Если вы пришли на фондовый рынок на года, то в портфеле нужно сочетать правильные компании в правильном соотношении.
Я продолжаю управлять своим #долгосрочныйпортфель
Сделаю для начала небольшую рокировку в портфеле.
У меня 30% кэша в ОФЗ, в двух выпусках: 26238 на 20% и 26248 на 10%
Выпуск 26248 сокращаю в 2 раза до 5% по 864,97 рублей. Прибыль +8,9% без учета купонов. И покупаю на 5% ОФЗ 26238 по 568,83 рубля.
В целом, считаю, что на следующем заседании ставку снизят. Жду от 238 выпуска цену в 650-700 рублей на ближайших заседаниях ЦБ, тогда же начну сильно сокращать долю ОФЗ и перекладывать в голубые фишки + IT и компании с долговыми обязательствами.
Возможно возьму бонды под девальвацию рубля, но тут пока много вопросов, и с точки зреня долгосрока лучше, наверное, рассмотреть иной вариант.
Также беру в лонг $LKOH , как уже писал хотелось бы взять по 6000 рублей, но можем не дойти. Поэтому открыл лонг на 2% по текущей цене 6108 рублей.
На текущий момент в портфеле 67% кэша, думаю довести к 20-25 июля до +/- 60% кэша, и затем к осени до 30% кэша в портфеле.
Может быть сегодня-на выходных еще, что-то подберу в этот портфель.
