Alexander_Petrov
🖤Вижу, в СМИ снова всплыл термин "переоценка золота ФРС США". Вижу комментаторов, которые пишут, что цену золота одним указом переставят на $10.000.
🩶Уточняю: это не так работает. Поясняю.
У ФРС на балансе сейчас лежит 261,5 млн унций по цене $42,22. Эта цифра прописана в документах и ее есть вариант переписать, например, на цифру $4500. Соответственно, сейчас золото стоит $11.040.530.000, а может стоить $1.176.750.000.000, т.е.11 млрд и 1,2 трлн.
🩶Что это значит?
Это значит, что на разницу можно напечатать облигации ФРС США, залить рынок новыми деньгами и рефинансировать долг. Это ослабит доллар, а значит укрепит золото.
🤍Так что такое действие запампит золото, но не так., как все ожидали.
Я продолжаю стоять в золоте, а вы?
🩶Только что обнаружил, что российский ИИ сделал колоссальный рывок вперед: Алисе убрали русский акцент на английский язык. Теперь она говорит с адекватным произношением.
🤍Наконец-то! Спасибо, Яндекс!
$YDEX
Смотрю на новостной фон после переговоров Си и Трампа и
вижу, что риторика государственников США, Китая, Ирана и России по геополитике не изменилась.
Если Си с Трампом о чем-то и договорились, то не о межгосударственном, а о межличностном.
Я смотрю, что последние 2 года вообще все телодвижения Трампа направлены в первую очередь на обогащение своей семьи, и только потом на обогащение властных группировок своей страны.
Россия продолжает извлекать ценность из Африки. Мы есть в разных странах и наращиваем свое военное и деловое присутствие.
На что хочу указать в этом посте? На сотрудничество с такой страной, как Танзания. Там есть ресурс будущего, за который уже сейчас ведется война России, США и Китая - уран. В танзании есть его месторождение, и его разрабатывает Росатом.
Росатом - компания с сильнейшей господдержкой, которая не собирается банкротиться, а только расширяться и улучшаться качественно. Благодаря активам в Африке она сможет улучшить свои активы в России. Как именно? Вот так: добывает урановую руду в Африке, создает там концентрат, везет в Россию. Тут обогащает и передает новым АЭС. Новые АЭС генерируют энергию и прибыль. Под стройку и эксплуатацию новых АЭС расширяются старые мощности и повышается их эффективность..
Под "старыми мощностями" Росатома я имею ввиду следующие компании, чьими акциями свыше 10% доля владеет Росатом:
1. $FESH ДВМП (FESCO), 92,5%, ключевая компания в развитии Севморпути.
2. $ASTR Группа Астра, 20%, делают защищенное ПО для стратегических проектов.
3. $HYDR РусГидро, 12%, партнерство в рамках развития энергетики Дальнего Востока.
4. $IRAO Интер РАО, 12,5%, энергетическое партнерство, разве что ведутся переговоры о продаже этой доли Роснефтегазу.
5. $MGNZ Соликамский магниевый завод, 89,5%, производитель заготовок и полуфабрикатов из редкоземельных металлов. Считаю ее акцией роста ближайшего будущего.
Росатом работает на долгосрочную перспективу, поэтому сейчас в Танзании ведется добыча урана, Решетников дал указания о проработке соглашения о взаимной защите инвестиций с Танзанией, и ДВМП недавно доставили первую партию грузов из России в Танзанию.
Держу акции на карандаше, в благоприятных точках входа буду покупать. Подробности по ним, по урановым войнам и русской Африке сообщаю в своем канале. Подписывайтесь.
Вчера Патрушев был в Нарьян-Маре. Проводил совещание по ТТК. Это "Трансарктический транспортный коридор". Он там не просто поговорить с подчиненными пришел, а дать установку, в какую сторону работаем. А работаем вот в какую.
Нестабильность в Азии будет продолжать нарастать. Это сильно повысит спрос на сырье из России. Компании, которые пользуются ТТК должны быть готовы удовлетворять этот спрос как можно скорее.
За 5 минут они там не построят новую инфраструктуру и новые добывающие мощности, но прямо сейчас обязаны начать их строить.
На самом деле, они уже начали. Как я уже говорил, компании типа Роснефть, Газпром, Лукойл уже реализуют свои инвестиционные проекты на территории ТТК (Севморпути). Они уже приступили. А госслужащие должны дать их проектам дорогу, подготовить почву. С такими указаниями патрушев туда и приехал.
Так что развитию ТТК быть.
$ROSN $GAZP $LKOH
Чтобы сохранить себе нервы, нужно понимать разницу между
убытком и просадкой.
🖤Убыток - это когда ты теряешь деньги в сделке, в которой ошибся.
🤍Просадка - это когда ты теряешь деньги в сделке, в которой не ошибался.
Например, ты реализуешь долгосрочную идею с сильнейшей фундаментальной поддержкой. Пускай это будет набор золота в лонг во время нестабильности и обесценения фиатных валют. Ты набираешь позицию постепенно на свободный кеш. Ты начал набор посреди боковика, а цена пошла вниз. И она идет вниз днями/месяцами. Так получается, что ты не терпишь убыток. Ты покупаешь со скидкой.
Потом цена идет наверх, и ты зарабатываешь на разнице курсов. Первые несколько недель/месяцев у тебя был минус, а потом перестал быть. Это не убыток. Это просадка.
Напоминаю, что Китай скупал золото в марте, апреле и сейчас
скупает, пока Центробанки , типа Турецкого, продают чтобы снизить давление на их валюты. Я следую примеру ЦБ КНР - накапливаю золото, чтобы пересидеть кризис и войти с ним в новую экономику/
🖤ВТБ $VTBR сообщили, что сбережения Россиян с начала года
выросли на 1 трлн рублей. 900 млрд рублей пошли во вклады. Соответственно, вы спрашивается, почему все активы на российском рынке падают, хотя часть должны в противовес расти? Потому что россияне разочарованы эти активами и ситуацией в экономике и несут туда свои деньги, где стабильнее всего по их мнению - во вклады.
🩶Поэтому, пока ситуация в экономике на начнет проясняться, пока будущее не получит позитивные очертания, у активы продолжат медленно стекать или боковить.
🤍Для инвесторов, которые верят в рынок, уточняю, что лучшее время для покупки хороших активов наступает тогда, когда их все скидывают. Не побоюсь написать эту фамилию - Сорос - говорил, что покупать надо тогда, когда "по улицам текут реки крови". Так что принимайте взвешенные решения. Лично я накапливаю хорошие активы на свободный кэш и пишу об этом. Подписывайтесь.
$RGBI $IMOEX
🩶Владимир Владимирович договаривается со старыми европейскими элитами о мире. Но этот мир не построишь на текущей либеральной модели экономики. А чем его будут строить с обеих сторон?
🤍Автаркия (от греч. αὐτάρκεια — самодостаточность, самообеспеченность) — это система замкнутого воспроизводства сообщества с минимальной зависимостью от обмена с внешней средой. В экономическом контексте — это модель, при которой государство стремится минимизировать внешнюю торговлю, обеспечить самодостаточность и снизить зависимость от международных экономических связей.
🩶Если мы, Россия, действительно закрываемся от внешнего мира, то неужели действия Роскомнадзора - это как раз про суверенитет?
"Если нефть дорожает, разумеется, нефтепродукты должны дорожать - дорогое сырье. Если нефть дешевеет, то нефтепродукты дорожают, потому что нефтяным компаниям надо зарабатывать. Если нефть вообще не движется, разумеется, нефтепродукты дорожают, потому что инфляция" - Марцинкевич Борис Леонидович, главред журнала "Геоэнергетика".
$BRM6
С чего может начаться мировой кризис?
С поднятия цен физической (а не бумажной) нефти в район $150+. Потому что именно по тем ценам нефть становится неподъемно дорогой и начинает сокращаться мировой спрос. Сокращение спроса останавливает НПЗ. Остановка НПЗ сокращает потребление топлива, полимеров, сырья для стройки и прокладки дрог и так далее.
А что вообще производят НПЗ? Давайте перечислю самые популярные продукты:
1. Бензин, керосин, дизель, судовое топливо, реактивное топливо - тут сокращается логистика, растут цены на нее, а значит, растут цена на ВСЁ!
2. Мазут - топливо и отопление: котельные и ТЭЦ без него не топят; двигатели судов без него не заводятся; в СХ без него не заводятся теплогенераторы для сушки зерен, овощей/фруктов, кормов для скота.
3. Масла и смазки. Любые подвижные конструкции без них просто не работают.
4. Битум, гудрон - как минимум дорогу не проложишь, крышу не покроешь, провода не изолируешь.
5. Полимеры и сырье для пластмасс.
6. Парафин, церезин, сера, толуол, бензол, ксилолы, антифризы.
Встанет всё!
Это я конечно грубо, ничего не встанет, а только будет снижать производство и консервировать мощности. На это нужны месяцы, а потом еще месяцы на восстановление, когда цена нефти пойдет вниз.
Радоваться нефти $150+ могут только спекулянты и то только, пока до них не дойдет ужас дефицита нефтепродуктов.
Хорошо, что мы живем в России, которую такой кризис коснется меньше всего. Но коснется.
Что делать инвестору?
Я продолжаю стоять в дальних ОФЗ ПД, не выхожу из них, продолжаю накапливать. Если возможность обвала цен дальних ОФЗ будет маячить на горизонте - рассмотрю возможность захеджировать их через $RGBIF
$SU26238RMFS4 $SU26254RMFS1 $SU26253RMFS3 $BRM6
P.S. Мировой объем экспорта нефти сейчас 75 млн брл в сутки. Из-за Ормуза выпало 15 млн брл. Это 20%. Для сравнения: в период лютого экономического кризиса 1973 г., когда страны ОПЕК объявили эмбарго на поставки нефти тем, кто поддержал Израиль, с мирового оборота выпадало только 10%.
Будет ли грядущий мировой кризис страшнее всех, что мы видели?
"С учетом собственных операций ЦБ РФ чистая покупка
иностранной валюты государством с 8 мая по 4 июня составит 1,18 млрд рублей в день".
Исходя из самого бюджетного правила 1,18 млрд рублей - это очень маленькая сумма. Финансовые власти не следуют собственным правилам. Поэтому валюта и валютные производные сегодня идут вниз.
У меня у самого стоят валютные позиции. Поэтому, какое приму по ним решение - отпишу. А экономике все еще требуется слабый руль.
🩶 В общей сложно в инфраструктуру Севморпути уже намерены
инвестировать 30 трлн рублей в следующие 10 лет. Это очень много. Капитализация рынка акций - 51 трлн рублей. А проекты уже созданы, средства выделяются и размещаются. Подробнее экономику Севморпути расписали Ведомости в своей статье.
🩶 Какие компании инвестируют? «Росатом» – инфраструктурный оператор СМП и атомного ледокольного флота; «Новатэк» $NVTK с проектами «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2»; «Норникель» $GMKN - создает грузовую базу порта Дудинка; «Газпром нефть» $SIBN с проектом «Новый порт» и «Роснефть» $ROSN с мегапроектом «Восток Ойл».
🤍Все идет по плану - СМП развивается быстрыми темпами. Считал, считаю и буду считать, что акции компаний, которые инвестируют в СМП, Сибирь и Дальний восток - это новые акции роста ближайших 10 лет. Так что накапливаю их на просадках.
Подписывайтесь, чтобы быть в курсе стратегии инвестирования в Севморпуть, Сибирь и Дальний Восток.
🖤Кто проиграл в Ормузе?
С Ираном пока не понятно, выиграл ли он. Но видно, что не проиграл. Потому что поднял цену на свои энергоносители. Это хорошо для страны. Но плохо то, что движение этих энергоносителей через Ормуз затруднено из-за США.
США там встали на месте. Можно сказать увязли в болоте, получив боевой и репутационный урон. Внутри США идет инфляция на нефть, а из-за нее на бензин, а из-за него вообще на всё. Как вы знаете, удорожание топлива - это удорожание логистики, а логистику закладывают в цены продуктов и услуг. США скорее проиграли, чем выиграли от цен экспортных энергоносителей.
В Европе уже фиксируется жесточайшая инфляция на энергоносители, а вместе с ними на всё остальное. И что особенно интересно - из-за Ормуза сбиваются поставки продовольствия и удобрений, а цены на них растут. Так что мировой голод вообще не за горами.
Про Израиль писать не буду.
🩶Кто выиграл в Ормузе?
Россия выиграла в Ормузе, получается. Расходы на войну не несла, а прибыли от удорожания нефти, газа, металлов, удобрений и продовольствия собирает. Если такая ситуация будет идти годами, то собирать будет годами.
Китай с помощью России снизил потери ресурсов от арабов и персов и даже накопил резервы. А еще китайцы прямо сейчас зарабатывают на поставка солнечных панелей в азиатские и все остальные страны из-за этого кризиса. Так что Китай тоже выиграл в войне США, Израиля и Ирана.
🤍Что делать нам, инвесторам?
Рост экспортеров и iMOEX очень вероятен, но не прямо сейчас, а тогда, когда пойдут хорошие отчетности, потому что на рынке сейчас депрессия. Накапливать акции экспортеров не считаю ошибкой, но и не затариваю их с плечами. Большая часть моего капитала сейчас стоит в ОФЗ ПД.
Подписывайтесь, чтобы лучше понимать конъюнктуру рынка.
$ROSN $PHOR $RAGR $SU26238RMFS4
Иран говорят, что ударили по кораблю США:
1. $BRK6 вверх.
2. $SFM6 вниз.
3. $BTK6 вниз.
4. $GLDRUB_TOM вниз.
США говорят, что не ударяли:
1. $BRK6 вниз.
2. $SFM6 вверх.
3. $BTK6 вверх.
4. $GLDRUB_TOM вверх.
И так каждый день 🥴
Ситуация сегодня:
4:19: Volkswagen готов локализовать на своих европейских заводах сборку авто из Китая.
4:20: Трамп повысит пошлины на европейские авто до 25%.
Это самый эффективный президент в истории США!
#политика #экономика #трамп
🩶С сегодняшнего дня Минфин начинает покупать валюту в объеме примерно 4 млрд рублей в день. Будет делать он это минимум месяц, пока разрыв между реальной стоимостью российской нефти и заложенной в бюджет большой. А он реально большой: $59 в бюджете и $100+ на рынке.
🤍Есть фундаментальные факторы, что валюта не пойдет вниз. Например то, что экспортеры вернут не всю валюту. И то, что сейчас в танкерах стоит та нефть, которую уже продали старым ценам трейдерам.
🩶Также смотря на историю особенно последних полутора лет, валютные интервенции Минфина и ЦБ приводили именно к разгону стоимости валюты и ее производных.
🤍Я рассчитываю на девальвацию рубля в этом месяце, поэтому стою в $TLCB@ $USDRUBF и $CNYRUBF
