На прошедшей неделе заметно увеличил долю ценных бумаг в портфеле. Кэша осталось около 10%.
На новой неделе планирую продолжить наращивание позиций. Скорее всего, примерно половину оставшегося кэша переведу в бумаги, оставив около 5% в резерве. Полностью уходить из кэша пока не планирую — небольшой запас ликвидности всё-таки хочется сохранить.
Основной акцент сейчас делаю на нефтяных компаниях, пока нефть остаётся дорогой. При текущих ценах считаю этот сектор одним из основных направлений, на котором хочу концентрировать портфель. Ну и озон, куда ж без него то, пока только 5% портфеля и хочется поймать до 10%
При этом продолжаю смотреть и на отдельные идеи в других секторах. Иногда подкупаю интересные позиции, но здесь всё сильно зависит от уровня цены. Для меня важен не сам факт того, что компания мне нравится, а уровень, с которого потенциальный апсайд становится достаточно интересным.
Отдельное направление — драгоценные металлы.
Долю золота уже нарастил примерно до 7% портфеля и на этой неделе планирую довести её до 10%.
В серебре также открыта позиция через фьючерс — около 15% от портфеля.
Поэтому сейчас основной упор и концентрацию делаю именно на золоте и серебре, параллельно сохраняя существенную долю акций.
Что касается ОФЗ, то пока открывать в них отдельные позиции до конца года, скорее всего, не планирую. Интерес к этому инструменту есть, но если большая часть портфеля будет находиться в акциях, а кэша останется немного, перекладывать этот кэш в ОФЗ особого желания нет.
В качестве альтернативы периодически смотрю на RGBI. Возможно, часть свободной ликвидности в какой-то момент направлю во фьючерс на индекс, особенно если по RGBI появятся сильные и резкие просадки. Но пока это только вариант — за индексом продолжаю наблюдать.
В целом сейчас продолжаю постепенно наращивать позиции и снижать долю свободного кэша.
