 2 года
Амортизация: нет
Оферта: нет
Номинал: 1000 ₽
Агент по размещению : Новикомбанк
Общий объем: 3 млрд.₽
Только для квалифицированных инвесторов
✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб
📊 Финансовые показатели
МСФО за 2025 год
К предыдущему периоду:
🟡Выручка (-6,3%)
🔴Чистый убыток -62 782 млн
🔴Капитал (-13,7%)
🔴EBITDA 26 551 млн (-62%)
Денежный поток от ОД
-21 074 млн (-29 547 млн)
Рентабельность по EBITDA 6,2%
⚖️ Долговая нагрузка
Облигационный долг 23 642 млн
Чистый долг 211 878 млн
ЧД/EBITDA 7,98 | 1,74
ЧД/Капитал 0,62 | 0,31
🔴Коэффиц. покрытия: 0,53
🟡Коэффиц. ликвидности: 1,52
🔴Обязательства/Активы: 71,6%
💼 Последние выпуски облигаций
🔷ОДК-01 (10,75%)
▪️Доходность ~ 15,3%
▪️Цена 99,9%
▪️Длина 0 (10.06.26)
ISIN RU000A0JWK74
🔷ОДК-001Р-01 (17,00%)
▪️Доходность ~ 17,4%
▪️Цена 102%
▪️Длина 2,8
ISIN RU000A10ES32
🔷ОДК-001Р-02 (КС+3,75%)
▪️Доходность ~ 16,7%
▪️Цена 100,8%
▪️Длина 1,8
ISIN RU000A10ES16
АКРА ПОВЫСИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ АО «ОДК» ДО УРОВНЯ A+(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ»
27.11.25
Кредитный рейтинг АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» (ОДК) повышен из‑за корректировки оценок операционного профиля — в соответствии с обновлённой методологией присвоения кредитных рейтингов нефинансовым компаниям РФ.
Рейтинг ОДК опирается на оценку собственной кредитоспособности (ОСК) на уровне bbb+ и поддерживается государством. Среди ключевых факторов ОСК — очень сильная рыночная позиция корпорации, стабильный бизнес с широкой контрактной базой и производственными компетенциями, выгодное географическое положение и средний уровень корпоративного управления.
Первичный выпуск облигаций
