#автоследование

Вдогонку прошлому моему посту, там шла речь как собирать портфель акций наперекор человеческой природе. Теперь о том, как можно отличаться от людей в трейдинге.

Преимуществом в трейдинге может быть, например, системность + выдержка. Правильные торговые системы, без переподгона, довольно грубые. Полгода ты можешь сидеть с этой системкой вообще без прибыли. Человеческая психика устроена так, что не может долго заниматься тем, что не дает видимого результата (а тратить усилия на то, чтобы терять деньги – вообще боль, которую выдержит не каждый). Нормальной психике нужно все и сразу. Так не бывает. Поиграв хорошую системку пару месяцев, и не получив результата, есть соблазн заняться чем-то еще. Соблазн не смогут побороть все, поэтому побороть его – реальное преимущество.

Само собой, преимущество – уметь думать правильные торговые системы. Большинству кажется, самое важное найти идею успешной торговли (идея понимается как алго, набор формальных правил). На самом деле важнее зарубить найденную тобой идею успешной торговли на этапе тестов. Если рубить без жалости, большинство идей должно умереть на этом этапе. В голове приходит много чего, и в основном - лишнее.

Большинство того, что туда пришло – должно побыстрее уйти. Ты должен подвергать сомнению все свои модельки, приемы, идеи, но... Но процедура, где ты рубишь в капусту свое детище:

1). контринтуитивна,

2). не всем приятна,

3) занимает время,

3). требует умения.

Делать то, что не очевидно, неприятно, требует затрат времени и что вдобавок нужно уметь – точно не будут все. Или будут «для галочки». Если ты делаешь это как надо, считай, что в поту куешь алгоритмический меч. Больно и долго, зато на выходе будет оружие, а не картонка.

Ну и чтобы не быть голословным (мало ли по миру бродит теоретиков?), вот пример одной такой моей системки. Тот самый алготрейдинг, о котором много говорят, но не так часто видят в реальном исполнении.

В подробности вдаваться не буду, если интересно, моделька крутиться на сервисе Комон, брокер Финам. https://www.comon.ru/strategies/118415/

Первым постом наверное надо как-то представиться.

Меня иногда спрашивают, как давно я в инвестициях. Как вообще дошел до жизни такой, что я делал, чего не делал, и т.д. Вот некое подобие инвестбиографии.

Первый банковский депозит открыл в глубокой юности, в 2000 году, первый ПИФ купил в 2005 году, но это все не то. Я делал это походя, не задумываясь, как все, либо поддаваясь какой-то рекламе (как, увы, делает это большинство — не особо приходя в сознание). Первый брокерский счет открыл в 2010 году, нужная история начинается где-то здесь. Я стал не просто что-то делать, а спрашивать себя наконец, что я делаю и зачем?

Следующий этап можно можно отсчитывать с 2014 года, когда я перестал ходить на работу. Как говорится, начал жить с рынка. Поскольку денег изначально было мало, это был трейдинг. То есть я начинал с более сложной штуки, чем нормальные инвестиции. С годами доля трейдинга становится все меньше. Чем больше денег, тем меньше хочется ставить их под риск, а трейдинг, даже алго, даже системный — ну, это все равно риск.

Чем занимался? Из скучного: депозиты, облигации, причем разные. Государственные, корпоративные, валютные, линкеры, флоатеры. Имел дело с золотом в пяти-шести его видах.

Но если говорить о моей специализации, то это портфели акций и трейдинг. От голубых фишек до третьего эшелона, на Мосбирже где-то 100-150 бумаг себе представлял. Разные подходы, как минимум, четыре. Индексное инвестирование — раз, это самое простое и ленивое. Дивидендные акции — два. Т.н. недооцененные акции — три. Моментум, наконец, это покупка растущих в цене акций по особому алгоритму — четыре. Самое простое это индексные, самое доходное, в моем случае — был моментум.

Я не фанат крипты, но биткойн покупал еще в 2014 году. Еще был эфир, какие-то еще монетки, и сейчас еще есть. Ну, чтоб заработать на крипте, не обязательно ее любить.

Наконец, трейдинг. Мой трейдинг — только системный. То есть по формальному алгоритму. Его либо доверяют торговому роботу, либо сами превращаются в такого робота.

Есть разные виды трейдинга. Самые простое — трендовушки. Выросло — купил, упал — продал. Звучит очень просто, но даже это получается, наверное, у одного из 10. Потом еще арбитраж, парный трейдинг. Это не совсем мое, я больше по тренду. Потом еще сезонки, т.н. календарные неэффективности. Трейдить можно на разном, я делал, как и большинство специалистов, на самых ликвидных фьючерсах.

Любимый мой инструмент был фьючерс рубль-доллар, сейчас рубль-юань. А вообще в работе было 5-6 самых ликвидных. Фьючерсы на валюту, на нефть, на индекс, на акции Сбербанка и Газпрома.

Да, повод упомянуть: в 2019 году в издательстве «Альпина паблишер» вышла моя книга «Деньги без дураков». С тех пор переиздается примерно раз в год. 400 страниц, если в страницах, или 800 грамм, если в граммах. 4.8 из 5 баллов, если в рейтинге на Озоне, и там же более 800 отзывов. Помимо Озона, лежит в других маркетплейсах.

В общем, я 1). занимаюсь биржей давно, 2). занимаюсь разным, 3). мои результаты в реальном времени лежат на всеобщем обозрении, например, на Комоне https://www.comon.ru/users/voldemort/ Там есть стратежки, которым 5 лет и более. Есть и в Т-банке, но они помладше www.tbank.ru/invest/social/profile/Algozavr/ .

Часто инвестгуру - это мономан, он занимался чем-то одним. Например, только пассивным инвестированием. Или только криптой. Или только трендовухами. Ему повезло в этом, и он топит за то единственное, что толком знает.

Это как в притче про слона, один слепой ощупал хобот, другой ногу, третий хвост, и спорят, что суть слон — тумба, змея или веревка? Вот споры пассивных инвесторов с трейдерами — они примерно такие. Один знает только хобот, другой ногу, и спорят, что ближе к правде. Я лапал биржевого слона с разных сторон, думаю, в этом есть некоторое преимущество...

#про_меня #инвестиции #трейдинг #алготрейдинг #акции #автоследование #книга

Друзья, привет! 👋

В прошлый раз говорили, что советам брокера нельзя слепо доверять. Но есть вещи пострашнее советов — это специальные «продукты», которые брокеры активно продают. Звучат красиво, а на деле могут оставить без штанов. Разбираем три главные опасности.

Рынок — это не только графики и цифры. Это прежде всего дисциплина, терпение и умение защищать капитал в любой ситуации. За время наблюдения за рынком, анализа ошибок и изучения принципов устойчивого инвестирования у меня сформировались 7 правил. Они не претендуют на гениальность, но помогают оставаться в рынке даже в сложные периоды. 1️⃣ Фокус на риске, а не на прибыли. Вместо вопроса «сколько я заработаю?» важнее спросить «сколько я могу потерять?». Стабильная, пусть и умеренная, доходность при контроле просадок надёжнее, чем погоня за большой прибылью с огромными рисками. 2️⃣ Динамичный риск-менеджмент. Рынок меняется — и защита должна меняться вместе с ним. При просадке портфеля около 4% от пика позиции закрываются в порядке убывания риска. Это не паника, а план: в сложные периоды система переходит в консервативный режим. 3️⃣ Ликвидные инструменты. Акции первого и второго эшелона, ОФЗ, фонды — только то, что можно купить и продать без потерь на спреде. Малоликвидные активы могут приятно удивить в росте, но в момент выхода часто наказывают проскальзыванием. 4️⃣ Лимит на позицию. Не более 25% депозита на один актив. Одна ошибка не должна становиться приговором для всего портфеля. 5️⃣ Концентрация вместо распыления. Не более 5 активов в портфеле. Глубокий анализ пяти позиций работает лучше, чем поверхностный мониторинг двадцати. 6️⃣ Кэш работает. Свободные средства не лежат мёртвым грузом — они в денежном фонде. Даже без торговых идей капитал продолжает зарабатывать, сопоставимо со ставкой ЦБ. 7️⃣ Входы по модели. Никакой интуиции и «чуйки». Только расчёт вероятности и положительное математическое ожидание. Эмоции оставляем за пределами терминала. Вместе эти принципы создают систему, где риск всегда под контролем, а доходность — следствие последовательной работы, а не удачи. Рынок награждает не тех, кто угадывает, а тех, кто выживает. _______________________________________ Если у вас нет своей торговой стратегии и вы не знаете, с чего начать — у вас есть возможность изучить мою стратегию и при желании подключиться к ней через сервис автоследования в Т-Банке. Сделки копируются автоматически, статистика открыта для проверки. При подключении по ссылке — возврат комиссии за первые 30 дней. Для перехода скопируйте ссылку в браузер: https://tbank.ru/baf/9I1jvPTVX98 #финансы #рискменеджмент #портфель #автоследование

Раньше мы с моими клиентами сотрудничали без стратегии автоследования. Мы составляли с ними портфели вживую и по телефону.

Мой очень добрый друг живет от меня в 5000 км, и с ним как раз формировали его портфель по телефону. Я его предупреждал, что у такого способа связи будут осечки: в какой-то момент он просто не возьмет трубку и пропустит точку выхода.

И вот этот момент настал 🙈

Я звоню ему в его день рождения поздравить и сообщить, что сейчас его ОФЗ ПД на хаях, и я ожидаю падение. Он может рассмотреть возможность скинуть из или захеджировать фьючерсом на индекс RGBI $RBM6.

И, о чудо! Как я и говорил - я не дозвонился - он не взял трубку! Он перезвонил мне сам только через 5 дней! Так сильно он отмечал День рождения. И 5 дней хватило на то, чтобы ОФЗ просели и съели 90% его прибыли от роста.

Эта история наглядно показала нам обоим, что составление портфелей по телефону и даже в живую - это убыточный вариант. Лучше этого - стратегия автоследования. В ней я вижу точки выхода не просто сразу, а заранее и настраиваюсь на то, чтобы поймать лучший прибыльнейший момент для выхода из позиции или хеджирования.

И мой добрый друг незамедлительно подписался на мою стратегию автоследования, как только я ее открыл.

🤔А вы как считаете, что лучше: автослед или составление портфелей удалённо?

$SU26238RMFS4 $SU26248RMFS3

#автоследование #портфель #инвестиции #история #облигации

Закончился второй месяц моей первой стратегии автоследования в Финам.

Результаты:

Стратегия Десятка: +3,2%

Индекс Мосбиржи: +1,2%

В феврале у меня одна сделка была после выступления Министра Финансов по поводу бюджетного правила. Последние несколько дней смотрю на безумие вокруг ситуации на Ближнем Востоке. Для нашего фондового рынка, конечно, позитив, но это всё кошмар.

На сегодня в минусе торгуется 1 бумага, в плюсе 10.

Неприятным сюрпризом стало, что на автослед можно купить далеко не все акции даже из индекса Мосбиржи. Это меня реально ограничивает в принятии решений.

Но ладно, работаем дальше 👍

Итак, закончился первый месяц моей первой стратегии автоследования в Финам.

Результаты:

Стратегия Десятка: +2,28%

Индекс Мосбиржи: +0,58%

В январе феерило золото, которого у меня был приличный перевес еще с прошлого года. 30 января рост дошел до всемирного экстаза, после чего я быстренько прикрыл часть позиции в Полюсе.

Из почти десятилетнего опыта на рынке я прекрасно понимаю, что далеко не каждый месяц стратегия будет превосходить индекс. Но такое начало, конечно, приятно.

На сегодня около нуля торгуются 2 акции, в плюсе 5.

Неприятным сюрпризом стало, что на автослед можно купить далеко не все акции даже из индекса Мосбиржи. Это меня реально ограничивает в принятии решений.

Но ладно, работаем дальше 👍

Вот на ИИС акция выросла на 100%. Потом еще короткое мощное ралли и за пару недель до 120%. Сидишь, смотришь на это безумие.

Но мне нужно продавать. Потому что в портфеле Полюса стало уже 26% — это перебор.

Тогда главные вопросы: когда продавать и сколько?

Когда: на этом январском взлете принял решение о частичном закрытии позиции. Далее я стал ждать момент.

Сколько: вот вложил я 100 руб. Акция выросла до 200 с лишним руб. Мне психологически комфортно забрать "свои" 100 руб., а вторые 100 руб. пусть лежат сколько угодно до тех пор, пока не появятся фундаментальные причины что-то менять.

В итоге, как только увидел обвал котировок продал на 100 руб. Теперь Полюс занимает 12,4% ИИСа.

Почему продал сейчас? Последние недели был отвесный рост, никто не знал до каких высот. За ним, очевидно, следовало отвесное падение. Как только оно началось, я продал.

Это была славная охота 👍

Почему не продал все? Потому что да, в январе рынок цвет мета обезумел, но сами-то фундаментальные причины всего этого роста никуда не делись.

И дальше ой еще сколько будет поводов порасти защитным активам. Пусть лежит. А чуть повышенную долю компенсирую внесениями в течение года.

При текущей доле в портфеле мне вообще без разницы сколько стоит в моменте золото — фундаментально остаются факторы за его высокую цену. Какая именно она будет завтра или в октябре — не так важно.

P.S. На автоследе также сократил. Там прибыль Полюса с нового года составила +7%.

На рынке - это значит открыл счёт, положил туда первые деньги и купил акции.

Интересовался-то инвестициями я с 2010 года, читал редкие тогда паблики еще В Контакте и в ЖЖ.

Но именно вот открыть ИИС и положить деньги решился только в 2016.

Прошло 10 лет и надо решаться дальше:

Только что открыл стратегию автоследования, которая будет повторять мой ИИС. Присоединиться можно здесь:

https://www.comon.ru/strategies/129672/

Назвал стратегию "Десятка". В ней будет собран весь мой десятилетний опыт на российском фондовом рынке.

На 1 января 2026 года результат ИИСа следующий: вкладывая каждый год примерно равными частями вложенная сумма за эти годы утроилась.

Зачем открыл?

Чтобы любой человек мог посмотреть реальный результат инвестиций по моей выработанной за эти годы стратегии. И не писать каждую сделку в канал и потом вспоминать какую забыл вам рассказать, какую нет.

Почему сейчас?

А удобно от начала года отсчитывать результативность. Новый год - новые дела.

Меня зовут Иван Киселев, с 2008 года я торгую на российском рынке и являюсь автором публичных торговых стратегий автоследования

По образованию экономист, ранее работал главным бухгалтером, финансовым аналитиком в крупной корпорации и преподавал в университете.

📌 За 17 лет на рынке прошел 4 масштабных кризиса. Среднегодовая доходность составила более 35%. На данный момент управляю активами на сумму свыше 200 млн руб., предлагая клиентам разные форматы работы с точки зрения платформы взаимодействия, ожидаемой доходности, частоты сделок и инструментов в портфеле.

Пример одной из моих стратегий на фото ниже:

Веду стратегию: Меркурий

Завершился сентябрь,нужно подвести итоги.

www.tbank.ru/baf/3nAfYATZJW7

Стратегии 5 месяцев,доходность составляет 12,39 %
В расчете на месяц средняя: 2,478 %
Планы по стратегии : 30% годовых.
Если вести торговлю в том же темпе то получится за год : 2,478 *12=29,736 %
Как видно,не хватает 0,264% до заявленной доходности,буду изыскивать.
Теперь о анализа самой стратегии:
На графике видно,что доходность находится в восходящем канале,и при пробитии его,при удачно сложившейся ситуации и умелом подходе,она способна дать еще 12,39% на горизонте нескольких месяцев.
Но есть и риск,отбития от сопротивления и снижения доходности,что не критично,главное поддерживать восходящий тренд,а это уже моя забота,и я буду делать для этого все ,что знаю. Всем попутного ветра!
#стратегия #автоследование

Завершился очередной месяц,подведу итоги

Стратегии 5 месяцев,доходность составляет 12,39 %
В расчете на месяц средняя: 2,478 %
Планы по стратегии : 30% годовых.
Если вести торговлю в том же темпе то получится за год : 2,478 *12=29,736 %
Как видно,не хватает 0,264% до заявленной доходности,буду изыскивать.
Теперь о анализа самой стратегии:
На графике видно,что доходность находится в восходящем канале,и при пробитии его,при удачно сложившейся ситуации и умелом подходе,она способна дать еще 12,39% на горизонте нескольких месяцев.
Но есть и риск,отбития от сопротивления и снижения доходности,что не критично,главное поддерживать восходящий тренд,а это уже моя забота,и я буду делать для этого все ,что знаю. Всем попутного ветра!
#стратегия #автоследование

www.tbank.ru/baf/3nAfYATZJW7

Сейчас торговая экосистема перенасыщена информацией и в голове возникает:

— А почему у меня не получится?

— Что со мной не так?

— Я ведь тоже могу!

Но в этой гонке за чужими успехами легко потерять себя.

👉 На самом деле в трейдинге есть только одно соревнование:

с самим собой,

с твоей вчерашней сделкой,

с твоими вчерашними эмоциями.

Настоящие рекорды — это твоя самодисциплина.

Твое внутреннее спокойствие.

Только так приходят результаты.

🌿 Мы создаём сообщество без лишних слов и негатива..

Только энергия роста и позитив.

Здесь главное — честность, поддержка и движение к результату шаг за шагом.

Каждый день мы становимся сильнее вместе...

💰 Торговые инструменты в нашей стратегии:

Фьючерсы на Индекс МосБиржи — надёжный инструмент с высокой ликвидностью. Это прозрачность и контроль.

❗ Напоминаю, что лучшие результаты достигаются при регулярном пополнении счета: на вас будет работать магия сложного процента. 

Ссылка стратегии: 

https://www.tbank.ru/invest/strategies/56d7c146-e5ff-406b-8986-d9907c944c12

Чат стратегии:

https://t.me/Winter_Wolves_Co

Чат для авторов стратегии:

https://t.me/dr_khaas

.

.

.

.

.

.

.

#стратегия #автоследование #обучение #индекс #imoex #трейдинг #портфель #облигации #нефть #газ #лукойл #сбербанк #газпром #тинькофф  

#теханализ #аналитика  #санкции  #геополитика  #россия #новости #экономика #прогноз #обзор #идея #разбор #акции #финансы #деньги #мосбиржа #рынок #ставка #imoex #ммвб #облигации #биржа #инвестиции #бизнес #дкп #стратегия #обучение #новичкам #индекс #банки #инвестор #итоги #фьючерсы #юмор #флудилка #псвп #идеи #инвестидеи 

А вы помните себя в первый день на рынке?

Свобода, больше времени, быть рядом с близкими, спать и вставать когда хочется…

А что получилось в итоге? 24 часа перед графиком, стресс и выгорание...

Это неправильно, друзья 🙏

Мы сюда пришли не для того, чтобы работать на деньги.

Мы здесь, чтобы деньги работали на нас 💸

Просадка — это не враг, это часть пути. Она была даже у Баффета. Разница только в одном — есть ли у вас система и риск-менеджмент. У нас они есть ✅ Минусы — это не ошибка, а часть пути. Главное — системность и дисциплина...

📈 Суть стратегии проста: много маленьких минусов → несколько удачных сделок перекрывают всё и выводят в плюс. Так было раньше, так будет и дальше.

Мы верим в стратегию, потому что год за годом она показывает достойный результат. И когда люди видят эти результаты, они возвращаются и задают себе вопрос: «зачем выходил, почему не ждал?»

А пока система работает, у нас есть время жить, отдыхать и быть рядом с теми, кто дорог — жизнь коротка 🌹 🌹

🤝 Время всё расставит по местам.

💰 Торговые инструменты в нашей стратегии:

Фьючерсы на Индекс МосБиржи $IMOEX — надёжный инструмент с высокой ликвидностью. Это прозрачность и контроль.

❗ Напоминаю, что лучшие результаты достигаются при регулярном пополнении счета: на вас будет работать магия сложного процента.

Ссылка стратегии:

https://www.tbank.ru/invest/strategies/56d7c146-e5ff-406b-8986-d9907c944c12

Чат стратегии:

https://t.me/Winter_Wolves_Co

Чат для авторов стратегии:

https://t.me/dr_khaas

.

.

.

.

.

.

.

#стратегия #автоследование #обучение #индекс #imoex #трейдинг #портфель #облигации #нефть #газ #лукойл #сбербанк #газпром #тинькофф  

#теханализ #аналитика #санкции  #геополитика #россия #новости #экономика #прогноз #обзор #идея #разбор #акции #финансы #деньги #мосбиржа #рынок #ставка #imoex #ммвб #облигации #биржа #инвестиции #бизнес #дкп 

#обучение #новичкам #индекс #банки #инвестор #итоги #фьючерсы #юмор #флудилка #псвп #идеи #инвестидеи