BR-11.25Фьючерсный контракт BR-12.25
BR-11.25
Фьючерсный контракт BR-12.2563,23 ₽
-
Страны ОПЕК+ обновили график компенсации перепроизводства нефти, запланировав ежемесячные сокращения с декабря 2025 по июнь 2026 года. Объемы варьируются от 267 тыс. баррелей в сутки (б/с) в декабре до пика в 831 тыс. б/с в мае, с небольшим снижением до 829 тыс. б/с в июне . Основная нагрузка ложится на Казахстан (131–669 тыс. б/с), а также Ирак, ОАЭ и Оман .График компенсацийДекабрь 2025: 267 тыс. б/с .Январь 2026: 415 тыс. б/с .Рост объема ежемесячно до мая 2026 (831 тыс. б/с), затем 829 тыс. б/с в июне .Роль странКазахстан берет на себя львиную долю сокращений из-за значительного перепроизводства. Общий план касается добровольных мер восьми стран ОПЕК+, с суммарным объемом компенсаций около 4,7 млн б/с за весь период . Это корректировка предыдущих графиков, учитывающая текущую сверхдобычу
#опек #нефть #переизбыток $BRZ5 $BRX5 $BRH5 $BRZ4 #расту_сбазар #хочу_в_дайджест
📍После череды событий нужно, конечно же, оценить график нефти
📍По теории ВиНЦ, индекс завершил цикл снижения на первой оранжевой линии и после достиг уровня синусоиды, где рост перешёл в коррекцию — что нормально
📍На данный момент идёт третий заход на линию синусоиды — в принципе может быть сценарий ретеста уровня 61 и от него рост до синусоиды, где важно пробить и закрепиться над ней — тогда рост продолжится до первой жёлтой линии
📍Мы бы не торговали сейчас через фьючерс индексом нефти, а подождали бы, когда будет закрепление над синусоидой
🔺Важно: все инвестиционные решения принимайте самостоятельно, основываясь на собственном анализе и оценке рисков
Если индекс пойдет в рост — 👍
Если индекс пойдет вниз — 👎
Предыдущий пост по Индексу Нефти
Не ИИР
$BRZ5 #LCOc1 #инвестиции #трейдинг #акции #фьючерсы #фондовый_рынок
Рост добычи ОПЕК+ на паузе: что это значит?
Министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, приняли важное решение: оставить рост добычи на паузе в течение первого квартала следующего года. Это означает, что объемы производства останутся такими же, какими были в декабре текущего года.
Это решение было ожидаемым, учитывая сложную ситуацию на мировом рынке нефти. Цель альянса — поддержание стабильности цен и предотвращение резкого падения доходов стран-производителей. Однако оно также влияет и на конечных потребителей: высокие цены на нефть неизбежно отражаются на стоимости бензина, дизельного топлива и даже отопления домов.
Основные причины сохранения уровня добычи:
- Нестабильность рынков: Во многом спрос на нефть зависит от состояния мировой экономики. Поскольку экономика большинства стран пока восстанавливается после пандемии COVID-19, прогнозы остаются неопределенными.
- Защита национальных экономик: Многие государства-члены ОПЕК зависят от экспорта нефти. Резкое снижение цен способно вызвать серьезные экономические проблемы внутри этих стран.
- Борьба с конкуренцией: Несмотря на ограничения, некоторые крупные производители продолжают увеличивать добычу вне рамок соглашения. Например, сланцевые месторождения в США значительно расширили свою долю на рынке, создавая дополнительную нагрузку на традиционные экспортеры.
Что ждет дальше?
Следующее заседание ОПЕК+ запланировано на 1 февраля 2026 года. Именно тогда члены организации вновь обсудят ситуацию на рынке и примут решение о дальнейших действиях. Пока же мы можем ожидать постепенное восстановление рынка и осторожную стратегию всех участников сделки.
#нефть_brent #нефть #аналитика #пульсрынка #опек #фьючерс #расту_сбазар $BRZ5 #brent $BRX5 $BRH5 #опек
❗️Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы.
Что известно об атаке на данный момент:
🔴Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения, сообщает глава МИД;
🔴США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе, добавил министр иностранных дел Венесуэлы;
🔴Российское посольство не пострадало в результате взрывов в Каракасе;
🔴Жители массово покидают Каракас, началась эвакуация;
🔴Дом министра обороны Венесуэлы подвергся бомбардировке, пишут СМИ;
🔴ВВС США также атаковали аэропорт Игуэроте на востоке Каракаса.
📍Увидели, что написали: наш указанный ранее сильный уровень пробит — поэтому пересматриваем график
📍По теории ВиНЦ, индекс пробил и закрепился под оранжевыми линиями — что негативно, т.к. туннель ушёл на перестройку
📍По итогу туннель расширился и перестройка прошла нормально — поэтому пока тревожиться нет смысла. Индекс практически достиг уровня 58.52 и от него пошёл откуп — то есть пока дно нащупали, что хорошо
📍Сейчас важно увидеть закрепление над оранжевыми линиями — тогда откроется дорога глобально до линии синусоиды (это район 62), а краткосрочно — до уровня 61.07
🔺Важно: все инвестиционные решения принимайте самостоятельно, основываясь на собственном анализе и оценке рисков
Если индекс пойдет в рост — 👍
Если индекс пойдет вниз — 👎
Предыдущий пост по Индексу Нефти
Не ИИР
$BRM5 $BRZ5 #инвестиции #трейдинг #акции #фьючерсы #фондовый_рынок
📌 По итогам четверга российский рынок акций просел на 1,7%. Истек срок, обозначенный президентом США для подписания мирного соглашения Украиной. Президент РФ Владимир Путин в очередной раз обозначил, что цели СВО остаются неизменными. Многим стало понятно, что достижение мира – процесс не быстрый, и с рынка начал уходить избыточный оптимизм.
Техническая картина значительно ухудшилась – выход из краткосрочного боковика произошел вниз, отметка 2650 пунктов была взята «медведями». Впрочем, никакой паники на рынке нет, обороты торгов хоть и выросли в четверг до около 60 млрд руб., но остаются ниже «нормы». Теперь сильной преградой для движения вниз выступает район 2540-2570 пунктов по Индексу Мосбиржи. Если он будет пробит, то рынок отправится покорять годовое дно. Но пока мы не видим поводов для столь пессимистичного сценария.
🔹 Хуже рынка были просевшие на 3,5% акции СПБ Биржи и потерявшие чуть менее 3% бумаги «Аэрофлота». Эти инструменты традиционно наиболее сильно откликаются на геополитические новости. На 2,3% подешевела АФК «Система». Холдингу нужно сотворить чудо, чтобы решить вопрос с излишней закредитованностью как самой материнской компании, так и многих ее «дочек». Эту бумагу мы рекомендуем использовать только для торговли от шорта.
📝 На внешнем контуре все спокойно. Нефть так и не смогла спуститься ниже 62 долларов и пытается отскочить от поддержки. Сопротивление лежит в районе 65,5 долларов, и драйверов для его пробоя нет. Золото сегодня с утра растет 5-й день подряд, пытаясь закрепиться выше локального сопротивления 4200 долларов за унцию. Если это получится, металл пойдет обновлять исторический максимум.
✅ Рубль продолжает укрепляться, пара юань-рубль начала штурм сильной поддержки 11. Не исключаем, что некоторые крупные экспортеры решили скинуть валюту, чтобы успеть прикупить высоконадежных облигаций и открыть депозиты перед ожидаемым снижением ключевой ставки.
🗣 К нисходящему движению по паре присоединяться рискованно, лучше дождаться разворота и торговать парой от лонга
*график индекса IRUS2 с TradingView
$SPBE $AFLT $AFKS $BRZ5 $GDZ5 $CRZ5
📍По теории ВиНЦ, выходит интересная картина: туннель сжимается и у него слабый глобальный тренд вверх. Индекс в который раз пробивает первую оранжевую линию, но не может закрепиться под ней, т.к. уровень 60.36 — сильный и который раз спасает индекс от снижения
📍Мы пока наблюдаем за индексом нефти и готовимся к сделке в лонг через фьючерс, т.к. цена находится на хорошей точке — главное, чтобы было закрепление над оранжевой линией
🔺Важно: все инвестиционные решения принимайте самостоятельно, основываясь на собственном анализе и оценке рисков
Если индекс пойдет в рост — 👍
Если индекс пойдет вниз — 👎
Предыдущий пост по Индексу Нефти
Не ИИР
$BRZ5 #инвестиции #трейдинг #акции #фьючерсы #фондовый_рынок
Встал в лонг по ОФЗ 26238 ($SU26238RMFS4):
1. В стратегии на 20% от капитала.
2. На основе на 50% от капитала.
Фундаментал: новостной фон об очередном мирном соглашении.
Техника: по 26238 коррекция застопорилась. Похоже на локальное дно.
Такое случалось уже не однократно, что на потоке новостей о скором мире ОФЗ вылетают вверх на 5-10%. Дополнительный ориентир ожиданий как обычно $BRZ5.
Рассчитываю на то, что скидывать буду по ценам 595, 605, 612 рублей. Где скину на самом деле - посмотрим по итогу сделки.
📍США стягивают к берегам Венесуэлы военные корабли: авианосец USS Harry S. Truman с 4 тыс. моряков и десятками самолетов уже на позиции в Карибском море. Американские ВВС с сентября наносят удары по небольшим судам у берегов Венесуэлы — официально в рамках борьбы с наркотрафиком, но на 16 ноября зафиксирован 20-й инцидент с жертвами
📍С другой стороны, Каракас объявил массированную мобилизацию: правительство Мадуро проводит учения с сотнями тысяч солдат и формирует народное ополчение более миллиона человек. Венесуэла обратилась в ООН за помощью и запросила поддержку у союзников (это Россия, Китай, Иран). Обе стороны нагнетают напряжение и демонстрируют готовность к бою: США задействовали часть флота, а Венесуэла — практически все ресурсы
‼️Возможные сценарии конфликта:
📍Ограниченные удары. США наносят точечные атаки по военным объектам или инфраструктуре, чтобы ослабить и запугать режим Мадуро
📍Спецоперация. Высадка сил для захвата или устранения Мадуро — это формально завершит противостояние, но чревато хаосом внутри страны, либо поставят марионеточное правительство США, либо пойдём по сценарию стран ближнего востока
📍Полномасштабное вторжение. Возможен, если первые сценарии провалится, но крайне рискованно для США: серьезные потери, международное осуждение и "Ирак-2.0". Трамп уже заявил, что не исключает вторжение, но предпочитает переговоры
⚡️Самый вероятный исход. Бряцание оружием закончится переговорами — война слишком дорого и невыгодно. Венесуэла может предложить скидки на нефть или другие уступки, Мадуро — политическое убежище, а на его место встанет проамериканская фигура
📍Цели США в этом противостоянии
Официально — борьба с наркотерроризмом и картелями (недавно "Cartel de los Soles", якобы связанный с Мадуро, обозначен как террористы). Но если бы это было правдой, США давно штурмовали бы Мексику. Реальные мотивы это доступ американским компаниям к огромным запасам нефти Венесуэлы (крупнейшие в мире — ~300 млрд баррелей, но это тяжелая нефть с высоким содержанием серы, требующая дорогой переработки). Плюс усиление влияния в регионе и вытеснение России и Китая из Южной Америки.
Россия и Китай давно закрепились там: Китай — логистика и финансирование, Россия — горнодобыча и транспортировка. Роснефть инвестировала миллиарды в проекты (в поясе Ориноко и более мелкие проекты) и недавно продлила партнерство с Мадуро, несмотря на санкции
📍Как конфликт может повлиять на российский фондовый рынок
Влияние ограниченное: прямой торговли с Венесуэлой мало. Но любой конфликт — рост золота и нефти. Эффект краткосрочный, и скорее спекулятивный. Февралем 2022 года здесь и не пахнет. Чем дольше нагнетание, тем больше рынок закладывает риски в цены — при эскалации нефть спекулятивно подскочит на 5–10% и быстро отыграет назад. Затяжная война спровоцирует оттоки капитала из фондов: рубль ослабнет, MOEX отреагирует падением на 2–3%. Если конфликт перейдет в горячую фазу в ближайшие недели, можно заработать на росте нефти/золота через фьючерсы (выбор фьючерса, а точнее дата его экспирации зависит от ваших целей) или акциях нефтяников — Роснефть и Лукойл будут под самым сильным ударом
Мы вам подсветили возможные сделки и расписали возможные сценарии. Пользуйтесь!
Не ИИР
$BRZ5 $GDZ5 $LKOH $IMOEX $MOEX
В то воскресенье встречались с друзьями. Половина там была айтишники. К нам присоединился еще один ранее незнакомый мне айтишник - познакомились прям там. Начали расспрашивать друг друга "где работаем". Говорю: "Я трейдер". И он переспросил: "Трейдер (...)" и сказал такое английское слово, которое я в жизни не слышал.
Очевидно для меня было что я не "Трейдер (...)", и мне пришлось объяснять, что я трейдер ЦБ, ПФИ и всего остального на Мосбирже и СПб Бирже.
Мне тогда показалось интересным, что человек из другого мира - я имею ввиду из IT, далекого от финансов, ЦБ, ПФИ - может мыслить по-другому. Если для меня, и для нас тут всех, на Базаре, "трейдер" - это именно трейдер ЦБ, ПФИ и всего остального, включая даже крипту, то для других отраслей это вообще не так.
И мне в голову пришла идея исследовать этот вопрос: "А какие еще "трейдеры" бывают?", и составил простой понятный список некоторых из них просто чтобы вы его один раз прочитали и потом знали, что имеют ввиду люди других профессий:
1. Трейдеры на рынке реальных товаров. Те, которые на складах хранятся, а потом используются по назначению.
Commodity Trader – общее название для трейдера сырьевыми товарами.
Energy Trader – трейдер энергоносителей (нефть, газ, электроэнергия, СПГ).
Power Trader – трейдер электроэнергии.
Oil Trader и Gas Trader – нефтью и газом соответственно.
Soft Trader – трейдер софта - «мягких» товаров: кофе, какао, сахар, хлопок, апельсиновый сок.
Grain Trader – трейдер зерновыми: пшеница, кукуруза, соя.
Metal Trader – трейдер металлами (золото, серебро, медь, алюминий).
Freight Trader – трейдер фрахтовыми контрактами.
2. Специфичные трейдеры фининструментов. Решил их сюда записать, т.к. не слышал раньше именно таких названий. Предположу, что вы тоже.
Macro Trader – обычный трейдер, только он троит стратегии на основе глобальных макроэкономических тенденций.
Rates Trader – торгует долгом и всем, что с ним связано (например, облиги, индексы на них, деривативы на них).
3. Экзотика, которую я достал ну просто со дна интернетов.
Carbon Trader / Emissions Trader – трейдер квотами на выбросы углерода.
Bandwidth Trader – (уже канул в Лету) торговал интернет-пропускной способностью.
Data Trader – может торговать наборами данных или потоками данных.
Sports Trader – трейдер на биржах ставок; похож на фондовых трейдеров.
Weather Trader – трейдер деривативами на погоду. Их нанимают энергетические компании для хеджирования рисков.
Дорогие читатели, если знакомы с такими профессионалами или знаете еще каких-либо "специфических трейдеров", то пиши комментарий. С радостью прочитаю и пополню этот список.
🔽На дневном тайме цена идёт канале на понижение.
Канал регрессивный. Нижняя стенка канала 59.
🕯 На двухчасовом тайме видно поджатие к уровню поддержки 63,18, вчера пробил и подтвердил фигуру, а значит движение вниз будет продолжено.
✔️Отработка фигуры примерно до 60,70.
👀 Необходимо следить за важными уровнями. Пробитие 63,18 укажетт на вероятный слом фигуры, но пока что все сигналы в Short.
НЕ является инвестиционной рекомендацией!
Наш сайт https://taiti-trading.ru/
Канал в тг с разборами и сигналами https://t.me/+7qBeMYpzrCU3ZGM6
◽️Хороший отчёт Сбера не смог компенсировать продолжение падения Лукойла и отток ликвидности на редомициляцию #OZON и IPO "ДОМ РФ".
📊Чистая прибыль #SBER по РСБУ в октябре выросла на 11,5% год к году и составила 149,6 млрд рублей при рентабельности капитала 22,6
◽️От иностранных властей поступает всё больше сигналов о том, что активы Лукойла могут быть национализированы. В таком случае считаю, что моя давняя цель в 4750₽ будет достигнута в любом случае, а в перспективе можем дойти и до 200 EMA (≈4200₽) — от этого уровня Лукойл уже разворачивался в феврале 2022 года.
Во многом ожидаемый итог переговоров между Лукойлом и Gunvor:
📰 Компания Gunvor после заявления Минфина США сообщила об отзыве предложения о покупке международных активов Лукойла. Американские власти сочли, что Gunvor связан с президентом РФ Владимиром Путиным и его окружением. В связи с этим в Вашингтоне приняли решение, что компания «не получит лицензию на деятельность и извлечение прибыли» — как минимум до завершения военного конфликта на Украине.
◽️Именно этот сценарий рассматривал в своей последней публикации. Тогда я писал:
Однако в сделку всё ещё может вмешаться Минфин США, который ранее, в 2014 году, заявлял:
«У Владимира Путина есть инвестиции в Gunvor, и он может иметь доступ к фондам компании»
Может ли Вашингтон заподозрить "русский след" в этой сделке? Вполне возможно.
◽️История может пойти по наихудшему сценарию для Лукойла. Fктивы в ЕС могут быть просто национализированы, что резко повышает риск снижения дивидендных выплат. Однако я бы вышел из дискуссии «будут или не будут дивиденды». Вероятность — 50/50. Это событие будет влиять на цену акций только в краткосрочной перспективе.
◽️На более длинном горизонте куда важнее прежние факторы — #USDRUB и цена #НЕФТЬ. Рубль не проявляет признаков ослабления, несмотря на массу факторов «за», а нефть, как и ожидалось, готовится к снижению ниже 50 $ за баррель. При этом скидка на российскую марку нефти может заметно расшириться, но точные цифры увидим уже в декабре.
ℹ️ Даже если с дивидендами не обманут и выплатят около 400 ₽ на акцию, я всё равно ожидаю достижение цели в районе 4775 ₽ и дальнейшую стагнацию. Чтобы не пропустить следующее обновление прогнозов по Лукойлу, нажмите на кнопку "Подписаться".
📍По теории ВиНЦ, индекс достиг уровня 62.65, но не смог его преодолеть и пошёл на отскок, что является позитивом
📍Сейчас индекс пробил уровень синусоиды, но не смог закрепиться выше него, что негативно. Очень важно, чтобы индекс закрепился над синусоидой, тогда откроется путь к первой жёлтой линии, что будет позитивным сигналом
📍На данный момент продолжаем внимательно следить за синусоидой
🔺Важно: все инвестиционные решения принимайте самостоятельно, основываясь на собственном анализе и оценке рисков
Если индекс пойдет в рост — 👍
Если индекс пойдет вниз — 👎
Не ИИР
$BRZ5 #LCOc1 #инвестиции #трейдинг #акции #фьючерсы #фондовый_рынок
Коллеги, всем привет!
Я уехал в отпуск, но за рынком слежу) Сегодня фондовый рынок развернулся вниз — инвесторы активно закрывали позиции на фоне усиливающейся геополитической напряженности и ожиданий, что ЦБ возьмёт паузу в снижении ставки.
↩️Индекс МосБиржи упал к отметке 2560 пунктов, обновив минимумы декабря прошлого года.
↩️ Индекс РТС — ниже 1000 пунктов.
По итогам дня падение составило около –4% по МосБирже и –3,5% по РТС.
Курс доллара — 81,54 ₽
📉 Годовая инфляция подросла до 8,1%
Нефть Brent держится около $86,5 за баррель — это единственный позитив, который пока поддерживает рынок.
Пока без спекулятивных сделок, технически жду, что в моменте сходим еще ниже и пора бы уже расти.
Важно помнить: такие дни — не повод паниковать, а возможность пересмотреть портфель.
Когда большинство боится — именно тогда формируются лучшие точки входа.
