#мосбиржа
405 публикаций
МосБиржа - обзор акции
МосБиржа пытается делать откуп от поддержки в виде нижней границы восходящего торгового коридора. Лично на мой взгляд из-за отсутствия закрепления над линией часового индикатора МА-13, котировки в пятницу попытаются сделать ещё один тест границы коридора.
Соответственно новое снижение можно использовать для открытия лонгов от границы коридора. Со стоп-лоссом чуть ниже данного ориентира. Ближайшей целью для фиксации прибыли при откупе выступит линия дневного индикатора МА-13.
Соответственно позитивный сценарий – откуп от нижней границы коридора. Пробой линии дневной скользящей и рост к верхней границы.
Негативный сценарий – пробой нижней границы, что далее откроет путь к ценам 170 – 165 руб.
Не является торговой рекомендацией
/ Телеграмм /
8Марта время подумать о инвестициях!
Что делать девушке в инвестициях?
Открыть ИИС-3 и получать вычет на взносы.
Открыть программу долгосрочных сбережений и получать вычет на взносы.
От любой смешной суммы сейчас , к пенсии она получит ощутимую прибавку.
Что выбрать. Стратегия портфеля Т.
Облигации корп и фед. Акции. Золото и денежный рынок.
А если быть точнее Яндекс , Т-Технологии , Сбер в акциях , в облигациях валютные и рос. Рубль 50/50 . Золото в виде ОМС или спот на мосбирже или фонды на золото. Фонды денежного рынка. Стратегия вечного портфеля. Не ИИР.
Макро оценка ситуации в мире.
Катар ждет нефть по 150$ и газ по 1400$. Вышла новость.
Рынки шатает. В 2026-2028 ожидаемо лопнет ИИ-пузырь.
Биткойн перестает быть интересным . Закупают медь на комекс. Ждем Медь по 30000$ и никель по 80000$.
Оценить можно по рыночной капитализации добычи за все время.
Серебро стратегический актив для солнечных панелей.
ИИ бум хотя и повышает маржинальность компаний , но побочный эффект в виде безработицы делает систему в мире неустойчивой. Долгосрочный спрос на золото до 2050. Примерно как как в начале 20 века было с автоматизацией производств. В начале 20 века ушло много профессий в небытие. Сейчас профессии будут заменяться ИИ агентами .
Совсем этим ситуация не кажется похожей на начало 20 века , а скорее на бронзовый век.
Снова на первый план выходят стратегические активы - медь, олово , серебро , золото, к ним добавились никель , нефть , газ , редкоземы .
В Бронзовом веке соотношение активов к золоту было примерно 1 к 10. Ситуация может повториться до 2050.
Потом долгосрочно переработка вторичная удешевит. Переработка и очищение металлов супер стратегический актив. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #золото #нефть #Мосбиржа #imoex #серебро #Никель #медь #олово #газ
Мосбиржа: дивидендный сюрприз
$MOEX Мосбиржа отчиталась за 2025 год, и главная новость – неожиданно щедрые дивиденды. Но давайте по порядку.
Как зарабатывает #мосбиржа
Доход Мосбиржи складывается из двух частей:
• комиссионные – чем выше обороты, тем больше
• процентный доход – от размещения собственных средств и остатков на счетах клиентов
Пока ставка была высокой, биржа просто лутала проценты, даже несмотря на слабые комиссии. Сейчас картина меняется: ставка падает, проценты снижаются, но растут комиссии за счёт оживления торгов.
Ключевые цифры за год:
• Чистая прибыль – 59,4 млрд руб. (-25% г/г)
• Операционные доходы – 129 млрд (-11%)
• Комиссионные доходы – 78,7 млрд (+25%)
• Чистый процентный доход – 50 млрд (-39%) – здесь всё предсказуемо: ставка упала с 21% до 15,5%
• Операционные расходы – 52 млрд (+12,4%)
В декабре объёмы торгов установили исторический рекорд – 194,4 трлн руб. (+36,6% г/г). За год оборот вырос на 17% до 1744,6 трлн.
По рынкам:
• Акции – обороты +16,7% за год, но в 4-м квартале комиссии упали на 23,9% при снижении объёмов на 17,8%. Виновата провальная маркетинговая программа для сделок с паями ПИФов – вбухали кучу денег в невостребованный продукт. Инвесторы по-прежнему не видят перспектив роста, иностранцы не торгуют, компании делят бизнесы через суды, а не через покупку акций.
• Облигации – комиссии взлетели на 62,8% в 4-м квартале, объёмы +47,3%. Компании активно занимали, потому что больше негде – это не от хорошей жизни.
• Срочный рынок – комиссии +58,9%, объёмы +48,3%. Тянут товарные деривативы и валюта.
• Денежный рынок – комиссии +22%, объёмы +25,5%. Репо с КСУ по-прежнему в топе из-за популярности фондов денежного рынка.
• Финуслуги – доходы маркетплейса выросли на 111% благодаря «Финподушке».
Куда ушли деньги
Операционка выросла на 12,4% – в пределах прогноза, но динамика напрягает. В 4-м квартале расходы подскочили на 24,8%:
• маркетинг +64,7% (агрессивно продвигали Финуслуги, клиентов стало на 5 млн больше)
• техобслуживание +19,8% (модернизация софта)
• амортизация +45,5% (следствие капзатрат)
Численность персонала выросла на 12,1% до 3734 человек, но расходы на персонал снизились на 9% – видимо, за счёт переменной части и срезания премий.
Дивиденды – сюрприз
Набсовет рекомендовал 19,57 руб. на акцию. Это 75% от чистой прибыли, хотя ждали 50%. Дивдоходность к текущим 176 руб. – около 11%. Для российского рынка прилично, особенно на фоне падающих депозитных ставок.
Но есть нюансы
Первый. Процентные доходы будут снижаться и дальше вслед за ставкой. Остатки на счетах тоже сокращаются – клиенты уводят деньги в более доходные инструменты.
Второй. Рынок акций в стагнации уже четвёртый год. Средние объёмы в 2025-м – грустные 80 млрд в день. Пока инвесторы не увидят устойчивого роста, активности не жди. Если рост оборотов замедлится (а при рецессии это неизбежно), доходы биржи просядут.
Третий. Расходы растут быстрее, чем хотелось бы. Маркетинг и техперевооружение должны окупаться, но чистая прибыль уже упала.
Что в итоге?
Мосбиржа – уже не просто «процентная копилка», а диверсифицированный маркетплейс. Комиссионные доходы растут двузначными, долгов нет, капитал 209 млрд – подушка безопасности огромная. Да, в моменте прибыль падает из-за процентного фактора, но структурно бизнесу ничего не грозит.
Однако в среднесроке особых триггеров нет. Акции будут двигаться за рынком в ожидании ставки и геополитики. Для долгосрочного инвестора – это история плавного роста с дивидендной доходностью выше среднего (пока). Но с возможной просадкой по финрезам в 2026-м.
А вы держите Мосбиржу?
Интересны подобные подборки?
🟠 Если напряженность вокруг Ирана сохранится, Brent может протестировать $90–100, что позволит индексу МосБиржи подняться к 2900–3000 пунктам – Финам
🟠 Совет директоров «Черкизово» рекомендовал выплатить 229,37 руб. на акцию по итогам 2025 года, что соответствует доходности около 6,2%. Инвесторам стоит сохранять долю в активе, но к покупкам от текущих ценовых уровней мы бы не присматривались – Цифра брокер
🟠 Рекомендуем сохранять ставку на длинные ОФЗ в текущем году – ПСБ
🟠 Защитные активы перед выходными наверняка будут пользоваться спросом как страховка. Поэтому стоимость золота способна вновь превысить $5200 за тройскую унцию – Freedom Finance Global
🟠 Индекс МосБиржи пробил вверх мощное сопротивление, и, по логике, рост должен ускориться вплоть до 2900 пунктов. Но что-то подсказывает, что подъем к 2900 не будет безостановочным, если он вообще будет – Алор Брокер
#irus #imoex $MMZ6 $MXU5 $MMM6 $MMM7 $IMOEX
Утренний обзор по рынку мосбиржи.
Вчера работа от лонга была верной. Сегодня все без изменений от вчерашнего прогноза. На данный момент мы поджались к хаю - важной точки. Для продолжения роста "надо сбить 2837п и откатить. Только при таком сценарии можно будет более спокойно держать лонги".
Если же сбить не сможем, то работа сегодня от порта - с целью 2800-2810пп.
Всем профита💰
Большей идей, мыслей и пояснений в нашем канале - подписывайся!
#мосбиржа #рынок #imoex #irus #российскиеакции #фьючерсы #инвестиции
МосБиржа - обзор акции
МосБиржа пытается делать откуп от поддержки в виде нижней границы восходящего торгового коридора. Лично на мой взгляд из-за отсутствия закрепления над линией часового индикатора МА-13, котировки в пятницу попытаются сделать ещё один тест границы коридора.
Соответственно новое снижение можно использовать для открытия лонгов от границы коридора. Со стоп-лоссом чуть ниже данного ориентира. Ближайшей целью для фиксации прибыли при откупе выступит линия дневного индикатора МА-13.
Соответственно позитивный сценарий – откуп от нижней границы коридора. Пробой линии дневной скользящей и рост к верхней границы.
Негативный сценарий – пробой нижней границы, что далее откроет путь к ценам 170 – 165 руб.
Не является торговой рекомендацией
/ Телеграмм /
Сегодня простояли в боковике, поджимаясь к значению 2825п
🔼Отработка сегодняшних идей на лонг:
$NVTK - от уровня 1283п можно было забрать около 2,7% ✔️
$CHMF - уровень 956п пробили, и он уже выступил сопротивлением, твх не было ❌
$MAGN - актив дал реакцию на уровень 30,53п, однако уровень не удержали и ушли в откат, если заходили, то получили стоп ❌
🙂 Закроемся выше 2825п?
Да - ⚡️
Нет - 🔥
Большей идей, мыслей и пояснений в нашем канале - подписывайся!
#мосбиржа #рынок #imoex #irus #российскиеакции #фьючерсы #инвестиции
Зашел, но не сильно
Завтра планирую ещё немного залить. Есть мысли?
Актив определенно один из самых сильных на данный момент на нашем рынке.
Сильно на него влияет и война Ирана.
На данный момент ползем в восходящем тренде у верхней границы. Если и входить, то конечно от нижней стенки канала.
Но сверху есть пунктир, это прошлый хай - сейчас это важное сопротивление. И всё сильно зависит от металлов. Тк на ТФ 4Ч мы уже подходим к перекупленности и потенциально можем нарисовать дивергенцию. Что говорит о возможном откате в будущем времени. Но металлы как раз могут поломать этот дивер.
В целом актив сильный, среднесрочно уйдет в зону 50-60руб.
А пока что интересные ближайшие уровни - это 40.36 / 41.26 и 41.975
Большей идей, мыслей и пояснений в нашем канале - подписывайся!
#мосбиржа #рынок #imoex #irus #российскиеакции #фьючерсы #инвестиции
Какао записывал для вас подробный обзор в VK и в нём рассказывал, что мы находимся на финальной стадии перед разворотом.
Сейчас на графике есть 2 фигуры.
пГИП с отработкой на 266+-, но только после закрепа над шеей 245+.
И клин с отработкой до 255.7, уже вышли из него и сейчас пытаемся закрепиться.
Как и говорил раньше, актив уже сильно перепродан и в нем много паники. Как только выйдем и закрепимся выше 260+ уже спекулянты сами начнут крыть шорты и покупать и тем самым могут разогнать актив до верхней границы канала на 350+-
С самого начала всегда говорил, что он пойдет в рост весной, к сезонности, а она у нас в марте-апреле, поэтому жду какао в отработку выше🔼
Большей идей, мыслей и пояснений в нашем канале - подписывайся!
#мосбиржа #рынок #imoex #irus #российскиеакции #фьючерсы #инвестиции
Пробили среднесрочный восходящий тренд (оранжевый) и сейчас локально ползем в нисходящем тренде.
На данный момент приоритет за шортом, для лонга нужно возвращаться на 310.6+
Объёмов в активе последнее время нет, пришли к поддержке 302.5 и снизу еще есть уровень 297. В целом, если не будет развала по рынку, то ниже думаю данный актив пока что не уйдет.
Большей идей, мыслей и пояснений в нашем канале - подписывайся!
#мосбиржа #рынок #imoex #irus #российскиеакции #фьючерсы #инвестиции
После импульса встали в боковик, продавца агрессивного нет, сломали нисходящую трендовую.
Смотрим за поддержкой 100.25-100.9, если сейчас тут пойдут повышенные покупки, то вылетаем вверх к уровню и мб на перехай.
Большей идей, мыслей и пояснений в нашем канале - подписывайся!
#мосбиржа #рынок #imoex #irus #российскиеакции #фьючерсы #инвестиции
Карточка 3
С учетом текущих трендов 2026 года (цикл снижения ключевой ставки и интерес к внутреннему спросу), мой портфель инвестора выглядит как «консервативная основа + потенциал роста».
Вот примерная структура в процентах:
· Облигации (40–50%): В ожидании снижения ставки ЦБ основная ставка делается на длинные ОФЗ и качественные корпоративные облигации с фиксированным купоном (чтобы заработать на росте тела облигации) . Часто добавляют юаневые облигации для валютной диверсификации .
· Акции (30–40%): В фокусе — компании внутреннего спроса (финансы, IT, ритейл), которые меньше зависят от санкций . Самые популярные бумаги: Сбербанк (безусловный лидер), Лукойл, Яндекс, Т-Технологии, X5 Group («Пятерочка») .
· Защитные активы (10–20%): Золото (биржевые фонды или слитки) и флоатеры (облигации с плавающим купоном, которые страхуют от неожиданного повышения ставки) .
Этот портфель рассчитан на умеренный риск и доходность выше депозита. Под такую стратегию лучше всего подходит индивидуальный инвестиционный счет (ИИП) для налогового вычета.
Если вы хотите более агрессивный или пассивный вариант, дайте знать😉
Не ИИР
Связь📈🦍
#мосбиржа #россия #портфель #диверсификация #карточка базар #минутабазар
🔼Лонг при удержании при удержании поддержки 2800-2810пп
$NVTK - при откате к уровням 1289/1283пп
$CHMF - при откате к уровню 956п
$MAGN - при откате к уровню 30,53п или удержании локальной нисходящей трендовой
⚠️Обратите внимание, чтобы цена на младших таймфреймах пробивала уровни на повышенных объемах и на ретесте присоединяемся (объемы должны быть небольшими, без агрессии и только тогда заходим). Обязательно ставим стопы за предыдущий минимум при лонге или максимум при шорте согласно своего РМ.
Большей идей, мыслей и пояснений в нашем канале - подписывайся!
#мосбиржа #рынок #imoex #irus #российскиеакции #фьючерсы #инвестиции
#irus #imoex $MXH5 $MMZ6 $MXU5 $MMM6 $MMM7 $IMOEX
Утренний обзор по рынку мосбиржи.
Вчера рынок попытался отскочить, но после, его продолжили заливать и мы еще раз оттестировали отметку 2800п и даже обновили лой.
📌Из вчерашнего прогноза:
«Я бы попрежнему советовал на отскоках работать от шорта✔️»
На данный момент мы сделали ретест 2ух месячного боковика сверху и его удерживаем. Нужна сегодняшняя зеленая свеча для подтверждения.
1ую цель о которой я в начале неделе говорил каждый день 2800-28100п выполнили. У нас ещё остались 2 цели для коррекции - это 2790п / 2770п, но походу их переносим на след. неделю исходя из новостей и роста нефти / газа.
Сегодня я буду пробовать работать от лонга. Но для надежности сначала надо сбить 2837п и откатить. Только при таком сценарии можно будет более спокойно держать лонги.
Уровни поддержки соответственно выше дал, откуда можно потихоньку пробовать покупки.
Всем профита💰
Большей идей, мыслей и пояснений в нашем канале - подписывайся!
#мосбиржа #рынок #imoex #irus #российскиеакции #фьючерсы #инвестиции
Что выбрать с долгим горизонтом? 2 часть
Где искать доходность на долгосрок?
Мы прошлись по Яндексу , Промомеду , Озонфарме , Сберу и другим кратко.
Основной горизонт 10-25 лет.
Т-Технологии. Чистая прибыль к 2035 600-800 млрд. Центральный университет. За счет лучших кадров может быть еще эффективнее.
Целевая капитализация 8-10 триллионов.
Озон. Тут нет чего-то сверх потенциального. Чистая прибыль 100-200 млрд к 2035.
Норникель. Небольшой хедж. Никель , Медь , Платина , Золото, Серебро , Палладий . Все вместе дадут хорошую прибыль к 2035 на фоне дефицитов меди , никеля , платины. Целевая капитализация 8 триллионов. Суперцикл металлов. Длиться может до 2040.
По нефти нет особо вариантов. Разве , что Газпромнефть. Уж очень они вкладываются в R&D.
В химии. Нижнекамскнефтехим. Новые мощности. Высокая оценка Сибура к IPO , значит сравняются на 1-3 триллионах. Дивиденды плюсом.
В Турции за время девальвации с 2015 больше всего выросла химия . И у нас. Нижнекамскнефтехим здесь будет соперничать со Сбером , кто больше всего вырос за все время. Не ИИР.